Portfolio von Gabelli High Income ETF
Gabelli ETFs Trust · 17 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 77.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 11,4 %
- Immobilien 3,2 %
- Nicht zugeordnet 85,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 89,5 %
- CA 5,7 %
- FR 4,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 15 | 212.668,3 $ | 89,52 % |
| CA | 1 | 13.535 $ | 5,70 % |
| FR | 1 | 11.372,5 $ | 4,79 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Energy Transfer LP | 1.325 | 25.572,5 $ | 0,43 % |
| Enterprise Products Partners LP | 625 | 23.650 $ | 0,40 % |
| Plains All American Pipeline L | 1.000 | 22.330 $ | 0,37 % |
| MPLX LP | 375 | 21.401,3 $ | 0,36 % |
| SUNOCO LP | 325 | 21.115,3 $ | 0,35 % |
| Western Midstream Partners LP | 425 | 17.497,3 $ | 0,29 % |
| ONEOK Inc | 175 | 15.818,3 $ | 0,26 % |
| Enbridge Inc | 250 | 13.535 $ | 0,23 % |
| TotalEnergies SE | 125 | 11.372,5 $ | 0,19 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 250 | 11.092,5 $ | 0,19 % |
| VICI Properties Inc | 375 | 10.245 $ | 0,17 % |
| Viper Energy Inc | 175 | 8223,3 $ | 0,14 % |
| Realty Income Corp | 125 | 7647,5 $ | 0,13 % |
| Starwood Property Trust Inc | 425 | 7318,5 $ | 0,12 % |
| Blackstone Secured Lending Fund | 300 | 7107 $ | 0,12 % |
| Sixth Street Specialty Lending Inc | 375 | 6892,5 $ | 0,12 % |
| Ares Capital Corp | 375 | 6757,5 $ | 0,11 % |