Composition d'Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF
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- Actif net
- 26,8 M $ dont 26 M $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 185 dans 7 pays
- 10 premières
- 38,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 10 110 | 2 M $ | 7,54 % |
| 2 | Apple Inc | 6 363 | 1,7 M $ | 6,45 % |
| 3 | Microsoft Corp | 3 318 | 1,4 M $ | 5,06 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 4 200 | 1,1 M $ | 4,16 % |
| 5 | Alphabet Inc | 2 517 | 968,5 k $ | 3,62 % |
| 6 | Alphabet Inc | 2 162 | 825,8 k $ | 3,09 % |
| 7 | Broadcom Inc | 1 962 | 819 k $ | 3,06 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 864 | 528,7 k $ | 1,98 % |
| 9 | Tesla Inc | 1 323 | 504,9 k $ | 1,89 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 1 386 | 434,1 k $ | 1,62 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 378 | 353,3 k $ | 1,32 % |
| 12 | Exxon Mobil Corp | 2 247 | 346,8 k $ | 1,30 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 714 | 338,2 k $ | 1,26 % |
| 14 | Walmart Inc | 2 352 | 310,3 k $ | 1,16 % |
| 15 | Visa Inc | 924 | 304,8 k $ | 1,14 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 1 302 | 299,3 k $ | 1,12 % |
| 17 | Advanced Micro Devices Inc | 756 | 268 k $ | 1,00 % |
| 18 | Costco Wholesale Corp | 252 | 255,7 k $ | 0,96 % |
| 19 | Micron Technology Inc | 488 | 252,4 k $ | 0,94 % |
| 20 | Caterpillar Inc | 273 | 243 k $ | 0,91 % |
| 21 | Mastercard Inc | 462 | 232,3 k $ | 0,87 % |
| 22 | Cisco Systems, Inc. | 2 520 | 230,6 k $ | 0,86 % |
| 23 | Chevron Corp | 1 155 | 223,3 k $ | 0,83 % |
| 24 | Intel Corp | 2 310 | 218,2 k $ | 0,82 % |
| 25 | Netflix Inc | 2 331 | 218,2 k $ | 0,82 % |
| 26 | UnitedHealth Group Inc | 588 | 217,8 k $ | 0,81 % |
| 27 | Bank of America Corp | 3 948 | 211,1 k $ | 0,79 % |
| 28 | Procter & Gamble Co/The | 1 407 | 207 k $ | 0,77 % |
| 29 | AbbVie Inc | 924 | 195,3 k $ | 0,73 % |
| 30 | Coca-Cola Co/The | 2 478 | 195,2 k $ | 0,73 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 588 | 193,3 k $ | 0,72 % |
| 32 | General Electric Co | 651 | 188,7 k $ | 0,71 % |
| 33 | Merck & Co Inc | 1 596 | 174,3 k $ | 0,65 % |
| 34 | Citigroup Inc | 1 344 | 172 k $ | 0,64 % |
| 35 | Wells Fargo & Co | 2 016 | 165,8 k $ | 0,62 % |
| 36 | Texas Instruments Inc | 588 | 165,3 k $ | 0,62 % |
| 37 | Palantir Technologies Inc | 1 176 | 163,6 k $ | 0,61 % |
| 38 | GE Vernova Inc | 147 | 159,3 k $ | 0,60 % |
| 39 | RTX Corp | 882 | 155,3 k $ | 0,58 % |
| 40 | PepsiCo Inc | 966 | 153,1 k $ | 0,57 % |
| 41 | Lam Research Corp | 592 | 152,7 k $ | 0,57 % |
| 42 | Philip Morris International Inc. | 924 | 152,5 k $ | 0,57 % |
| 43 | Verizon Communications Inc | 3 108 | 149,3 k $ | 0,56 % |
| 44 | Applied Materials Inc | 378 | 149,1 k $ | 0,56 % |
| 45 | KLA Corp | 84 | 147 k $ | 0,55 % |
| 46 | McDonald's Corp. | 483 | 141,8 k $ | 0,53 % |
| 47 | Walt Disney Co/The | 1 365 | 141,6 k $ | 0,53 % |
| 48 | Oracle Corp | 861 | 139 k $ | 0,52 % |
| 49 | TJX Cos Inc/The | 882 | 138,3 k $ | 0,52 % |
| 50 | International Business Machines Corp. | 567 | 131 k $ | 0,49 % |
| 51 | Amgen Inc | 378 | 130,9 k $ | 0,49 % |
| 52 | Amphenol Corp | 882 | 129,9 k $ | 0,49 % |
| 53 | Salesforce Inc | 714 | 126 k $ | 0,47 % |
| 54 | Gilead Sciences Inc | 945 | 123,6 k $ | 0,46 % |
| 55 | American Express Co | 378 | 122,1 k $ | 0,46 % |
| 56 | AT&T Inc | 4 641 | 121,3 k $ | 0,45 % |
| 57 | Abbott Laboratories | 1 302 | 118,2 k $ | 0,44 % |
| 58 | Intuitive Surgical Inc | 252 | 115,3 k $ | 0,43 % |
| 59 | Cheniere Energy Inc | 378 | 103,9 k $ | 0,39 % |
| 60 | Occidental Petroleum Corp | 1 701 | 103 k $ | 0,39 % |
| 61 | Morgan Stanley | 525 | 100,1 k $ | 0,37 % |
| 62 | Airbnb Inc | 693 | 97,3 k $ | 0,36 % |
| 63 | Marvell Technology Inc | 588 | 97,1 k $ | 0,36 % |
| 64 | Vertiv Holdings Co | 294 | 96,6 k $ | 0,36 % |
| 65 | Halliburton Co | 2 226 | 94,2 k $ | 0,35 % |
| 66 | State Street Corp | 609 | 93,1 k $ | 0,35 % |
| 67 | LyondellBasell Industries NV | 1 197 | 89,3 k $ | 0,33 % |
| 68 | Devon Energy Corp | 1 659 | 85,2 k $ | 0,32 % |
| 69 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 315 | 85 k $ | 0,32 % |
| 70 | Northern Trust Corp | 511 | 85 k $ | 0,32 % |
| 71 | Old Dominion Freight Line Inc | 399 | 84,8 k $ | 0,32 % |
| 72 | Ferguson Enterprises Inc | 315 | 84,3 k $ | 0,32 % |
| 73 | MetLife Inc | 1 050 | 84,1 k $ | 0,31 % |
| 74 | Delta Air Lines Inc | 1 197 | 81,4 k $ | 0,30 % |
| 75 | DTE Energy Co | 525 | 79,6 k $ | 0,30 % |
| 76 | Flex Ltd | 863 | 79 k $ | 0,30 % |
| 77 | SBA Communications Corp | 357 | 79 k $ | 0,30 % |
| 78 | Sandisk Corp/DE | 72 | 78,9 k $ | 0,30 % |
| 79 | Synchrony Financial | 1 029 | 78,4 k $ | 0,29 % |
| 80 | Crown Castle Inc | 882 | 78,3 k $ | 0,29 % |
| 81 | CenterPoint Energy Inc | 1 764 | 77 k $ | 0,29 % |
| 82 | American International Group Inc | 1 029 | 77 k $ | 0,29 % |
| 83 | AvalonBay Communities, Inc. | 420 | 76,9 k $ | 0,29 % |
| 84 | NetApp Inc | 693 | 76,8 k $ | 0,29 % |
| 85 | NiSource Inc | 1 575 | 76 k $ | 0,28 % |
| 86 | MercadoLibre Inc | 42 | 75,3 k $ | 0,28 % |
| 87 | Fiserv Inc | 1 197 | 75 k $ | 0,28 % |
| 88 | EMCOR Group Inc | 84 | 74,9 k $ | 0,28 % |
| 89 | PPL Corp | 1 995 | 74,7 k $ | 0,28 % |
| 90 | Republic Services Inc | 357 | 74,7 k $ | 0,28 % |
| 91 | Invitation Homes Inc | 2 583 | 74,3 k $ | 0,28 % |
| 92 | Equity Residential | 1 134 | 74,1 k $ | 0,28 % |
| 93 | Paychex Inc | 798 | 73,9 k $ | 0,28 % |
| 94 | JB Hunt Transport Services Inc | 292 | 73,4 k $ | 0,27 % |
| 95 | CMS Energy Corp | 945 | 72,5 k $ | 0,27 % |
| 96 | Viking Holdings Ltd | 882 | 72,2 k $ | 0,27 % |
| 97 | Expeditors International of Washington Inc | 483 | 71,4 k $ | 0,27 % |
| 98 | Regions Financial Corp | 2 499 | 71,3 k $ | 0,27 % |
| 99 | Evergy Inc | 861 | 71,3 k $ | 0,27 % |
| 100 | Dover Corp | 315 | 71,3 k $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,8 %
- Communication 11,7 %
- Finance 10,5 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Industrie 8,0 %
- Santé 7,3 %
- Consommation de base 5,1 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,0 %
- Immobilier 1,4 %
- Matériaux 1,4 %
- Non attribué 6,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Singapour 0,3 %
- Bermudes 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Irlande 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 178 | 25,6 M $ | 98,43 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 89,3 k $ | 0,34 % |
| 3 | Singapour | 1 | 79 k $ | 0,30 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 72,2 k $ | 0,28 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 67,9 k $ | 0,26 % |
| 6 | Irlande | 1 | 64,6 k $ | 0,25 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 34,2 k $ | 0,13 % |
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