Composition d'iShares Nasdaq Premium Income Active ETF
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- Actif net
- 15,7 M $ dont 14,9 M $ en actions, soit 95,5 %
- Positions
- 110 dans 5 pays
- 10 premières
- 49,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 170 | 15,1 k $ | 0,10 % |
| 102 | Everpure Inc | 191 | 15 k $ | 0,10 % |
| 103 | NATERA INC | 51 | 13,8 k $ | 0,09 % |
| 104 | Universal Display Corp | 156 | 13,5 k $ | 0,09 % |
| 105 | Ciena Corp | 27 | 13,2 k $ | 0,08 % |
| 106 | HubSpot Inc | 71 | 13 k $ | 0,08 % |
| 107 | Strategy Inc | 133 | 11,6 k $ | 0,07 % |
| 108 | Credo Technology Group Holding Ltd | 41 | 11,1 k $ | 0,07 % |
| 109 | Newmont Corp | 116 | 10,8 k $ | 0,07 % |
| 110 | IREN Ltd | 127 | 5,8 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 54,8 %
- Communication 10,8 %
- Consommation cyclique 10,0 %
- Consommation de base 5,8 %
- Industrie 4,2 %
- Santé 3,0 %
- Matériaux 0,8 %
- Finance 0,6 %
- Énergie 0,6 %
- Non attribué 9,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Bermudes 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Israël 0,3 %
- Australie 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 106 | 14,8 M $ | 99,07 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 50,3 k $ | 0,34 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 42,6 k $ | 0,29 % |
| 4 | Israël | 1 | 40,6 k $ | 0,27 % |
| 5 | Australie | 1 | 5,8 k $ | 0,04 % |
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Titelia. « Composition d'iShares Nasdaq Premium Income Active ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000096907