Composition de MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF
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- Actif net
- 26,5 M $ dont 25,5 M $ en actions, soit 96,2 %
- Positions
- 141 dans 26 pays
- 10 premières
- 41,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8 676 | 3,6 M $ | 13,72 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 1 303 | 2 M $ | 7,62 % |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 7 910 | 1,7 M $ | 6,29 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 14 047 | 767 k $ | 2,90 % |
| 5 | China Construction Bank Corp | 499 627 | 541,3 k $ | 2,04 % |
| 6 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 58 656 | 541,1 k $ | 2,04 % |
| 7 | Lenovo Group Ltd | 171 938 | 526,5 k $ | 1,99 % |
| 8 | Alibaba Group Holding Ltd | 3 941 | 489,6 k $ | 1,85 % |
| 9 | MEDIATEK INC | 3 352 | 461,2 k $ | 1,74 % |
| 10 | SK SQUARE CO LTD | 511 | 418,1 k $ | 1,58 % |
| 11 | PetroChina Co Ltd | 295 892 | 411,2 k $ | 1,55 % |
| 12 | ASE Technology Holding Co Ltd | 9 375 | 359,5 k $ | 1,36 % |
| 13 | Accton Technology Corp | 4 290 | 332,8 k $ | 1,26 % |
| 14 | DELTA ELECTRONICS INC | 4 173 | 325,7 k $ | 1,23 % |
| 15 | KB Financial Group Inc | 3 076 | 312 k $ | 1,18 % |
| 16 | NetEase Inc | 2 268 | 278,6 k $ | 1,05 % |
| 17 | Mahindra & Mahindra Ltd | 8 433 | 270,4 k $ | 1,02 % |
| 18 | Maruti Suzuki India Ltd | 1 949 | 269,3 k $ | 1,02 % |
| 19 | Cemex SAB de CV | 20 371 | 266,7 k $ | 1,01 % |
| 20 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 13 678 | 259 k $ | 0,98 % |
| 21 | Credicorp Ltd | 708 | 242,6 k $ | 0,92 % |
| 22 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 3 823 | 241,2 k $ | 0,91 % |
| 23 | Tata Consultancy Services Ltd | 9 740 | 231,6 k $ | 0,87 % |
| 24 | UPL Ltd | 33 112 | 224,7 k $ | 0,85 % |
| 25 | AXIS BANK LTD | 16 354 | 221,5 k $ | 0,84 % |
| 26 | HDFC Bank Ltd | 9 229 | 219,5 k $ | 0,83 % |
| 27 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 13 170 | 216,3 k $ | 0,82 % |
| 28 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 88 563 | 215,1 k $ | 0,81 % |
| 29 | Infosys Ltd | 16 679 | 211 k $ | 0,80 % |
| 30 | Industries Qatar QSC | 60 031 | 202,8 k $ | 0,77 % |
| 31 | H WORLD GROUP LTD | 4 492 | 201,6 k $ | 0,76 % |
| 32 | Emirates NBD Bank PJSC | 26 173 | 196,8 k $ | 0,74 % |
| 33 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 62 361 | 195,7 k $ | 0,74 % |
| 34 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 3 100 | 194,2 k $ | 0,73 % |
| 35 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 48 276 | 193,5 k $ | 0,73 % |
| 36 | Ambev SA | 58 656 | 188,3 k $ | 0,71 % |
| 37 | Axia Energia SA | 17 819 | 184,6 k $ | 0,70 % |
| 38 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 4 095 | 183 k $ | 0,69 % |
| 39 | Orion Corp/Republic of Korea | 2 094 | 180,1 k $ | 0,68 % |
| 40 | Shriram Finance Ltd | 17 740 | 176,9 k $ | 0,67 % |
| 41 | PDD Holdings Inc | 2 094 | 176,8 k $ | 0,67 % |
| 42 | China Merchants Bank Co Ltd | 29 328 | 176,3 k $ | 0,67 % |
| 43 | Advanced Info Service PCL | 16 236 | 176,1 k $ | 0,67 % |
| 44 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 13 367 | 169,8 k $ | 0,64 % |
| 45 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 40 500 | 161,1 k $ | 0,61 % |
| 46 | SABIC Agri-Nutrients Co | 4 334 | 160,2 k $ | 0,61 % |
| 47 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 23 647 | 159,5 k $ | 0,60 % |
| 48 | Eurobank SA | 34 218 | 159,3 k $ | 0,60 % |
| 49 | Saudi Awwal Bank | 17 504 | 159,2 k $ | 0,60 % |
| 50 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 1 612 | 156,1 k $ | 0,59 % |
| 51 | Astra International Tbk PT | 543 200 | 152 k $ | 0,57 % |
| 52 | National Bank of Greece SA | 8 197 | 141,7 k $ | 0,54 % |
| 53 | Baoshan Iron & Steel Co Ltd | 159 000 | 141,7 k $ | 0,54 % |
| 54 | Doosan Bobcat Inc | 3 194 | 137,1 k $ | 0,52 % |
| 55 | Kingsoft Corp Ltd | 50 657 | 136,9 k $ | 0,52 % |
| 56 | Huaxia Bank Co Ltd | 138 100 | 136,9 k $ | 0,52 % |
| 57 | PharmaEssentia Corp | 4 446 | 132 k $ | 0,50 % |
| 58 | Kanzhun Ltd | 9 622 | 130,6 k $ | 0,49 % |
| 59 | Ultrapar Participacoes SA | 24 996 | 128,2 k $ | 0,48 % |
| 60 | KGI Financial Holding Co Ltd | 173 603 | 124,7 k $ | 0,47 % |
| 61 | International Container Terminal Services Inc | 10 172 | 124,3 k $ | 0,47 % |
| 62 | Old Mutual Ltd | 136 922 | 109 k $ | 0,41 % |
| 63 | Kumba Iron Ore Ltd | 5 396 | 107,9 k $ | 0,41 % |
| 64 | Korea Electric Power Corp | 8 111 | 106,7 k $ | 0,40 % |
| 65 | Emaar Development PJSC | 26 920 | 105,8 k $ | 0,40 % |
| 66 | Investec Ltd | 12 138 | 104 k $ | 0,39 % |
| 67 | Asustek Computer Inc | 4 251 | 103,3 k $ | 0,39 % |
| 68 | Canara Bank | 73 084 | 100,6 k $ | 0,38 % |
| 69 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 8 944 | 98,1 k $ | 0,37 % |
| 70 | Midea Group Co Ltd | 8 944 | 97,9 k $ | 0,37 % |
| 71 | Samsung E&A Co Ltd | 2 779 | 97,6 k $ | 0,37 % |
| 72 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 9 315 | 97,1 k $ | 0,37 % |
| 73 | Eoptolink Technology Inc Ltd | 900 | 93,9 k $ | 0,35 % |
| 74 | NongShim Co Ltd | 354 | 90,4 k $ | 0,34 % |
| 75 | Fortune Electric Co Ltd | 3 223 | 89,9 k $ | 0,34 % |
| 76 | Gold Fields Ltd | 2 211 | 88,1 k $ | 0,33 % |
| 77 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 62 550 | 87,7 k $ | 0,33 % |
| 78 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 28 070 | 84,8 k $ | 0,32 % |
| 79 | ORLEN SA | 2 094 | 81,8 k $ | 0,31 % |
| 80 | Kasikornbank PCL | 13 117 | 81 k $ | 0,31 % |
| 81 | Vedanta Aluminium Metal Ltd | 18 090 | 75 k $ | 0,28 % |
| 82 | NARI Technology Co Ltd | 19 800 | 72,8 k $ | 0,28 % |
| 83 | AVI Ltd | 12 429 | 72,3 k $ | 0,27 % |
| 84 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 21 642 | 70,8 k $ | 0,27 % |
| 85 | Vedanta Ltd | 18 566 | 68,9 k $ | 0,26 % |
| 86 | Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV | 69 889 | 67,4 k $ | 0,25 % |
| 87 | Hero MotoCorp Ltd | 1 293 | 66,7 k $ | 0,25 % |
| 88 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 12 054 | 66,5 k $ | 0,25 % |
| 89 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 11 011 | 65,2 k $ | 0,25 % |
| 90 | Sibanye Stillwater Ltd | 5 356 | 63,9 k $ | 0,24 % |
| 91 | Kia Corp | 550 | 61,8 k $ | 0,23 % |
| 92 | Vale SA | 3 784 | 61,5 k $ | 0,23 % |
| 93 | Banco BTG Pactual SA | 5 720 | 60,9 k $ | 0,23 % |
| 94 | XP Inc | 3 627 | 60,5 k $ | 0,23 % |
| 95 | Banco Bradesco SA | 16 679 | 58,2 k $ | 0,22 % |
| 96 | United Microelectronics Corp | 12 502 | 57,7 k $ | 0,22 % |
| 97 | DB Insurance Co Ltd | 582 | 55,3 k $ | 0,21 % |
| 98 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 1 455 | 53,7 k $ | 0,20 % |
| 99 | MTN Group Ltd | 3 823 | 51,1 k $ | 0,19 % |
| 100 | TOTVS SA | 7 657 | 50,2 k $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,2 %
- Finance 5,2 %
- Communication 4,1 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Matériaux 0,9 %
- Non attribué 59,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 35,2 %
- KRW 19,2 %
- HKD 10,6 %
- TWD 9,2 %
- INR 8,7 %
- CNY 3,3 %
- ZAR 2,1 %
- BRL 1,9 %
- EUR 1,6 %
- SAR 1,3 %
- AED 1,2 %
- MXN 1,1 %
- THB 1,0 %
- QAR 0,8 %
- HUF 0,8 %
- IDR 0,7 %
- PHP 0,5 %
- PLN 0,4 %
- TRY 0,3 %
- MYR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 24,2 %
- Corée du Sud 21,7 %
- Inde 10,4 %
- Chine 8,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 7,2 %
- Îles Caïmans 5,8 %
- Brésil 4,3 %
- Afrique du Sud 2,6 %
- États-Unis 2,2 %
- Mexique 2,1 %
- Indonésie 1,5 %
- Arabie saoudite 1,3 %
- Autres pays 8,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 11 | 6,2 M $ | 24,17 % |
| 2 | Corée du Sud | 17 | 5,5 M $ | 21,74 % |
| 3 | Inde | 19 | 2,7 M $ | 10,44 % |
| 4 | Chine | 16 | 2,1 M $ | 8,06 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 15 | 1,8 M $ | 7,20 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 1,5 M $ | 5,75 % |
| 7 | Brésil | 12 | 1,1 M $ | 4,30 % |
| 8 | Afrique du Sud | 10 | 674,6 k $ | 2,65 % |
| 9 | États-Unis | 3 | 566,9 k $ | 2,23 % |
| 10 | Mexique | 5 | 535,8 k $ | 2,10 % |
| 11 | Indonésie | 3 | 383,7 k $ | 1,51 % |
| 12 | Arabie saoudite | 3 | 343,8 k $ | 1,35 % |
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