Composition de Franklin Small Cap Enhanced ETF
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- Actif net
- 125,3 M $ dont 125 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 300 dans 11 pays
- 10 premières
- 16,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Magnolia Oil & Gas Corp | 4 777 | 122,2 k $ | 0,10 % |
| 202 | Red Rock Resorts Inc | 1 865 | 121,3 k $ | 0,10 % |
| 203 | Helix Energy Solutions Group Inc | 13 866 | 121,2 k $ | 0,10 % |
| 204 | Varex Imaging Corp | 11 604 | 121 k $ | 0,10 % |
| 205 | Cushman & Wakefield Ltd | 9 003 | 120,6 k $ | 0,10 % |
| 206 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 8 204 | 119,6 k $ | 0,10 % |
| 207 | Northrim BanCorp Inc | 4 300 | 119,3 k $ | 0,10 % |
| 208 | V2X Inc | 1 599 | 119,2 k $ | 0,10 % |
| 209 | LivaNova PLC | 1 446 | 118,9 k $ | 0,09 % |
| 210 | Hanmi Financial Corp | 3 649 | 118,2 k $ | 0,09 % |
| 211 | Select Water Solutions Inc | 5 909 | 118,1 k $ | 0,09 % |
| 212 | Hovnanian Enterprises Inc | 828 | 117,9 k $ | 0,09 % |
| 213 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 3 000 | 117,4 k $ | 0,09 % |
| 214 | Bancorp Inc/The | 1 873 | 117,3 k $ | 0,09 % |
| 215 | NMI Holdings Inc | 2 854 | 117,3 k $ | 0,09 % |
| 216 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 135 | 117,2 k $ | 0,09 % |
| 217 | MiMedx Group Inc | 30 421 | 117,1 k $ | 0,09 % |
| 218 | Fortrea Holdings Inc | 6 730 | 117,1 k $ | 0,09 % |
| 219 | Eagle Bancorp Inc | 4 101 | 116,4 k $ | 0,09 % |
| 220 | Silicon Laboratories Inc | 532 | 116,3 k $ | 0,09 % |
| 221 | Academy Sports & Outdoors Inc | 2 460 | 115,9 k $ | 0,09 % |
| 222 | CoastalSouth Bancshares Inc | 4 312 | 115,8 k $ | 0,09 % |
| 223 | International Bancshares Corp | 1 522 | 115,6 k $ | 0,09 % |
| 224 | Meritage Homes Corp | 1 374 | 115,2 k $ | 0,09 % |
| 225 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 1 297 | 115 k $ | 0,09 % |
| 226 | Workiva Inc | 2 369 | 114,9 k $ | 0,09 % |
| 227 | Independent Bank Corp/MI | 3 172 | 114,4 k $ | 0,09 % |
| 228 | Consolidated Water Co Ltd | 3 862 | 113,9 k $ | 0,09 % |
| 229 | Mueller Water Products Inc | 4 398 | 113,6 k $ | 0,09 % |
| 230 | Moelis & Co | 1 727 | 113 k $ | 0,09 % |
| 231 | BK Technologies Corp | 1 305 | 112,2 k $ | 0,09 % |
| 232 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 6 568 | 111,5 k $ | 0,09 % |
| 233 | IBEX Holdings Ltd | 3 667 | 111,4 k $ | 0,09 % |
| 234 | CareTrust REIT Inc | 2 757 | 111,2 k $ | 0,09 % |
| 235 | Modine Manufacturing Co | 416 | 111,1 k $ | 0,09 % |
| 236 | Cytek Biosciences Inc | 24 977 | 110,6 k $ | 0,09 % |
| 237 | Haverty Furniture Cos Inc | 4 298 | 109,7 k $ | 0,09 % |
| 238 | Avista Corp | 2 680 | 109,6 k $ | 0,09 % |
| 239 | Urban Outfitters Inc | 1 543 | 109,3 k $ | 0,09 % |
| 240 | Happen Inc | 5 271 | 109,3 k $ | 0,09 % |
| 241 | NCR Atleos Corp | 2 517 | 109,3 k $ | 0,09 % |
| 242 | Portland General Electric Co | 2 108 | 109,3 k $ | 0,09 % |
| 243 | Ranger Energy Services Inc | 6 814 | 109,1 k $ | 0,09 % |
| 244 | Haemonetics Corp | 1 453 | 109 k $ | 0,09 % |
| 245 | Stoke Therapeutics Inc | 3 325 | 108,8 k $ | 0,09 % |
| 246 | PJT Partners Inc | 711 | 107,3 k $ | 0,09 % |
| 247 | Eastman Kodak Co | 11 595 | 107,3 k $ | 0,09 % |
| 248 | Manitowoc Co Inc/The | 7 658 | 106,4 k $ | 0,08 % |
| 249 | Dana Inc | 3 877 | 105,5 k $ | 0,08 % |
| 250 | Shoals Technologies Group Inc | 10 637 | 105,3 k $ | 0,08 % |
| 251 | Banc of California Inc | 5 144 | 105,1 k $ | 0,08 % |
| 252 | Polaris Inc | 1 520 | 104 k $ | 0,08 % |
| 253 | HealthEquity Inc | 1 135 | 102,5 k $ | 0,08 % |
| 254 | Greenwich Lifesciences Inc | 4 350 | 102,1 k $ | 0,08 % |
| 255 | Myriad Genetics Inc | 17 781 | 101,5 k $ | 0,08 % |
| 256 | Critical Metals Corp | 9 733 | 99,8 k $ | 0,08 % |
| 257 | Zymeworks Inc | 3 811 | 99,6 k $ | 0,08 % |
| 258 | Miami International Holdings Inc | 2 668 | 99,1 k $ | 0,08 % |
| 259 | Hyster-Yale Inc | 2 788 | 97,7 k $ | 0,08 % |
| 260 | Cargurus Inc | 2 838 | 96,7 k $ | 0,08 % |
| 261 | Piper Sandler Cos | 1 325 | 95,9 k $ | 0,08 % |
| 262 | Daktronics Inc | 4 900 | 95,8 k $ | 0,08 % |
| 263 | Pagseguro Digital Ltd | 10 497 | 95 k $ | 0,08 % |
| 264 | Lumen Technologies Inc | 12 325 | 94,7 k $ | 0,08 % |
| 265 | Donnelley Financial Solutions Inc | 2 237 | 93,8 k $ | 0,07 % |
| 266 | Theravance Biopharma Inc | 5 514 | 93,7 k $ | 0,07 % |
| 267 | National Health Investors Inc | 1 221 | 93,1 k $ | 0,07 % |
| 268 | Merit Medical Systems Inc | 1 334 | 92,5 k $ | 0,07 % |
| 269 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 6 182 | 92,4 k $ | 0,07 % |
| 270 | Itron Inc | 1 064 | 92,1 k $ | 0,07 % |
| 271 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 1 459 | 91,8 k $ | 0,07 % |
| 272 | InterDigital Inc | 324 | 91,7 k $ | 0,07 % |
| 273 | Seadrill Ltd | 2 425 | 91,7 k $ | 0,07 % |
| 274 | Blackbaud Inc | 3 081 | 91,3 k $ | 0,07 % |
| 275 | NETGEAR Inc | 3 811 | 89 k $ | 0,07 % |
| 276 | loanDepot Inc | 70 764 | 88,5 k $ | 0,07 % |
| 277 | Applied Optoelectronics Inc | 596 | 88,3 k $ | 0,07 % |
| 278 | Holley Inc | 34 601 | 88,2 k $ | 0,07 % |
| 279 | Esperion Therapeutics Inc | 27 245 | 86,1 k $ | 0,07 % |
| 280 | RealReal Inc/The | 7 298 | 86 k $ | 0,07 % |
| 281 | Telos Corp | 18 650 | 85,8 k $ | 0,07 % |
| 282 | Fluence Energy Inc | 4 298 | 85,4 k $ | 0,07 % |
| 283 | Valaris Ltd | 1 170 | 84,9 k $ | 0,07 % |
| 284 | Hecla Mining Co | 5 438 | 83,9 k $ | 0,07 % |
| 285 | LSB Industries Inc | 7 738 | 83,6 k $ | 0,07 % |
| 286 | Ribbon Communications Inc | 35 110 | 82,2 k $ | 0,07 % |
| 287 | Ardelyx Inc | 16 081 | 82 k $ | 0,07 % |
| 288 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 2 595 | 82 k $ | 0,07 % |
| 289 | Centrus Energy Corp | 487 | 81,8 k $ | 0,07 % |
| 290 | AGNT Inc | 14 529 | 78,6 k $ | 0,06 % |
| 291 | American Eagle Outfitters Inc | 4 347 | 74,8 k $ | 0,06 % |
| 292 | Real Brokerage Inc/The | 40 755 | 74,2 k $ | 0,06 % |
| 293 | Maze Therapeutics Inc | 2 433 | 72,6 k $ | 0,06 % |
| 294 | Sonos Inc | 5 352 | 72,4 k $ | 0,06 % |
| 295 | Arvinas Inc | 8 711 | 72,4 k $ | 0,06 % |
| 296 | Photronics Inc | 2 183 | 71 k $ | 0,06 % |
| 297 | ADMA Biologics Inc | 8 271 | 69,2 k $ | 0,06 % |
| 298 | O-I Glass Inc | 6 795 | 65,4 k $ | 0,05 % |
| 299 | SITE Centers Corp | 16 352 | 64,9 k $ | 0,05 % |
| 300 | FULCRUM THERAPEUTICS INC | 9 242 | 33,8 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,8 %
- Technologie 0,2 %
- Non attribué 97,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,5 %
- Îles Vierges britanniques 1,2 %
- Canada 1,1 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- France 0,9 %
- Bermudes 0,7 %
- Jersey 0,2 %
- Guernesey 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 279 | 118,2 M $ | 94,53 % |
| 2 | Îles Vierges britanniques | 2 | 1,5 M $ | 1,19 % |
| 3 | Canada | 3 | 1,3 M $ | 1,08 % |
| 4 | Îles Caïmans | 4 | 1,2 M $ | 0,96 % |
| 5 | France | 1 | 1,1 M $ | 0,88 % |
| 6 | Bermudes | 6 | 859,9 k $ | 0,69 % |
| 7 | Jersey | 1 | 239,6 k $ | 0,19 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 172,3 k $ | 0,14 % |
| 9 | Royaume-Uni | 1 | 163,9 k $ | 0,13 % |
| 10 | Irlande | 1 | 149,9 k $ | 0,12 % |
| 11 | Porto Rico | 1 | 123,4 k $ | 0,10 % |
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