Zusammensetzung von Gabelli High Income ETF
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- Nettovermögen
- 6 Mio. $ davon 224.711 $ in Aktien, 3,7 %
- Positionen
- 16 in 2 Ländern
- Anleihen
- 41 von 39 Gesellschaften
- Zehn größte
- 3,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENERGY TRANSFER LP | 1.325 | 25.334 $ | 0,42 % |
| 2 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 625 | 22.975 $ | 0,38 % |
| 3 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 1.000 | 22.260 $ | 0,37 % |
| 4 | SUNOCO LP | 325 | 21.937,5 $ | 0,36 % |
| 5 | MPLX LP | 375 | 21.123,8 $ | 0,35 % |
| 6 | Western Midstream Partners LP | 425 | 18.598 $ | 0,31 % |
| 7 | ONEOK Inc | 175 | 15.214,5 $ | 0,25 % |
| 8 | Enbridge Inc | 250 | 13.552,5 $ | 0,23 % |
| 9 | Gaming and Leisure Properties Inc | 250 | 11.132,5 $ | 0,19 % |
| 10 | VICI Properties Inc | 375 | 9956,3 $ | 0,17 % |
| 11 | Realty Income Corp | 125 | 7745 $ | 0,13 % |
| 12 | Viper Energy Inc | 175 | 7420 $ | 0,12 % |
| 13 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 300 | 7113 $ | 0,12 % |
| 14 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 425 | 6961,5 $ | 0,12 % |
| 15 | ARES CAPITAL CORP | 375 | 6948,8 $ | 0,12 % |
| 16 | SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC | 375 | 6438,8 $ | 0,11 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 41 Anleihen von 39 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SoftBank Group Corp | 1 | 200.395,5 $ | 3,33 % |
| 2 | Rogers Communications Inc | 1 | 124.573,3 $ | 2,07 % |
| 3 | Iron Mountain Inc | 1 | 101.941,8 $ | 1,70 % |
| 4 | Qnity Electronics Inc | 1 | 101.857,4 $ | 1,69 % |
| 5 | SUNOCO LP | 1 | 101.759,9 $ | 1,69 % |
| 6 | Enpro Inc | 1 | 101.559,9 $ | 1,69 % |
| 7 | CACI International Inc | 1 | 101.482,3 $ | 1,69 % |
| 8 | CLEAN HARBORS INC | 1 | 101.465,2 $ | 1,69 % |
| 9 | Chord Energy Corp | 2 | 101.027 $ | 1,68 % |
| 10 | Darling Ingredients Inc | 1 | 100.705,1 $ | 1,67 % |
| 11 | NRG ENERGY INC | 1 | 100.579,9 $ | 1,67 % |
| 12 | AECOM | 1 | 100.213,6 $ | 1,67 % |
| 13 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 1 | 100.165,9 $ | 1,67 % |
| 14 | BellRing Brands Inc | 1 | 100.054,8 $ | 1,66 % |
| 15 | Carpenter Technology Corp | 1 | 100.048 $ | 1,66 % |
| 16 | Nexstar Media Group Inc | 2 | 99.917,6 $ | 1,66 % |
| 17 | Commercial Metals Co | 1 | 99.457,9 $ | 1,65 % |
| 18 | Herc Holdings Inc | 1 | 99.414,1 $ | 1,65 % |
| 19 | Post Holdings Inc | 1 | 99.020,7 $ | 1,65 % |
| 20 | Olin Corp | 1 | 98.870,7 $ | 1,64 % |
| 21 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 1 | 98.706,4 $ | 1,64 % |
| 22 | GFL Environmental Inc | 1 | 51.501 $ | 0,86 % |
| 23 | RXO Inc | 1 | 50.802,2 $ | 0,84 % |
| 24 | TopBuild Corp | 1 | 50.672,5 $ | 0,84 % |
| 25 | Teleflex Inc | 1 | 50.484,2 $ | 0,84 % |
| 26 | LSB Industries Inc | 1 | 50.211,4 $ | 0,83 % |
| 27 | ESAB CORP | 1 | 50.092,3 $ | 0,83 % |
| 28 | Minerals Technologies Inc | 1 | 49.655 $ | 0,83 % |
| 29 | Mineral Resources Ltd | 1 | 49.506,5 $ | 0,82 % |
| 30 | Moog Inc | 1 | 49.380,7 $ | 0,82 % |
| 31 | Boise Cascade Co | 1 | 49.322,2 $ | 0,82 % |
| 32 | Coherent Corp | 1 | 49.254,6 $ | 0,82 % |
| 33 | Advanced Drainage Systems Inc | 1 | 48.980,5 $ | 0,81 % |
| 34 | Range Resources Corp | 1 | 48.977,2 $ | 0,81 % |
| 35 | Mueller Water Products Inc | 1 | 48.590,8 $ | 0,81 % |
| 36 | CARLYLE SECURED LENDING INC | 1 | 48.230,8 $ | 0,80 % |
| 37 | Ashland Inc | 1 | 46.547,3 $ | 0,77 % |
| 38 | Valvoline Inc | 1 | 46.145,1 $ | 0,77 % |
| 39 | Ingevity Corp | 1 | 24.240,2 $ | 0,40 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 12,8 %
- Immobilien 7,9 %
- Nicht zugeordnet 79,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 6,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 15 | 211.158,5 $ | 93,97 % |
| 2 | Kanada | 1 | 13.552,5 $ | 6,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Gabelli High Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000095379