Composition de Thrivent Mid Cap Value ETF
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- Actif net
- 284,5 M $ dont 278,8 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 82 dans 4 pays
- 10 premières
- 19,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M&T Bank Corp | 33 370 | 6,9 M $ | 2,43 % |
| 2 | MKS Inc | 28 585 | 6,6 M $ | 2,31 % |
| 3 | Hexcel Corp | 72 593 | 5,9 M $ | 2,07 % |
| 4 | US Bancorp | 109 459 | 5,7 M $ | 2,00 % |
| 5 | Crown Holdings Inc | 56 113 | 5,6 M $ | 1,98 % |
| 6 | General Dynamics Corp | 16 385 | 5,6 M $ | 1,98 % |
| 7 | Labcorp Holdings Inc | 19 562 | 5,2 M $ | 1,83 % |
| 8 | Host Hotels & Resorts Inc | 267 361 | 5,1 M $ | 1,80 % |
| 9 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 61 498 | 5 M $ | 1,76 % |
| 10 | Simmons First National Corp | 250 056 | 4,9 M $ | 1,71 % |
| 11 | Celanese Corp | 72 733 | 4,8 M $ | 1,68 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 19 302 | 4,7 M $ | 1,66 % |
| 13 | Charles Schwab Corp/The | 50 186 | 4,7 M $ | 1,66 % |
| 14 | Enterprise Products Partners LP | 119 820 | 4,5 M $ | 1,59 % |
| 15 | Griffon Corp | 62 300 | 4,5 M $ | 1,59 % |
| 16 | Diamondback Energy Inc | 22 292 | 4,4 M $ | 1,55 % |
| 17 | Unilever PLC | 75 788 | 4,3 M $ | 1,52 % |
| 18 | Sysco Corp | 60 197 | 4,3 M $ | 1,51 % |
| 19 | Flowserve Corp | 58 263 | 4,3 M $ | 1,51 % |
| 20 | Evergy Inc | 52 108 | 4,3 M $ | 1,50 % |
| 21 | DTE Energy Co | 29 065 | 4,2 M $ | 1,49 % |
| 22 | CBRE Group Inc | 30 653 | 4,2 M $ | 1,46 % |
| 23 | MSC Industrial Direct Co Inc | 44 322 | 4,1 M $ | 1,44 % |
| 24 | Yum China Holdings Inc | 83 492 | 4,1 M $ | 1,43 % |
| 25 | STERIS PLC | 18 331 | 4,1 M $ | 1,43 % |
| 26 | Devon Energy Corp | 80 168 | 4 M $ | 1,42 % |
| 27 | Levi Strauss & Co | 215 409 | 4 M $ | 1,40 % |
| 28 | West Fraser Timber Co Ltd | 60 712 | 4 M $ | 1,39 % |
| 29 | Nucor Corp | 23 241 | 3,9 M $ | 1,38 % |
| 30 | Alliant Energy Corp | 54 765 | 3,9 M $ | 1,38 % |
| 31 | Expand Energy Corp | 35 759 | 3,9 M $ | 1,38 % |
| 32 | Delta Air Lines Inc | 58 996 | 3,9 M $ | 1,38 % |
| 33 | CSX Corp | 95 458 | 3,9 M $ | 1,38 % |
| 34 | Coterra Energy Inc | 110 038 | 3,9 M $ | 1,36 % |
| 35 | Acuity Inc | 13 655 | 3,8 M $ | 1,35 % |
| 36 | Thermo Fisher Scientific Inc | 7 637 | 3,8 M $ | 1,32 % |
| 37 | Werner Enterprises Inc | 119 446 | 3,5 M $ | 1,24 % |
| 38 | Allstate Corp/The | 16 653 | 3,5 M $ | 1,21 % |
| 39 | Simon Property Group Inc | 17 768 | 3,3 M $ | 1,17 % |
| 40 | Entergy Corp | 29 404 | 3,3 M $ | 1,16 % |
| 41 | NiSource Inc | 69 581 | 3,2 M $ | 1,14 % |
| 42 | Halliburton Co | 83 090 | 3,2 M $ | 1,14 % |
| 43 | Healthcare Realty Trust Inc | 188 502 | 3,2 M $ | 1,13 % |
| 44 | Gildan Activewear Inc | 55 243 | 3,1 M $ | 1,08 % |
| 45 | Fluor Corp | 64 672 | 3 M $ | 1,06 % |
| 46 | Synopsys Inc | 7 512 | 3 M $ | 1,05 % |
| 47 | Constellation Energy Corp. | 10 451 | 2,9 M $ | 1,03 % |
| 48 | Ralliant Corp | 69 457 | 2,9 M $ | 1,02 % |
| 49 | Mondelez International Inc | 49 775 | 2,9 M $ | 1,01 % |
| 50 | Western Digital Corp | 10 568 | 2,9 M $ | 1,00 % |
| 51 | Carlyle Group Inc/The | 58 717 | 2,8 M $ | 1,00 % |
| 52 | TD SYNNEX Corp | 16 693 | 2,8 M $ | 0,99 % |
| 53 | Fortive Corp | 50 940 | 2,8 M $ | 0,99 % |
| 54 | Six Flags Entertainment Corp | 157 372 | 2,8 M $ | 0,98 % |
| 55 | AvalonBay Communities, Inc. | 16 901 | 2,8 M $ | 0,97 % |
| 56 | Wintrust Financial Corp | 19 669 | 2,7 M $ | 0,96 % |
| 57 | Selective Insurance Group Inc | 35 950 | 2,7 M $ | 0,95 % |
| 58 | Vistra Corp | 17 540 | 2,6 M $ | 0,93 % |
| 59 | IMAX Corp | 68 906 | 2,6 M $ | 0,92 % |
| 60 | J & J Snack Foods Corp | 32 995 | 2,6 M $ | 0,92 % |
| 61 | Jabil Inc | 9 390 | 2,5 M $ | 0,88 % |
| 62 | Noble Corp PLC | 50 224 | 2,5 M $ | 0,87 % |
| 63 | Knowles Corp | 94 104 | 2,4 M $ | 0,85 % |
| 64 | Legence Corp | 42 347 | 2,4 M $ | 0,84 % |
| 65 | DR Horton Inc | 17 060 | 2,3 M $ | 0,82 % |
| 66 | Coherent Corp | 9 745 | 2,3 M $ | 0,82 % |
| 67 | Capital One Financial Corp | 12 681 | 2,3 M $ | 0,81 % |
| 68 | Texas Capital Bancshares Inc | 23 605 | 2,2 M $ | 0,79 % |
| 69 | AGCO Corp | 18 361 | 2,1 M $ | 0,75 % |
| 70 | Estee Lauder Cos Inc/The | 29 385 | 2,1 M $ | 0,74 % |
| 71 | AGNC Investment Corp | 199 648 | 2 M $ | 0,70 % |
| 72 | Warner Music Group Corp | 77 704 | 2 M $ | 0,70 % |
| 73 | JB Hunt Transport Services Inc | 8 783 | 1,9 M $ | 0,65 % |
| 74 | CF Industries Holdings Inc | 14 327 | 1,9 M $ | 0,65 % |
| 75 | Commvault Systems Inc | 22 877 | 1,8 M $ | 0,63 % |
| 76 | Tapestry Inc | 12 451 | 1,8 M $ | 0,62 % |
| 77 | Crown Castle Inc | 21 322 | 1,7 M $ | 0,61 % |
| 78 | ICON PLC | 14 923 | 1,7 M $ | 0,58 % |
| 79 | Warner Bros Discovery Inc | 46 480 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 80 | UnitedHealth Group Inc | 4 712 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 81 | Voya Financial Inc | 18 092 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 82 | Humana Inc | 5 498 | 953,3 k $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Services publics 8,8 %
- Finance 8,3 %
- Énergie 7,0 %
- Industrie 6,5 %
- Technologie 6,2 %
- Consommation de base 4,9 %
- Immobilier 4,3 %
- Santé 3,8 %
- Matériaux 2,1 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 46,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,2 %
- Canada 2,4 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Irlande 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 78 | 268,1 M $ | 96,16 % |
| 2 | Canada | 2 | 6,6 M $ | 2,36 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 2,5 M $ | 0,88 % |
| 4 | Irlande | 1 | 1,7 M $ | 0,59 % |
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