Composition de Gabelli High Income ETF
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- Actif net
- 6 M $ dont 237,6 k $ en actions, soit 4,0 %
- Positions
- 17 dans 3 pays
- Souches
- 46 de 43 sociétés
- 10 premières
- 3,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Energy Transfer LP | 1 325 | 25,6 k $ | 0,43 % |
| 2 | Enterprise Products Partners LP | 625 | 23,7 k $ | 0,40 % |
| 3 | Plains All American Pipeline L | 1 000 | 22,3 k $ | 0,37 % |
| 4 | MPLX LP | 375 | 21,4 k $ | 0,36 % |
| 5 | SUNOCO LP | 325 | 21,1 k $ | 0,35 % |
| 6 | Western Midstream Partners LP | 425 | 17,5 k $ | 0,29 % |
| 7 | ONEOK Inc | 175 | 15,8 k $ | 0,26 % |
| 8 | Enbridge Inc | 250 | 13,5 k $ | 0,23 % |
| 9 | TotalEnergies SE | 125 | 11,4 k $ | 0,19 % |
| 10 | Gaming and Leisure Properties Inc | 250 | 11,1 k $ | 0,19 % |
| 11 | VICI Properties Inc | 375 | 10,2 k $ | 0,17 % |
| 12 | Viper Energy Inc | 175 | 8,2 k $ | 0,14 % |
| 13 | Realty Income Corp | 125 | 7,6 k $ | 0,13 % |
| 14 | Starwood Property Trust Inc | 425 | 7,3 k $ | 0,12 % |
| 15 | Blackstone Secured Lending Fund | 300 | 7,1 k $ | 0,12 % |
| 16 | Sixth Street Specialty Lending Inc | 375 | 6,9 k $ | 0,12 % |
| 17 | Ares Capital Corp | 375 | 6,8 k $ | 0,11 % |
Les obligations qu'il détient
43 sociétés, 46 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SoftBank Group Corp | 1 | 196,5 k $ | 3,29 % |
| 2 | Rogers Communications Inc | 1 | 123,6 k $ | 2,07 % |
| 3 | Chord Energy Corp | 2 | 102,3 k $ | 1,71 % |
| 4 | Iron Mountain Inc | 1 | 102 k $ | 1,71 % |
| 5 | CACI International Inc | 1 | 101,8 k $ | 1,71 % |
| 6 | Phinia Inc | 1 | 101,8 k $ | 1,70 % |
| 7 | SUNOCO LP | 1 | 101,6 k $ | 1,70 % |
| 8 | Clean Harbors Inc | 1 | 101,6 k $ | 1,70 % |
| 9 | Enpro Inc | 1 | 101,4 k $ | 1,70 % |
| 10 | Qnity Electronics Inc | 1 | 101,2 k $ | 1,69 % |
| 11 | Darling Ingredients Inc | 1 | 100,8 k $ | 1,69 % |
| 12 | Nexstar Media Group Inc | 2 | 100,7 k $ | 1,69 % |
| 13 | Moog Inc | 2 | 100,4 k $ | 1,68 % |
| 14 | NRG Energy Inc | 1 | 100,1 k $ | 1,68 % |
| 15 | BellRing Brands Inc | 1 | 100,1 k $ | 1,68 % |
| 16 | AECOM | 1 | 99,7 k $ | 1,67 % |
| 17 | Commercial Metals Co | 1 | 99 k $ | 1,66 % |
| 18 | Carpenter Technology Corp | 1 | 98,7 k $ | 1,65 % |
| 19 | Albertsons Cos Inc | 1 | 98,5 k $ | 1,65 % |
| 20 | Post Holdings Inc | 1 | 98 k $ | 1,64 % |
| 21 | Olin Corp | 1 | 97,9 k $ | 1,64 % |
| 22 | Installed Building Products Inc | 1 | 97,8 k $ | 1,64 % |
| 23 | Cleveland-Cliffs Inc | 1 | 97,5 k $ | 1,63 % |
| 24 | Herc Holdings Inc | 1 | 96,7 k $ | 1,62 % |
| 25 | RXO Inc | 1 | 96,2 k $ | 1,61 % |
| 26 | Suburban Propane Partners LP | 1 | 72,8 k $ | 1,22 % |
| 27 | GFL Environmental Inc | 1 | 51,8 k $ | 0,87 % |
| 28 | Esab Corp | 1 | 50,5 k $ | 0,85 % |
| 29 | Minerals Technologies Inc | 1 | 49,3 k $ | 0,83 % |
| 30 | Boise Cascade Co | 1 | 49,2 k $ | 0,82 % |
| 31 | Coherent Corp | 1 | 49,1 k $ | 0,82 % |
| 32 | TopBuild Corp | 1 | 49 k $ | 0,82 % |
| 33 | Advanced Drainage Systems Inc | 1 | 48,8 k $ | 0,82 % |
| 34 | Range Resources Corp | 1 | 48,7 k $ | 0,82 % |
| 35 | Teleflex Inc | 1 | 48,7 k $ | 0,81 % |
| 36 | Mueller Water Products Inc | 1 | 48,3 k $ | 0,81 % |
| 37 | Carlyle Secured Lending Inc | 1 | 47,2 k $ | 0,79 % |
| 38 | Valvoline Inc | 1 | 45,2 k $ | 0,76 % |
| 39 | Ashland Inc | 1 | 44,8 k $ | 0,75 % |
| 40 | FMC Corp | 1 | 44,1 k $ | 0,74 % |
| 41 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 | 25 k $ | 0,42 % |
| 42 | LSB Industries Inc | 1 | 24,9 k $ | 0,42 % |
| 43 | Ingevity Corp | 1 | 24 k $ | 0,40 % |
Répartition par secteur
- Énergie 17,1 %
- Immobilier 7,5 %
- Non attribué 75,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 89,5 %
- Canada 5,7 %
- France 4,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 15 | 212,7 k $ | 89,52 % |
| 2 | Canada | 1 | 13,5 k $ | 5,70 % |
| 3 | France | 1 | 11,4 k $ | 4,79 % |
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