Zusammensetzung von Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF
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- Nettovermögen
- 44,8 Mio. $ davon 43,7 Mio. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 188 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 37,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 16.085 | 3,2 Mio. $ | 7,20 % |
| 2 | Apple Inc | 10.069 | 3,1 Mio. $ | 6,94 % |
| 3 | Microsoft Corp | 5.353 | 2,5 Mio. $ | 5,55 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 6.770 | 1,8 Mio. $ | 4,10 % |
| 5 | Alphabet Inc | 4.064 | 1,4 Mio. $ | 3,23 % |
| 6 | Alphabet Inc | 3.488 | 1,2 Mio. $ | 2,78 % |
| 7 | Broadcom Inc | 3.171 | 1,2 Mio. $ | 2,75 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 1.428 | 794.981,9 $ | 1,77 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 2.244 | 789.416,8 $ | 1,76 % |
| 10 | Tesla Inc | 2.292 | 713.293,3 $ | 1,59 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 612 | 703.090,1 $ | 1,57 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 787 | 647.724,6 $ | 1,45 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 1.156 | 591.340,2 $ | 1,32 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 1.224 | 582.807,6 $ | 1,30 % |
| 15 | ExxonMobil Holdings Corp | 3.607 | 560.672,1 $ | 1,25 % |
| 16 | Visa Inc | 1.496 | 547.730,5 $ | 1,22 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 2.108 | 540.385,8 $ | 1,21 % |
| 18 | CISCO SYSTEMS INC | 4.080 | 473.239,2 $ | 1,06 % |
| 19 | Mastercard Inc | 748 | 428.678,8 $ | 0,96 % |
| 20 | Walmart Inc | 3.791 | 421.559,2 $ | 0,94 % |
| 21 | Bank of America Corp | 6.392 | 395.984,4 $ | 0,88 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 952 | 394.508,8 $ | 0,88 % |
| 23 | Costco Wholesale Corp | 408 | 388.371,1 $ | 0,87 % |
| 24 | General Electric Co | 1.054 | 379.513,8 $ | 0,85 % |
| 25 | AbbVie Inc | 1.511 | 379.170,3 $ | 0,85 % |
| 26 | Chevron Corp | 1.870 | 368.072,1 $ | 0,82 % |
| 27 | CATERPILLAR INC | 442 | 360.146 $ | 0,80 % |
| 28 | Coca-Cola Co/The | 4.012 | 351.411,1 $ | 0,78 % |
| 29 | Merck & Co Inc | 2.584 | 336.436,8 $ | 0,75 % |
| 30 | Home Depot Inc/The | 1.000 | 331.960 $ | 0,74 % |
| 31 | Procter & Gamble Co/The | 2.278 | 329.148,2 $ | 0,73 % |
| 32 | RTX Corp | 1.512 | 325.412,6 $ | 0,73 % |
| 33 | Intel Corp | 3.552 | 320.390,4 $ | 0,71 % |
| 34 | Applied Materials Inc | 612 | 310.694 $ | 0,69 % |
| 35 | Citigroup Inc | 2.176 | 288.211,2 $ | 0,64 % |
| 36 | Wells Fargo & Co | 3.264 | 282.172,8 $ | 0,63 % |
| 37 | Lam Research Corp | 956 | 280.127,1 $ | 0,63 % |
| 38 | Philip Morris International Inc | 1.462 | 278.978,8 $ | 0,62 % |
| 39 | Texas Instruments Inc | 952 | 262.504,5 $ | 0,59 % |
| 40 | Abbott Laboratories | 2.380 | 251.566 $ | 0,56 % |
| 41 | KLA Corp | 1.360 | 248.635,2 $ | 0,55 % |
| 42 | Salesforce Inc | 1.322 | 243.274,4 $ | 0,54 % |
| 43 | Oracle Corp | 1.845 | 239.610,2 $ | 0,53 % |
| 44 | Verizon Communications Inc | 5.085 | 238.028,9 $ | 0,53 % |
| 45 | Amgen Inc | 612 | 235.717,9 $ | 0,53 % |
| 46 | GE VERNOVA INC | 238 | 235.689 $ | 0,53 % |
| 47 | Amphenol Corp | 1.428 | 229.479,6 $ | 0,51 % |
| 48 | TJX Cos Inc/The | 1.428 | 224.681,5 $ | 0,50 % |
| 49 | PepsiCo Inc | 1.564 | 218.271,8 $ | 0,49 % |
| 50 | Netflix Inc | 3.022 | 216.707,6 $ | 0,48 % |
| 51 | Walt Disney Co/The | 2.210 | 212.579,9 $ | 0,47 % |
| 52 | McDonald's Corp | 782 | 211.640,5 $ | 0,47 % |
| 53 | American Express Co | 612 | 205.785 $ | 0,46 % |
| 54 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 918 | 205.310,7 $ | 0,46 % |
| 55 | Gilead Sciences Inc | 1.530 | 199.221,3 $ | 0,44 % |
| 56 | NetApp Inc | 1.071 | 191.173,5 $ | 0,43 % |
| 57 | Intuit Inc | 602 | 190.274,1 $ | 0,42 % |
| 58 | State Street Corp | 986 | 181.581,8 $ | 0,41 % |
| 59 | Morgan Stanley | 850 | 178.857 $ | 0,40 % |
| 60 | Marvell Technology Inc | 952 | 178.557,1 $ | 0,40 % |
| 61 | Workday Inc | 1.089 | 174.610,3 $ | 0,39 % |
| 62 | Delta Air Lines Inc | 1.938 | 169.458,7 $ | 0,38 % |
| 63 | MetLife Inc | 1.700 | 163.421 $ | 0,36 % |
| 64 | Palantir Technologies Inc | 1.306 | 160.716,4 $ | 0,36 % |
| 65 | Flex Ltd | 1.396 | 158.795 $ | 0,35 % |
| 66 | Airbnb Inc | 1.030 | 156.065,6 $ | 0,35 % |
| 67 | Paychex Inc | 1.292 | 150.957,3 $ | 0,34 % |
| 68 | Northern Trust Corp | 823 | 149.942,4 $ | 0,33 % |
| 69 | Viking Holdings Ltd | 1.428 | 149.011,8 $ | 0,33 % |
| 70 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 510 | 148.338,6 $ | 0,33 % |
| 71 | Intuitive Surgical Inc | 408 | 144.158,6 $ | 0,32 % |
| 72 | Fiserv Inc | 2.629 | 141.808,3 $ | 0,32 % |
| 73 | CHENIERE ENERGY INC | 526 | 138.637,8 $ | 0,31 % |
| 74 | Willis Towers Watson PLC | 408 | 137.055,4 $ | 0,31 % |
| 75 | Old Dominion Freight Line Inc | 646 | 137.042,4 $ | 0,31 % |
| 76 | Sandisk Corp | 111 | 134.846,1 $ | 0,30 % |
| 77 | Occidental Petroleum Corp | 2.312 | 131.945,8 $ | 0,29 % |
| 78 | Expeditors International of Washington Inc | 782 | 131.290 $ | 0,29 % |
| 79 | American International Group Inc | 1.666 | 130.914,3 $ | 0,29 % |
| 80 | FirstEnergy Corp | 2.672 | 129.084,3 $ | 0,29 % |
| 81 | Quest Diagnostics Inc | 544 | 126.757,4 $ | 0,28 % |
| 82 | Synchrony Financial | 1.666 | 126.266,1 $ | 0,28 % |
| 83 | AvalonBay Communities Inc | 680 | 126.214,8 $ | 0,28 % |
| 84 | Labcorp Holdings Inc | 408 | 126.153,6 $ | 0,28 % |
| 85 | JB Hunt Transport Services Inc | 461 | 125.276,8 $ | 0,28 % |
| 86 | Regions Financial Corp | 4.046 | 125.223,7 $ | 0,28 % |
| 87 | Invitation Homes Inc | 4.182 | 124.289 $ | 0,28 % |
| 88 | DTE ENERGY COMPANY | 868 | 123.143,2 $ | 0,27 % |
| 89 | Equity Residential | 1.836 | 122.002,2 $ | 0,27 % |
| 90 | Republic Services Inc | 578 | 121.697,9 $ | 0,27 % |
| 91 | Devon Energy Corp | 2.686 | 121.219,2 $ | 0,27 % |
| 92 | W R Berkley Corp | 1.666 | 120.851,6 $ | 0,27 % |
| 93 | CENTERPOINT ENERGY INC | 2.856 | 120.066,2 $ | 0,27 % |
| 94 | Evergy Inc | 1.444 | 119.866,4 $ | 0,27 % |
| 95 | Brown & Brown Inc | 1.700 | 119.680 $ | 0,27 % |
| 96 | Ferguson Enterprises Inc | 510 | 119.508,3 $ | 0,27 % |
| 97 | PPG Industries Inc | 1.073 | 118.588 $ | 0,26 % |
| 98 | PPL Corp | 3.348 | 117.883,1 $ | 0,26 % |
| 99 | Packaging Corp of America | 476 | 117.019,8 $ | 0,26 % |
| 100 | HALLIBURTON COMPANY | 3.604 | 116.229 $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,7 %
- Finanzen 11,2 %
- Kommunikation 9,8 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Gesundheit 8,0 %
- Industrie 8,0 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 6,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Bermuda 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Uruguay 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 179 | 43,1 Mio. $ | 98,74 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 149.011,8 $ | 0,34 % |
| 3 | Irland | 1 | 137.055,4 $ | 0,31 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 95.775,5 $ | 0,22 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 66.946,1 $ | 0,15 % |
| 6 | Kaimaninseln | 3 | 59.510,3 $ | 0,14 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 22.351,9 $ | 0,05 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 21.578,7 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000096772