Composition de Gabelli High Income ETF
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- Actif net
- 6 M $ dont 224,7 k $ en actions, soit 3,7 %
- Positions
- 16 dans 2 pays
- Souches
- 41 de 39 sociétés
- 10 premières
- 3,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENERGY TRANSFER LP | 1 325 | 25,3 k $ | 0,42 % |
| 2 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 625 | 23 k $ | 0,38 % |
| 3 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 1 000 | 22,3 k $ | 0,37 % |
| 4 | SUNOCO LP | 325 | 21,9 k $ | 0,36 % |
| 5 | MPLX LP | 375 | 21,1 k $ | 0,35 % |
| 6 | Western Midstream Partners LP | 425 | 18,6 k $ | 0,31 % |
| 7 | ONEOK Inc | 175 | 15,2 k $ | 0,25 % |
| 8 | Enbridge Inc | 250 | 13,6 k $ | 0,23 % |
| 9 | Gaming and Leisure Properties Inc | 250 | 11,1 k $ | 0,19 % |
| 10 | VICI Properties Inc | 375 | 10 k $ | 0,17 % |
| 11 | Realty Income Corp | 125 | 7,7 k $ | 0,13 % |
| 12 | Viper Energy Inc | 175 | 7,4 k $ | 0,12 % |
| 13 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 300 | 7,1 k $ | 0,12 % |
| 14 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 425 | 7 k $ | 0,12 % |
| 15 | ARES CAPITAL CORP | 375 | 6,9 k $ | 0,12 % |
| 16 | SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC | 375 | 6,4 k $ | 0,11 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 41 souches de 39 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SoftBank Group Corp | 1 | 200,4 k $ | 3,33 % |
| 2 | Rogers Communications Inc | 1 | 124,6 k $ | 2,07 % |
| 3 | Iron Mountain Inc | 1 | 101,9 k $ | 1,70 % |
| 4 | Qnity Electronics Inc | 1 | 101,9 k $ | 1,69 % |
| 5 | SUNOCO LP | 1 | 101,8 k $ | 1,69 % |
| 6 | Enpro Inc | 1 | 101,6 k $ | 1,69 % |
| 7 | CACI International Inc | 1 | 101,5 k $ | 1,69 % |
| 8 | CLEAN HARBORS INC | 1 | 101,5 k $ | 1,69 % |
| 9 | Chord Energy Corp | 2 | 101 k $ | 1,68 % |
| 10 | Darling Ingredients Inc | 1 | 100,7 k $ | 1,67 % |
| 11 | NRG ENERGY INC | 1 | 100,6 k $ | 1,67 % |
| 12 | AECOM | 1 | 100,2 k $ | 1,67 % |
| 13 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 1 | 100,2 k $ | 1,67 % |
| 14 | BellRing Brands Inc | 1 | 100,1 k $ | 1,66 % |
| 15 | Carpenter Technology Corp | 1 | 100 k $ | 1,66 % |
| 16 | Nexstar Media Group Inc | 2 | 99,9 k $ | 1,66 % |
| 17 | Commercial Metals Co | 1 | 99,5 k $ | 1,65 % |
| 18 | Herc Holdings Inc | 1 | 99,4 k $ | 1,65 % |
| 19 | Post Holdings Inc | 1 | 99 k $ | 1,65 % |
| 20 | Olin Corp | 1 | 98,9 k $ | 1,64 % |
| 21 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 1 | 98,7 k $ | 1,64 % |
| 22 | GFL Environmental Inc | 1 | 51,5 k $ | 0,86 % |
| 23 | RXO Inc | 1 | 50,8 k $ | 0,84 % |
| 24 | TopBuild Corp | 1 | 50,7 k $ | 0,84 % |
| 25 | Teleflex Inc | 1 | 50,5 k $ | 0,84 % |
| 26 | LSB Industries Inc | 1 | 50,2 k $ | 0,83 % |
| 27 | ESAB CORP | 1 | 50,1 k $ | 0,83 % |
| 28 | Minerals Technologies Inc | 1 | 49,7 k $ | 0,83 % |
| 29 | Mineral Resources Ltd | 1 | 49,5 k $ | 0,82 % |
| 30 | Moog Inc | 1 | 49,4 k $ | 0,82 % |
| 31 | Boise Cascade Co | 1 | 49,3 k $ | 0,82 % |
| 32 | Coherent Corp | 1 | 49,3 k $ | 0,82 % |
| 33 | Advanced Drainage Systems Inc | 1 | 49 k $ | 0,81 % |
| 34 | Range Resources Corp | 1 | 49 k $ | 0,81 % |
| 35 | Mueller Water Products Inc | 1 | 48,6 k $ | 0,81 % |
| 36 | CARLYLE SECURED LENDING INC | 1 | 48,2 k $ | 0,80 % |
| 37 | Ashland Inc | 1 | 46,5 k $ | 0,77 % |
| 38 | Valvoline Inc | 1 | 46,1 k $ | 0,77 % |
| 39 | Ingevity Corp | 1 | 24,2 k $ | 0,40 % |
Répartition par secteur
- Énergie 12,8 %
- Immobilier 7,9 %
- Non attribué 79,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 6,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 15 | 211,2 k $ | 93,97 % |
| 2 | Canada | 1 | 13,6 k $ | 6,03 % |
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Titelia. « Composition de Gabelli High Income ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000095379