Zusammensetzung von NEOS Boosted S&P 500(R) High Income ETF
NEOS ETF Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 73,5 Mio. $ davon 67,8 Mio. $ in Aktien, 92,3 %
- Positionen
- 472 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 35,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 27.150 | 5,4 Mio. $ | 7,40 % |
| 2 | Apple Inc | 16.449 | 4,8 Mio. $ | 6,48 % |
| 3 | Microsoft Corp | 8.342 | 3,1 Mio. $ | 4,24 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 10.996 | 2,6 Mio. $ | 3,57 % |
| 5 | Alphabet Inc | 6.514 | 2,3 Mio. $ | 3,17 % |
| 6 | Broadcom Inc | 5.228 | 2 Mio. $ | 2,69 % |
| 7 | Alphabet Inc | 5.213 | 1,8 Mio. $ | 2,51 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 1.231 | 1,4 Mio. $ | 1,93 % |
| 9 | Tesla Inc | 3.125 | 1,3 Mio. $ | 1,79 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 2.220 | 1,3 Mio. $ | 1,70 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 894 | 1,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 1.810 | 1,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 1.991 | 996.276,5 $ | 1,36 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 2.994 | 980.026 $ | 1,33 % |
| 15 | Intel Corp | 5.095 | 711.414,9 $ | 0,97 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 2.677 | 679.877,7 $ | 0,93 % |
| 17 | Exxon Mobil Corp | 4.775 | 652.838 $ | 0,89 % |
| 18 | Applied Materials Inc | 888 | 642.024 $ | 0,87 % |
| 19 | Visa Inc | 1.835 | 629.570,2 $ | 0,86 % |
| 20 | Lam Research Corp | 1.376 | 596.262,1 $ | 0,81 % |
| 21 | Walmart Inc | 4.953 | 560.976,8 $ | 0,76 % |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | 4.342 | 510.011,3 $ | 0,69 % |
| 23 | CATERPILLAR INC | 478 | 509.022,2 $ | 0,69 % |
| 24 | AbbVie Inc | 1.954 | 491.704,6 $ | 0,67 % |
| 25 | Mastercard Inc | 894 | 459.158,4 $ | 0,63 % |
| 26 | KLA Corp | 1.480 | 446.530,8 $ | 0,61 % |
| 27 | General Electric Co | 1.190 | 444.738,7 $ | 0,61 % |
| 28 | Costco Wholesale Corp | 464 | 434.058,1 $ | 0,59 % |
| 29 | Bank of America Corp | 7.469 | 425.583,6 $ | 0,58 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 952 | 395.679,8 $ | 0,54 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 1.089 | 384.068,5 $ | 0,52 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 2.446 | 358.681,4 $ | 0,49 % |
| 33 | Merck & Co Inc | 2.728 | 350.548 $ | 0,48 % |
| 34 | Chevron Corp | 2.099 | 347.930,2 $ | 0,47 % |
| 35 | GE VERNOVA INC | 296 | 347.758,6 $ | 0,47 % |
| 36 | Netflix Inc | 4.747 | 338.935,8 $ | 0,46 % |
| 37 | Sandisk Corp | 148 | 336.512 $ | 0,46 % |
| 38 | Coca-Cola Co/The | 4.108 | 333.857,2 $ | 0,45 % |
| 39 | Philip Morris International Inc | 1.776 | 321.296,2 $ | 0,44 % |
| 40 | Texas Instruments Inc | 1.036 | 308.800,5 $ | 0,42 % |
| 41 | Goldman Sachs Group Inc/The | 300 | 303.411 $ | 0,41 % |
| 42 | Palo Alto Networks Inc | 888 | 302.825,8 $ | 0,41 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 2.559 | 298.558,5 $ | 0,41 % |
| 44 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1.042 | 293.020,8 $ | 0,40 % |
| 45 | Morgan Stanley | 1.376 | 287.639 $ | 0,39 % |
| 46 | Wells Fargo & Co | 3.474 | 287.091,4 $ | 0,39 % |
| 47 | Citigroup Inc | 1.925 | 269.423 $ | 0,37 % |
| 48 | Oracle Corp | 1.823 | 267.160,7 $ | 0,36 % |
| 49 | RTX Corp | 1.391 | 263.914,4 $ | 0,36 % |
| 50 | Linde PLC | 489 | 253.761,7 $ | 0,35 % |
| 51 | Amphenol Corp | 1.371 | 241.734,7 $ | 0,33 % |
| 52 | WESTERN DIGITAL CORP | 340 | 217.164,8 $ | 0,30 % |
| 53 | Amgen Inc | 596 | 215.823,5 $ | 0,29 % |
| 54 | McDonald's Corp | 764 | 206.516,8 $ | 0,28 % |
| 55 | PepsiCo Inc | 1.520 | 205.808 $ | 0,28 % |
| 56 | Corning Inc | 802 | 204.854,9 $ | 0,28 % |
| 57 | QUALCOMM Inc | 1.105 | 204.193 $ | 0,28 % |
| 58 | Analog Devices Inc | 508 | 201.762,4 $ | 0,27 % |
| 59 | American Express Co | 594 | 200.920,5 $ | 0,27 % |
| 60 | Verizon Communications Inc | 4.515 | 191.165,1 $ | 0,26 % |
| 61 | NextEra Energy Inc | 2.175 | 190.899,8 $ | 0,26 % |
| 62 | Eaton Corp PLC | 444 | 189.197,3 $ | 0,26 % |
| 63 | TJX Cos Inc/The | 1.229 | 186.193,5 $ | 0,25 % |
| 64 | Arista Networks Inc | 1.079 | 183.300,5 $ | 0,25 % |
| 65 | Thermo Fisher Scientific Inc | 364 | 182.495 $ | 0,25 % |
| 66 | Walt Disney Co/The | 1.884 | 181.335 $ | 0,25 % |
| 67 | Abbott Laboratories | 1.960 | 177.850,4 $ | 0,24 % |
| 68 | Union Pacific Corp | 653 | 177.616 $ | 0,24 % |
| 69 | Boeing Co/The | 808 | 174.907,8 $ | 0,24 % |
| 70 | Gilead Sciences Inc | 1.376 | 173.843,8 $ | 0,24 % |
| 71 | Welltower Inc | 755 | 171.362,4 $ | 0,23 % |
| 72 | Crowdstrike Holdings Inc | 219 | 167.127,7 $ | 0,23 % |
| 73 | AT&T Inc | 8.030 | 166.221 $ | 0,23 % |
| 74 | Uber Technologies Inc | 2.282 | 164.669,1 $ | 0,22 % |
| 75 | Charles Schwab Corp/The | 1.749 | 161.380,2 $ | 0,22 % |
| 76 | Salesforce Inc | 974 | 152.586,8 $ | 0,21 % |
| 77 | AppLovin Corp | 296 | 152.508,1 $ | 0,21 % |
| 78 | Pfizer Inc | 6.020 | 144.961,6 $ | 0,20 % |
| 79 | Intuitive Surgical Inc | 364 | 144.755,5 $ | 0,20 % |
| 80 | CVS Health Corp | 1.385 | 143.278,3 $ | 0,20 % |
| 81 | ConocoPhillips | 1.376 | 143.049 $ | 0,19 % |
| 82 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 148 | 142.820 $ | 0,19 % |
| 83 | Blackrock Inc | 148 | 142.310,9 $ | 0,19 % |
| 84 | Deere & Co | 219 | 138.918,3 $ | 0,19 % |
| 85 | Dell Technologies Inc | 320 | 138.067,2 $ | 0,19 % |
| 86 | Lowe's Cos Inc | 608 | 134.057,9 $ | 0,18 % |
| 87 | Marvell Technology Inc | 450 | 134.050,5 $ | 0,18 % |
| 88 | Progressive Corp/The | 608 | 132.817,6 $ | 0,18 % |
| 89 | Capital One Financial Corp | 655 | 131.406,1 $ | 0,18 % |
| 90 | Prologis Inc | 969 | 131.270,4 $ | 0,18 % |
| 91 | S&P Global Inc | 320 | 130.323,2 $ | 0,18 % |
| 92 | Altria Group Inc | 1.799 | 129.438,1 $ | 0,18 % |
| 93 | Bristol-Myers Squibb Co | 2.179 | 125.554 $ | 0,17 % |
| 94 | Danaher Corp | 656 | 124.954,9 $ | 0,17 % |
| 95 | STARBUCKS CORP | 1.220 | 124.671,8 $ | 0,17 % |
| 96 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 250 | 124.182,5 $ | 0,17 % |
| 97 | Chubb Ltd | 364 | 124.029,4 $ | 0,17 % |
| 98 | Howmet Aerospace Inc | 445 | 119.642,7 $ | 0,16 % |
| 99 | Southern Co/The | 1.231 | 117.819 $ | 0,16 % |
| 100 | Newmont Corp | 1.231 | 114.975,4 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 38,1 %
- Finanzen 11,7 %
- Kommunikation 9,9 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 7,5 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 3,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 467 | 67,5 Mio. $ | 99,55 % |
| 2 | Irland | 3 | 196.396,3 $ | 0,29 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 70.257,5 $ | 0,10 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 35.329,8 $ | 0,05 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von NEOS Boosted S&P 500(R) High Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000096991