Composition d'iShares Nasdaq Premium Income Active ETF
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- Actif net
- 15,7 M $ dont 14,9 M $ en actions, soit 95,5 %
- Positions
- 110 dans 5 pays
- 10 premières
- 49,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 6 112 | 1,2 M $ | 7,81 % |
| 2 | Apple Inc | 3 782 | 1,1 M $ | 6,99 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 780 | 900,3 k $ | 5,75 % |
| 4 | Microsoft Corp | 2 348 | 875,9 k $ | 5,60 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 3 085 | 735,3 k $ | 4,70 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 1 149 | 667,5 k $ | 4,26 % |
| 7 | Applied Materials Inc | 869 | 628,3 k $ | 4,01 % |
| 8 | Alphabet Inc | 1 600 | 571,8 k $ | 3,65 % |
| 9 | Lam Research Corp | 1 196 | 518,3 k $ | 3,31 % |
| 10 | Tesla Inc | 1 219 | 512,7 k $ | 3,28 % |
| 11 | Broadcom Inc | 1 334 | 503,9 k $ | 3,22 % |
| 12 | Intel Corp | 3 510 | 490,1 k $ | 3,13 % |
| 13 | Alphabet Inc | 1 340 | 473,5 k $ | 3,03 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 776 | 437,1 k $ | 2,79 % |
| 15 | Costco Wholesale Corp | 404 | 377,9 k $ | 2,41 % |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | 2 860 | 335,9 k $ | 2,15 % |
| 17 | Walmart Inc | 2 738 | 310,1 k $ | 1,98 % |
| 18 | Sandisk Corp | 105 | 238,7 k $ | 1,53 % |
| 19 | Marvell Technology Inc | 623 | 185,6 k $ | 1,19 % |
| 20 | WESTERN DIGITAL CORP | 261 | 166,7 k $ | 1,07 % |
| 21 | Republic Services Inc | 575 | 122,5 k $ | 0,78 % |
| 22 | Dynatrace Inc | 2 678 | 117,6 k $ | 0,75 % |
| 23 | Space Exploration Technologies Corp | 680 | 116,2 k $ | 0,74 % |
| 24 | Abbott Laboratories | 1 230 | 111,6 k $ | 0,71 % |
| 25 | Chevron Corp | 626 | 103,8 k $ | 0,66 % |
| 26 | Microchip Technology Inc | 1 116 | 101,8 k $ | 0,65 % |
| 27 | Adobe Inc | 471 | 96,6 k $ | 0,62 % |
| 28 | Coca-Cola Co/The | 1 071 | 87 k $ | 0,56 % |
| 29 | Morgan Stanley | 416 | 87 k $ | 0,56 % |
| 30 | 3M Co | 502 | 81,3 k $ | 0,52 % |
| 31 | Zscaler Inc | 544 | 76,8 k $ | 0,49 % |
| 32 | AbbVie Inc | 299 | 75,2 k $ | 0,48 % |
| 33 | Procter & Gamble Co/The | 471 | 69,1 k $ | 0,44 % |
| 34 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 80 | 68,6 k $ | 0,44 % |
| 35 | Lockheed Martin Corp | 130 | 66,2 k $ | 0,42 % |
| 36 | RTX Corp | 328 | 62,2 k $ | 0,40 % |
| 37 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1 814 | 61,7 k $ | 0,39 % |
| 38 | SentinelOne Inc | 3 554 | 60,3 k $ | 0,39 % |
| 39 | Keysight Technologies Inc | 172 | 60,2 k $ | 0,38 % |
| 40 | Exxon Mobil Corp | 426 | 58,2 k $ | 0,37 % |
| 41 | Johnson & Johnson | 228 | 57,9 k $ | 0,37 % |
| 42 | Home Depot Inc/The | 163 | 57,5 k $ | 0,37 % |
| 43 | Rockwell Automation Inc | 115 | 56,9 k $ | 0,36 % |
| 44 | CATERPILLAR INC | 50 | 53,2 k $ | 0,34 % |
| 45 | Waste Connections Inc | 307 | 51,2 k $ | 0,33 % |
| 46 | TJX Cos Inc/The | 334 | 50,6 k $ | 0,32 % |
| 47 | Viking Holdings Ltd | 481 | 50,3 k $ | 0,32 % |
| 48 | General Dynamics Corp | 129 | 45,7 k $ | 0,29 % |
| 49 | Neurocrine Biosciences Inc | 268 | 45,2 k $ | 0,29 % |
| 50 | Spotify Technology SA | 98 | 45 k $ | 0,29 % |
| 51 | United Therapeutics Corp | 83 | 45 k $ | 0,29 % |
| 52 | Medtronic PLC | 553 | 43,3 k $ | 0,28 % |
| 53 | GLOBALFOUNDRIES INC | 517 | 42,6 k $ | 0,27 % |
| 54 | Check Point Software Technologies Ltd | 309 | 40,6 k $ | 0,26 % |
| 55 | Teradyne Inc | 82 | 39,7 k $ | 0,25 % |
| 56 | Boston Scientific Corp | 904 | 38,6 k $ | 0,25 % |
| 57 | Walt Disney Co/The | 399 | 38,4 k $ | 0,25 % |
| 58 | Jabil Inc | 99 | 38,2 k $ | 0,24 % |
| 59 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 98 | 37,3 k $ | 0,24 % |
| 60 | Skyworks Solutions Inc | 546 | 37 k $ | 0,24 % |
| 61 | Emerson Electric Co | 250 | 35,8 k $ | 0,23 % |
| 62 | Dropbox Inc | 1 294 | 35,5 k $ | 0,23 % |
| 63 | Cirrus Logic Inc | 225 | 33,4 k $ | 0,21 % |
| 64 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 343 | 32,6 k $ | 0,21 % |
| 65 | Nutanix Inc | 630 | 32,1 k $ | 0,21 % |
| 66 | Air Products and Chemicals Inc | 108 | 31,7 k $ | 0,20 % |
| 67 | Amphenol Corp | 179 | 31,6 k $ | 0,20 % |
| 68 | Bentley Systems Inc | 1 024 | 30,6 k $ | 0,20 % |
| 69 | Exelixis Inc | 560 | 30,5 k $ | 0,19 % |
| 70 | United Parcel Service Inc | 276 | 29,7 k $ | 0,19 % |
| 71 | McKesson Corp | 39 | 29,5 k $ | 0,19 % |
| 72 | Broadridge Financial Solutions Inc | 211 | 28,9 k $ | 0,18 % |
| 73 | Verizon Communications Inc | 669 | 28,3 k $ | 0,18 % |
| 74 | UnitedHealth Group Inc | 65 | 27 k $ | 0,17 % |
| 75 | LyondellBasell Industries NV | 491 | 25,9 k $ | 0,17 % |
| 76 | Fox Corp | 480 | 25 k $ | 0,16 % |
| 77 | Dell Technologies Inc | 58 | 25 k $ | 0,16 % |
| 78 | Phillips 66 | 144 | 24,3 k $ | 0,16 % |
| 79 | ServiceNow Inc | 242 | 24 k $ | 0,15 % |
| 80 | Freeport-McMoRan Inc | 380 | 23,9 k $ | 0,15 % |
| 81 | Tractor Supply Co | 739 | 23,4 k $ | 0,15 % |
| 82 | InterDigital Inc | 80 | 22,7 k $ | 0,14 % |
| 83 | Qorvo Inc | 242 | 22,6 k $ | 0,14 % |
| 84 | Hewlett Packard Enterprise Co | 495 | 22,3 k $ | 0,14 % |
| 85 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 653 | 21,8 k $ | 0,14 % |
| 86 | Archer-Daniels-Midland Co | 283 | 21,6 k $ | 0,14 % |
| 87 | Coupang Inc | 1 235 | 21,5 k $ | 0,14 % |
| 88 | SS&C Technologies Holdings Inc | 335 | 20,8 k $ | 0,13 % |
| 89 | Trade Desk Inc/The | 1 127 | 20,4 k $ | 0,13 % |
| 90 | Lattice Semiconductor Corp | 133 | 20,3 k $ | 0,13 % |
| 91 | UiPath Inc | 1 784 | 19,4 k $ | 0,12 % |
| 92 | Oracle Corp | 128 | 18,8 k $ | 0,12 % |
| 93 | Trimble Inc | 363 | 18,6 k $ | 0,12 % |
| 94 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 215 | 18,6 k $ | 0,12 % |
| 95 | Astera Labs Inc | 37 | 17,9 k $ | 0,11 % |
| 96 | Advanced Energy Industries Inc | 47 | 17,5 k $ | 0,11 % |
| 97 | Dolby Laboratories Inc | 332 | 17,5 k $ | 0,11 % |
| 98 | International Paper Co | 445 | 17 k $ | 0,11 % |
| 99 | Atlassian Corp | 216 | 16,8 k $ | 0,11 % |
| 100 | PTC Therapeutics Inc | 185 | 15,1 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 54,8 %
- Communication 10,8 %
- Consommation cyclique 10,0 %
- Consommation de base 5,8 %
- Industrie 4,2 %
- Santé 3,0 %
- Matériaux 0,8 %
- Finance 0,6 %
- Énergie 0,6 %
- Non attribué 9,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Bermudes 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Israël 0,3 %
- Australie 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 106 | 14,8 M $ | 99,07 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 50,3 k $ | 0,34 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 42,6 k $ | 0,29 % |
| 4 | Israël | 1 | 40,6 k $ | 0,27 % |
| 5 | Australie | 1 | 5,8 k $ | 0,04 % |
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