Composition de Thrivent Mid Cap Value ETF
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- Actif net
- 296,7 M $ dont 290,8 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 84 dans 5 pays
- 10 premières
- 19,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Inc | 17 927 | 8 M $ | 2,69 % |
| 2 | M&T Bank Corp | 30 109 | 7,2 M $ | 2,42 % |
| 3 | US Bancorp | 98 743 | 6 M $ | 2,01 % |
| 4 | Simmons First National Corp | 258 755 | 5,9 M $ | 1,98 % |
| 5 | CROWN HOLDINGS INC | 50 615 | 5,7 M $ | 1,91 % |
| 6 | Capital One Financial Corp | 26 141 | 5,2 M $ | 1,77 % |
| 7 | General Dynamics Corp | 14 779 | 5,2 M $ | 1,76 % |
| 8 | Labcorp Holdings Inc | 17 641 | 4,9 M $ | 1,66 % |
| 9 | Levi Strauss & Co | 194 427 | 4,8 M $ | 1,63 % |
| 10 | MSC Industrial Direct Co Inc | 39 989 | 4,8 M $ | 1,60 % |
| 11 | Griffon Corp | 48 524 | 4,7 M $ | 1,59 % |
| 12 | Ralliant Corp | 64 006 | 4,7 M $ | 1,59 % |
| 13 | American International Group Inc | 62 522 | 4,7 M $ | 1,57 % |
| 14 | Sysco Corp | 55 658 | 4,7 M $ | 1,57 % |
| 15 | ACUITY INC | 12 307 | 4,6 M $ | 1,56 % |
| 16 | PPG Industries Inc | 37 701 | 4,6 M $ | 1,54 % |
| 17 | Fluor Corp | 87 104 | 4,6 M $ | 1,54 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 17 404 | 4,4 M $ | 1,49 % |
| 19 | Thermo Fisher Scientific Inc | 8 326 | 4,2 M $ | 1,41 % |
| 20 | Intercontinental Exchange Inc | 33 491 | 4,1 M $ | 1,39 % |
| 21 | UNILEVER PLC | 68 358 | 4,1 M $ | 1,39 % |
| 22 | CSX Corp | 86 225 | 4,1 M $ | 1,38 % |
| 23 | Evergy Inc | 46 998 | 4,1 M $ | 1,37 % |
| 24 | TD SYNNEX Corp | 15 062 | 4 M $ | 1,36 % |
| 25 | Devon Energy Corp | 97 439 | 4 M $ | 1,36 % |
| 26 | DTE ENERGY COMPANY | 26 217 | 4 M $ | 1,35 % |
| 27 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 108 083 | 4 M $ | 1,34 % |
| 28 | Hexcel Corp | 39 387 | 3,9 M $ | 1,33 % |
| 29 | Selective Insurance Group Inc | 40 512 | 3,9 M $ | 1,32 % |
| 30 | Flowserve Corp | 52 557 | 3,9 M $ | 1,31 % |
| 31 | HALLIBURTON COMPANY | 113 209 | 3,8 M $ | 1,30 % |
| 32 | WESTERN DIGITAL CORP | 5 985 | 3,8 M $ | 1,29 % |
| 33 | Synopsys Inc | 8 512 | 3,8 M $ | 1,28 % |
| 34 | Alliant Energy Corp | 49 403 | 3,8 M $ | 1,27 % |
| 35 | CBRE Group Inc | 27 648 | 3,7 M $ | 1,26 % |
| 36 | West Fraser Timber Co Ltd | 54 774 | 3,7 M $ | 1,25 % |
| 37 | AvalonBay Communities Inc | 19 031 | 3,6 M $ | 1,21 % |
| 38 | Simon Property Group Inc | 16 023 | 3,6 M $ | 1,21 % |
| 39 | Host Hotels & Resorts Inc | 147 080 | 3,5 M $ | 1,18 % |
| 40 | STERIS PLC | 16 537 | 3,5 M $ | 1,17 % |
| 41 | Healthcare Realty Trust Inc | 170 159 | 3,4 M $ | 1,16 % |
| 42 | Delta Air Lines Inc | 35 628 | 3,3 M $ | 1,12 % |
| 43 | Jabil Inc | 8 474 | 3,3 M $ | 1,10 % |
| 44 | IMAX Corp | 80 451 | 3,2 M $ | 1,08 % |
| 45 | Voya Financial Inc | 34 934 | 3,2 M $ | 1,07 % |
| 46 | QUALCOMM Inc | 17 061 | 3,2 M $ | 1,06 % |
| 47 | Warner Music Group Corp | 113 747 | 3,1 M $ | 1,04 % |
| 48 | Yum China Holdings Inc | 75 313 | 3,1 M $ | 1,04 % |
| 49 | Entergy Corp | 26 528 | 3 M $ | 1,03 % |
| 50 | Six Flags Entertainment Corp | 142 076 | 3 M $ | 1,02 % |
| 51 | Werner Enterprises Inc | 69 347 | 3 M $ | 1,02 % |
| 52 | NISOURCE INC | 62 772 | 3 M $ | 1,01 % |
| 53 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 11 912 | 3 M $ | 1,00 % |
| 54 | EXPAND ENERGY CORP | 32 249 | 2,9 M $ | 0,99 % |
| 55 | Commvault Systems Inc | 20 628 | 2,9 M $ | 0,99 % |
| 56 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 26 180 | 2,9 M $ | 0,98 % |
| 57 | Diamondback Energy Inc | 16 261 | 2,9 M $ | 0,96 % |
| 58 | Wintrust Financial Corp | 17 739 | 2,9 M $ | 0,96 % |
| 59 | Estee Lauder Cos Inc/The | 35 688 | 2,8 M $ | 0,95 % |
| 60 | Coherent Corp | 6 953 | 2,7 M $ | 0,92 % |
| 61 | Knowles Corp | 65 922 | 2,7 M $ | 0,92 % |
| 62 | AGNC Investment Corp | 247 631 | 2,7 M $ | 0,91 % |
| 63 | Mondelez International Inc | 45 847 | 2,7 M $ | 0,89 % |
| 64 | Nucor Corp | 11 822 | 2,6 M $ | 0,89 % |
| 65 | VISTRA CORP | 15 814 | 2,5 M $ | 0,85 % |
| 66 | DR Horton Inc | 15 397 | 2,5 M $ | 0,85 % |
| 67 | Best Buy Co Inc | 32 127 | 2,4 M $ | 0,82 % |
| 68 | ICON PLC | 13 466 | 2,3 M $ | 0,79 % |
| 69 | Noble Corp PLC | 62 417 | 2,3 M $ | 0,78 % |
| 70 | JB Hunt Transport Services Inc | 7 920 | 2,3 M $ | 0,77 % |
| 71 | Celanese Corp | 49 444 | 2,3 M $ | 0,77 % |
| 72 | Texas Capital Bancshares Inc | 21 293 | 2,2 M $ | 0,74 % |
| 73 | L'OREAL SA | 24 674 | 2,2 M $ | 0,73 % |
| 74 | AGCO Corp | 17 333 | 2,1 M $ | 0,70 % |
| 75 | Legence Corp | 23 966 | 2 M $ | 0,69 % |
| 76 | Gildan Activewear Inc | 38 541 | 2 M $ | 0,67 % |
| 77 | Humana Inc | 4 959 | 2 M $ | 0,66 % |
| 78 | UnitedHealth Group Inc | 4 242 | 1,8 M $ | 0,59 % |
| 79 | Tapestry Inc | 11 562 | 1,7 M $ | 0,57 % |
| 80 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 18 515 | 1,6 M $ | 0,53 % |
| 81 | Crown Castle Inc | 19 228 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| 82 | Fortive Corp | 23 177 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 83 | CF Industries Holdings Inc | 12 921 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 84 | Warner Bros Discovery Inc | 42 082 | 1,1 M $ | 0,38 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,3 %
- Technologie 8,5 %
- Services publics 8,0 %
- Consommation de base 5,6 %
- Industrie 5,6 %
- Énergie 4,7 %
- Immobilier 4,2 %
- Santé 4,2 %
- Matériaux 3,0 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Communication 0,4 %
- Non attribué 43,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,6 %
- Canada 3,1 %
- France 1,7 %
- Irlande 0,8 %
- Royaume-Uni 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 77 | 272,1 M $ | 93,59 % |
| 2 | Canada | 3 | 8,9 M $ | 3,06 % |
| 3 | France | 2 | 5,1 M $ | 1,74 % |
| 4 | Irlande | 1 | 2,3 M $ | 0,80 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 2,3 M $ | 0,80 % |
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