Zusammensetzung von iShares Nasdaq Premium Income Active ETF
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- Nettovermögen
- 15,7 Mio. $ davon 14,9 Mio. $ in Aktien, 95,5 %
- Positionen
- 110 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 49,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 170 | 15.062 $ | 0,10 % |
| 102 | Everpure Inc | 191 | 15.048,9 $ | 0,10 % |
| 103 | NATERA INC | 51 | 13.844 $ | 0,09 % |
| 104 | Universal Display Corp | 156 | 13.508 $ | 0,09 % |
| 105 | Ciena Corp | 27 | 13.245,1 $ | 0,08 % |
| 106 | HubSpot Inc | 71 | 12.958,2 $ | 0,08 % |
| 107 | Strategy Inc | 133 | 11.561,7 $ | 0,07 % |
| 108 | Credo Technology Group Holding Ltd | 41 | 11.150 $ | 0,07 % |
| 109 | Newmont Corp | 116 | 10.834,4 $ | 0,07 % |
| 110 | IREN Ltd | 127 | 5807,7 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 54,8 %
- Kommunikation 10,8 %
- Zyklischer Konsum 10,0 %
- Basiskonsum 5,8 %
- Industrie 4,2 %
- Gesundheit 3,0 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Finanzen 0,6 %
- Energie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 9,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Bermuda 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Israel 0,3 %
- Australien 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 106 | 14,8 Mio. $ | 99,07 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 50.346,3 $ | 0,34 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 42.606 $ | 0,29 % |
| 4 | Israel | 1 | 40.611,9 $ | 0,27 % |
| 5 | Australien | 1 | 5807,7 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares Nasdaq Premium Income Active ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000096907