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Composition de Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF

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Actif net
26,9 M $ dont 21,4 M $ en actions, soit 79,7 %
Positions
1 443 dans 32 pays
10 premières
18,5 % de l'actif net
Déclaré le
28 févr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 401Aptiv PLC 5367,7 $0,00 %
1 402Cewe Stiftung & Co KGAA 3354,9 $0,00 %
1 403ICADE 14354,1 $0,00 %
1 404Robert Half Inc 14341,9 $0,00 %
1 405Archer Aviation Inc 48341,8 $0,00 %
1 406QT Group Oyj 13337,4 $0,00 %
1 407Firstgroup PLC 136336,1 $0,00 %
1 408Symbotic Inc 6328,7 $0,00 %
1 409Stroeer SE & Co KGaA 8326,8 $0,00 %
1 410Dr Martens PLC 340316,8 $0,00 %
1 411MARA Holdings Inc 35312,9 $0,00 %
1 412Vidrala SA 3290,5 $0,00 %
1 413Visteon Corp 3287 $0,00 %
1 414Kinaxis Inc 3284,9 $0,00 %
1 415Newamsterdam Pharma Co NV 8283,7 $0,00 %
1 416Itron Inc 3281,9 $0,00 %
1 417Cleveland-Cliffs Inc 26277,2 $0,00 %
1 418Etsy Inc 5274,4 $0,00 %
1 419Kinnevik AB 38268,9 $0,00 %
1 420ABM Industries Inc 6267 $0,00 %
1 421Elastic NV 5260,4 $0,00 %
1 422Gerresheimer AG 13260,2 $0,00 %
1 423Square Enix Holdings Co Ltd 15247,4 $0,00 %
1 424Klaviyo Inc 13226,3 $0,00 %
1 425Fielmann Group AG 4218,4 $0,00 %
1 426Frontdoor Inc 3205,7 $0,00 %
1 427Hilton Food Group PLC 25177,8 $0,00 %
1 428MP Materials Corp 3176,6 $0,00 %
1 429Hiab Oyj 3172,6 $0,00 %
1 430Lincoln National Corp 5171,5 $0,00 %
1 431Impinj Inc 1122,7 $0,00 %
1 432Dometic Group AB 29121,4 $0,00 %
1 433Viridian Therapeutics Inc 4117,5 $0,00 %
1 434One Software Technologies Ltd 6115,8 $0,00 %
1 435AtriCure Inc 393,8 $0,00 %
1 436Dunelm Group PLC 681,3 $0,00 %
1 437Atrium Therapeutics Inc 579,7 $0,00 %
1 438Georg Fischer AG 163,4 $0,00 %
1 439Eurazeo SE 158,8 $0,00 %
1 440Paramount Skydance Corp. 454 $0,00 %
1 441NuScale Power Corp 451,4 $0,00 %
1 442Dyne Therapeutics Inc 346,9 $0,00 %
1 443AcadeMedia AB 744,6 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 20,7 %
  • Industrie 11,0 %
  • Santé 8,4 %
  • Finance 7,5 %
  • Matériaux 4,9 %
  • Consommation de base 2,9 %
  • Consommation cyclique 2,1 %
  • Immobilier 1,6 %
  • Communication 1,2 %
  • Non attribué 39,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 69,4 %
  • EUR 10,2 %
  • GBP 6,4 %
  • CAD 6,4 %
  • CHF 1,8 %
  • SEK 1,1 %
  • DKK 1,0 %
  • NOK 0,9 %
  • ILS 0,9 %
  • JPY 0,8 %
  • AUD 0,7 %
  • HKD 0,2 %
  • SGD 0,2 %
  • NZD 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 68,0 %
  • Canada 6,3 %
  • Royaume-Uni 6,2 %
  • Allemagne 3,7 %
  • France 1,9 %
  • Suisse 1,7 %
  • Pays-Bas 1,5 %
  • Israël 1,1 %
  • Suède 1,1 %
  • Danemark 1,0 %
  • Italie 0,9 %
  • Norvège 0,9 %
  • Autres pays 5,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis73814,6 M $68,04 %
2Canada431,4 M $6,33 %
3Royaume-Uni1451,3 M $6,16 %
4Allemagne72790,1 k $3,69 %
5France60396,9 k $1,85 %
6Suisse34370,9 k $1,73 %
7Pays-Bas27310,7 k $1,45 %
8Israël12243,6 k $1,14 %
9Suède49243,4 k $1,14 %
10Danemark19213,5 k $1,00 %
11Italie32201,5 k $0,94 %
12Norvège21199,2 k $0,93 %
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