Composition de Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF
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- Actif net
- 2 M $ dont 1,9 M $ en actions, soit 94,6 %
- Positions
- 167 dans 21 pays
- 10 premières
- 19,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Vicinity Ltd | 3 515 | 6,3 k $ | 0,32 % |
| 102 | Canadian Tire Corp Ltd | 45 | 6,2 k $ | 0,32 % |
| 103 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 549 | 6,1 k $ | 0,31 % |
| 104 | Deutsche Lufthansa AG | 509 | 5,8 k $ | 0,30 % |
| 105 | KINGFISHER PLC | 1 542 | 5,8 k $ | 0,29 % |
| 106 | Scout24 SE | 70 | 5,8 k $ | 0,29 % |
| 107 | Dassault Aviation SA | 17 | 5,6 k $ | 0,28 % |
| 108 | Aisin Corp | 400 | 5,4 k $ | 0,27 % |
| 109 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 700 | 5,2 k $ | 0,26 % |
| 110 | Schroders PLC | 661 | 5,2 k $ | 0,26 % |
| 111 | Holcim AG | 57 | 5,1 k $ | 0,26 % |
| 112 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 3 | 4,9 k $ | 0,25 % |
| 113 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 198 | 4,9 k $ | 0,25 % |
| 114 | Sony Financial Group Inc | 5 500 | 4,8 k $ | 0,25 % |
| 115 | SITC International Holdings Co Ltd | 1 206 | 4,8 k $ | 0,25 % |
| 116 | JFE Holdings, Inc. | 500 | 4,8 k $ | 0,24 % |
| 117 | Futu Holdings Ltd | 51 | 4,8 k $ | 0,24 % |
| 118 | Siemens Energy AG | 25 | 4,7 k $ | 0,24 % |
| 119 | Japan Post Insurance Co Ltd | 500 | 4,7 k $ | 0,24 % |
| 120 | Deutsche Post AG | 77 | 4,7 k $ | 0,24 % |
| 121 | BP PLC | 737 | 4,6 k $ | 0,23 % |
| 122 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 17 | 4,4 k $ | 0,23 % |
| 123 | Prosus NV | 102 | 4,4 k $ | 0,23 % |
| 124 | VAT Group AG | 5 | 4,4 k $ | 0,22 % |
| 125 | Sino Land Co Ltd | 3 324 | 4,4 k $ | 0,22 % |
| 126 | Swedbank AB | 116 | 4,3 k $ | 0,22 % |
| 127 | LEG Immobilien SE | 67 | 4,2 k $ | 0,22 % |
| 128 | Nebius Group NV | 15 | 4,1 k $ | 0,21 % |
| 129 | Evolution Mining Ltd | 507 | 4,1 k $ | 0,21 % |
| 130 | Mapfre SA | 828 | 4,1 k $ | 0,21 % |
| 131 | Nordea Bank Abp | 214 | 4,1 k $ | 0,21 % |
| 132 | Empire Co Ltd | 115 | 4 k $ | 0,20 % |
| 133 | Obayashi Corp | 200 | 4 k $ | 0,20 % |
| 134 | Toho Co Ltd/Tokyo | 500 | 4 k $ | 0,20 % |
| 135 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 7 | 3,9 k $ | 0,20 % |
| 136 | Sompo Holdings Inc | 100 | 3,8 k $ | 0,20 % |
| 137 | Fujikura Ltd | 100 | 3,8 k $ | 0,20 % |
| 138 | ORIX Corp | 100 | 3,8 k $ | 0,19 % |
| 139 | Constellation Software Inc/Canada | 2 | 3,8 k $ | 0,19 % |
| 140 | Tokyo Gas Co Ltd | 100 | 3,8 k $ | 0,19 % |
| 141 | SoftBank Group Corp | 100 | 3,7 k $ | 0,19 % |
| 142 | Nemetschek SE | 53 | 3,2 k $ | 0,16 % |
| 143 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 100 | 3 k $ | 0,15 % |
| 144 | MatsukiyoCocokara & Co | 200 | 3 k $ | 0,15 % |
| 145 | Agnico Eagle Mines Ltd | 19 | 2,9 k $ | 0,15 % |
| 146 | MONDAY.COM LTD | 40 | 2,9 k $ | 0,15 % |
| 147 | Continental AG | 35 | 2,9 k $ | 0,15 % |
| 148 | Nexon Co Ltd | 200 | 2,6 k $ | 0,13 % |
| 149 | Tsuruha Holdings Inc | 200 | 2,5 k $ | 0,13 % |
| 150 | Eiffage SA | 16 | 2,4 k $ | 0,12 % |
| 151 | Klepierre SA | 54 | 2,3 k $ | 0,11 % |
| 152 | Sandoz Group AG | 24 | 2,2 k $ | 0,11 % |
| 153 | SPIRAX GROUP PLC | 23 | 2,1 k $ | 0,11 % |
| 154 | Fujitsu Ltd | 100 | 2 k $ | 0,10 % |
| 155 | Lundin Gold Inc | 36 | 1,9 k $ | 0,10 % |
| 156 | Bombardier Inc | 8 | 1,8 k $ | 0,09 % |
| 157 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 100 | 1,8 k $ | 0,09 % |
| 158 | Smith & Nephew PLC | 123 | 1,8 k $ | 0,09 % |
| 159 | Japan Airlines Co Ltd | 100 | 1,8 k $ | 0,09 % |
| 160 | Aeon Co Ltd | 200 | 1,6 k $ | 0,08 % |
| 161 | SHELL PLC | 42 | 1,6 k $ | 0,08 % |
| 162 | ANTOFAGASTA PLC | 30 | 1,5 k $ | 0,08 % |
| 163 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 100 | 1,4 k $ | 0,07 % |
| 164 | Pan Pacific International Holdings Corp | 200 | 1 k $ | 0,05 % |
| 165 | Gjensidige Forsikring ASA | 17 | 460 $ | 0,02 % |
| 166 | Brambles Ltd | 27 | 364 $ | 0,02 % |
| 167 | LunR Royalties Corp | 7 | 93,3 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 8,6 %
- Finance 8,1 %
- Industrie 5,2 %
- Santé 3,3 %
- Matériaux 1,9 %
- Consommation de base 1,4 %
- Énergie 0,9 %
- Communication 0,4 %
- Non attribué 70,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 30,3 %
- JPY 21,5 %
- CAD 12,7 %
- GBP 10,8 %
- CHF 6,8 %
- AUD 6,4 %
- USD 6,1 %
- DKK 3,6 %
- SEK 1,2 %
- HKD 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,5 %
- Canada 13,5 %
- Royaume-Uni 12,0 %
- Allemagne 8,7 %
- Pays-Bas 8,7 %
- France 7,6 %
- Suisse 6,8 %
- Australie 6,4 %
- Danemark 3,6 %
- Espagne 2,3 %
- Italie 2,2 %
- Suède 1,0 %
- Autres pays 5,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 41 | 400,4 k $ | 21,51 % |
| 2 | Canada | 24 | 251,9 k $ | 13,54 % |
| 3 | Royaume-Uni | 20 | 223,1 k $ | 11,99 % |
| 4 | Allemagne | 16 | 162,6 k $ | 8,74 % |
| 5 | Pays-Bas | 9 | 161,4 k $ | 8,67 % |
| 6 | France | 8 | 142,2 k $ | 7,64 % |
| 7 | Suisse | 10 | 125,7 k $ | 6,76 % |
| 8 | Australie | 11 | 119,5 k $ | 6,42 % |
| 9 | Danemark | 3 | 67,8 k $ | 3,64 % |
| 10 | Espagne | 3 | 42,2 k $ | 2,27 % |
| 11 | Italie | 4 | 41,8 k $ | 2,25 % |
| 12 | Suède | 3 | 19,2 k $ | 1,03 % |
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