Zusammensetzung von Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF
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- Nettovermögen
- 2 Mio. $ davon 1,9 Mio. $ in Aktien, 94,6 %
- Positionen
- 167 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 19,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADVANTEST CORP | 300 | 59.673,8 $ | 3,03 % |
| 2 | ASML Holding NV | 25 | 49.143,5 $ | 2,50 % |
| 3 | AXA SA | 881 | 44.115,4 $ | 2,24 % |
| 4 | Allianz SE | 85 | 40.194,7 $ | 2,04 % |
| 5 | Safran SA | 91 | 35.851,3 $ | 1,82 % |
| 6 | Daiichi Life Group Inc | 3.000 | 32.816,9 $ | 1,67 % |
| 7 | Danske Bank A/S | 600 | 32.121,9 $ | 1,63 % |
| 8 | Galderma Group AG | 138 | 31.409,8 $ | 1,60 % |
| 9 | Power Corp of Canada | 499 | 31.108,8 $ | 1,58 % |
| 10 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1.536 | 29.432 $ | 1,50 % |
| 11 | Repsol SA | 1.093 | 27.471,7 $ | 1,40 % |
| 12 | Rio Tinto Ltd | 228 | 27.217,7 $ | 1,38 % |
| 13 | Sanofi SA | 314 | 26.921,5 $ | 1,37 % |
| 14 | IMPERIAL BRANDS PLC | 694 | 25.673,7 $ | 1,31 % |
| 15 | GSK PLC | 867 | 22.781,6 $ | 1,16 % |
| 16 | ABB Ltd | 210 | 22.763 $ | 1,16 % |
| 17 | Vodafone Group PLC | 17.126 | 22.625,4 $ | 1,15 % |
| 18 | InterContinental Hotels Group PLC | 131 | 22.564,8 $ | 1,15 % |
| 19 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 600 | 22.352,8 $ | 1,14 % |
| 20 | AerCap Holdings NV | 152 | 22.158,6 $ | 1,13 % |
| 21 | ABN AMRO Bank NV | 516 | 21.908,1 $ | 1,11 % |
| 22 | Astellas Pharma Inc | 1.600 | 21.404,3 $ | 1,09 % |
| 23 | Japan Post Holdings Co Ltd | 1.600 | 21.345,3 $ | 1,09 % |
| 24 | Bridgestone Corp | 1.000 | 20.973,8 $ | 1,07 % |
| 25 | Coles Group Ltd | 1.239 | 20.894,4 $ | 1,06 % |
| 26 | Vestas Wind Systems A/S | 740 | 20.883,2 $ | 1,06 % |
| 27 | NN Group NV | 234 | 20.484,7 $ | 1,04 % |
| 28 | Dollarama Inc | 150 | 19.842,8 $ | 1,01 % |
| 29 | Merck KGaA | 116 | 19.452,6 $ | 0,99 % |
| 30 | NEC Corp | 800 | 19.313,1 $ | 0,98 % |
| 31 | Legal & General Group PLC | 5.031 | 19.085,4 $ | 0,97 % |
| 32 | Societe Generale SA | 210 | 18.554 $ | 0,94 % |
| 33 | Celestica Inc | 49 | 17.869,8 $ | 0,91 % |
| 34 | Koninklijke KPN NV | 3.539 | 17.442,4 $ | 0,89 % |
| 35 | ENEOS Holdings, Inc. | 2.300 | 16.933,4 $ | 0,86 % |
| 36 | Bayerische Motoren Werke AG | 254 | 16.608,5 $ | 0,84 % |
| 37 | Asics Corp | 600 | 16.145,5 $ | 0,82 % |
| 38 | Inpex Corp | 800 | 16.065,5 $ | 0,82 % |
| 39 | Aristocrat Leisure Ltd | 378 | 16.026,6 $ | 0,82 % |
| 40 | Great-West Lifeco Inc | 249 | 15.865,6 $ | 0,81 % |
| 41 | Loblaw Cos Ltd | 348 | 15.786,7 $ | 0,80 % |
| 42 | Swiss Life Holding AG | 14 | 15.414,4 $ | 0,78 % |
| 43 | Central Japan Railway Co | 700 | 14.935,7 $ | 0,76 % |
| 44 | Ferrari NV | 40 | 14.891,6 $ | 0,76 % |
| 45 | Genmab A/S | 54 | 14.818,1 $ | 0,75 % |
| 46 | Magna International Inc | 225 | 14.794,8 $ | 0,75 % |
| 47 | Emera Inc | 276 | 14.639,7 $ | 0,74 % |
| 48 | Kinross Gold Corp | 596 | 14.077,5 $ | 0,72 % |
| 49 | Shopify Inc | 116 | 13.270,9 $ | 0,67 % |
| 50 | Poste Italiane SpA | 403 | 13.171 $ | 0,67 % |
| 51 | Logitech International SA | 138 | 12.936,3 $ | 0,66 % |
| 52 | Telstra Group Ltd | 3.625 | 12.743,1 $ | 0,65 % |
| 53 | Mercedes-Benz Group AG | 251 | 12.588,7 $ | 0,64 % |
| 54 | Infineon Technologies AG | 134 | 12.497,2 $ | 0,64 % |
| 55 | Hydro One Ltd | 301 | 12.415,2 $ | 0,63 % |
| 56 | Barrick Mining Corp | 338 | 12.414,7 $ | 0,63 % |
| 57 | Adyen NV | 13 | 12.179,1 $ | 0,62 % |
| 58 | Roche Holding AG | 29 | 12.174,7 $ | 0,62 % |
| 59 | iA Financial Corp Inc | 83 | 11.460,1 $ | 0,58 % |
| 60 | Chubu Electric Power Co Inc | 600 | 11.292,6 $ | 0,57 % |
| 61 | George Weston Ltd | 156 | 11.197,1 $ | 0,57 % |
| 62 | ADMIRAL GROUP PLC | 237 | 11.191,3 $ | 0,57 % |
| 63 | Deutsche Boerse AG | 41 | 11.180,5 $ | 0,57 % |
| 64 | Rogers Communications Inc | 339 | 11.028,3 $ | 0,56 % |
| 65 | IMPERIAL OIL LTD | 97 | 10.892,1 $ | 0,55 % |
| 66 | STANDARD CHARTERED PLC | 398 | 10.774,7 $ | 0,55 % |
| 67 | Ageas SA/NV | 134 | 10.711,4 $ | 0,54 % |
| 68 | Amadeus IT Group SA | 183 | 10.674,5 $ | 0,54 % |
| 69 | Wartsila OYJ Abp | 274 | 10.444,4 $ | 0,53 % |
| 70 | Belimo Holding AG | 9 | 10.136,5 $ | 0,52 % |
| 71 | Osaka Gas Co Ltd | 300 | 10.067,4 $ | 0,51 % |
| 72 | Tenaris SA | 352 | 9731,6 $ | 0,49 % |
| 73 | Aegon Ltd | 1.125 | 9555,5 $ | 0,49 % |
| 74 | UBS Group AG | 186 | 9222,1 $ | 0,47 % |
| 75 | M&G PLC | 2.001 | 8923,3 $ | 0,45 % |
| 76 | Unipol Assicurazioni SpA | 316 | 8808,5 $ | 0,45 % |
| 77 | OMV AG | 139 | 8754 $ | 0,45 % |
| 78 | Tele2 AB | 502 | 8732 $ | 0,44 % |
| 79 | Medibank Pvt Ltd | 2.493 | 8574 $ | 0,44 % |
| 80 | AGC Inc | 200 | 8567,9 $ | 0,44 % |
| 81 | APA Group | 1.205 | 8455,3 $ | 0,43 % |
| 82 | SBI Holdings Inc | 500 | 8115,8 $ | 0,41 % |
| 83 | Lottery Corp Ltd/The | 2.018 | 8043,5 $ | 0,41 % |
| 84 | Check Point Software Technologies Ltd | 61 | 8017,2 $ | 0,41 % |
| 85 | Toromont Industries Ltd | 47 | 7728,5 $ | 0,39 % |
| 86 | Banco Comercial Portugues SA | 6.478 | 7656,4 $ | 0,39 % |
| 87 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 1.100 | 7635,1 $ | 0,39 % |
| 88 | Henkel AG & Co KGaA | 95 | 7507,1 $ | 0,38 % |
| 89 | Talanx AG | 58 | 7325,3 $ | 0,37 % |
| 90 | Raiffeisen Bank International AG | 114 | 7270,6 $ | 0,37 % |
| 91 | Wise Group PLC | 599 | 7184,1 $ | 0,37 % |
| 92 | Fresnillo PLC | 191 | 6944,2 $ | 0,35 % |
| 93 | Yokogawa Electric Corp | 200 | 6931,8 $ | 0,35 % |
| 94 | Sage Group PLC/The | 635 | 6873 $ | 0,35 % |
| 95 | Pro Medicus Ltd | 48 | 6757,1 $ | 0,34 % |
| 96 | West Japan Railway Co | 400 | 6704,2 $ | 0,34 % |
| 97 | Otsuka Holdings Co Ltd | 100 | 6645,8 $ | 0,34 % |
| 98 | Ipsen SA | 34 | 6553,8 $ | 0,33 % |
| 99 | Saputo Inc | 226 | 6545,9 $ | 0,33 % |
| 100 | International Consolidated Airlines Group SA | 1.022 | 6473 $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,6 %
- Finanzen 8,1 %
- Industrie 5,2 %
- Gesundheit 3,3 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Energie 0,9 %
- Kommunikation 0,4 %
- Nicht zugeordnet 70,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 30,3 %
- JPY 21,5 %
- CAD 12,7 %
- GBP 10,8 %
- CHF 6,8 %
- AUD 6,4 %
- USD 6,1 %
- DKK 3,6 %
- SEK 1,2 %
- HKD 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 21,5 %
- Kanada 13,5 %
- Vereinigtes Königreich 12,0 %
- Deutschland 8,7 %
- Niederlande 8,7 %
- Frankreich 7,6 %
- Schweiz 6,8 %
- Australien 6,4 %
- Dänemark 3,6 %
- Spanien 2,3 %
- Italien 2,2 %
- Schweden 1,0 %
- Weitere Länder 5,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 41 | 400.375,2 $ | 21,51 % |
| 2 | Kanada | 24 | 251.893,2 $ | 13,54 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 20 | 223.054,3 $ | 11,99 % |
| 4 | Deutschland | 16 | 162.588,6 $ | 8,74 % |
| 5 | Niederlande | 9 | 161.439,4 $ | 8,67 % |
| 6 | Frankreich | 8 | 142.185,9 $ | 7,64 % |
| 7 | Schweiz | 10 | 125.740,5 $ | 6,76 % |
| 8 | Australien | 11 | 119.473,3 $ | 6,42 % |
| 9 | Dänemark | 3 | 67.823,2 $ | 3,64 % |
| 10 | Spanien | 3 | 42.240,3 $ | 2,27 % |
| 11 | Italien | 4 | 41.795,6 $ | 2,25 % |
| 12 | Schweden | 3 | 19.186,8 $ | 1,03 % |
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