Portefeuille de Thrivent Mid Cap Value ETF
Thrivent ETF Trust · 82 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 284,5 M $ · Dix premières lignes : 20.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 5,8 %
- Industrie 4,8 %
- Santé 3,5 %
- Services publics 3,2 %
- Technologie 2,9 %
- Consommation de base 2,6 %
- Énergie 1,6 %
- Immobilier 1,2 %
- Consommation cyclique 0,8 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 73,1 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 96,2 %
- CA 2,4 %
- GB 0,9 %
- IE 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 78 | 268,1 M $ | 96,16 % |
| CA | 2 | 6,6 M $ | 2,36 % |
| GB | 1 | 2,5 M $ | 0,88 % |
| IE | 1 | 1,7 M $ | 0,59 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| M&T Bank Corp | 33 370 | 6,9 M $ | 2,43 % |
| MKS Inc | 28 585 | 6,6 M $ | 2,31 % |
| Hexcel Corp | 72 593 | 5,9 M $ | 2,07 % |
| US Bancorp | 109 459 | 5,7 M $ | 2,00 % |
| Crown Holdings Inc | 56 113 | 5,6 M $ | 1,98 % |
| General Dynamics Corp | 16 385 | 5,6 M $ | 1,98 % |
| Labcorp Holdings Inc | 19 562 | 5,2 M $ | 1,83 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 267 361 | 5,1 M $ | 1,80 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 61 498 | 5 M $ | 1,76 % |
| Simmons First National Corp | 250 056 | 4,9 M $ | 1,71 % |
| Celanese Corp | 72 733 | 4,8 M $ | 1,68 % |
| Johnson & Johnson | 19 302 | 4,7 M $ | 1,66 % |
| Charles Schwab Corp/The | 50 186 | 4,7 M $ | 1,66 % |
| Enterprise Products Partners LP | 119 820 | 4,5 M $ | 1,59 % |
| Griffon Corp | 62 300 | 4,5 M $ | 1,59 % |
| Diamondback Energy Inc | 22 292 | 4,4 M $ | 1,55 % |
| Unilever PLC | 75 788 | 4,3 M $ | 1,52 % |
| Sysco Corp | 60 197 | 4,3 M $ | 1,51 % |
| Flowserve Corp | 58 263 | 4,3 M $ | 1,51 % |
| Evergy Inc | 52 108 | 4,3 M $ | 1,50 % |
| DTE Energy Co | 29 065 | 4,2 M $ | 1,49 % |
| CBRE Group Inc | 30 653 | 4,2 M $ | 1,46 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 44 322 | 4,1 M $ | 1,44 % |
| Yum China Holdings Inc | 83 492 | 4,1 M $ | 1,43 % |
| STERIS PLC | 18 331 | 4,1 M $ | 1,43 % |
| Devon Energy Corp | 80 168 | 4 M $ | 1,42 % |
| Levi Strauss & Co | 215 409 | 4 M $ | 1,40 % |
| West Fraser Timber Co Ltd | 60 712 | 4 M $ | 1,39 % |
| Nucor Corp | 23 241 | 3,9 M $ | 1,38 % |
| Alliant Energy Corp | 54 765 | 3,9 M $ | 1,38 % |
| Expand Energy Corp | 35 759 | 3,9 M $ | 1,38 % |
| Delta Air Lines Inc | 58 996 | 3,9 M $ | 1,38 % |
| CSX Corp | 95 458 | 3,9 M $ | 1,38 % |
| Coterra Energy Inc | 110 038 | 3,9 M $ | 1,36 % |
| Acuity Inc | 13 655 | 3,8 M $ | 1,35 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 7 637 | 3,8 M $ | 1,32 % |
| Werner Enterprises Inc | 119 446 | 3,5 M $ | 1,24 % |
| Allstate Corp/The | 16 653 | 3,5 M $ | 1,21 % |
| Simon Property Group Inc | 17 768 | 3,3 M $ | 1,17 % |
| Entergy Corp | 29 404 | 3,3 M $ | 1,16 % |
| NiSource Inc | 69 581 | 3,2 M $ | 1,14 % |
| Halliburton Co | 83 090 | 3,2 M $ | 1,14 % |
| Healthcare Realty Trust Inc | 188 502 | 3,2 M $ | 1,13 % |
| Gildan Activewear Inc | 55 243 | 3,1 M $ | 1,08 % |
| Fluor Corp | 64 672 | 3 M $ | 1,06 % |
| Synopsys Inc | 7 512 | 3 M $ | 1,05 % |
| Constellation Energy Corp. | 10 451 | 2,9 M $ | 1,03 % |
| Ralliant Corp | 69 457 | 2,9 M $ | 1,02 % |
| Mondelez International Inc | 49 775 | 2,9 M $ | 1,01 % |
| Western Digital Corp | 10 568 | 2,9 M $ | 1,00 % |
| Carlyle Group Inc/The | 58 717 | 2,8 M $ | 1,00 % |
| TD SYNNEX Corp | 16 693 | 2,8 M $ | 0,99 % |
| Fortive Corp | 50 940 | 2,8 M $ | 0,99 % |
| Six Flags Entertainment Corp | 157 372 | 2,8 M $ | 0,98 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 16 901 | 2,8 M $ | 0,97 % |
| Wintrust Financial Corp | 19 669 | 2,7 M $ | 0,96 % |
| Selective Insurance Group Inc | 35 950 | 2,7 M $ | 0,95 % |
| Vistra Corp | 17 540 | 2,6 M $ | 0,93 % |
| IMAX Corp | 68 906 | 2,6 M $ | 0,92 % |
| J & J Snack Foods Corp | 32 995 | 2,6 M $ | 0,92 % |
| Jabil Inc | 9 390 | 2,5 M $ | 0,88 % |
| Noble Corp PLC | 50 224 | 2,5 M $ | 0,87 % |
| Knowles Corp | 94 104 | 2,4 M $ | 0,85 % |
| Legence Corp | 42 347 | 2,4 M $ | 0,84 % |
| DR Horton Inc | 17 060 | 2,3 M $ | 0,82 % |
| Coherent Corp | 9 745 | 2,3 M $ | 0,82 % |
| Capital One Financial Corp | 12 681 | 2,3 M $ | 0,81 % |
| Texas Capital Bancshares Inc | 23 605 | 2,2 M $ | 0,79 % |
| AGCO Corp | 18 361 | 2,1 M $ | 0,75 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 29 385 | 2,1 M $ | 0,74 % |
| AGNC Investment Corp | 199 648 | 2 M $ | 0,70 % |
| Warner Music Group Corp | 77 704 | 2 M $ | 0,70 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 8 783 | 1,9 M $ | 0,65 % |
| CF Industries Holdings Inc | 14 327 | 1,9 M $ | 0,65 % |
| Commvault Systems Inc | 22 877 | 1,8 M $ | 0,63 % |
| Tapestry Inc | 12 451 | 1,8 M $ | 0,62 % |
| Crown Castle Inc | 21 322 | 1,7 M $ | 0,61 % |
| ICON PLC | 14 923 | 1,7 M $ | 0,58 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 46 480 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| UnitedHealth Group Inc | 4 712 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| Voya Financial Inc | 18 092 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| Humana Inc | 5 498 | 953,3 k $ | 0,34 % |