Zusammensetzung von Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF

Name: Zusammensetzung von Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF
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Nettovermögen: 26,9 Mio. $ davon 21,4 Mio. $ in Aktien, 79,7 %
Positionen: 1.443 in 32 Ländern
Zehn größte: 18,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 28.02.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1.301	Indus Holding AG	29	1049,5 $
1.302	Sally Beauty Holdings Inc	65	1044,6 $
1.303	Suntec Real Estate Investment Trust	928	1041,8 $
1.304	Erasca Inc	76	1038,2 $
1.305	Medacta Group SA	5	1036,3 $
1.306	Aurinia Pharmaceuticals Inc	73	1034,4 $
1.307	Hollywood Bowl Group PLC	289	1031,6 $
1.308	Polar Capital Holdings PLC	121	1031,4 $
1.309	Norma Group SE	55	1026 $
1.310	Capri Holdings Ltd	50	1025,5 $
1.311	Spire Healthcare Group PLC	375	1023,5 $
1.312	SoundHound AI Inc	119	1023,4 $
1.313	Acushnet Holdings Corp	10	1023,3 $
1.314	Kiniksa Pharmaceuticals International Plc	23	1023,3 $
1.315	Abaxx Technologies Inc	33	1022,3 $
1.316	Inmode Ltd	74	1017,5 $
1.317	Independent Bank Corp	13	1014,9 $
1.318	Mitchells & Butlers PLC	250	1011,7 $
1.319	Chesnara PLC	230	1011,2 $
1.320	MillerKnoll Inc	50	1007 $
1.321	Galapagos NV	30	1006,7 $
1.322	LINK Mobility Group Holding ASA	441	1005,9 $
1.323	Cytokinetics Inc	16	995,5 $
1.324	Moonpig Group PLC	335	995,4 $
1.325	VBG Group AB	24	991,6 $
1.326	Spyre Therapeutics Inc	23	989,2 $
1.327	Fresh Del Monte Produce Inc	23	987,4 $
1.328	HB Fuller Co	15	985,8 $
1.329	Calix Inc	19	983,6 $
1.330	Raspberry PI Holdings PLC	196	983,4 $
1.331	Synsam AB	128	978,9 $
1.332	LondonMetric Property PLC	338	977 $
1.333	Progyny Inc	55	973 $
1.334	Close Brothers Group PLC	145	966,5 $
1.335	MBB SE	4	963,5 $
1.336	Carl Zeiss Meditec AG	30	960,6 $
1.337	Immunome Inc	43	940 $
1.338	Commvault Systems Inc	11	935,9 $
1.339	Unum Group	13	932,5 $
1.340	Stanley Electric Co Ltd	44	930 $
1.341	Vita Coco Co Inc/The	16	929 $
1.342	elf Beauty Inc	10	920,5 $
1.343	CECONOMY AG	172	917,9 $
1.344	Pool Corp	4	908,7 $
1.345	Cowell e Holdings Inc	250	896,2 $
1.346	Alumis Inc	30	890,7 $
1.347	Appfolio Inc	5	888,8 $
1.348	Nippon Gas Co Ltd	44	880,4 $
1.349	PDF Solutions Inc	26	878,3 $
1.350	Wynn Resorts Ltd	8	865,5 $
1.351	Albany International Corp	15	864,8 $
1.352	Assured Guaranty Ltd	10	862,1 $
1.353	Sunrun Inc	65	861,3 $
1.354	Vera Therapeutics Inc	21	856,6 $
1.355	Harmony Biosciences Holdings Inc	30	856,2 $
1.356	Veeco Instruments Inc	28	855,7 $
1.357	Griffon Corp	10	852,4 $
1.358	IP Group PLC	1.105	846,8 $
1.359	UFP Technologies Inc	4	842,3 $
1.360	British Land Co PLC/The	151	828,3 $
1.361	Columbia Banking System Inc	29	825,1 $
1.362	Azelis Group NV	83	822,7 $
1.363	Axsome Therapeutics Inc	5	819,5 $
1.364	Coastal Financial Corp/WA	11	816,1 $
1.365	F5 Inc	3	814,1 $
1.366	United Community Banks Inc/GA	25	804,3 $
1.367	Western Alliance Bancorp	10	803,2 $
1.368	CoreCivic Inc	45	795,6 $
1.369	Derichebourg SA	71	790,1 $
1.370	Eckert & Ziegler SE	43	782,9 $
1.371	Renasant Corp	20	753 $
1.372	Hanover Insurance Group Inc/The	4	722,5 $
1.373	Pagegroup PLC	281	708 $
1.374	Societe BIC SA	11	706,5 $
1.375	Leggett & Platt Inc	60	700,8 $
1.376	CCC Intelligent Solutions Holdings Inc	116	676,3 $
1.377	American Financial Group Inc/OH	5	664,9 $
1.378	Gitlab Inc	25	657,5 $
1.379	Hypoport SE	6	651,8 $
1.380	Asbury Automotive Group Inc	3	641,3 $
1.381	Blue Bird Corp	11	641 $
1.382	Shoals Technologies Group Inc	108	640,4 $
1.383	Unity Software Inc	34	619,8 $
1.384	PVH Corp	9	617,4 $
1.385	Eagers Automotive Ltd	36	615,7 $
1.386	Navitas Semiconductor Corp	68	612 $
1.387	Dillard's Inc	1	602,8 $
1.388	AutoNation Inc	3	585,5 $
1.389	Fincantieri SpA	33	562,2 $
1.390	Vail Resorts Inc	4	543,2 $
1.391	Pfisterer Holding SE	6	537 $
1.392	Inspire Medical Systems Inc	8	516,1 $
1.393	Stride Inc	6	506,3 $
1.394	ID Logistics Group SACA	1	472,9 $
1.395	Pegasystems Inc	10	437,3 $
1.396	Okta Inc	6	435 $
1.397	HelloFresh SE	75	427,6 $
1.398	Chewy Inc	14	383,9 $
1.399	Korn Ferry	6	376 $
1.400	AJ Bell PLC	63	367,9 $

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Aufteilung nach Branche

Technologie 20,7 %
Industrie 11,0 %
Gesundheit 8,4 %
Finanzen 7,5 %
Rohstoffe 4,9 %
Basiskonsum 2,9 %
Zyklischer Konsum 2,1 %
Immobilien 1,6 %
Kommunikation 1,2 %
Nicht zugeordnet 39,8 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 69,4 %
EUR 10,2 %
GBP 6,4 %
CAD 6,4 %
CHF 1,8 %
SEK 1,1 %
DKK 1,0 %
NOK 0,9 %
ILS 0,9 %
JPY 0,8 %
AUD 0,7 %
HKD 0,2 %
SGD 0,2 %
NZD 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 68,0 %
Kanada 6,3 %
Vereinigtes Königreich 6,2 %
Deutschland 3,7 %
Frankreich 1,9 %
Schweiz 1,7 %
Niederlande 1,5 %
Israel 1,1 %
Schweden 1,1 %
Dänemark 1,0 %
Italien 0,9 %
Norwegen 0,9 %
Weitere Länder 5,6 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	738	14,6 Mio. $	68,04 %
2	Kanada	43	1,4 Mio. $	6,33 %
3	Vereinigtes Königreich	145	1,3 Mio. $	6,16 %
4	Deutschland	72	790.061,7 $	3,69 %
5	Frankreich	60	396.917,6 $	1,85 %
6	Schweiz	34	370.885,7 $	1,73 %
7	Niederlande	27	310.684,8 $	1,45 %
8	Israel	12	243.562,6 $	1,14 %
9	Schweden	49	243.389,6 $	1,14 %
10	Dänemark	19	213.457,2 $	1,00 %
11	Italien	32	201.532,7 $	0,94 %
12	Norwegen	21	199.184,5 $	0,93 %

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