Zusammensetzung von Northern Trust US Equity ETF
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- Nettovermögen
- 875,7 Mio. $ davon 566 Mio. $ in Aktien, 64,6 %
- Positionen
- 399 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 45,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 176.319 | 62,3 Mio. $ | 7,11 % |
| 2 | Merck & Co Inc | 429.308 | 55,2 Mio. $ | 6,30 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 354.084 | 48,4 Mio. $ | 5,53 % |
| 4 | Eli Lilly & Co | 39.558 | 47,4 Mio. $ | 5,42 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 161.913 | 41,1 Mio. $ | 4,70 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 160.180 | 38,2 Mio. $ | 4,36 % |
| 7 | Boeing Co/The | 169.322 | 36,7 Mio. $ | 4,19 % |
| 8 | Chevron Corp | 175.762 | 29,1 Mio. $ | 3,33 % |
| 9 | General Electric Co | 62.991 | 23,5 Mio. $ | 2,69 % |
| 10 | Intel Corp | 136.933 | 19,1 Mio. $ | 2,18 % |
| 11 | GE VERNOVA INC | 15.506 | 18,2 Mio. $ | 2,08 % |
| 12 | NVIDIA Corp | 88.607 | 17,7 Mio. $ | 2,02 % |
| 13 | Moody's Corp | 37.236 | 16,9 Mio. $ | 1,93 % |
| 14 | Walt Disney Co/The | 75.070 | 7,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 15 | Tesla Inc | 15.470 | 6,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 16 | Apple Inc | 15.435 | 4,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 17 | Broadcom Inc | 11.243 | 4,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 18 | CATERPILLAR INC | 3.695 | 3,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 19 | Baxter International Inc | 155.001 | 3,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 20 | Carrier Global Corp | 42.193 | 3,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 21 | Advanced Micro Devices Inc | 5.200 | 3 Mio. $ | 0,35 % |
| 22 | Berkshire Hathaway Inc | 4.986 | 2,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 23 | JPMorgan Chase & Co | 7.382 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 24 | Solventum Corp | 28.277 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 25 | Microsoft Corp | 5.844 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 26 | Linde PLC | 3.463 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 27 | Home Depot Inc/The | 4.730 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 28 | UnitedHealth Group Inc | 3.704 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 29 | Otis Worldwide Corp | 21.099 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 30 | GE HealthCare Technologies Inc | 20.994 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 31 | Alphabet Inc | 3.544 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 32 | Visa Inc | 3.513 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 33 | Palo Alto Networks Inc | 3.240 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 34 | Costco Wholesale Corp | 1.164 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 35 | AbbVie Inc | 4.284 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 36 | Bank of America Corp | 18.144 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 37 | McDonald's Corp | 3.654 | 987.712,7 $ | 0,11 % |
| 38 | Wells Fargo & Co | 11.922 | 985.234,1 $ | 0,11 % |
| 39 | Walmart Inc | 8.525 | 965.541,5 $ | 0,11 % |
| 40 | Mastercard Inc | 1.782 | 915.235,2 $ | 0,10 % |
| 41 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.823 | 913.979,3 $ | 0,10 % |
| 42 | CHENIERE ENERGY INC | 3.388 | 809.765,9 $ | 0,09 % |
| 43 | Meta Platforms Inc | 1.430 | 805.504,7 $ | 0,09 % |
| 44 | Philip Morris International Inc | 4.302 | 778.274,8 $ | 0,09 % |
| 45 | Morgan Stanley | 3.599 | 752.335 $ | 0,09 % |
| 46 | KLA Corp | 2.490 | 751.257,9 $ | 0,09 % |
| 47 | CISCO SYSTEMS INC | 6.310 | 741.172,6 $ | 0,08 % |
| 48 | Coca-Cola Co/The | 9.066 | 736.793,8 $ | 0,08 % |
| 49 | Procter & Gamble Co/The | 5.007 | 734.226,5 $ | 0,08 % |
| 50 | Marathon Petroleum Corp | 2.865 | 732.494,6 $ | 0,08 % |
| 51 | Micron Technology Inc | 621 | 716.814,1 $ | 0,08 % |
| 52 | Citigroup Inc | 4.936 | 690.842,6 $ | 0,08 % |
| 53 | Goldman Sachs Group Inc/The | 654 | 661.436 $ | 0,08 % |
| 54 | Applied Materials Inc | 871 | 629.733 $ | 0,07 % |
| 55 | AT&T Inc | 28.546 | 590.902,2 $ | 0,07 % |
| 56 | McKesson Corp | 753 | 568.966,8 $ | 0,07 % |
| 57 | CVS Health Corp | 4.988 | 516.008,6 $ | 0,06 % |
| 58 | Danaher Corp | 2.667 | 508.010,2 $ | 0,06 % |
| 59 | Freeport-McMoRan Inc | 7.872 | 495.070,1 $ | 0,06 % |
| 60 | RTX Corp | 2.514 | 476.981,2 $ | 0,05 % |
| 61 | Stryker Corp | 1.477 | 465.018,7 $ | 0,05 % |
| 62 | Tradeweb Markets Inc | 4.500 | 448.470 $ | 0,05 % |
| 63 | Ford Motor Co | 30.873 | 429.134,7 $ | 0,05 % |
| 64 | Oracle Corp | 2.907 | 426.020,9 $ | 0,05 % |
| 65 | PepsiCo Inc | 2.996 | 405.658,4 $ | 0,05 % |
| 66 | Capital One Financial Corp | 2.018 | 404.851,2 $ | 0,05 % |
| 67 | Valero Energy Corp | 1.517 | 395.087,5 $ | 0,05 % |
| 68 | Verizon Communications Inc | 9.240 | 391.221,6 $ | 0,04 % |
| 69 | Analog Devices Inc | 978 | 388.432,3 $ | 0,04 % |
| 70 | ConocoPhillips | 3.595 | 373.736,2 $ | 0,04 % |
| 71 | General Motors Co | 4.822 | 371.679,8 $ | 0,04 % |
| 72 | Corning Inc | 1.427 | 364.498,6 $ | 0,04 % |
| 73 | Consolidated Edison Inc | 3.243 | 358.773,1 $ | 0,04 % |
| 74 | Flex Ltd | 2.198 | 356.229,9 $ | 0,04 % |
| 75 | BWX Technologies Inc | 1.750 | 340.637,5 $ | 0,04 % |
| 76 | Aon PLC | 975 | 323.397,8 $ | 0,04 % |
| 77 | IDEXX Laboratories Inc | 580 | 305.335,2 $ | 0,03 % |
| 78 | Netflix Inc | 4.186 | 298.880,4 $ | 0,03 % |
| 79 | CACI International Inc | 625 | 289.537,5 $ | 0,03 % |
| 80 | Pfizer Inc | 11.959 | 287.972,7 $ | 0,03 % |
| 81 | Warner Bros Discovery Inc | 10.740 | 286.328,4 $ | 0,03 % |
| 82 | Gilead Sciences Inc | 2.265 | 286.160,1 $ | 0,03 % |
| 83 | Johnson Controls International plc | 1.889 | 276.001,8 $ | 0,03 % |
| 84 | Lockheed Martin Corp | 539 | 274.598,9 $ | 0,03 % |
| 85 | Travelers Cos Inc/The | 782 | 258.153,8 $ | 0,03 % |
| 86 | Eaton Corp PLC | 602 | 256.524,2 $ | 0,03 % |
| 87 | Lowe's Cos Inc | 1.145 | 252.461,1 $ | 0,03 % |
| 88 | Deere & Co | 390 | 247.388,7 $ | 0,03 % |
| 89 | Dell Technologies Inc | 569 | 245.500,7 $ | 0,03 % |
| 90 | WESCO International Inc | 693 | 239.383 $ | 0,03 % |
| 91 | NextEra Energy Inc | 2.694 | 236.452,4 $ | 0,03 % |
| 92 | Amgen Inc | 647 | 234.291,6 $ | 0,03 % |
| 93 | Abbott Laboratories | 2.576 | 233.746,2 $ | 0,03 % |
| 94 | Centene Corp | 3.601 | 231.148,2 $ | 0,03 % |
| 95 | Parker-Hannifin Corp | 232 | 226.923,8 $ | 0,03 % |
| 96 | PNC Financial Services Group Inc/The | 920 | 226.522,4 $ | 0,03 % |
| 97 | Targa Resources Corp | 821 | 220.142,9 $ | 0,03 % |
| 98 | Chubb Ltd | 639 | 217.732,9 $ | 0,02 % |
| 99 | MetLife Inc | 2.539 | 214.824,8 $ | 0,02 % |
| 100 | Cummins Inc | 297 | 211.823,4 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 27,2 %
- Industrie 16,1 %
- Kommunikation 13,0 %
- Technologie 10,2 %
- Energie 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,8 %
- Finanzen 5,9 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Versorger 0,3 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 7,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,8 %
- Irland 0,1 %
- Kanada 0,0 %
- Bermuda 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 384 | 564,9 Mio. $ | 99,82 % |
| 2 | Irland | 3 | 533.542,4 $ | 0,09 % |
| 3 | Kanada | 4 | 177.707,7 $ | 0,03 % |
| 4 | Bermuda | 3 | 149.826,1 $ | 0,03 % |
| 5 | Jersey | 1 | 74.548,3 $ | 0,01 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 3 | 69.584,7 $ | 0,01 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 1 | 29.879,1 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Northern Trust US Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000101223