Composition d'iShares Nasdaq Premium Income Active ETF
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- Actif net
- 12,4 M $ dont 12,1 M $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 110 dans 4 pays
- 10 premières
- 50,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Amkor Technology Inc | 287 | 12,9 k $ | 0,10 % |
| 102 | PTC Therapeutics Inc | 184 | 12,5 k $ | 0,10 % |
| 103 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 209 | 11,8 k $ | 0,09 % |
| 104 | Coherent Corp | 47 | 11,2 k $ | 0,09 % |
| 105 | Arista Networks Inc | 87 | 10,7 k $ | 0,09 % |
| 106 | Lumentum Holdings Inc | 15 | 10,5 k $ | 0,08 % |
| 107 | Natera Inc | 49 | 9,8 k $ | 0,08 % |
| 108 | Caris Life Sciences Inc | 520 | 9,3 k $ | 0,07 % |
| 109 | Credo Technology Group Holding Ltd | 89 | 8,4 k $ | 0,07 % |
| 110 | Moderna Inc | 150 | 7,6 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 47,6 %
- Communication 15,5 %
- Consommation cyclique 11,4 %
- Consommation de base 8,1 %
- Industrie 4,4 %
- Santé 3,7 %
- Finance 1,3 %
- Matériaux 0,8 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 7,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Bermudes 0,6 %
- Israël 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 107 | 12 M $ | 98,92 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 77,6 k $ | 0,64 % |
| 3 | Israël | 1 | 29,7 k $ | 0,24 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 23,9 k $ | 0,20 % |
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Titelia. « Composition d'iShares Nasdaq Premium Income Active ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000096907