Zusammensetzung von Northern Trust US Equity ETF
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- Nettovermögen
- 875,7 Mio. $ davon 566 Mio. $ in Aktien, 64,6 %
- Positionen
- 399 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 45,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Devon Energy Corp | 5.118 | 211.475,8 $ | 0,02 % |
| 102 | Cencora Inc | 729 | 206.292,4 $ | 0,02 % |
| 103 | Texas Instruments Inc | 688 | 205.072,2 $ | 0,02 % |
| 104 | Fifth Third Bancorp | 3.594 | 202.593,8 $ | 0,02 % |
| 105 | STEEL DYNAMICS INC | 846 | 194.123,2 $ | 0,02 % |
| 106 | SLB Ltd | 4.166 | 193.677,3 $ | 0,02 % |
| 107 | Qnity Electronics Inc | 1.185 | 193.522,4 $ | 0,02 % |
| 108 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 688 | 193.472,5 $ | 0,02 % |
| 109 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1.335 | 193.054,4 $ | 0,02 % |
| 110 | Hewlett Packard Enterprise Co | 4.221 | 190.409,3 $ | 0,02 % |
| 111 | Aflac Inc | 1.618 | 189.710,5 $ | 0,02 % |
| 112 | Toll Brothers Inc | 1.145 | 188.638,8 $ | 0,02 % |
| 113 | Dollar General Corp | 1.617 | 186.132,9 $ | 0,02 % |
| 114 | American International Group Inc | 2.481 | 184.908,9 $ | 0,02 % |
| 115 | Healthcare Realty Trust Inc | 9.105 | 183.647,9 $ | 0,02 % |
| 116 | Archer-Daniels-Midland Co | 2.395 | 182.978 $ | 0,02 % |
| 117 | TJX Cos Inc/The | 1.203 | 182.254,5 $ | 0,02 % |
| 118 | Southern Co/The | 1.890 | 180.891,9 $ | 0,02 % |
| 119 | Union Pacific Corp | 664 | 180.608 $ | 0,02 % |
| 120 | Kohl's Corp | 10.101 | 178.989,7 $ | 0,02 % |
| 121 | Citizens Financial Group Inc | 2.514 | 176.156 $ | 0,02 % |
| 122 | Accenture PLC | 1.414 | 175.958,2 $ | 0,02 % |
| 123 | Allstate Corp/The | 722 | 171.792,7 $ | 0,02 % |
| 124 | CME Group Inc | 773 | 170.701,6 $ | 0,02 % |
| 125 | Comcast Corp | 6.829 | 167.652 $ | 0,02 % |
| 126 | American Water Works Co Inc | 1.244 | 163.685,5 $ | 0,02 % |
| 127 | VIATRIS INC | 10.208 | 162.103 $ | 0,02 % |
| 128 | Emerson Electric Co | 1.120 | 160.328 $ | 0,02 % |
| 129 | FedEx Corp | 504 | 157.817,5 $ | 0,02 % |
| 130 | Entergy Corp | 1.360 | 156.209,6 $ | 0,02 % |
| 131 | US Bancorp | 2.562 | 154.744,8 $ | 0,02 % |
| 132 | Kroger Co/The | 2.780 | 154.373,4 $ | 0,02 % |
| 133 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 617 | 153.244,3 $ | 0,02 % |
| 134 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1.137 | 150.675,2 $ | 0,02 % |
| 135 | United Rentals Inc | 132 | 149.541,5 $ | 0,02 % |
| 136 | Prosperity Bancshares Inc | 2.016 | 147.228,5 $ | 0,02 % |
| 137 | Welltower Inc | 647 | 146.849,6 $ | 0,02 % |
| 138 | DR Horton Inc | 895 | 145.777,6 $ | 0,02 % |
| 139 | Synchrony Financial | 1.817 | 138.182,9 $ | 0,02 % |
| 140 | Elevance Health Inc | 355 | 137.289,2 $ | 0,02 % |
| 141 | Reliance Inc | 364 | 135.990,4 $ | 0,02 % |
| 142 | Williams-Sonoma Inc | 581 | 135.431,1 $ | 0,02 % |
| 143 | Ryder System Inc | 506 | 133.467,6 $ | 0,02 % |
| 144 | General Dynamics Corp | 372 | 131.777,3 $ | 0,02 % |
| 145 | AutoZone Inc | 41 | 131.033,5 $ | 0,02 % |
| 146 | Duke Energy Corp | 1.035 | 131.010,3 $ | 0,02 % |
| 147 | Fluor Corp | 2.431 | 127.360,1 $ | 0,01 % |
| 148 | Blackrock Inc | 132 | 126.925,9 $ | 0,01 % |
| 149 | Western Alliance Bancorp | 1.535 | 126.177 $ | 0,01 % |
| 150 | Bristol-Myers Squibb Co | 2.181 | 125.669,2 $ | 0,01 % |
| 151 | Antero Resources Corp | 3.560 | 125.098,4 $ | 0,01 % |
| 152 | Colgate-Palmolive Co | 1.360 | 124.684,8 $ | 0,01 % |
| 153 | ServiceNow Inc | 1.250 | 124.100 $ | 0,01 % |
| 154 | Popular Inc | 755 | 123.955,9 $ | 0,01 % |
| 155 | Prudential Financial Inc | 1.136 | 122.608,5 $ | 0,01 % |
| 156 | AutoNation Inc | 654 | 121.506,7 $ | 0,01 % |
| 157 | Target Corp | 920 | 120.161,2 $ | 0,01 % |
| 158 | Regions Financial Corp | 3.975 | 120.045 $ | 0,01 % |
| 159 | Iron Mountain Inc | 929 | 117.342 $ | 0,01 % |
| 160 | Community Healthcare Trust Inc | 6.400 | 116.992 $ | 0,01 % |
| 161 | Biogen Inc | 538 | 116.240,3 $ | 0,01 % |
| 162 | QUALCOMM Inc | 628 | 116.048,1 $ | 0,01 % |
| 163 | Cardinal Health Inc | 488 | 115.929,3 $ | 0,01 % |
| 164 | O'Reilly Automotive Inc | 1.245 | 114.652,1 $ | 0,01 % |
| 165 | United Airlines Holdings Inc | 838 | 113.959,6 $ | 0,01 % |
| 166 | TE Connectivity PLC | 564 | 113.708 $ | 0,01 % |
| 167 | Brunswick Corp/DE | 1.328 | 111.870,7 $ | 0,01 % |
| 168 | Bunge Global SA | 1.036 | 110.572,3 $ | 0,01 % |
| 169 | Ameren Corp | 971 | 109.761,8 $ | 0,01 % |
| 170 | Macy's Inc | 4.572 | 107.670,6 $ | 0,01 % |
| 171 | DuPont de Nemours Inc | 791 | 107.291,2 $ | 0,01 % |
| 172 | Charles Schwab Corp/The | 1.162 | 107.217,7 $ | 0,01 % |
| 173 | Omnicom Group Inc | 1.469 | 106.987,3 $ | 0,01 % |
| 174 | Truist Financial Corp | 2.107 | 104.970,7 $ | 0,01 % |
| 175 | TENET HEALTHCARE CORP | 556 | 104.016,5 $ | 0,01 % |
| 176 | ONEOK Inc | 1.195 | 103.893,3 $ | 0,01 % |
| 177 | PACCAR Inc | 854 | 102.582,5 $ | 0,01 % |
| 178 | T-Mobile US Inc | 611 | 102.483 $ | 0,01 % |
| 179 | S&P Global Inc | 250 | 101.815 $ | 0,01 % |
| 180 | American Express Co | 298 | 100.798,5 $ | 0,01 % |
| 181 | WW Grainger Inc | 74 | 100.669,6 $ | 0,01 % |
| 182 | HCA Healthcare Inc | 257 | 100.201,7 $ | 0,01 % |
| 183 | Cigna Group/The | 361 | 99.520,5 $ | 0,01 % |
| 184 | Prologis Inc | 732 | 99.164 $ | 0,01 % |
| 185 | Corteva Inc | 1.147 | 97.139,4 $ | 0,01 % |
| 186 | Arch Capital Group Ltd | 1.000 | 97.060 $ | 0,01 % |
| 187 | State Street Corp | 570 | 96.672 $ | 0,01 % |
| 188 | Arrow Electronics Inc | 448 | 95.607,7 $ | 0,01 % |
| 189 | TXNM Energy Inc | 1.643 | 93.289,5 $ | 0,01 % |
| 190 | M&T Bank Corp | 391 | 93.061,9 $ | 0,01 % |
| 191 | Simmons First National Corp | 4.108 | 93.046,2 $ | 0,01 % |
| 192 | Unum Group | 1.037 | 92.707,8 $ | 0,01 % |
| 193 | Illinois Tool Works Inc | 340 | 91.959,8 $ | 0,01 % |
| 194 | Lincoln National Corp | 2.581 | 91.238,4 $ | 0,01 % |
| 195 | Principal Financial Group Inc | 846 | 91.181,9 $ | 0,01 % |
| 196 | Baker Hughes Co | 1.637 | 90.853,5 $ | 0,01 % |
| 197 | Quest Diagnostics Inc | 422 | 89.442,9 $ | 0,01 % |
| 198 | Assurant Inc | 332 | 89.152 $ | 0,01 % |
| 199 | Automatic Data Processing Inc | 390 | 87.340,5 $ | 0,01 % |
| 200 | US Foods Holding Corp | 854 | 87.321,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 27,2 %
- Industrie 16,1 %
- Kommunikation 13,0 %
- Technologie 10,2 %
- Energie 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,8 %
- Finanzen 5,9 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Versorger 0,3 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 7,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,8 %
- Irland 0,1 %
- Kanada 0,0 %
- Bermuda 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 384 | 564,9 Mio. $ | 99,82 % |
| 2 | Irland | 3 | 533.542,4 $ | 0,09 % |
| 3 | Kanada | 4 | 177.707,7 $ | 0,03 % |
| 4 | Bermuda | 3 | 149.826,1 $ | 0,03 % |
| 5 | Jersey | 1 | 74.548,3 $ | 0,01 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 3 | 69.584,7 $ | 0,01 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 1 | 29.879,1 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Northern Trust US Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000101223