Zusammensetzung von Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF
Rayliant Funds Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2 Mio. $ davon 1,9 Mio. $ in Aktien, 94,6 %
- Positionen
- 167 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 19,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Vicinity Ltd | 3.515 | 6275,5 $ | 0,32 % |
| 102 | Canadian Tire Corp Ltd | 45 | 6198,1 $ | 0,32 % |
| 103 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 549 | 6123,8 $ | 0,31 % |
| 104 | Deutsche Lufthansa AG | 509 | 5818,3 $ | 0,30 % |
| 105 | KINGFISHER PLC | 1.542 | 5792,4 $ | 0,29 % |
| 106 | Scout24 SE | 70 | 5783,4 $ | 0,29 % |
| 107 | Dassault Aviation SA | 17 | 5575,4 $ | 0,28 % |
| 108 | Aisin Corp | 400 | 5379,4 $ | 0,27 % |
| 109 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 700 | 5158 $ | 0,26 % |
| 110 | Schroders PLC | 661 | 5151 $ | 0,26 % |
| 111 | Holcim AG | 57 | 5141,5 $ | 0,26 % |
| 112 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 3 | 4934,2 $ | 0,25 % |
| 113 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 198 | 4924,6 $ | 0,25 % |
| 114 | Sony Financial Group Inc | 5.500 | 4834,1 $ | 0,25 % |
| 115 | SITC International Holdings Co Ltd | 1.206 | 4825,3 $ | 0,25 % |
| 116 | JFE Holdings, Inc. | 500 | 4797,5 $ | 0,24 % |
| 117 | Futu Holdings Ltd | 51 | 4780,7 $ | 0,24 % |
| 118 | Siemens Energy AG | 25 | 4733,4 $ | 0,24 % |
| 119 | Japan Post Insurance Co Ltd | 500 | 4694,5 $ | 0,24 % |
| 120 | Deutsche Post AG | 77 | 4669,1 $ | 0,24 % |
| 121 | BP PLC | 737 | 4566,2 $ | 0,23 % |
| 122 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 17 | 4430,9 $ | 0,23 % |
| 123 | Prosus NV | 102 | 4425 $ | 0,23 % |
| 124 | VAT Group AG | 5 | 4370,2 $ | 0,22 % |
| 125 | Sino Land Co Ltd | 3.324 | 4356,9 $ | 0,22 % |
| 126 | Swedbank AB | 116 | 4331 $ | 0,22 % |
| 127 | LEG Immobilien SE | 67 | 4227,2 $ | 0,22 % |
| 128 | Nebius Group NV | 15 | 4142,6 $ | 0,21 % |
| 129 | Evolution Mining Ltd | 507 | 4122,4 $ | 0,21 % |
| 130 | Mapfre SA | 828 | 4094,1 $ | 0,21 % |
| 131 | Nordea Bank Abp | 214 | 4053,5 $ | 0,21 % |
| 132 | Empire Co Ltd | 115 | 4027,4 $ | 0,20 % |
| 133 | Obayashi Corp | 200 | 4006,5 $ | 0,20 % |
| 134 | Toho Co Ltd/Tokyo | 500 | 3999,5 $ | 0,20 % |
| 135 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 7 | 3904,9 $ | 0,20 % |
| 136 | Sompo Holdings Inc | 100 | 3836,8 $ | 0,20 % |
| 137 | Fujikura Ltd | 100 | 3836,8 $ | 0,20 % |
| 138 | ORIX Corp | 100 | 3782 $ | 0,19 % |
| 139 | Constellation Software Inc/Canada | 2 | 3765,1 $ | 0,19 % |
| 140 | Tokyo Gas Co Ltd | 100 | 3764,8 $ | 0,19 % |
| 141 | SoftBank Group Corp | 100 | 3667,6 $ | 0,19 % |
| 142 | Nemetschek SE | 53 | 3213,8 $ | 0,16 % |
| 143 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 100 | 2956,6 $ | 0,15 % |
| 144 | MatsukiyoCocokara & Co | 200 | 2954,2 $ | 0,15 % |
| 145 | Agnico Eagle Mines Ltd | 19 | 2947,5 $ | 0,15 % |
| 146 | MONDAY.COM LTD | 40 | 2895,6 $ | 0,15 % |
| 147 | Continental AG | 35 | 2884,1 $ | 0,15 % |
| 148 | Nexon Co Ltd | 200 | 2639,3 $ | 0,13 % |
| 149 | Tsuruha Holdings Inc | 200 | 2531,6 $ | 0,13 % |
| 150 | Eiffage SA | 16 | 2358,8 $ | 0,12 % |
| 151 | Klepierre SA | 54 | 2255,7 $ | 0,11 % |
| 152 | Sandoz Group AG | 24 | 2172 $ | 0,11 % |
| 153 | SPIRAX GROUP PLC | 23 | 2085,2 $ | 0,11 % |
| 154 | Fujitsu Ltd | 100 | 1997,1 $ | 0,10 % |
| 155 | Lundin Gold Inc | 36 | 1942 $ | 0,10 % |
| 156 | Bombardier Inc | 8 | 1841,9 $ | 0,09 % |
| 157 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 100 | 1797,5 $ | 0,09 % |
| 158 | Smith & Nephew PLC | 123 | 1779,2 $ | 0,09 % |
| 159 | Japan Airlines Co Ltd | 100 | 1752,9 $ | 0,09 % |
| 160 | Aeon Co Ltd | 200 | 1649,6 $ | 0,08 % |
| 161 | SHELL PLC | 42 | 1634 $ | 0,08 % |
| 162 | ANTOFAGASTA PLC | 30 | 1520,1 $ | 0,08 % |
| 163 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 100 | 1405,7 $ | 0,07 % |
| 164 | Pan Pacific International Holdings Corp | 200 | 1012,4 $ | 0,05 % |
| 165 | Gjensidige Forsikring ASA | 17 | 460 $ | 0,02 % |
| 166 | Brambles Ltd | 27 | 364 $ | 0,02 % |
| 167 | LunR Royalties Corp | 7 | 93,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,6 %
- Finanzen 8,1 %
- Industrie 5,2 %
- Gesundheit 3,3 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Energie 0,9 %
- Kommunikation 0,4 %
- Nicht zugeordnet 70,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 30,3 %
- JPY 21,5 %
- CAD 12,7 %
- GBP 10,8 %
- CHF 6,8 %
- AUD 6,4 %
- USD 6,1 %
- DKK 3,6 %
- SEK 1,2 %
- HKD 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 21,5 %
- Kanada 13,5 %
- Vereinigtes Königreich 12,0 %
- Deutschland 8,7 %
- Niederlande 8,7 %
- Frankreich 7,6 %
- Schweiz 6,8 %
- Australien 6,4 %
- Dänemark 3,6 %
- Spanien 2,3 %
- Italien 2,2 %
- Schweden 1,0 %
- Weitere Länder 5,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 41 | 400.375,2 $ | 21,51 % |
| 2 | Kanada | 24 | 251.893,2 $ | 13,54 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 20 | 223.054,3 $ | 11,99 % |
| 4 | Deutschland | 16 | 162.588,6 $ | 8,74 % |
| 5 | Niederlande | 9 | 161.439,4 $ | 8,67 % |
| 6 | Frankreich | 8 | 142.185,9 $ | 7,64 % |
| 7 | Schweiz | 10 | 125.740,5 $ | 6,76 % |
| 8 | Australien | 11 | 119.473,3 $ | 6,42 % |
| 9 | Dänemark | 3 | 67.823,2 $ | 3,64 % |
| 10 | Spanien | 3 | 42.240,3 $ | 2,27 % |
| 11 | Italien | 4 | 41.795,6 $ | 2,25 % |
| 12 | Schweden | 3 | 19.186,8 $ | 1,03 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000100132