Composition de NEOS Boosted S&P 500(R) High Income ETF
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- Actif net
- 73,5 M $ dont 67,8 M $ en actions, soit 92,3 %
- Positions
- 472 dans 4 pays
- 10 premières
- 35,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 27 150 | 5,4 M $ | 7,40 % |
| 2 | Apple Inc | 16 449 | 4,8 M $ | 6,48 % |
| 3 | Microsoft Corp | 8 342 | 3,1 M $ | 4,24 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 10 996 | 2,6 M $ | 3,57 % |
| 5 | Alphabet Inc | 6 514 | 2,3 M $ | 3,17 % |
| 6 | Broadcom Inc | 5 228 | 2 M $ | 2,69 % |
| 7 | Alphabet Inc | 5 213 | 1,8 M $ | 2,51 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 1 231 | 1,4 M $ | 1,93 % |
| 9 | Tesla Inc | 3 125 | 1,3 M $ | 1,79 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 2 220 | 1,3 M $ | 1,70 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 894 | 1,1 M $ | 1,46 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 1 810 | 1,1 M $ | 1,43 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 1 991 | 996,3 k $ | 1,36 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 2 994 | 980 k $ | 1,33 % |
| 15 | Intel Corp | 5 095 | 711,4 k $ | 0,97 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 2 677 | 679,9 k $ | 0,93 % |
| 17 | Exxon Mobil Corp | 4 775 | 652,8 k $ | 0,89 % |
| 18 | Applied Materials Inc | 888 | 642 k $ | 0,87 % |
| 19 | Visa Inc | 1 835 | 629,6 k $ | 0,86 % |
| 20 | Lam Research Corp | 1 376 | 596,3 k $ | 0,81 % |
| 21 | Walmart Inc | 4 953 | 561 k $ | 0,76 % |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | 4 342 | 510 k $ | 0,69 % |
| 23 | CATERPILLAR INC | 478 | 509 k $ | 0,69 % |
| 24 | AbbVie Inc | 1 954 | 491,7 k $ | 0,67 % |
| 25 | Mastercard Inc | 894 | 459,2 k $ | 0,63 % |
| 26 | KLA Corp | 1 480 | 446,5 k $ | 0,61 % |
| 27 | General Electric Co | 1 190 | 444,7 k $ | 0,61 % |
| 28 | Costco Wholesale Corp | 464 | 434,1 k $ | 0,59 % |
| 29 | Bank of America Corp | 7 469 | 425,6 k $ | 0,58 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 952 | 395,7 k $ | 0,54 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 1 089 | 384,1 k $ | 0,52 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 2 446 | 358,7 k $ | 0,49 % |
| 33 | Merck & Co Inc | 2 728 | 350,5 k $ | 0,48 % |
| 34 | Chevron Corp | 2 099 | 347,9 k $ | 0,47 % |
| 35 | GE VERNOVA INC | 296 | 347,8 k $ | 0,47 % |
| 36 | Netflix Inc | 4 747 | 338,9 k $ | 0,46 % |
| 37 | Sandisk Corp | 148 | 336,5 k $ | 0,46 % |
| 38 | Coca-Cola Co/The | 4 108 | 333,9 k $ | 0,45 % |
| 39 | Philip Morris International Inc | 1 776 | 321,3 k $ | 0,44 % |
| 40 | Texas Instruments Inc | 1 036 | 308,8 k $ | 0,42 % |
| 41 | Goldman Sachs Group Inc/The | 300 | 303,4 k $ | 0,41 % |
| 42 | Palo Alto Networks Inc | 888 | 302,8 k $ | 0,41 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 2 559 | 298,6 k $ | 0,41 % |
| 44 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 042 | 293 k $ | 0,40 % |
| 45 | Morgan Stanley | 1 376 | 287,6 k $ | 0,39 % |
| 46 | Wells Fargo & Co | 3 474 | 287,1 k $ | 0,39 % |
| 47 | Citigroup Inc | 1 925 | 269,4 k $ | 0,37 % |
| 48 | Oracle Corp | 1 823 | 267,2 k $ | 0,36 % |
| 49 | RTX Corp | 1 391 | 263,9 k $ | 0,36 % |
| 50 | Linde PLC | 489 | 253,8 k $ | 0,35 % |
| 51 | Amphenol Corp | 1 371 | 241,7 k $ | 0,33 % |
| 52 | WESTERN DIGITAL CORP | 340 | 217,2 k $ | 0,30 % |
| 53 | Amgen Inc | 596 | 215,8 k $ | 0,29 % |
| 54 | McDonald's Corp | 764 | 206,5 k $ | 0,28 % |
| 55 | PepsiCo Inc | 1 520 | 205,8 k $ | 0,28 % |
| 56 | Corning Inc | 802 | 204,9 k $ | 0,28 % |
| 57 | QUALCOMM Inc | 1 105 | 204,2 k $ | 0,28 % |
| 58 | Analog Devices Inc | 508 | 201,8 k $ | 0,27 % |
| 59 | American Express Co | 594 | 200,9 k $ | 0,27 % |
| 60 | Verizon Communications Inc | 4 515 | 191,2 k $ | 0,26 % |
| 61 | NextEra Energy Inc | 2 175 | 190,9 k $ | 0,26 % |
| 62 | Eaton Corp PLC | 444 | 189,2 k $ | 0,26 % |
| 63 | TJX Cos Inc/The | 1 229 | 186,2 k $ | 0,25 % |
| 64 | Arista Networks Inc | 1 079 | 183,3 k $ | 0,25 % |
| 65 | Thermo Fisher Scientific Inc | 364 | 182,5 k $ | 0,25 % |
| 66 | Walt Disney Co/The | 1 884 | 181,3 k $ | 0,25 % |
| 67 | Abbott Laboratories | 1 960 | 177,9 k $ | 0,24 % |
| 68 | Union Pacific Corp | 653 | 177,6 k $ | 0,24 % |
| 69 | Boeing Co/The | 808 | 174,9 k $ | 0,24 % |
| 70 | Gilead Sciences Inc | 1 376 | 173,8 k $ | 0,24 % |
| 71 | Welltower Inc | 755 | 171,4 k $ | 0,23 % |
| 72 | Crowdstrike Holdings Inc | 219 | 167,1 k $ | 0,23 % |
| 73 | AT&T Inc | 8 030 | 166,2 k $ | 0,23 % |
| 74 | Uber Technologies Inc | 2 282 | 164,7 k $ | 0,22 % |
| 75 | Charles Schwab Corp/The | 1 749 | 161,4 k $ | 0,22 % |
| 76 | Salesforce Inc | 974 | 152,6 k $ | 0,21 % |
| 77 | AppLovin Corp | 296 | 152,5 k $ | 0,21 % |
| 78 | Pfizer Inc | 6 020 | 145 k $ | 0,20 % |
| 79 | Intuitive Surgical Inc | 364 | 144,8 k $ | 0,20 % |
| 80 | CVS Health Corp | 1 385 | 143,3 k $ | 0,20 % |
| 81 | ConocoPhillips | 1 376 | 143 k $ | 0,19 % |
| 82 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 148 | 142,8 k $ | 0,19 % |
| 83 | Blackrock Inc | 148 | 142,3 k $ | 0,19 % |
| 84 | Deere & Co | 219 | 138,9 k $ | 0,19 % |
| 85 | Dell Technologies Inc | 320 | 138,1 k $ | 0,19 % |
| 86 | Lowe's Cos Inc | 608 | 134,1 k $ | 0,18 % |
| 87 | Marvell Technology Inc | 450 | 134,1 k $ | 0,18 % |
| 88 | Progressive Corp/The | 608 | 132,8 k $ | 0,18 % |
| 89 | Capital One Financial Corp | 655 | 131,4 k $ | 0,18 % |
| 90 | Prologis Inc | 969 | 131,3 k $ | 0,18 % |
| 91 | S&P Global Inc | 320 | 130,3 k $ | 0,18 % |
| 92 | Altria Group Inc | 1 799 | 129,4 k $ | 0,18 % |
| 93 | Bristol-Myers Squibb Co | 2 179 | 125,6 k $ | 0,17 % |
| 94 | Danaher Corp | 656 | 125 k $ | 0,17 % |
| 95 | STARBUCKS CORP | 1 220 | 124,7 k $ | 0,17 % |
| 96 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 250 | 124,2 k $ | 0,17 % |
| 97 | Chubb Ltd | 364 | 124 k $ | 0,17 % |
| 98 | Howmet Aerospace Inc | 445 | 119,6 k $ | 0,16 % |
| 99 | Southern Co/The | 1 231 | 117,8 k $ | 0,16 % |
| 100 | Newmont Corp | 1 231 | 115 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 38,1 %
- Finance 11,7 %
- Communication 9,9 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,5 %
- Industrie 7,5 %
- Consommation de base 4,4 %
- Énergie 2,5 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 3,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 467 | 67,5 M $ | 99,55 % |
| 2 | Irlande | 3 | 196,4 k $ | 0,29 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 70,3 k $ | 0,10 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 35,3 k $ | 0,05 % |
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