Zusammensetzung von Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF
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- Nettovermögen
- 26,8 Mio. $ davon 26 Mio. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 185 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 38,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | FirstEnergy Corp | 1.491 | 70.852,3 $ | 0,26 % |
| 102 | W R Berkley Corp | 1.029 | 68.768,1 $ | 0,26 % |
| 103 | Rollins Inc | 1.218 | 67.879,1 $ | 0,25 % |
| 104 | Anglogold Ashanti Plc | 724 | 67.860,5 $ | 0,25 % |
| 105 | Darden Restaurants Inc | 336 | 67.388,2 $ | 0,25 % |
| 106 | Sun Communities Inc | 525 | 67.116 $ | 0,25 % |
| 107 | Otis Worldwide Corp | 861 | 67.054,7 $ | 0,25 % |
| 108 | Quest Diagnostics Inc | 336 | 65.251,2 $ | 0,24 % |
| 109 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 504 | 65.106,7 $ | 0,24 % |
| 110 | Labcorp Holdings Inc | 252 | 64.713,6 $ | 0,24 % |
| 111 | Willis Towers Watson PLC | 252 | 64.562,4 $ | 0,24 % |
| 112 | Workday Inc | 525 | 64.260 $ | 0,24 % |
| 113 | PulteGroup Inc | 525 | 64.239 $ | 0,24 % |
| 114 | Brown & Brown Inc | 1.050 | 63.157,5 $ | 0,24 % |
| 115 | Packaging Corp of America | 294 | 62.754,3 $ | 0,23 % |
| 116 | PPG Industries Inc | 567 | 61.519,5 $ | 0,23 % |
| 117 | Broadridge Financial Solutions Inc | 399 | 61.438 $ | 0,23 % |
| 118 | Zoom Communications Inc | 630 | 61.204,5 $ | 0,23 % |
| 119 | Carlisle Cos Inc | 168 | 59.683,7 $ | 0,22 % |
| 120 | Lumentum Holdings Inc | 63 | 56.846,2 $ | 0,21 % |
| 121 | Fortive Corp | 945 | 56.501,6 $ | 0,21 % |
| 122 | Lennox International Inc | 105 | 56.163,5 $ | 0,21 % |
| 123 | Best Buy Co Inc | 924 | 55.892,8 $ | 0,21 % |
| 124 | Bloom Energy Corp | 196 | 55.538,6 $ | 0,21 % |
| 125 | Watsco Inc | 126 | 55.167,8 $ | 0,21 % |
| 126 | General Mills, Inc. | 1.533 | 54.130,2 $ | 0,20 % |
| 127 | Coherent Corp | 168 | 53.711,3 $ | 0,20 % |
| 128 | Reliance Inc | 147 | 53.287,5 $ | 0,20 % |
| 129 | Royalty Pharma PLC | 1.029 | 51.542,6 $ | 0,19 % |
| 130 | Spotify Technology SA | 105 | 46.887,8 $ | 0,18 % |
| 131 | Cooper Cos Inc/The | 630 | 39.627 $ | 0,15 % |
| 132 | Cloudflare Inc | 189 | 38.739,3 $ | 0,14 % |
| 133 | Markel Group Inc | 21 | 37.221,9 $ | 0,14 % |
| 134 | Flutter Entertainment PLC | 336 | 36.264,5 $ | 0,14 % |
| 135 | Everpure Inc | 504 | 36.010,8 $ | 0,13 % |
| 136 | Strategy Inc | 210 | 34.744,5 $ | 0,13 % |
| 137 | Rocket Lab Corp | 420 | 34.654,2 $ | 0,13 % |
| 138 | HEICO Corp | 126 | 34.009,9 $ | 0,13 % |
| 139 | Zscaler Inc | 252 | 32.931,4 $ | 0,12 % |
| 140 | FTAI Aviation Ltd | 131 | 32.706,8 $ | 0,12 % |
| 141 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 105 | 32.496,5 $ | 0,12 % |
| 142 | ROBLOX Corp | 588 | 32.492,9 $ | 0,12 % |
| 143 | Southern Copper Corp | 189 | 32.449,4 $ | 0,12 % |
| 144 | SS&C Technologies Holdings Inc | 462 | 32.016,6 $ | 0,12 % |
| 145 | Blue Owl Capital Inc | 3.132 | 30.537 $ | 0,11 % |
| 146 | Veeva Systems Inc | 189 | 29.478,3 $ | 0,11 % |
| 147 | Tradeweb Markets Inc | 252 | 28.539 $ | 0,11 % |
| 148 | Rocket Cos Inc | 1.937 | 28.318,9 $ | 0,11 % |
| 149 | LPL Financial Holdings Inc | 84 | 28.066,9 $ | 0,10 % |
| 150 | Coupang Inc | 1.386 | 27.692,3 $ | 0,10 % |
| 151 | Illumina Inc | 210 | 26.615,4 $ | 0,10 % |
| 152 | Natera Inc | 126 | 25.976,2 $ | 0,10 % |
| 153 | Carlyle Group Inc/The | 504 | 25.235,3 $ | 0,09 % |
| 154 | Snowflake Inc | 176 | 24.018,7 $ | 0,09 % |
| 155 | Samsara Inc | 798 | 22.934,5 $ | 0,09 % |
| 156 | Atlassian Corp | 315 | 21.605,9 $ | 0,08 % |
| 157 | Ubiquiti Inc | 21 | 21.252,2 $ | 0,08 % |
| 158 | Amer Sports Inc | 588 | 20.621,2 $ | 0,08 % |
| 159 | DraftKings Inc | 882 | 20.568,2 $ | 0,08 % |
| 160 | Credo Technology Group Holding Ltd | 117 | 20.359,2 $ | 0,08 % |
| 161 | Insmed Inc | 147 | 20.040,5 $ | 0,07 % |
| 162 | CoreWeave Inc | 168 | 18.748,8 $ | 0,07 % |
| 163 | HubSpot Inc | 84 | 18.627,8 $ | 0,07 % |
| 164 | Reddit Inc | 126 | 18.551 $ | 0,07 % |
| 165 | HEICO Corp | 84 | 17.557,7 $ | 0,07 % |
| 166 | SoFi Technologies Inc | 1.050 | 16.905 $ | 0,06 % |
| 167 | Rivian Automotive Inc | 1.008 | 16.531,2 $ | 0,06 % |
| 168 | Astera Labs Inc | 84 | 16.358,2 $ | 0,06 % |
| 169 | Circle Internet Group Inc | 168 | 15.267,8 $ | 0,06 % |
| 170 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 210 | 13.566 $ | 0,05 % |
| 171 | TransUnion | 189 | 13.419 $ | 0,05 % |
| 172 | MongoDB Inc | 50 | 12.541,5 $ | 0,05 % |
| 173 | Toast Inc | 420 | 11.978,4 $ | 0,04 % |
| 174 | Entegris Inc | 84 | 11.875,9 $ | 0,04 % |
| 175 | IonQ Inc | 252 | 11.370,2 $ | 0,04 % |
| 176 | Affirm Holdings Inc | 168 | 10.799 $ | 0,04 % |
| 177 | AST SpaceMobile Inc | 126 | 9311,4 $ | 0,03 % |
| 178 | Okta Inc | 126 | 9279,9 $ | 0,03 % |
| 179 | Warner Music Group Corp | 315 | 8905,1 $ | 0,03 % |
| 180 | EchoStar Corp | 63 | 7757,8 $ | 0,03 % |
| 181 | Venture Global Inc | 567 | 7524,1 $ | 0,03 % |
| 182 | NextEra Energy Inc | 70 | 6851,6 $ | 0,03 % |
| 183 | Figma Inc | 315 | 5575,5 $ | 0,02 % |
| 184 | Cboe Global Markets Inc | 11 | 3301 $ | 0,01 % |
| 185 | HOLOGIC INC CVR | 616 | 6,2 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,8 %
- Kommunikation 11,7 %
- Finanzen 10,5 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Industrie 8,0 %
- Gesundheit 7,3 %
- Basiskonsum 5,1 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 1,4 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Nicht zugeordnet 6,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Singapur 0,3 %
- Bermuda 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 178 | 25,6 Mio. $ | 98,43 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 89.296,2 $ | 0,34 % |
| 3 | Singapur | 1 | 79.007,7 $ | 0,30 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 72.244,6 $ | 0,28 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 67.860,5 $ | 0,26 % |
| 6 | Irland | 1 | 64.562,4 $ | 0,25 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 34.187,2 $ | 0,13 % |
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