Composition de Northern Trust US Equity ETF
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- Actif net
- 875,7 M $ dont 566 M $ en actions, soit 64,6 %
- Positions
- 399 dans 7 pays
- 10 premières
- 45,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Devon Energy Corp | 5 118 | 211,5 k $ | 0,02 % |
| 102 | Cencora Inc | 729 | 206,3 k $ | 0,02 % |
| 103 | Texas Instruments Inc | 688 | 205,1 k $ | 0,02 % |
| 104 | Fifth Third Bancorp | 3 594 | 202,6 k $ | 0,02 % |
| 105 | STEEL DYNAMICS INC | 846 | 194,1 k $ | 0,02 % |
| 106 | SLB Ltd | 4 166 | 193,7 k $ | 0,02 % |
| 107 | Qnity Electronics Inc | 1 185 | 193,5 k $ | 0,02 % |
| 108 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 688 | 193,5 k $ | 0,02 % |
| 109 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 335 | 193,1 k $ | 0,02 % |
| 110 | Hewlett Packard Enterprise Co | 4 221 | 190,4 k $ | 0,02 % |
| 111 | Aflac Inc | 1 618 | 189,7 k $ | 0,02 % |
| 112 | Toll Brothers Inc | 1 145 | 188,6 k $ | 0,02 % |
| 113 | Dollar General Corp | 1 617 | 186,1 k $ | 0,02 % |
| 114 | American International Group Inc | 2 481 | 184,9 k $ | 0,02 % |
| 115 | Healthcare Realty Trust Inc | 9 105 | 183,6 k $ | 0,02 % |
| 116 | Archer-Daniels-Midland Co | 2 395 | 183 k $ | 0,02 % |
| 117 | TJX Cos Inc/The | 1 203 | 182,3 k $ | 0,02 % |
| 118 | Southern Co/The | 1 890 | 180,9 k $ | 0,02 % |
| 119 | Union Pacific Corp | 664 | 180,6 k $ | 0,02 % |
| 120 | Kohl's Corp | 10 101 | 179 k $ | 0,02 % |
| 121 | Citizens Financial Group Inc | 2 514 | 176,2 k $ | 0,02 % |
| 122 | Accenture PLC | 1 414 | 176 k $ | 0,02 % |
| 123 | Allstate Corp/The | 722 | 171,8 k $ | 0,02 % |
| 124 | CME Group Inc | 773 | 170,7 k $ | 0,02 % |
| 125 | Comcast Corp | 6 829 | 167,7 k $ | 0,02 % |
| 126 | American Water Works Co Inc | 1 244 | 163,7 k $ | 0,02 % |
| 127 | VIATRIS INC | 10 208 | 162,1 k $ | 0,02 % |
| 128 | Emerson Electric Co | 1 120 | 160,3 k $ | 0,02 % |
| 129 | FedEx Corp | 504 | 157,8 k $ | 0,02 % |
| 130 | Entergy Corp | 1 360 | 156,2 k $ | 0,02 % |
| 131 | US Bancorp | 2 562 | 154,7 k $ | 0,02 % |
| 132 | Kroger Co/The | 2 780 | 154,4 k $ | 0,02 % |
| 133 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 617 | 153,2 k $ | 0,02 % |
| 134 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 137 | 150,7 k $ | 0,02 % |
| 135 | United Rentals Inc | 132 | 149,5 k $ | 0,02 % |
| 136 | Prosperity Bancshares Inc | 2 016 | 147,2 k $ | 0,02 % |
| 137 | Welltower Inc | 647 | 146,8 k $ | 0,02 % |
| 138 | DR Horton Inc | 895 | 145,8 k $ | 0,02 % |
| 139 | Synchrony Financial | 1 817 | 138,2 k $ | 0,02 % |
| 140 | Elevance Health Inc | 355 | 137,3 k $ | 0,02 % |
| 141 | Reliance Inc | 364 | 136 k $ | 0,02 % |
| 142 | Williams-Sonoma Inc | 581 | 135,4 k $ | 0,02 % |
| 143 | Ryder System Inc | 506 | 133,5 k $ | 0,02 % |
| 144 | General Dynamics Corp | 372 | 131,8 k $ | 0,02 % |
| 145 | AutoZone Inc | 41 | 131 k $ | 0,02 % |
| 146 | Duke Energy Corp | 1 035 | 131 k $ | 0,02 % |
| 147 | Fluor Corp | 2 431 | 127,4 k $ | 0,01 % |
| 148 | Blackrock Inc | 132 | 126,9 k $ | 0,01 % |
| 149 | Western Alliance Bancorp | 1 535 | 126,2 k $ | 0,01 % |
| 150 | Bristol-Myers Squibb Co | 2 181 | 125,7 k $ | 0,01 % |
| 151 | Antero Resources Corp | 3 560 | 125,1 k $ | 0,01 % |
| 152 | Colgate-Palmolive Co | 1 360 | 124,7 k $ | 0,01 % |
| 153 | ServiceNow Inc | 1 250 | 124,1 k $ | 0,01 % |
| 154 | Popular Inc | 755 | 124 k $ | 0,01 % |
| 155 | Prudential Financial Inc | 1 136 | 122,6 k $ | 0,01 % |
| 156 | AutoNation Inc | 654 | 121,5 k $ | 0,01 % |
| 157 | Target Corp | 920 | 120,2 k $ | 0,01 % |
| 158 | Regions Financial Corp | 3 975 | 120 k $ | 0,01 % |
| 159 | Iron Mountain Inc | 929 | 117,3 k $ | 0,01 % |
| 160 | Community Healthcare Trust Inc | 6 400 | 117 k $ | 0,01 % |
| 161 | Biogen Inc | 538 | 116,2 k $ | 0,01 % |
| 162 | QUALCOMM Inc | 628 | 116 k $ | 0,01 % |
| 163 | Cardinal Health Inc | 488 | 115,9 k $ | 0,01 % |
| 164 | O'Reilly Automotive Inc | 1 245 | 114,7 k $ | 0,01 % |
| 165 | United Airlines Holdings Inc | 838 | 114 k $ | 0,01 % |
| 166 | TE Connectivity PLC | 564 | 113,7 k $ | 0,01 % |
| 167 | Brunswick Corp/DE | 1 328 | 111,9 k $ | 0,01 % |
| 168 | Bunge Global SA | 1 036 | 110,6 k $ | 0,01 % |
| 169 | Ameren Corp | 971 | 109,8 k $ | 0,01 % |
| 170 | Macy's Inc | 4 572 | 107,7 k $ | 0,01 % |
| 171 | DuPont de Nemours Inc | 791 | 107,3 k $ | 0,01 % |
| 172 | Charles Schwab Corp/The | 1 162 | 107,2 k $ | 0,01 % |
| 173 | Omnicom Group Inc | 1 469 | 107 k $ | 0,01 % |
| 174 | Truist Financial Corp | 2 107 | 105 k $ | 0,01 % |
| 175 | TENET HEALTHCARE CORP | 556 | 104 k $ | 0,01 % |
| 176 | ONEOK Inc | 1 195 | 103,9 k $ | 0,01 % |
| 177 | PACCAR Inc | 854 | 102,6 k $ | 0,01 % |
| 178 | T-Mobile US Inc | 611 | 102,5 k $ | 0,01 % |
| 179 | S&P Global Inc | 250 | 101,8 k $ | 0,01 % |
| 180 | American Express Co | 298 | 100,8 k $ | 0,01 % |
| 181 | WW Grainger Inc | 74 | 100,7 k $ | 0,01 % |
| 182 | HCA Healthcare Inc | 257 | 100,2 k $ | 0,01 % |
| 183 | Cigna Group/The | 361 | 99,5 k $ | 0,01 % |
| 184 | Prologis Inc | 732 | 99,2 k $ | 0,01 % |
| 185 | Corteva Inc | 1 147 | 97,1 k $ | 0,01 % |
| 186 | Arch Capital Group Ltd | 1 000 | 97,1 k $ | 0,01 % |
| 187 | State Street Corp | 570 | 96,7 k $ | 0,01 % |
| 188 | Arrow Electronics Inc | 448 | 95,6 k $ | 0,01 % |
| 189 | TXNM Energy Inc | 1 643 | 93,3 k $ | 0,01 % |
| 190 | M&T Bank Corp | 391 | 93,1 k $ | 0,01 % |
| 191 | Simmons First National Corp | 4 108 | 93 k $ | 0,01 % |
| 192 | Unum Group | 1 037 | 92,7 k $ | 0,01 % |
| 193 | Illinois Tool Works Inc | 340 | 92 k $ | 0,01 % |
| 194 | Lincoln National Corp | 2 581 | 91,2 k $ | 0,01 % |
| 195 | Principal Financial Group Inc | 846 | 91,2 k $ | 0,01 % |
| 196 | Baker Hughes Co | 1 637 | 90,9 k $ | 0,01 % |
| 197 | Quest Diagnostics Inc | 422 | 89,4 k $ | 0,01 % |
| 198 | Assurant Inc | 332 | 89,2 k $ | 0,01 % |
| 199 | Automatic Data Processing Inc | 390 | 87,3 k $ | 0,01 % |
| 200 | US Foods Holding Corp | 854 | 87,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Santé 27,2 %
- Industrie 16,1 %
- Communication 13,0 %
- Technologie 10,2 %
- Énergie 9,1 %
- Consommation cyclique 8,8 %
- Finance 5,9 %
- Consommation de base 1,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Services publics 0,3 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 7,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,8 %
- Irlande 0,1 %
- Canada 0,0 %
- Bermudes 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 384 | 564,9 M $ | 99,82 % |
| 2 | Irlande | 3 | 533,5 k $ | 0,09 % |
| 3 | Canada | 4 | 177,7 k $ | 0,03 % |
| 4 | Bermudes | 3 | 149,8 k $ | 0,03 % |
| 5 | Jersey | 1 | 74,5 k $ | 0,01 % |
| 6 | Royaume-Uni | 3 | 69,6 k $ | 0,01 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 1 | 29,9 k $ | 0,01 % |
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