Zusammensetzung von iShares Nasdaq Premium Income Active ETF
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- Nettovermögen
- 15,7 Mio. $ davon 14,9 Mio. $ in Aktien, 95,5 %
- Positionen
- 110 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 49,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 6.112 | 1,2 Mio. $ | 7,81 % |
| 2 | Apple Inc | 3.782 | 1,1 Mio. $ | 6,99 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 780 | 900.346,2 $ | 5,75 % |
| 4 | Microsoft Corp | 2.348 | 875.851 $ | 5,60 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 3.085 | 735.278,9 $ | 4,70 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 1.149 | 667.465,6 $ | 4,26 % |
| 7 | Applied Materials Inc | 869 | 628.287 $ | 4,01 % |
| 8 | Alphabet Inc | 1.600 | 571.792 $ | 3,65 % |
| 9 | Lam Research Corp | 1.196 | 518.262,7 $ | 3,31 % |
| 10 | Tesla Inc | 1.219 | 512.711,4 $ | 3,28 % |
| 11 | Broadcom Inc | 1.334 | 503.918,5 $ | 3,22 % |
| 12 | Intel Corp | 3.510 | 490.101,3 $ | 3,13 % |
| 13 | Alphabet Inc | 1.340 | 473.462,2 $ | 3,03 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 776 | 437.113 $ | 2,79 % |
| 15 | Costco Wholesale Corp | 404 | 377.929,9 $ | 2,41 % |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | 2.860 | 335.935,6 $ | 2,15 % |
| 17 | Walmart Inc | 2.738 | 310.105,9 $ | 1,98 % |
| 18 | Sandisk Corp | 105 | 238.741,7 $ | 1,53 % |
| 19 | Marvell Technology Inc | 623 | 185.585,5 $ | 1,19 % |
| 20 | WESTERN DIGITAL CORP | 261 | 166.705,9 $ | 1,07 % |
| 21 | Republic Services Inc | 575 | 122.521 $ | 0,78 % |
| 22 | Dynatrace Inc | 2.678 | 117.591 $ | 0,75 % |
| 23 | Space Exploration Technologies Corp | 680 | 116.184,8 $ | 0,74 % |
| 24 | Abbott Laboratories | 1.230 | 111.610,2 $ | 0,71 % |
| 25 | Chevron Corp | 626 | 103.765,8 $ | 0,66 % |
| 26 | Microchip Technology Inc | 1.116 | 101.779,2 $ | 0,65 % |
| 27 | Adobe Inc | 471 | 96.564,4 $ | 0,62 % |
| 28 | Coca-Cola Co/The | 1.071 | 87.040,2 $ | 0,56 % |
| 29 | Morgan Stanley | 416 | 86.960,6 $ | 0,56 % |
| 30 | 3M Co | 502 | 81.278,8 $ | 0,52 % |
| 31 | Zscaler Inc | 544 | 76.785,6 $ | 0,49 % |
| 32 | AbbVie Inc | 299 | 75.240,4 $ | 0,48 % |
| 33 | Procter & Gamble Co/The | 471 | 69.067,4 $ | 0,44 % |
| 34 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 80 | 68.644,8 $ | 0,44 % |
| 35 | Lockheed Martin Corp | 130 | 66.229,8 $ | 0,42 % |
| 36 | RTX Corp | 328 | 62.231,4 $ | 0,40 % |
| 37 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1.814 | 61.676 $ | 0,39 % |
| 38 | SentinelOne Inc | 3.554 | 60.311,4 $ | 0,39 % |
| 39 | Keysight Technologies Inc | 172 | 60.212 $ | 0,38 % |
| 40 | Exxon Mobil Corp | 426 | 58.242,7 $ | 0,37 % |
| 41 | Johnson & Johnson | 228 | 57.905,2 $ | 0,37 % |
| 42 | Home Depot Inc/The | 163 | 57.486,8 $ | 0,37 % |
| 43 | Rockwell Automation Inc | 115 | 56.934,2 $ | 0,36 % |
| 44 | CATERPILLAR INC | 50 | 53.245 $ | 0,34 % |
| 45 | Waste Connections Inc | 307 | 51.173,8 $ | 0,33 % |
| 46 | TJX Cos Inc/The | 334 | 50.601 $ | 0,32 % |
| 47 | Viking Holdings Ltd | 481 | 50.346,3 $ | 0,32 % |
| 48 | General Dynamics Corp | 129 | 45.697 $ | 0,29 % |
| 49 | Neurocrine Biosciences Inc | 268 | 45.167,4 $ | 0,29 % |
| 50 | Spotify Technology SA | 98 | 44.994,7 $ | 0,29 % |
| 51 | United Therapeutics Corp | 83 | 44.971,9 $ | 0,29 % |
| 52 | Medtronic PLC | 553 | 43.261,2 $ | 0,28 % |
| 53 | GLOBALFOUNDRIES INC | 517 | 42.606 $ | 0,27 % |
| 54 | Check Point Software Technologies Ltd | 309 | 40.611,9 $ | 0,26 % |
| 55 | Teradyne Inc | 82 | 39.674,9 $ | 0,25 % |
| 56 | Boston Scientific Corp | 904 | 38.582,7 $ | 0,25 % |
| 57 | Walt Disney Co/The | 399 | 38.403,8 $ | 0,25 % |
| 58 | Jabil Inc | 99 | 38.162,5 $ | 0,24 % |
| 59 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 98 | 37.276,3 $ | 0,24 % |
| 60 | Skyworks Solutions Inc | 546 | 37.018,8 $ | 0,24 % |
| 61 | Emerson Electric Co | 250 | 35.787,5 $ | 0,23 % |
| 62 | Dropbox Inc | 1.294 | 35.546,2 $ | 0,23 % |
| 63 | Cirrus Logic Inc | 225 | 33.419,3 $ | 0,21 % |
| 64 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 343 | 32.633 $ | 0,21 % |
| 65 | Nutanix Inc | 630 | 32.104,8 $ | 0,21 % |
| 66 | Air Products and Chemicals Inc | 108 | 31.663,4 $ | 0,20 % |
| 67 | Amphenol Corp | 179 | 31.561,3 $ | 0,20 % |
| 68 | Bentley Systems Inc | 1.024 | 30.607,4 $ | 0,20 % |
| 69 | Exelixis Inc | 560 | 30.469,6 $ | 0,19 % |
| 70 | United Parcel Service Inc | 276 | 29.670 $ | 0,19 % |
| 71 | McKesson Corp | 39 | 29.468,4 $ | 0,19 % |
| 72 | Broadridge Financial Solutions Inc | 211 | 28.896,5 $ | 0,18 % |
| 73 | Verizon Communications Inc | 669 | 28.325,5 $ | 0,18 % |
| 74 | UnitedHealth Group Inc | 65 | 27.016 $ | 0,17 % |
| 75 | LyondellBasell Industries NV | 491 | 25.851,2 $ | 0,17 % |
| 76 | Fox Corp | 480 | 25.036,8 $ | 0,16 % |
| 77 | Dell Technologies Inc | 58 | 25.024,7 $ | 0,16 % |
| 78 | Phillips 66 | 144 | 24.343,2 $ | 0,16 % |
| 79 | ServiceNow Inc | 242 | 24.025,8 $ | 0,15 % |
| 80 | Freeport-McMoRan Inc | 380 | 23.898,2 $ | 0,15 % |
| 81 | Tractor Supply Co | 739 | 23.359,8 $ | 0,15 % |
| 82 | InterDigital Inc | 80 | 22.650,4 $ | 0,14 % |
| 83 | Qorvo Inc | 242 | 22.571,3 $ | 0,14 % |
| 84 | Hewlett Packard Enterprise Co | 495 | 22.329,5 $ | 0,14 % |
| 85 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 653 | 21.803,7 $ | 0,14 % |
| 86 | Archer-Daniels-Midland Co | 283 | 21.621,2 $ | 0,14 % |
| 87 | Coupang Inc | 1.235 | 21.452 $ | 0,14 % |
| 88 | SS&C Technologies Holdings Inc | 335 | 20.786,8 $ | 0,13 % |
| 89 | Trade Desk Inc/The | 1.127 | 20.376,2 $ | 0,13 % |
| 90 | Lattice Semiconductor Corp | 133 | 20.343,7 $ | 0,13 % |
| 91 | UiPath Inc | 1.784 | 19.392,1 $ | 0,12 % |
| 92 | Oracle Corp | 128 | 18.758,4 $ | 0,12 % |
| 93 | Trimble Inc | 363 | 18.578,3 $ | 0,12 % |
| 94 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 215 | 18.556,7 $ | 0,12 % |
| 95 | Astera Labs Inc | 37 | 17.871,7 $ | 0,11 % |
| 96 | Advanced Energy Industries Inc | 47 | 17.524,9 $ | 0,11 % |
| 97 | Dolby Laboratories Inc | 332 | 17.456,6 $ | 0,11 % |
| 98 | International Paper Co | 445 | 16.954,5 $ | 0,11 % |
| 99 | Atlassian Corp | 216 | 16.802,6 $ | 0,11 % |
| 100 | PTC Therapeutics Inc | 185 | 15.090,5 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 54,8 %
- Kommunikation 10,8 %
- Zyklischer Konsum 10,0 %
- Basiskonsum 5,8 %
- Industrie 4,2 %
- Gesundheit 3,0 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Finanzen 0,6 %
- Energie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 9,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Bermuda 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Israel 0,3 %
- Australien 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 106 | 14,8 Mio. $ | 99,07 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 50.346,3 $ | 0,34 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 42.606 $ | 0,29 % |
| 4 | Israel | 1 | 40.611,9 $ | 0,27 % |
| 5 | Australien | 1 | 5807,7 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares Nasdaq Premium Income Active ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000096907