Composition de Franklin Small Cap Enhanced ETF
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- Actif net
- 125,3 M $ dont 125 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 300 dans 11 pays
- 10 premières
- 16,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 8x8 Inc | 148 421 | 253,8 k $ | 0,20 % |
| 102 | Hyliion Holdings Corp | 48 164 | 250,9 k $ | 0,20 % |
| 103 | Sezzle Inc | 1 430 | 245,4 k $ | 0,20 % |
| 104 | Novocure Ltd | 15 812 | 239,6 k $ | 0,19 % |
| 105 | Kodiak Sciences Inc | 6 000 | 233,8 k $ | 0,19 % |
| 106 | NWPX Infrastructure Inc | 1 551 | 232,6 k $ | 0,19 % |
| 107 | Astec Industries Inc | 3 778 | 231,2 k $ | 0,18 % |
| 108 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 4 777 | 226,1 k $ | 0,18 % |
| 109 | Astronics Corp | 2 922 | 222,1 k $ | 0,18 % |
| 110 | A10 Networks Inc | 5 757 | 215,1 k $ | 0,17 % |
| 111 | Rush Enterprises Inc | 2 757 | 210,9 k $ | 0,17 % |
| 112 | ACM Research Inc | 1 656 | 210,1 k $ | 0,17 % |
| 113 | Chatham Lodging Trust | 15 650 | 207 k $ | 0,17 % |
| 114 | TTM Technologies Inc | 1 064 | 199 k $ | 0,16 % |
| 115 | Movado Group Inc | 4 784 | 188,1 k $ | 0,15 % |
| 116 | Wabash National Corp | 13 866 | 187,2 k $ | 0,15 % |
| 117 | Pebblebrook Hotel Trust | 9 406 | 182,6 k $ | 0,15 % |
| 118 | Aspen Aerogels Inc | 28 705 | 182 k $ | 0,15 % |
| 119 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 2 226 | 180,1 k $ | 0,14 % |
| 120 | Progyny Inc | 6 244 | 180 k $ | 0,14 % |
| 121 | REGENXBIO Inc | 14 920 | 178,7 k $ | 0,14 % |
| 122 | Essent Group Ltd | 2 746 | 176,5 k $ | 0,14 % |
| 123 | Cheesecake Factory Inc/The | 2 189 | 174,1 k $ | 0,14 % |
| 124 | Super Group SGHC Ltd | 12 719 | 172,3 k $ | 0,14 % |
| 125 | Preformed Line Products Co | 415 | 170,4 k $ | 0,14 % |
| 126 | CoreCivic Inc | 5 514 | 167,5 k $ | 0,13 % |
| 127 | NetScout Systems Inc | 3 841 | 167,3 k $ | 0,13 % |
| 128 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 6 992 | 166,5 k $ | 0,13 % |
| 129 | Marex Group PLC | 2 689 | 163,9 k $ | 0,13 % |
| 130 | Covenant Logistics Group Inc | 3 685 | 162,8 k $ | 0,13 % |
| 131 | PROG Holdings Inc | 3 487 | 162,5 k $ | 0,13 % |
| 132 | Kforce Inc | 3 406 | 159,8 k $ | 0,13 % |
| 133 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 14 643 | 156,8 k $ | 0,13 % |
| 134 | Moog Inc | 370 | 156,8 k $ | 0,13 % |
| 135 | Nabors Industries Ltd | 1 865 | 156,7 k $ | 0,13 % |
| 136 | Navan Inc | 6 837 | 156,4 k $ | 0,12 % |
| 137 | Advanced Energy Industries Inc | 417 | 155,5 k $ | 0,12 % |
| 138 | MAXLINEAR INC | 1 213 | 155,3 k $ | 0,12 % |
| 139 | Insight Enterprises Inc | 1 268 | 154,4 k $ | 0,12 % |
| 140 | Oceaneering International Inc | 3 811 | 154,4 k $ | 0,12 % |
| 141 | CBL & Associates Properties Inc | 2 894 | 153,6 k $ | 0,12 % |
| 142 | Krystal Biotech Inc | 412 | 153,1 k $ | 0,12 % |
| 143 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 1 865 | 152 k $ | 0,12 % |
| 144 | EnerSys | 644 | 150,6 k $ | 0,12 % |
| 145 | Dycom Industries Inc | 297 | 150,2 k $ | 0,12 % |
| 146 | Cimpress PLC | 1 474 | 149,9 k $ | 0,12 % |
| 147 | Cabot Corp | 1 622 | 147,3 k $ | 0,12 % |
| 148 | ONE Gas Inc | 1 911 | 147,3 k $ | 0,12 % |
| 149 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 7 223 | 147,1 k $ | 0,12 % |
| 150 | agilon health Inc | 1 370 | 146,8 k $ | 0,12 % |
| 151 | Cinemark Holdings Inc | 4 622 | 146,7 k $ | 0,12 % |
| 152 | Bel Fuse Inc | 503 | 146,5 k $ | 0,12 % |
| 153 | Harmonic Inc | 8 943 | 146 k $ | 0,12 % |
| 154 | Abercrombie & Fitch Co | 1 622 | 146 k $ | 0,12 % |
| 155 | Par Pacific Holdings Inc | 2 564 | 143,8 k $ | 0,11 % |
| 156 | Webull Corp | 22 014 | 143,5 k $ | 0,11 % |
| 157 | Universal Insurance Holdings Inc | 3 470 | 143,5 k $ | 0,11 % |
| 158 | Leggett & Platt Inc | 12 216 | 143 k $ | 0,11 % |
| 159 | Axogen Inc | 3 095 | 143 k $ | 0,11 % |
| 160 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 8 141 | 140,9 k $ | 0,11 % |
| 161 | Cerus Corp | 47 888 | 139,8 k $ | 0,11 % |
| 162 | Virtus Investment Partners Inc | 972 | 139,5 k $ | 0,11 % |
| 163 | Bankwell Financial Group Inc | 2 369 | 139,2 k $ | 0,11 % |
| 164 | Protagonist Therapeutics Inc | 1 135 | 139,1 k $ | 0,11 % |
| 165 | HCI Group Inc | 791 | 138,6 k $ | 0,11 % |
| 166 | CYTOKINETICS INC | 1 622 | 138,2 k $ | 0,11 % |
| 167 | Oscar Health Inc | 4 813 | 137,3 k $ | 0,11 % |
| 168 | Fabrinet | 243 | 136,6 k $ | 0,11 % |
| 169 | Werner Enterprises Inc | 3 129 | 136,5 k $ | 0,11 % |
| 170 | Strattec Security Corp | 1 653 | 134,6 k $ | 0,11 % |
| 171 | Axcelis Technologies Inc | 707 | 133,9 k $ | 0,11 % |
| 172 | ProPetro Holding Corp | 9 325 | 133,7 k $ | 0,11 % |
| 173 | Quad/Graphics Inc | 15 538 | 131 k $ | 0,10 % |
| 174 | Bandwidth Inc | 2 068 | 130,9 k $ | 0,10 % |
| 175 | SmartFinancial Inc | 2 787 | 130,8 k $ | 0,10 % |
| 176 | Community Trust Bancorp Inc | 1 795 | 129,9 k $ | 0,10 % |
| 177 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 4 946 | 129,7 k $ | 0,10 % |
| 178 | CNO Financial Group Inc | 2 543 | 129,6 k $ | 0,10 % |
| 179 | Adaptive Biotechnologies Corp | 6 038 | 129,5 k $ | 0,10 % |
| 180 | Applied Digital Corp | 3 435 | 128,1 k $ | 0,10 % |
| 181 | Kennametal Inc | 3 649 | 127,9 k $ | 0,10 % |
| 182 | Phillips Edison & Co Inc | 3 050 | 126,9 k $ | 0,10 % |
| 183 | COPT Defense Properties | 3 487 | 126,9 k $ | 0,10 % |
| 184 | Alexander's Inc | 460 | 126,8 k $ | 0,10 % |
| 185 | Commvault Systems Inc | 892 | 126,4 k $ | 0,10 % |
| 186 | SiriusPoint Ltd | 5 266 | 126,4 k $ | 0,10 % |
| 187 | First Merchants Corp | 2 875 | 125,6 k $ | 0,10 % |
| 188 | Northpointe Bancshares Inc | 6 541 | 125,5 k $ | 0,10 % |
| 189 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 2 108 | 125,4 k $ | 0,10 % |
| 190 | Orion Group Holdings Inc | 7 450 | 125,3 k $ | 0,10 % |
| 191 | Globalstar Inc | 1 541 | 125,3 k $ | 0,10 % |
| 192 | Interface Inc | 3 487 | 125 k $ | 0,10 % |
| 193 | Laureate Education Inc | 3 426 | 124,4 k $ | 0,10 % |
| 194 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 14 519 | 124,4 k $ | 0,10 % |
| 195 | Atkore Inc | 1 625 | 123,6 k $ | 0,10 % |
| 196 | Cohen & Steers Inc | 1 622 | 123,5 k $ | 0,10 % |
| 197 | OFG Bancorp | 2 514 | 123,4 k $ | 0,10 % |
| 198 | Marcus & Millichap Inc | 3 951 | 123,2 k $ | 0,10 % |
| 199 | PTC Therapeutics Inc | 1 501 | 122,4 k $ | 0,10 % |
| 200 | TANGER INC | 3 099 | 122,3 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,8 %
- Technologie 0,2 %
- Non attribué 97,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,5 %
- Îles Vierges britanniques 1,2 %
- Canada 1,1 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- France 0,9 %
- Bermudes 0,7 %
- Jersey 0,2 %
- Guernesey 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 279 | 118,2 M $ | 94,53 % |
| 2 | Îles Vierges britanniques | 2 | 1,5 M $ | 1,19 % |
| 3 | Canada | 3 | 1,3 M $ | 1,08 % |
| 4 | Îles Caïmans | 4 | 1,2 M $ | 0,96 % |
| 5 | France | 1 | 1,1 M $ | 0,88 % |
| 6 | Bermudes | 6 | 859,9 k $ | 0,69 % |
| 7 | Jersey | 1 | 239,6 k $ | 0,19 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 172,3 k $ | 0,14 % |
| 9 | Royaume-Uni | 1 | 163,9 k $ | 0,13 % |
| 10 | Irlande | 1 | 149,9 k $ | 0,12 % |
| 11 | Porto Rico | 1 | 123,4 k $ | 0,10 % |
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