Composition de Franklin Small Cap Enhanced ETF
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- Actif net
- 125,3 M $ dont 125 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 300 dans 11 pays
- 10 premières
- 16,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloom Energy Corp | 11 448 | 3,5 M $ | 2,77 % |
| 2 | GUARDANT HEALTH INC | 15 919 | 2,4 M $ | 1,91 % |
| 3 | 10X Genomics Inc | 54 459 | 2,1 M $ | 1,67 % |
| 4 | GeneDx Holdings Corp | 28 069 | 1,9 M $ | 1,54 % |
| 5 | Credo Technology Group Holding Ltd | 7 055 | 1,9 M $ | 1,53 % |
| 6 | Vicor Corp | 4 885 | 1,9 M $ | 1,48 % |
| 7 | FormFactor Inc | 11 430 | 1,8 M $ | 1,46 % |
| 8 | Vishay Intertechnology Inc | 32 922 | 1,8 M $ | 1,41 % |
| 9 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 12 546 | 1,7 M $ | 1,34 % |
| 10 | Bridgebio Pharma Inc | 22 242 | 1,7 M $ | 1,32 % |
| 11 | SITIME CORP | 2 202 | 1,6 M $ | 1,31 % |
| 12 | Axsome Therapeutics Inc | 6 280 | 1,5 M $ | 1,23 % |
| 13 | Dave Inc | 4 119 | 1,5 M $ | 1,23 % |
| 14 | Valley National Bancorp | 101 683 | 1,5 M $ | 1,19 % |
| 15 | IES HOLDINGS INC | 1 922 | 1,4 M $ | 1,13 % |
| 16 | National Energy Services Reunited Corp | 46 320 | 1,4 M $ | 1,11 % |
| 17 | SkyWest Inc | 13 944 | 1,4 M $ | 1,11 % |
| 18 | Bread Financial Holdings Inc | 12 281 | 1,3 M $ | 1,06 % |
| 19 | Proto Labs Inc | 16 203 | 1,3 M $ | 1,05 % |
| 20 | Box Inc | 49 703 | 1,3 M $ | 1,05 % |
| 21 | Axos Financial Inc | 13 316 | 1,3 M $ | 1,04 % |
| 22 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 11 653 | 1,3 M $ | 1,03 % |
| 23 | Ameris Bancorp | 14 255 | 1,3 M $ | 1,03 % |
| 24 | Legence Corp | 15 020 | 1,3 M $ | 1,02 % |
| 25 | IDT Corp | 21 487 | 1,2 M $ | 1,00 % |
| 26 | Capitol Federal Financial Inc | 146 407 | 1,2 M $ | 0,99 % |
| 27 | AnaptysBio Inc | 18 344 | 1,2 M $ | 0,99 % |
| 28 | Clear Secure Inc | 22 036 | 1,2 M $ | 0,98 % |
| 29 | BankUnited Inc | 25 299 | 1,2 M $ | 0,98 % |
| 30 | Avient Corp | 32 994 | 1,2 M $ | 0,97 % |
| 31 | BJ's Restaurants Inc | 20 028 | 1,2 M $ | 0,97 % |
| 32 | Sunstone Hotel Investors Inc | 106 101 | 1,2 M $ | 0,97 % |
| 33 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 16 865 | 1,2 M $ | 0,96 % |
| 34 | Astronics Corp | 14 611 | 1,2 M $ | 0,95 % |
| 35 | American States Water Co | 14 028 | 1,2 M $ | 0,93 % |
| 36 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 19 200 | 1,2 M $ | 0,93 % |
| 37 | nLight Inc | 16 242 | 1,1 M $ | 0,90 % |
| 38 | DigitalOcean Holdings Inc | 7 149 | 1,1 M $ | 0,90 % |
| 39 | Gulfport Energy Corp | 6 606 | 1,1 M $ | 0,89 % |
| 40 | GARRETT MOTION INC | 30 651 | 1,1 M $ | 0,89 % |
| 41 | Plexus Corp | 3 687 | 1,1 M $ | 0,88 % |
| 42 | Constellium SE | 34 498 | 1,1 M $ | 0,88 % |
| 43 | Atmus Filtration Technologies Inc | 21 333 | 1,1 M $ | 0,87 % |
| 44 | UFP Industries Inc | 11 976 | 1,1 M $ | 0,87 % |
| 45 | Boise Cascade Co | 13 749 | 1,1 M $ | 0,85 % |
| 46 | Kohl's Corp | 59 489 | 1,1 M $ | 0,84 % |
| 47 | Korn Ferry | 15 659 | 1 M $ | 0,83 % |
| 48 | Monarch Casino & Resort Inc | 7 788 | 1 M $ | 0,82 % |
| 49 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 40 216 | 1 M $ | 0,81 % |
| 50 | Core Natural Resources Inc | 12 710 | 1 M $ | 0,81 % |
| 51 | Jackson Financial Inc | 9 577 | 980,6 k $ | 0,78 % |
| 52 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 1 804 | 968,7 k $ | 0,77 % |
| 53 | Buckle Inc/The | 22 395 | 945,1 k $ | 0,75 % |
| 54 | Westamerica BanCorp | 15 616 | 916,2 k $ | 0,73 % |
| 55 | Exponent Inc | 15 569 | 914,8 k $ | 0,73 % |
| 56 | Perdoceo Education Corp | 28 380 | 908,2 k $ | 0,72 % |
| 57 | Newmark Group Inc | 59 899 | 905,1 k $ | 0,72 % |
| 58 | Herbalife Ltd | 67 881 | 892,6 k $ | 0,71 % |
| 59 | LXP Industrial Trust | 16 379 | 882,5 k $ | 0,70 % |
| 60 | Diebold Nixdorf Inc | 9 846 | 837,1 k $ | 0,67 % |
| 61 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 16 787 | 837 k $ | 0,67 % |
| 62 | Ichor Holdings Ltd | 7 329 | 822,9 k $ | 0,66 % |
| 63 | Primoris Services Corp | 8 236 | 816,4 k $ | 0,65 % |
| 64 | Qualys Inc | 5 757 | 791,5 k $ | 0,63 % |
| 65 | Commercial Metals Co | 12 359 | 775,5 k $ | 0,62 % |
| 66 | Orion SA | 114 897 | 761,8 k $ | 0,61 % |
| 67 | Artisan Partners Asset Management Inc | 21 980 | 759 k $ | 0,61 % |
| 68 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 15 585 | 717,1 k $ | 0,57 % |
| 69 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 17 352 | 712 k $ | 0,57 % |
| 70 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 161 157 | 678,5 k $ | 0,54 % |
| 71 | M/I Homes Inc | 4 216 | 677,9 k $ | 0,54 % |
| 72 | Playtika Holding Corp | 175 336 | 652,2 k $ | 0,52 % |
| 73 | Allegiant Travel Co | 5 510 | 648 k $ | 0,52 % |
| 74 | IRhythm Holdings Inc | 5 027 | 598 k $ | 0,48 % |
| 75 | Rush Street Interactive Inc | 18 325 | 545 k $ | 0,44 % |
| 76 | Outfront Media Inc | 16 449 | 538,9 k $ | 0,43 % |
| 77 | Resideo Technologies Inc | 16 895 | 525,4 k $ | 0,42 % |
| 78 | Liberty Energy Inc | 19 542 | 511,8 k $ | 0,41 % |
| 79 | St Joe Co/The | 7 697 | 482,1 k $ | 0,38 % |
| 80 | Sanmina Corp | 1 814 | 459,1 k $ | 0,37 % |
| 81 | Tutor Perini Corp | 5 501 | 456,4 k $ | 0,36 % |
| 82 | CVR Energy Inc | 16 571 | 456,4 k $ | 0,36 % |
| 83 | Nextdoor Holdings Inc | 199 500 | 452,9 k $ | 0,36 % |
| 84 | Carter's Inc | 10 541 | 433,9 k $ | 0,35 % |
| 85 | DiamondRock Hospitality Co | 33 485 | 407,8 k $ | 0,33 % |
| 86 | Nature's Sunshine Products Inc | 18 585 | 405,2 k $ | 0,32 % |
| 87 | Power Solutions International Inc | 10 331 | 401,8 k $ | 0,32 % |
| 88 | PagerDuty Inc | 39 732 | 383,4 k $ | 0,31 % |
| 89 | Taylor Morrison Home Corp | 5 271 | 378,1 k $ | 0,30 % |
| 90 | Customers Bancorp Inc | 4 541 | 359,2 k $ | 0,29 % |
| 91 | Stepan Co | 6 374 | 355,2 k $ | 0,28 % |
| 92 | Kaiser Aluminum Corp | 1 784 | 349 k $ | 0,28 % |
| 93 | Hallador Energy Co | 19 944 | 346,8 k $ | 0,28 % |
| 94 | PubMatic Inc | 23 839 | 312,8 k $ | 0,25 % |
| 95 | Appian Corp | 12 568 | 287,8 k $ | 0,23 % |
| 96 | Arteris Inc | 5 838 | 283,7 k $ | 0,23 % |
| 97 | Metropolitan Bank Holding Corp | 2 872 | 283,6 k $ | 0,23 % |
| 98 | Selective Insurance Group Inc | 2 757 | 267,5 k $ | 0,21 % |
| 99 | TETRA Technologies Inc | 23 110 | 261,8 k $ | 0,21 % |
| 100 | Innospec Inc | 3 129 | 254,7 k $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,8 %
- Technologie 0,2 %
- Non attribué 97,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,5 %
- Îles Vierges britanniques 1,2 %
- Canada 1,1 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- France 0,9 %
- Bermudes 0,7 %
- Jersey 0,2 %
- Guernesey 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 279 | 118,2 M $ | 94,53 % |
| 2 | Îles Vierges britanniques | 2 | 1,5 M $ | 1,19 % |
| 3 | Canada | 3 | 1,3 M $ | 1,08 % |
| 4 | Îles Caïmans | 4 | 1,2 M $ | 0,96 % |
| 5 | France | 1 | 1,1 M $ | 0,88 % |
| 6 | Bermudes | 6 | 859,9 k $ | 0,69 % |
| 7 | Jersey | 1 | 239,6 k $ | 0,19 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 172,3 k $ | 0,14 % |
| 9 | Royaume-Uni | 1 | 163,9 k $ | 0,13 % |
| 10 | Irlande | 1 | 149,9 k $ | 0,12 % |
| 11 | Porto Rico | 1 | 123,4 k $ | 0,10 % |
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