Composition d'Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF
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- Actif net
- 44,8 M $ dont 43,7 M $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 188 dans 8 pays
- 10 premières
- 37,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 16 085 | 3,2 M $ | 7,20 % |
| 2 | Apple Inc | 10 069 | 3,1 M $ | 6,94 % |
| 3 | Microsoft Corp | 5 353 | 2,5 M $ | 5,55 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 6 770 | 1,8 M $ | 4,10 % |
| 5 | Alphabet Inc | 4 064 | 1,4 M $ | 3,23 % |
| 6 | Alphabet Inc | 3 488 | 1,2 M $ | 2,78 % |
| 7 | Broadcom Inc | 3 171 | 1,2 M $ | 2,75 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 1 428 | 795 k $ | 1,77 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 2 244 | 789,4 k $ | 1,76 % |
| 10 | Tesla Inc | 2 292 | 713,3 k $ | 1,59 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 612 | 703,1 k $ | 1,57 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 787 | 647,7 k $ | 1,45 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 1 156 | 591,3 k $ | 1,32 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 1 224 | 582,8 k $ | 1,30 % |
| 15 | ExxonMobil Holdings Corp | 3 607 | 560,7 k $ | 1,25 % |
| 16 | Visa Inc | 1 496 | 547,7 k $ | 1,22 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 2 108 | 540,4 k $ | 1,21 % |
| 18 | CISCO SYSTEMS INC | 4 080 | 473,2 k $ | 1,06 % |
| 19 | Mastercard Inc | 748 | 428,7 k $ | 0,96 % |
| 20 | Walmart Inc | 3 791 | 421,6 k $ | 0,94 % |
| 21 | Bank of America Corp | 6 392 | 396 k $ | 0,88 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 952 | 394,5 k $ | 0,88 % |
| 23 | Costco Wholesale Corp | 408 | 388,4 k $ | 0,87 % |
| 24 | General Electric Co | 1 054 | 379,5 k $ | 0,85 % |
| 25 | AbbVie Inc | 1 511 | 379,2 k $ | 0,85 % |
| 26 | Chevron Corp | 1 870 | 368,1 k $ | 0,82 % |
| 27 | CATERPILLAR INC | 442 | 360,1 k $ | 0,80 % |
| 28 | Coca-Cola Co/The | 4 012 | 351,4 k $ | 0,78 % |
| 29 | Merck & Co Inc | 2 584 | 336,4 k $ | 0,75 % |
| 30 | Home Depot Inc/The | 1 000 | 332 k $ | 0,74 % |
| 31 | Procter & Gamble Co/The | 2 278 | 329,1 k $ | 0,73 % |
| 32 | RTX Corp | 1 512 | 325,4 k $ | 0,73 % |
| 33 | Intel Corp | 3 552 | 320,4 k $ | 0,71 % |
| 34 | Applied Materials Inc | 612 | 310,7 k $ | 0,69 % |
| 35 | Citigroup Inc | 2 176 | 288,2 k $ | 0,64 % |
| 36 | Wells Fargo & Co | 3 264 | 282,2 k $ | 0,63 % |
| 37 | Lam Research Corp | 956 | 280,1 k $ | 0,63 % |
| 38 | Philip Morris International Inc | 1 462 | 279 k $ | 0,62 % |
| 39 | Texas Instruments Inc | 952 | 262,5 k $ | 0,59 % |
| 40 | Abbott Laboratories | 2 380 | 251,6 k $ | 0,56 % |
| 41 | KLA Corp | 1 360 | 248,6 k $ | 0,55 % |
| 42 | Salesforce Inc | 1 322 | 243,3 k $ | 0,54 % |
| 43 | Oracle Corp | 1 845 | 239,6 k $ | 0,53 % |
| 44 | Verizon Communications Inc | 5 085 | 238 k $ | 0,53 % |
| 45 | Amgen Inc | 612 | 235,7 k $ | 0,53 % |
| 46 | GE VERNOVA INC | 238 | 235,7 k $ | 0,53 % |
| 47 | Amphenol Corp | 1 428 | 229,5 k $ | 0,51 % |
| 48 | TJX Cos Inc/The | 1 428 | 224,7 k $ | 0,50 % |
| 49 | PepsiCo Inc | 1 564 | 218,3 k $ | 0,49 % |
| 50 | Netflix Inc | 3 022 | 216,7 k $ | 0,48 % |
| 51 | Walt Disney Co/The | 2 210 | 212,6 k $ | 0,47 % |
| 52 | McDonald's Corp | 782 | 211,6 k $ | 0,47 % |
| 53 | American Express Co | 612 | 205,8 k $ | 0,46 % |
| 54 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 918 | 205,3 k $ | 0,46 % |
| 55 | Gilead Sciences Inc | 1 530 | 199,2 k $ | 0,44 % |
| 56 | NetApp Inc | 1 071 | 191,2 k $ | 0,43 % |
| 57 | Intuit Inc | 602 | 190,3 k $ | 0,42 % |
| 58 | State Street Corp | 986 | 181,6 k $ | 0,41 % |
| 59 | Morgan Stanley | 850 | 178,9 k $ | 0,40 % |
| 60 | Marvell Technology Inc | 952 | 178,6 k $ | 0,40 % |
| 61 | Workday Inc | 1 089 | 174,6 k $ | 0,39 % |
| 62 | Delta Air Lines Inc | 1 938 | 169,5 k $ | 0,38 % |
| 63 | MetLife Inc | 1 700 | 163,4 k $ | 0,36 % |
| 64 | Palantir Technologies Inc | 1 306 | 160,7 k $ | 0,36 % |
| 65 | Flex Ltd | 1 396 | 158,8 k $ | 0,35 % |
| 66 | Airbnb Inc | 1 030 | 156,1 k $ | 0,35 % |
| 67 | Paychex Inc | 1 292 | 151 k $ | 0,34 % |
| 68 | Northern Trust Corp | 823 | 149,9 k $ | 0,33 % |
| 69 | Viking Holdings Ltd | 1 428 | 149 k $ | 0,33 % |
| 70 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 510 | 148,3 k $ | 0,33 % |
| 71 | Intuitive Surgical Inc | 408 | 144,2 k $ | 0,32 % |
| 72 | Fiserv Inc | 2 629 | 141,8 k $ | 0,32 % |
| 73 | CHENIERE ENERGY INC | 526 | 138,6 k $ | 0,31 % |
| 74 | Willis Towers Watson PLC | 408 | 137,1 k $ | 0,31 % |
| 75 | Old Dominion Freight Line Inc | 646 | 137 k $ | 0,31 % |
| 76 | Sandisk Corp | 111 | 134,8 k $ | 0,30 % |
| 77 | Occidental Petroleum Corp | 2 312 | 131,9 k $ | 0,29 % |
| 78 | Expeditors International of Washington Inc | 782 | 131,3 k $ | 0,29 % |
| 79 | American International Group Inc | 1 666 | 130,9 k $ | 0,29 % |
| 80 | FirstEnergy Corp | 2 672 | 129,1 k $ | 0,29 % |
| 81 | Quest Diagnostics Inc | 544 | 126,8 k $ | 0,28 % |
| 82 | Synchrony Financial | 1 666 | 126,3 k $ | 0,28 % |
| 83 | AvalonBay Communities Inc | 680 | 126,2 k $ | 0,28 % |
| 84 | Labcorp Holdings Inc | 408 | 126,2 k $ | 0,28 % |
| 85 | JB Hunt Transport Services Inc | 461 | 125,3 k $ | 0,28 % |
| 86 | Regions Financial Corp | 4 046 | 125,2 k $ | 0,28 % |
| 87 | Invitation Homes Inc | 4 182 | 124,3 k $ | 0,28 % |
| 88 | DTE ENERGY COMPANY | 868 | 123,1 k $ | 0,27 % |
| 89 | Equity Residential | 1 836 | 122 k $ | 0,27 % |
| 90 | Republic Services Inc | 578 | 121,7 k $ | 0,27 % |
| 91 | Devon Energy Corp | 2 686 | 121,2 k $ | 0,27 % |
| 92 | W R Berkley Corp | 1 666 | 120,9 k $ | 0,27 % |
| 93 | CENTERPOINT ENERGY INC | 2 856 | 120,1 k $ | 0,27 % |
| 94 | Evergy Inc | 1 444 | 119,9 k $ | 0,27 % |
| 95 | Brown & Brown Inc | 1 700 | 119,7 k $ | 0,27 % |
| 96 | Ferguson Enterprises Inc | 510 | 119,5 k $ | 0,27 % |
| 97 | PPG Industries Inc | 1 073 | 118,6 k $ | 0,26 % |
| 98 | PPL Corp | 3 348 | 117,9 k $ | 0,26 % |
| 99 | Packaging Corp of America | 476 | 117 k $ | 0,26 % |
| 100 | HALLIBURTON COMPANY | 3 604 | 116,2 k $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,7 %
- Finance 11,2 %
- Communication 9,8 %
- Consommation cyclique 8,9 %
- Santé 8,0 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation de base 4,7 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,6 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 6,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Bermudes 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Uruguay 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 179 | 43,1 M $ | 98,74 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 149 k $ | 0,34 % |
| 3 | Irlande | 1 | 137,1 k $ | 0,31 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 95,8 k $ | 0,22 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 66,9 k $ | 0,15 % |
| 6 | Îles Caïmans | 3 | 59,5 k $ | 0,14 % |
| 7 | Suisse | 1 | 22,4 k $ | 0,05 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 21,6 k $ | 0,05 % |
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