Composition de Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF
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- Actif net
- 2 M $ dont 1,9 M $ en actions, soit 94,6 %
- Positions
- 167 dans 21 pays
- 10 premières
- 19,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADVANTEST CORP | 300 | 59,7 k $ | 3,03 % |
| 2 | ASML Holding NV | 25 | 49,1 k $ | 2,50 % |
| 3 | AXA SA | 881 | 44,1 k $ | 2,24 % |
| 4 | Allianz SE | 85 | 40,2 k $ | 2,04 % |
| 5 | Safran SA | 91 | 35,9 k $ | 1,82 % |
| 6 | Daiichi Life Group Inc | 3 000 | 32,8 k $ | 1,67 % |
| 7 | Danske Bank A/S | 600 | 32,1 k $ | 1,63 % |
| 8 | Galderma Group AG | 138 | 31,4 k $ | 1,60 % |
| 9 | Power Corp of Canada | 499 | 31,1 k $ | 1,58 % |
| 10 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1 536 | 29,4 k $ | 1,50 % |
| 11 | Repsol SA | 1 093 | 27,5 k $ | 1,40 % |
| 12 | Rio Tinto Ltd | 228 | 27,2 k $ | 1,38 % |
| 13 | Sanofi SA | 314 | 26,9 k $ | 1,37 % |
| 14 | IMPERIAL BRANDS PLC | 694 | 25,7 k $ | 1,31 % |
| 15 | GSK PLC | 867 | 22,8 k $ | 1,16 % |
| 16 | ABB Ltd | 210 | 22,8 k $ | 1,16 % |
| 17 | Vodafone Group PLC | 17 126 | 22,6 k $ | 1,15 % |
| 18 | InterContinental Hotels Group PLC | 131 | 22,6 k $ | 1,15 % |
| 19 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 600 | 22,4 k $ | 1,14 % |
| 20 | AerCap Holdings NV | 152 | 22,2 k $ | 1,13 % |
| 21 | ABN AMRO Bank NV | 516 | 21,9 k $ | 1,11 % |
| 22 | Astellas Pharma Inc | 1 600 | 21,4 k $ | 1,09 % |
| 23 | Japan Post Holdings Co Ltd | 1 600 | 21,3 k $ | 1,09 % |
| 24 | Bridgestone Corp | 1 000 | 21 k $ | 1,07 % |
| 25 | Coles Group Ltd | 1 239 | 20,9 k $ | 1,06 % |
| 26 | Vestas Wind Systems A/S | 740 | 20,9 k $ | 1,06 % |
| 27 | NN Group NV | 234 | 20,5 k $ | 1,04 % |
| 28 | Dollarama Inc | 150 | 19,8 k $ | 1,01 % |
| 29 | Merck KGaA | 116 | 19,5 k $ | 0,99 % |
| 30 | NEC Corp | 800 | 19,3 k $ | 0,98 % |
| 31 | Legal & General Group PLC | 5 031 | 19,1 k $ | 0,97 % |
| 32 | Societe Generale SA | 210 | 18,6 k $ | 0,94 % |
| 33 | Celestica Inc | 49 | 17,9 k $ | 0,91 % |
| 34 | Koninklijke KPN NV | 3 539 | 17,4 k $ | 0,89 % |
| 35 | ENEOS Holdings, Inc. | 2 300 | 16,9 k $ | 0,86 % |
| 36 | Bayerische Motoren Werke AG | 254 | 16,6 k $ | 0,84 % |
| 37 | Asics Corp | 600 | 16,1 k $ | 0,82 % |
| 38 | Inpex Corp | 800 | 16,1 k $ | 0,82 % |
| 39 | Aristocrat Leisure Ltd | 378 | 16 k $ | 0,82 % |
| 40 | Great-West Lifeco Inc | 249 | 15,9 k $ | 0,81 % |
| 41 | Loblaw Cos Ltd | 348 | 15,8 k $ | 0,80 % |
| 42 | Swiss Life Holding AG | 14 | 15,4 k $ | 0,78 % |
| 43 | Central Japan Railway Co | 700 | 14,9 k $ | 0,76 % |
| 44 | Ferrari NV | 40 | 14,9 k $ | 0,76 % |
| 45 | Genmab A/S | 54 | 14,8 k $ | 0,75 % |
| 46 | Magna International Inc | 225 | 14,8 k $ | 0,75 % |
| 47 | Emera Inc | 276 | 14,6 k $ | 0,74 % |
| 48 | Kinross Gold Corp | 596 | 14,1 k $ | 0,72 % |
| 49 | Shopify Inc | 116 | 13,3 k $ | 0,67 % |
| 50 | Poste Italiane SpA | 403 | 13,2 k $ | 0,67 % |
| 51 | Logitech International SA | 138 | 12,9 k $ | 0,66 % |
| 52 | Telstra Group Ltd | 3 625 | 12,7 k $ | 0,65 % |
| 53 | Mercedes-Benz Group AG | 251 | 12,6 k $ | 0,64 % |
| 54 | Infineon Technologies AG | 134 | 12,5 k $ | 0,64 % |
| 55 | Hydro One Ltd | 301 | 12,4 k $ | 0,63 % |
| 56 | Barrick Mining Corp | 338 | 12,4 k $ | 0,63 % |
| 57 | Adyen NV | 13 | 12,2 k $ | 0,62 % |
| 58 | Roche Holding AG | 29 | 12,2 k $ | 0,62 % |
| 59 | iA Financial Corp Inc | 83 | 11,5 k $ | 0,58 % |
| 60 | Chubu Electric Power Co Inc | 600 | 11,3 k $ | 0,57 % |
| 61 | George Weston Ltd | 156 | 11,2 k $ | 0,57 % |
| 62 | ADMIRAL GROUP PLC | 237 | 11,2 k $ | 0,57 % |
| 63 | Deutsche Boerse AG | 41 | 11,2 k $ | 0,57 % |
| 64 | Rogers Communications Inc | 339 | 11 k $ | 0,56 % |
| 65 | IMPERIAL OIL LTD | 97 | 10,9 k $ | 0,55 % |
| 66 | STANDARD CHARTERED PLC | 398 | 10,8 k $ | 0,55 % |
| 67 | Ageas SA/NV | 134 | 10,7 k $ | 0,54 % |
| 68 | Amadeus IT Group SA | 183 | 10,7 k $ | 0,54 % |
| 69 | Wartsila OYJ Abp | 274 | 10,4 k $ | 0,53 % |
| 70 | Belimo Holding AG | 9 | 10,1 k $ | 0,52 % |
| 71 | Osaka Gas Co Ltd | 300 | 10,1 k $ | 0,51 % |
| 72 | Tenaris SA | 352 | 9,7 k $ | 0,49 % |
| 73 | Aegon Ltd | 1 125 | 9,6 k $ | 0,49 % |
| 74 | UBS Group AG | 186 | 9,2 k $ | 0,47 % |
| 75 | M&G PLC | 2 001 | 8,9 k $ | 0,45 % |
| 76 | Unipol Assicurazioni SpA | 316 | 8,8 k $ | 0,45 % |
| 77 | OMV AG | 139 | 8,8 k $ | 0,45 % |
| 78 | Tele2 AB | 502 | 8,7 k $ | 0,44 % |
| 79 | Medibank Pvt Ltd | 2 493 | 8,6 k $ | 0,44 % |
| 80 | AGC Inc | 200 | 8,6 k $ | 0,44 % |
| 81 | APA Group | 1 205 | 8,5 k $ | 0,43 % |
| 82 | SBI Holdings Inc | 500 | 8,1 k $ | 0,41 % |
| 83 | Lottery Corp Ltd/The | 2 018 | 8 k $ | 0,41 % |
| 84 | Check Point Software Technologies Ltd | 61 | 8 k $ | 0,41 % |
| 85 | Toromont Industries Ltd | 47 | 7,7 k $ | 0,39 % |
| 86 | Banco Comercial Portugues SA | 6 478 | 7,7 k $ | 0,39 % |
| 87 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 1 100 | 7,6 k $ | 0,39 % |
| 88 | Henkel AG & Co KGaA | 95 | 7,5 k $ | 0,38 % |
| 89 | Talanx AG | 58 | 7,3 k $ | 0,37 % |
| 90 | Raiffeisen Bank International AG | 114 | 7,3 k $ | 0,37 % |
| 91 | Wise Group PLC | 599 | 7,2 k $ | 0,37 % |
| 92 | Fresnillo PLC | 191 | 6,9 k $ | 0,35 % |
| 93 | Yokogawa Electric Corp | 200 | 6,9 k $ | 0,35 % |
| 94 | Sage Group PLC/The | 635 | 6,9 k $ | 0,35 % |
| 95 | Pro Medicus Ltd | 48 | 6,8 k $ | 0,34 % |
| 96 | West Japan Railway Co | 400 | 6,7 k $ | 0,34 % |
| 97 | Otsuka Holdings Co Ltd | 100 | 6,6 k $ | 0,34 % |
| 98 | Ipsen SA | 34 | 6,6 k $ | 0,33 % |
| 99 | Saputo Inc | 226 | 6,5 k $ | 0,33 % |
| 100 | International Consolidated Airlines Group SA | 1 022 | 6,5 k $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Technologie 8,6 %
- Finance 8,1 %
- Industrie 5,2 %
- Santé 3,3 %
- Matériaux 1,9 %
- Consommation de base 1,4 %
- Énergie 0,9 %
- Communication 0,4 %
- Non attribué 70,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 30,3 %
- JPY 21,5 %
- CAD 12,7 %
- GBP 10,8 %
- CHF 6,8 %
- AUD 6,4 %
- USD 6,1 %
- DKK 3,6 %
- SEK 1,2 %
- HKD 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,5 %
- Canada 13,5 %
- Royaume-Uni 12,0 %
- Allemagne 8,7 %
- Pays-Bas 8,7 %
- France 7,6 %
- Suisse 6,8 %
- Australie 6,4 %
- Danemark 3,6 %
- Espagne 2,3 %
- Italie 2,2 %
- Suède 1,0 %
- Autres pays 5,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 41 | 400,4 k $ | 21,51 % |
| 2 | Canada | 24 | 251,9 k $ | 13,54 % |
| 3 | Royaume-Uni | 20 | 223,1 k $ | 11,99 % |
| 4 | Allemagne | 16 | 162,6 k $ | 8,74 % |
| 5 | Pays-Bas | 9 | 161,4 k $ | 8,67 % |
| 6 | France | 8 | 142,2 k $ | 7,64 % |
| 7 | Suisse | 10 | 125,7 k $ | 6,76 % |
| 8 | Australie | 11 | 119,5 k $ | 6,42 % |
| 9 | Danemark | 3 | 67,8 k $ | 3,64 % |
| 10 | Espagne | 3 | 42,2 k $ | 2,27 % |
| 11 | Italie | 4 | 41,8 k $ | 2,25 % |
| 12 | Suède | 3 | 19,2 k $ | 1,03 % |
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