Composition de Northern Trust US Equity ETF
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- Actif net
- 875,7 M $ dont 566 M $ en actions, soit 64,6 %
- Positions
- 399 dans 7 pays
- 10 premières
- 45,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 176 319 | 62,3 M $ | 7,11 % |
| 2 | Merck & Co Inc | 429 308 | 55,2 M $ | 6,30 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 354 084 | 48,4 M $ | 5,53 % |
| 4 | Eli Lilly & Co | 39 558 | 47,4 M $ | 5,42 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 161 913 | 41,1 M $ | 4,70 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 160 180 | 38,2 M $ | 4,36 % |
| 7 | Boeing Co/The | 169 322 | 36,7 M $ | 4,19 % |
| 8 | Chevron Corp | 175 762 | 29,1 M $ | 3,33 % |
| 9 | General Electric Co | 62 991 | 23,5 M $ | 2,69 % |
| 10 | Intel Corp | 136 933 | 19,1 M $ | 2,18 % |
| 11 | GE VERNOVA INC | 15 506 | 18,2 M $ | 2,08 % |
| 12 | NVIDIA Corp | 88 607 | 17,7 M $ | 2,02 % |
| 13 | Moody's Corp | 37 236 | 16,9 M $ | 1,93 % |
| 14 | Walt Disney Co/The | 75 070 | 7,2 M $ | 0,83 % |
| 15 | Tesla Inc | 15 470 | 6,5 M $ | 0,74 % |
| 16 | Apple Inc | 15 435 | 4,5 M $ | 0,51 % |
| 17 | Broadcom Inc | 11 243 | 4,2 M $ | 0,49 % |
| 18 | CATERPILLAR INC | 3 695 | 3,9 M $ | 0,45 % |
| 19 | Baxter International Inc | 155 001 | 3,3 M $ | 0,38 % |
| 20 | Carrier Global Corp | 42 193 | 3,1 M $ | 0,35 % |
| 21 | Advanced Micro Devices Inc | 5 200 | 3 M $ | 0,35 % |
| 22 | Berkshire Hathaway Inc | 4 986 | 2,5 M $ | 0,28 % |
| 23 | JPMorgan Chase & Co | 7 382 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 24 | Solventum Corp | 28 277 | 2,2 M $ | 0,25 % |
| 25 | Microsoft Corp | 5 844 | 2,2 M $ | 0,25 % |
| 26 | Linde PLC | 3 463 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 27 | Home Depot Inc/The | 4 730 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 28 | UnitedHealth Group Inc | 3 704 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 29 | Otis Worldwide Corp | 21 099 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 30 | GE HealthCare Technologies Inc | 20 994 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 31 | Alphabet Inc | 3 544 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 32 | Visa Inc | 3 513 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 33 | Palo Alto Networks Inc | 3 240 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 34 | Costco Wholesale Corp | 1 164 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 35 | AbbVie Inc | 4 284 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 36 | Bank of America Corp | 18 144 | 1 M $ | 0,12 % |
| 37 | McDonald's Corp | 3 654 | 987,7 k $ | 0,11 % |
| 38 | Wells Fargo & Co | 11 922 | 985,2 k $ | 0,11 % |
| 39 | Walmart Inc | 8 525 | 965,5 k $ | 0,11 % |
| 40 | Mastercard Inc | 1 782 | 915,2 k $ | 0,10 % |
| 41 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 823 | 914 k $ | 0,10 % |
| 42 | CHENIERE ENERGY INC | 3 388 | 809,8 k $ | 0,09 % |
| 43 | Meta Platforms Inc | 1 430 | 805,5 k $ | 0,09 % |
| 44 | Philip Morris International Inc | 4 302 | 778,3 k $ | 0,09 % |
| 45 | Morgan Stanley | 3 599 | 752,3 k $ | 0,09 % |
| 46 | KLA Corp | 2 490 | 751,3 k $ | 0,09 % |
| 47 | CISCO SYSTEMS INC | 6 310 | 741,2 k $ | 0,08 % |
| 48 | Coca-Cola Co/The | 9 066 | 736,8 k $ | 0,08 % |
| 49 | Procter & Gamble Co/The | 5 007 | 734,2 k $ | 0,08 % |
| 50 | Marathon Petroleum Corp | 2 865 | 732,5 k $ | 0,08 % |
| 51 | Micron Technology Inc | 621 | 716,8 k $ | 0,08 % |
| 52 | Citigroup Inc | 4 936 | 690,8 k $ | 0,08 % |
| 53 | Goldman Sachs Group Inc/The | 654 | 661,4 k $ | 0,08 % |
| 54 | Applied Materials Inc | 871 | 629,7 k $ | 0,07 % |
| 55 | AT&T Inc | 28 546 | 590,9 k $ | 0,07 % |
| 56 | McKesson Corp | 753 | 569 k $ | 0,07 % |
| 57 | CVS Health Corp | 4 988 | 516 k $ | 0,06 % |
| 58 | Danaher Corp | 2 667 | 508 k $ | 0,06 % |
| 59 | Freeport-McMoRan Inc | 7 872 | 495,1 k $ | 0,06 % |
| 60 | RTX Corp | 2 514 | 477 k $ | 0,05 % |
| 61 | Stryker Corp | 1 477 | 465 k $ | 0,05 % |
| 62 | Tradeweb Markets Inc | 4 500 | 448,5 k $ | 0,05 % |
| 63 | Ford Motor Co | 30 873 | 429,1 k $ | 0,05 % |
| 64 | Oracle Corp | 2 907 | 426 k $ | 0,05 % |
| 65 | PepsiCo Inc | 2 996 | 405,7 k $ | 0,05 % |
| 66 | Capital One Financial Corp | 2 018 | 404,9 k $ | 0,05 % |
| 67 | Valero Energy Corp | 1 517 | 395,1 k $ | 0,05 % |
| 68 | Verizon Communications Inc | 9 240 | 391,2 k $ | 0,04 % |
| 69 | Analog Devices Inc | 978 | 388,4 k $ | 0,04 % |
| 70 | ConocoPhillips | 3 595 | 373,7 k $ | 0,04 % |
| 71 | General Motors Co | 4 822 | 371,7 k $ | 0,04 % |
| 72 | Corning Inc | 1 427 | 364,5 k $ | 0,04 % |
| 73 | Consolidated Edison Inc | 3 243 | 358,8 k $ | 0,04 % |
| 74 | Flex Ltd | 2 198 | 356,2 k $ | 0,04 % |
| 75 | BWX Technologies Inc | 1 750 | 340,6 k $ | 0,04 % |
| 76 | Aon PLC | 975 | 323,4 k $ | 0,04 % |
| 77 | IDEXX Laboratories Inc | 580 | 305,3 k $ | 0,03 % |
| 78 | Netflix Inc | 4 186 | 298,9 k $ | 0,03 % |
| 79 | CACI International Inc | 625 | 289,5 k $ | 0,03 % |
| 80 | Pfizer Inc | 11 959 | 288 k $ | 0,03 % |
| 81 | Warner Bros Discovery Inc | 10 740 | 286,3 k $ | 0,03 % |
| 82 | Gilead Sciences Inc | 2 265 | 286,2 k $ | 0,03 % |
| 83 | Johnson Controls International plc | 1 889 | 276 k $ | 0,03 % |
| 84 | Lockheed Martin Corp | 539 | 274,6 k $ | 0,03 % |
| 85 | Travelers Cos Inc/The | 782 | 258,2 k $ | 0,03 % |
| 86 | Eaton Corp PLC | 602 | 256,5 k $ | 0,03 % |
| 87 | Lowe's Cos Inc | 1 145 | 252,5 k $ | 0,03 % |
| 88 | Deere & Co | 390 | 247,4 k $ | 0,03 % |
| 89 | Dell Technologies Inc | 569 | 245,5 k $ | 0,03 % |
| 90 | WESCO International Inc | 693 | 239,4 k $ | 0,03 % |
| 91 | NextEra Energy Inc | 2 694 | 236,5 k $ | 0,03 % |
| 92 | Amgen Inc | 647 | 234,3 k $ | 0,03 % |
| 93 | Abbott Laboratories | 2 576 | 233,7 k $ | 0,03 % |
| 94 | Centene Corp | 3 601 | 231,1 k $ | 0,03 % |
| 95 | Parker-Hannifin Corp | 232 | 226,9 k $ | 0,03 % |
| 96 | PNC Financial Services Group Inc/The | 920 | 226,5 k $ | 0,03 % |
| 97 | Targa Resources Corp | 821 | 220,1 k $ | 0,03 % |
| 98 | Chubb Ltd | 639 | 217,7 k $ | 0,02 % |
| 99 | MetLife Inc | 2 539 | 214,8 k $ | 0,02 % |
| 100 | Cummins Inc | 297 | 211,8 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Santé 27,2 %
- Industrie 16,1 %
- Communication 13,0 %
- Technologie 10,2 %
- Énergie 9,1 %
- Consommation cyclique 8,8 %
- Finance 5,9 %
- Consommation de base 1,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Services publics 0,3 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 7,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,8 %
- Irlande 0,1 %
- Canada 0,0 %
- Bermudes 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 384 | 564,9 M $ | 99,82 % |
| 2 | Irlande | 3 | 533,5 k $ | 0,09 % |
| 3 | Canada | 4 | 177,7 k $ | 0,03 % |
| 4 | Bermudes | 3 | 149,8 k $ | 0,03 % |
| 5 | Jersey | 1 | 74,5 k $ | 0,01 % |
| 6 | Royaume-Uni | 3 | 69,6 k $ | 0,01 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 1 | 29,9 k $ | 0,01 % |
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