Composition d'Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF
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- Actif net
- 44,8 M $ dont 43,7 M $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 188 dans 8 pays
- 10 premières
- 37,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | CMS Energy Corp | 1 613 | 116,1 k $ | 0,26 % |
| 102 | Flutter Entertainment PLC | 1 110 | 116 k $ | 0,26 % |
| 103 | Vertiv Holdings Co | 476 | 115 k $ | 0,26 % |
| 104 | NISOURCE INC | 2 550 | 113,3 k $ | 0,25 % |
| 105 | Darden Restaurants Inc | 544 | 110,7 k $ | 0,25 % |
| 106 | Crown Castle Inc | 1 428 | 109 k $ | 0,24 % |
| 107 | EMCOR Group Inc | 136 | 108,5 k $ | 0,24 % |
| 108 | Mid-America Apartment Communities Inc | 816 | 108 k $ | 0,24 % |
| 109 | PulteGroup Inc | 850 | 107,5 k $ | 0,24 % |
| 110 | Sun Communities Inc | 850 | 105 k $ | 0,23 % |
| 111 | Dover Corp | 510 | 104,4 k $ | 0,23 % |
| 112 | Alliant Energy Corp | 1 472 | 104,2 k $ | 0,23 % |
| 113 | Air Products and Chemicals Inc | 350 | 103,2 k $ | 0,23 % |
| 114 | SBA Communications Corp | 562 | 101,7 k $ | 0,23 % |
| 115 | Otis Worldwide Corp | 1 394 | 100,3 k $ | 0,22 % |
| 116 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 1 020 | 98 k $ | 0,22 % |
| 117 | Carlisle Cos Inc | 272 | 97,9 k $ | 0,22 % |
| 118 | ROYALTY PHARMA PLC | 1 666 | 97,3 k $ | 0,22 % |
| 119 | Reliance Inc | 238 | 96,7 k $ | 0,22 % |
| 120 | MERCADOLIBRE INC | 51 | 95,8 k $ | 0,21 % |
| 121 | Broadridge Financial Solutions Inc | 602 | 92,7 k $ | 0,21 % |
| 122 | Fortive Corp | 1 530 | 90,6 k $ | 0,20 % |
| 123 | Cloudflare Inc | 306 | 85,4 k $ | 0,19 % |
| 124 | General Mills Inc | 2 383 | 85,2 k $ | 0,19 % |
| 125 | Spotify Technology SA | 170 | 85 k $ | 0,19 % |
| 126 | LyondellBasell Industries NV | 1 242 | 77,1 k $ | 0,17 % |
| 127 | Snowflake Inc | 254 | 74,5 k $ | 0,17 % |
| 128 | HEICO Corp | 204 | 72,7 k $ | 0,16 % |
| 129 | Lennox International Inc | 170 | 70,7 k $ | 0,16 % |
| 130 | Illumina Inc | 340 | 69,7 k $ | 0,16 % |
| 131 | Cooper Cos Inc/The | 936 | 67,7 k $ | 0,15 % |
| 132 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 844 | 66,9 k $ | 0,15 % |
| 133 | Coherent Corp | 254 | 66,8 k $ | 0,15 % |
| 134 | Markel Group Inc | 34 | 64 k $ | 0,14 % |
| 135 | Watsco Inc | 204 | 63,1 k $ | 0,14 % |
| 136 | Everpure Inc | 816 | 63 k $ | 0,14 % |
| 137 | Veeva Systems Inc | 306 | 62,4 k $ | 0,14 % |
| 138 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 85 | 60,7 k $ | 0,14 % |
| 139 | Bloom Energy Corp | 288 | 59,3 k $ | 0,13 % |
| 140 | SS&C Technologies Holdings Inc | 748 | 57,6 k $ | 0,13 % |
| 141 | Southern Copper Corp | 308 | 56,3 k $ | 0,13 % |
| 142 | NATERA INC | 204 | 54,6 k $ | 0,12 % |
| 143 | Zscaler Inc | 354 | 53,5 k $ | 0,12 % |
| 144 | Rollins Inc | 1 360 | 51,6 k $ | 0,12 % |
| 145 | Atlassian Corp | 510 | 51,5 k $ | 0,11 % |
| 146 | Royal Gold Inc | 258 | 51,2 k $ | 0,11 % |
| 147 | Circle Internet Group Inc | 816 | 51,1 k $ | 0,11 % |
| 148 | Samsara Inc | 1 292 | 48,2 k $ | 0,11 % |
| 149 | LPL Financial Holdings Inc | 136 | 48,1 k $ | 0,11 % |
| 150 | Williams-Sonoma Inc | 206 | 47,1 k $ | 0,11 % |
| 151 | WOODWARD INC | 121 | 43,7 k $ | 0,10 % |
| 152 | Astera Labs Inc | 136 | 42,3 k $ | 0,09 % |
| 153 | HEICO Corp | 152 | 39,1 k $ | 0,09 % |
| 154 | Curtiss-Wright Corp | 54 | 39,1 k $ | 0,09 % |
| 155 | Credo Technology Group Holding Ltd | 182 | 37,7 k $ | 0,08 % |
| 156 | Carlyle Group Inc/The | 816 | 37,6 k $ | 0,08 % |
| 157 | Coupang Inc | 2 244 | 36,7 k $ | 0,08 % |
| 158 | FTAI Aviation Ltd | 176 | 36,3 k $ | 0,08 % |
| 159 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 170 | 34,9 k $ | 0,08 % |
| 160 | AMER SPORTS INC | 952 | 33,8 k $ | 0,08 % |
| 161 | DraftKings Inc | 1 428 | 33,5 k $ | 0,07 % |
| 162 | Rocket Lab Corp | 502 | 32,6 k $ | 0,07 % |
| 163 | Rocket Cos Inc | 2 451 | 31,6 k $ | 0,07 % |
| 164 | Okta Inc | 204 | 29 k $ | 0,06 % |
| 165 | SoFi Technologies Inc | 1 700 | 27,7 k $ | 0,06 % |
| 166 | ROBLOX Corp | 698 | 24,8 k $ | 0,06 % |
| 167 | Rivian Automotive Inc | 1 632 | 24,8 k $ | 0,06 % |
| 168 | MongoDB Inc | 73 | 24,6 k $ | 0,06 % |
| 169 | Reddit Inc | 173 | 24,3 k $ | 0,05 % |
| 170 | Tradeweb Markets Inc | 233 | 23,4 k $ | 0,05 % |
| 171 | MasTec Inc | 87 | 22,9 k $ | 0,05 % |
| 172 | Amrize Ltd | 457 | 22,4 k $ | 0,05 % |
| 173 | Toast Inc | 680 | 21,9 k $ | 0,05 % |
| 174 | AerCap Holdings NV | 143 | 21,6 k $ | 0,05 % |
| 175 | TPG Inc | 481 | 21 k $ | 0,05 % |
| 176 | Insmed Inc | 206 | 20,3 k $ | 0,05 % |
| 177 | Medline Inc | 510 | 20 k $ | 0,04 % |
| 178 | Warner Music Group Corp | 755 | 19,6 k $ | 0,04 % |
| 179 | Affirm Holdings Inc | 272 | 19,5 k $ | 0,04 % |
| 180 | United Therapeutics Corp | 36 | 18,6 k $ | 0,04 % |
| 181 | GLOBALFOUNDRIES INC | 340 | 17 k $ | 0,04 % |
| 182 | AST SpaceMobile Inc | 276 | 16,3 k $ | 0,04 % |
| 183 | Entegris Inc | 136 | 16,2 k $ | 0,04 % |
| 184 | CoreWeave Inc | 222 | 15,9 k $ | 0,04 % |
| 185 | IonQ Inc | 408 | 14,9 k $ | 0,03 % |
| 186 | Venture Global Inc | 923 | 12,3 k $ | 0,03 % |
| 187 | Fabrinet | 20 | 8,7 k $ | 0,02 % |
| 188 | HOLOGIC INC | 616 | 6,2 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 35,7 %
- Finance 11,2 %
- Communication 9,8 %
- Consommation cyclique 8,9 %
- Santé 8,0 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation de base 4,7 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,6 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 6,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Bermudes 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Uruguay 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 179 | 43,1 M $ | 98,74 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 149 k $ | 0,34 % |
| 3 | Irlande | 1 | 137,1 k $ | 0,31 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 95,8 k $ | 0,22 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 66,9 k $ | 0,15 % |
| 6 | Îles Caïmans | 3 | 59,5 k $ | 0,14 % |
| 7 | Suisse | 1 | 22,4 k $ | 0,05 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 21,6 k $ | 0,05 % |
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