Zusammensetzung von Gabelli High Income ETF
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- Nettovermögen
- 6 Mio. $ davon 237.575,8 $ in Aktien, 4,0 %
- Positionen
- 17 in 3 Ländern
- Anleihen
- 46 von 43 Gesellschaften
- Zehn größte
- 3,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Energy Transfer LP | 1.325 | 25.572,5 $ | 0,43 % |
| 2 | Enterprise Products Partners LP | 625 | 23.650 $ | 0,40 % |
| 3 | Plains All American Pipeline L | 1.000 | 22.330 $ | 0,37 % |
| 4 | MPLX LP | 375 | 21.401,3 $ | 0,36 % |
| 5 | SUNOCO LP | 325 | 21.115,3 $ | 0,35 % |
| 6 | Western Midstream Partners LP | 425 | 17.497,3 $ | 0,29 % |
| 7 | ONEOK Inc | 175 | 15.818,3 $ | 0,26 % |
| 8 | Enbridge Inc | 250 | 13.535 $ | 0,23 % |
| 9 | TotalEnergies SE | 125 | 11.372,5 $ | 0,19 % |
| 10 | Gaming and Leisure Properties Inc | 250 | 11.092,5 $ | 0,19 % |
| 11 | VICI Properties Inc | 375 | 10.245 $ | 0,17 % |
| 12 | Viper Energy Inc | 175 | 8223,3 $ | 0,14 % |
| 13 | Realty Income Corp | 125 | 7647,5 $ | 0,13 % |
| 14 | Starwood Property Trust Inc | 425 | 7318,5 $ | 0,12 % |
| 15 | Blackstone Secured Lending Fund | 300 | 7107 $ | 0,12 % |
| 16 | Sixth Street Specialty Lending Inc | 375 | 6892,5 $ | 0,12 % |
| 17 | Ares Capital Corp | 375 | 6757,5 $ | 0,11 % |
Die Anleihen, die er hält
43 Gesellschaften, 46 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SoftBank Group Corp | 1 | 196.525 $ | 3,29 % |
| 2 | Rogers Communications Inc | 1 | 123.557,8 $ | 2,07 % |
| 3 | Chord Energy Corp | 2 | 102.337,3 $ | 1,71 % |
| 4 | Iron Mountain Inc | 1 | 102.014,1 $ | 1,71 % |
| 5 | CACI International Inc | 1 | 101.830,2 $ | 1,71 % |
| 6 | Phinia Inc | 1 | 101.770,7 $ | 1,70 % |
| 7 | SUNOCO LP | 1 | 101.623,3 $ | 1,70 % |
| 8 | Clean Harbors Inc | 1 | 101.581,1 $ | 1,70 % |
| 9 | Enpro Inc | 1 | 101.415,7 $ | 1,70 % |
| 10 | Qnity Electronics Inc | 1 | 101.155,3 $ | 1,69 % |
| 11 | Darling Ingredients Inc | 1 | 100.780,8 $ | 1,69 % |
| 12 | Nexstar Media Group Inc | 2 | 100.680,4 $ | 1,69 % |
| 13 | Moog Inc | 2 | 100.394,2 $ | 1,68 % |
| 14 | NRG Energy Inc | 1 | 100.090 $ | 1,68 % |
| 15 | BellRing Brands Inc | 1 | 100.069,1 $ | 1,68 % |
| 16 | AECOM | 1 | 99.659,1 $ | 1,67 % |
| 17 | Commercial Metals Co | 1 | 99.026,8 $ | 1,66 % |
| 18 | Carpenter Technology Corp | 1 | 98.652,5 $ | 1,65 % |
| 19 | Albertsons Cos Inc | 1 | 98.511,5 $ | 1,65 % |
| 20 | Post Holdings Inc | 1 | 97.992,7 $ | 1,64 % |
| 21 | Olin Corp | 1 | 97.935,7 $ | 1,64 % |
| 22 | Installed Building Products Inc | 1 | 97.803,3 $ | 1,64 % |
| 23 | Cleveland-Cliffs Inc | 1 | 97.531,4 $ | 1,63 % |
| 24 | Herc Holdings Inc | 1 | 96.745,2 $ | 1,62 % |
| 25 | RXO Inc | 1 | 96.173,1 $ | 1,61 % |
| 26 | Suburban Propane Partners LP | 1 | 72.834 $ | 1,22 % |
| 27 | GFL Environmental Inc | 1 | 51.785,1 $ | 0,87 % |
| 28 | Esab Corp | 1 | 50.480,6 $ | 0,85 % |
| 29 | Minerals Technologies Inc | 1 | 49.281,2 $ | 0,83 % |
| 30 | Boise Cascade Co | 1 | 49.192,6 $ | 0,82 % |
| 31 | Coherent Corp | 1 | 49.057,9 $ | 0,82 % |
| 32 | TopBuild Corp | 1 | 48.990,7 $ | 0,82 % |
| 33 | Advanced Drainage Systems Inc | 1 | 48.774,8 $ | 0,82 % |
| 34 | Range Resources Corp | 1 | 48.701,9 $ | 0,82 % |
| 35 | Teleflex Inc | 1 | 48.654 $ | 0,81 % |
| 36 | Mueller Water Products Inc | 1 | 48.254,3 $ | 0,81 % |
| 37 | Carlyle Secured Lending Inc | 1 | 47.246,4 $ | 0,79 % |
| 38 | Valvoline Inc | 1 | 45.231 $ | 0,76 % |
| 39 | Ashland Inc | 1 | 44.778,6 $ | 0,75 % |
| 40 | FMC Corp | 1 | 44.133,3 $ | 0,74 % |
| 41 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 | 24.959,4 $ | 0,42 % |
| 42 | LSB Industries Inc | 1 | 24.855 $ | 0,42 % |
| 43 | Ingevity Corp | 1 | 24.022,9 $ | 0,40 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 17,1 %
- Immobilien 7,5 %
- Nicht zugeordnet 75,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,5 %
- Kanada 5,7 %
- Frankreich 4,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 15 | 212.668,3 $ | 89,52 % |
| 2 | Kanada | 1 | 13.535 $ | 5,70 % |
| 3 | Frankreich | 1 | 11.372,5 $ | 4,79 % |
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