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Zusammensetzung von Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF

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Nettovermögen
26,9 Mio. $ davon 21,4 Mio. $ in Aktien, 79,7 %
Positionen
1.443 in 32 Ländern
Zehn größte
18,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am
28.02.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.401Aptiv PLC 5367,7 $0,00 %
1.402Cewe Stiftung & Co KGAA 3354,9 $0,00 %
1.403ICADE 14354,1 $0,00 %
1.404Robert Half Inc 14341,9 $0,00 %
1.405Archer Aviation Inc 48341,8 $0,00 %
1.406QT Group Oyj 13337,4 $0,00 %
1.407Firstgroup PLC 136336,1 $0,00 %
1.408Symbotic Inc 6328,7 $0,00 %
1.409Stroeer SE & Co KGaA 8326,8 $0,00 %
1.410Dr Martens PLC 340316,8 $0,00 %
1.411MARA Holdings Inc 35312,9 $0,00 %
1.412Vidrala SA 3290,5 $0,00 %
1.413Visteon Corp 3287 $0,00 %
1.414Kinaxis Inc 3284,9 $0,00 %
1.415Newamsterdam Pharma Co NV 8283,7 $0,00 %
1.416Itron Inc 3281,9 $0,00 %
1.417Cleveland-Cliffs Inc 26277,2 $0,00 %
1.418Etsy Inc 5274,4 $0,00 %
1.419Kinnevik AB 38268,9 $0,00 %
1.420ABM Industries Inc 6267 $0,00 %
1.421Elastic NV 5260,4 $0,00 %
1.422Gerresheimer AG 13260,2 $0,00 %
1.423Square Enix Holdings Co Ltd 15247,4 $0,00 %
1.424Klaviyo Inc 13226,3 $0,00 %
1.425Fielmann Group AG 4218,4 $0,00 %
1.426Frontdoor Inc 3205,7 $0,00 %
1.427Hilton Food Group PLC 25177,8 $0,00 %
1.428MP Materials Corp 3176,6 $0,00 %
1.429Hiab Oyj 3172,6 $0,00 %
1.430Lincoln National Corp 5171,5 $0,00 %
1.431Impinj Inc 1122,7 $0,00 %
1.432Dometic Group AB 29121,4 $0,00 %
1.433Viridian Therapeutics Inc 4117,5 $0,00 %
1.434One Software Technologies Ltd 6115,8 $0,00 %
1.435AtriCure Inc 393,8 $0,00 %
1.436Dunelm Group PLC 681,3 $0,00 %
1.437Atrium Therapeutics Inc 579,7 $0,00 %
1.438Georg Fischer AG 163,4 $0,00 %
1.439Eurazeo SE 158,8 $0,00 %
1.440Paramount Skydance Corp. 454 $0,00 %
1.441NuScale Power Corp 451,4 $0,00 %
1.442Dyne Therapeutics Inc 346,9 $0,00 %
1.443AcadeMedia AB 744,6 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 20,7 %
  • Industrie 11,0 %
  • Gesundheit 8,4 %
  • Finanzen 7,5 %
  • Rohstoffe 4,9 %
  • Basiskonsum 2,9 %
  • Zyklischer Konsum 2,1 %
  • Immobilien 1,6 %
  • Kommunikation 1,2 %
  • Nicht zugeordnet 39,8 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 69,4 %
  • EUR 10,2 %
  • GBP 6,4 %
  • CAD 6,4 %
  • CHF 1,8 %
  • SEK 1,1 %
  • DKK 1,0 %
  • NOK 0,9 %
  • ILS 0,9 %
  • JPY 0,8 %
  • AUD 0,7 %
  • HKD 0,2 %
  • SGD 0,2 %
  • NZD 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 68,0 %
  • Kanada 6,3 %
  • Vereinigtes Königreich 6,2 %
  • Deutschland 3,7 %
  • Frankreich 1,9 %
  • Schweiz 1,7 %
  • Niederlande 1,5 %
  • Israel 1,1 %
  • Schweden 1,1 %
  • Dänemark 1,0 %
  • Italien 0,9 %
  • Norwegen 0,9 %
  • Weitere Länder 5,6 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten73814,6 Mio. $68,04 %
2Kanada431,4 Mio. $6,33 %
3Vereinigtes Königreich1451,3 Mio. $6,16 %
4Deutschland72790.061,7 $3,69 %
5Frankreich60396.917,6 $1,85 %
6Schweiz34370.885,7 $1,73 %
7Niederlande27310.684,8 $1,45 %
8Israel12243.562,6 $1,14 %
9Schweden49243.389,6 $1,14 %
10Dänemark19213.457,2 $1,00 %
11Italien32201.532,7 $0,94 %
12Norwegen21199.184,5 $0,93 %
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