Zusammensetzung von Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF
Innovator ETFs Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 44,8 Mio. $ davon 43,7 Mio. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 188 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 37,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | CMS Energy Corp | 1.613 | 116.119,9 $ | 0,26 % |
| 102 | Flutter Entertainment PLC | 1.110 | 115.961,7 $ | 0,26 % |
| 103 | Vertiv Holdings Co | 476 | 114.987,3 $ | 0,26 % |
| 104 | NISOURCE INC | 2.550 | 113.296,5 $ | 0,25 % |
| 105 | Darden Restaurants Inc | 544 | 110.747,5 $ | 0,25 % |
| 106 | Crown Castle Inc | 1.428 | 108.956,4 $ | 0,24 % |
| 107 | EMCOR Group Inc | 136 | 108.450,5 $ | 0,24 % |
| 108 | Mid-America Apartment Communities Inc | 816 | 107.989,4 $ | 0,24 % |
| 109 | PulteGroup Inc | 850 | 107.499,5 $ | 0,24 % |
| 110 | Sun Communities Inc | 850 | 104.958 $ | 0,23 % |
| 111 | Dover Corp | 510 | 104.356,2 $ | 0,23 % |
| 112 | Alliant Energy Corp | 1.472 | 104.188,2 $ | 0,23 % |
| 113 | Air Products and Chemicals Inc | 350 | 103.211,5 $ | 0,23 % |
| 114 | SBA Communications Corp | 562 | 101.710,8 $ | 0,23 % |
| 115 | Otis Worldwide Corp | 1.394 | 100.298,3 $ | 0,22 % |
| 116 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 1.020 | 97.991,4 $ | 0,22 % |
| 117 | Carlisle Cos Inc | 272 | 97.898,2 $ | 0,22 % |
| 118 | ROYALTY PHARMA PLC | 1.666 | 97.344,4 $ | 0,22 % |
| 119 | Reliance Inc | 238 | 96.651,8 $ | 0,22 % |
| 120 | MERCADOLIBRE INC | 51 | 95.775,5 $ | 0,21 % |
| 121 | Broadridge Financial Solutions Inc | 602 | 92.677,9 $ | 0,21 % |
| 122 | Fortive Corp | 1.530 | 90.591,3 $ | 0,20 % |
| 123 | Cloudflare Inc | 306 | 85.367,9 $ | 0,19 % |
| 124 | General Mills Inc | 2.383 | 85.192,3 $ | 0,19 % |
| 125 | Spotify Technology SA | 170 | 84.989,8 $ | 0,19 % |
| 126 | LyondellBasell Industries NV | 1.242 | 77.103,4 $ | 0,17 % |
| 127 | Snowflake Inc | 254 | 74.493,1 $ | 0,17 % |
| 128 | HEICO Corp | 204 | 72.697,4 $ | 0,16 % |
| 129 | Lennox International Inc | 170 | 70.699,6 $ | 0,16 % |
| 130 | Illumina Inc | 340 | 69.734 $ | 0,16 % |
| 131 | Cooper Cos Inc/The | 936 | 67.691,5 $ | 0,15 % |
| 132 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 844 | 66.946,1 $ | 0,15 % |
| 133 | Coherent Corp | 254 | 66.774,1 $ | 0,15 % |
| 134 | Markel Group Inc | 34 | 63.999,6 $ | 0,14 % |
| 135 | Watsco Inc | 204 | 63.097,2 $ | 0,14 % |
| 136 | Everpure Inc | 816 | 62.970,7 $ | 0,14 % |
| 137 | Veeva Systems Inc | 306 | 62.356,7 $ | 0,14 % |
| 138 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 85 | 60.684,9 $ | 0,14 % |
| 139 | Bloom Energy Corp | 288 | 59.273,3 $ | 0,13 % |
| 140 | SS&C Technologies Holdings Inc | 748 | 57.633,4 $ | 0,13 % |
| 141 | Southern Copper Corp | 308 | 56.287,5 $ | 0,13 % |
| 142 | NATERA INC | 204 | 54.623 $ | 0,12 % |
| 143 | Zscaler Inc | 354 | 53.524,8 $ | 0,12 % |
| 144 | Rollins Inc | 1.360 | 51.639,2 $ | 0,12 % |
| 145 | Atlassian Corp | 510 | 51.517,7 $ | 0,11 % |
| 146 | Royal Gold Inc | 258 | 51.174,3 $ | 0,11 % |
| 147 | Circle Internet Group Inc | 816 | 51.089,8 $ | 0,11 % |
| 148 | Samsara Inc | 1.292 | 48.152,8 $ | 0,11 % |
| 149 | LPL Financial Holdings Inc | 136 | 48.103,2 $ | 0,11 % |
| 150 | Williams-Sonoma Inc | 206 | 47.104 $ | 0,11 % |
| 151 | WOODWARD INC | 121 | 43.650,8 $ | 0,10 % |
| 152 | Astera Labs Inc | 136 | 42.327,3 $ | 0,09 % |
| 153 | HEICO Corp | 152 | 39.106,6 $ | 0,09 % |
| 154 | Curtiss-Wright Corp | 54 | 39.096 $ | 0,09 % |
| 155 | Credo Technology Group Holding Ltd | 182 | 37.672,2 $ | 0,08 % |
| 156 | Carlyle Group Inc/The | 816 | 37.552,3 $ | 0,08 % |
| 157 | Coupang Inc | 2.244 | 36.689,4 $ | 0,08 % |
| 158 | FTAI Aviation Ltd | 176 | 36.256 $ | 0,08 % |
| 159 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 170 | 34.938,4 $ | 0,08 % |
| 160 | AMER SPORTS INC | 952 | 33.805,5 $ | 0,08 % |
| 161 | DraftKings Inc | 1.428 | 33.529,4 $ | 0,07 % |
| 162 | Rocket Lab Corp | 502 | 32.604,9 $ | 0,07 % |
| 163 | Rocket Cos Inc | 2.451 | 31.617,9 $ | 0,07 % |
| 164 | Okta Inc | 204 | 28.953,7 $ | 0,06 % |
| 165 | SoFi Technologies Inc | 1.700 | 27.727 $ | 0,06 % |
| 166 | ROBLOX Corp | 698 | 24.848,8 $ | 0,06 % |
| 167 | Rivian Automotive Inc | 1.632 | 24.839 $ | 0,06 % |
| 168 | MongoDB Inc | 73 | 24.636 $ | 0,06 % |
| 169 | Reddit Inc | 173 | 24.335,9 $ | 0,05 % |
| 170 | Tradeweb Markets Inc | 233 | 23.416,5 $ | 0,05 % |
| 171 | MasTec Inc | 87 | 22.889,7 $ | 0,05 % |
| 172 | Amrize Ltd | 457 | 22.351,9 $ | 0,05 % |
| 173 | Toast Inc | 680 | 21.943,6 $ | 0,05 % |
| 174 | AerCap Holdings NV | 143 | 21.578,7 $ | 0,05 % |
| 175 | TPG Inc | 481 | 21.000,5 $ | 0,05 % |
| 176 | Insmed Inc | 206 | 20.311,6 $ | 0,05 % |
| 177 | Medline Inc | 510 | 20.032,8 $ | 0,04 % |
| 178 | Warner Music Group Corp | 755 | 19.599,8 $ | 0,04 % |
| 179 | Affirm Holdings Inc | 272 | 19.450,7 $ | 0,04 % |
| 180 | United Therapeutics Corp | 36 | 18.637,6 $ | 0,04 % |
| 181 | GLOBALFOUNDRIES INC | 340 | 16.996,6 $ | 0,04 % |
| 182 | AST SpaceMobile Inc | 276 | 16.278,5 $ | 0,04 % |
| 183 | Entegris Inc | 136 | 16.190,8 $ | 0,04 % |
| 184 | CoreWeave Inc | 222 | 15.932,9 $ | 0,04 % |
| 185 | IonQ Inc | 408 | 14.867,5 $ | 0,03 % |
| 186 | Venture Global Inc | 923 | 12.349,7 $ | 0,03 % |
| 187 | Fabrinet | 20 | 8708,2 $ | 0,02 % |
| 188 | HOLOGIC INC | 616 | 6,2 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,7 %
- Finanzen 11,2 %
- Kommunikation 9,8 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Gesundheit 8,0 %
- Industrie 8,0 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 6,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Bermuda 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Uruguay 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 179 | 43,1 Mio. $ | 98,74 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 149.011,8 $ | 0,34 % |
| 3 | Irland | 1 | 137.055,4 $ | 0,31 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 95.775,5 $ | 0,22 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 66.946,1 $ | 0,15 % |
| 6 | Kaimaninseln | 3 | 59.510,3 $ | 0,14 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 22.351,9 $ | 0,05 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 21.578,7 $ | 0,05 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000096772