Zusammensetzung von Thrivent Mid Cap Value ETF
Thrivent ETF Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 296,7 Mio. $ davon 290,8 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 84 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 19,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Inc | 17.927 | 8 Mio. $ | 2,69 % |
| 2 | M&T Bank Corp | 30.109 | 7,2 Mio. $ | 2,42 % |
| 3 | US Bancorp | 98.743 | 6 Mio. $ | 2,01 % |
| 4 | Simmons First National Corp | 258.755 | 5,9 Mio. $ | 1,98 % |
| 5 | CROWN HOLDINGS INC | 50.615 | 5,7 Mio. $ | 1,91 % |
| 6 | Capital One Financial Corp | 26.141 | 5,2 Mio. $ | 1,77 % |
| 7 | General Dynamics Corp | 14.779 | 5,2 Mio. $ | 1,76 % |
| 8 | Labcorp Holdings Inc | 17.641 | 4,9 Mio. $ | 1,66 % |
| 9 | Levi Strauss & Co | 194.427 | 4,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 10 | MSC Industrial Direct Co Inc | 39.989 | 4,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 11 | Griffon Corp | 48.524 | 4,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 12 | Ralliant Corp | 64.006 | 4,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 13 | American International Group Inc | 62.522 | 4,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 14 | Sysco Corp | 55.658 | 4,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 15 | ACUITY INC | 12.307 | 4,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 16 | PPG Industries Inc | 37.701 | 4,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 17 | Fluor Corp | 87.104 | 4,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 17.404 | 4,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 19 | Thermo Fisher Scientific Inc | 8.326 | 4,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 20 | Intercontinental Exchange Inc | 33.491 | 4,1 Mio. $ | 1,39 % |
| 21 | UNILEVER PLC | 68.358 | 4,1 Mio. $ | 1,39 % |
| 22 | CSX Corp | 86.225 | 4,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 23 | Evergy Inc | 46.998 | 4,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 24 | TD SYNNEX Corp | 15.062 | 4 Mio. $ | 1,36 % |
| 25 | Devon Energy Corp | 97.439 | 4 Mio. $ | 1,36 % |
| 26 | DTE ENERGY COMPANY | 26.217 | 4 Mio. $ | 1,35 % |
| 27 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 108.083 | 4 Mio. $ | 1,34 % |
| 28 | Hexcel Corp | 39.387 | 3,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 29 | Selective Insurance Group Inc | 40.512 | 3,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 30 | Flowserve Corp | 52.557 | 3,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 31 | HALLIBURTON COMPANY | 113.209 | 3,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 32 | WESTERN DIGITAL CORP | 5.985 | 3,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 33 | Synopsys Inc | 8.512 | 3,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 34 | Alliant Energy Corp | 49.403 | 3,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 35 | CBRE Group Inc | 27.648 | 3,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 36 | West Fraser Timber Co Ltd | 54.774 | 3,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 37 | AvalonBay Communities Inc | 19.031 | 3,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 38 | Simon Property Group Inc | 16.023 | 3,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 39 | Host Hotels & Resorts Inc | 147.080 | 3,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 40 | STERIS PLC | 16.537 | 3,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 41 | Healthcare Realty Trust Inc | 170.159 | 3,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 42 | Delta Air Lines Inc | 35.628 | 3,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 43 | Jabil Inc | 8.474 | 3,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 44 | IMAX Corp | 80.451 | 3,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 45 | Voya Financial Inc | 34.934 | 3,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 46 | QUALCOMM Inc | 17.061 | 3,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 47 | Warner Music Group Corp | 113.747 | 3,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 48 | Yum China Holdings Inc | 75.313 | 3,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 49 | Entergy Corp | 26.528 | 3 Mio. $ | 1,03 % |
| 50 | Six Flags Entertainment Corp | 142.076 | 3 Mio. $ | 1,02 % |
| 51 | Werner Enterprises Inc | 69.347 | 3 Mio. $ | 1,02 % |
| 52 | NISOURCE INC | 62.772 | 3 Mio. $ | 1,01 % |
| 53 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 11.912 | 3 Mio. $ | 1,00 % |
| 54 | EXPAND ENERGY CORP | 32.249 | 2,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 55 | Commvault Systems Inc | 20.628 | 2,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 56 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 26.180 | 2,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 57 | Diamondback Energy Inc | 16.261 | 2,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 58 | Wintrust Financial Corp | 17.739 | 2,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 59 | Estee Lauder Cos Inc/The | 35.688 | 2,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 60 | Coherent Corp | 6.953 | 2,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 61 | Knowles Corp | 65.922 | 2,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 62 | AGNC Investment Corp | 247.631 | 2,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 63 | Mondelez International Inc | 45.847 | 2,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 64 | Nucor Corp | 11.822 | 2,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 65 | VISTRA CORP | 15.814 | 2,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 66 | DR Horton Inc | 15.397 | 2,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 67 | Best Buy Co Inc | 32.127 | 2,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 68 | ICON PLC | 13.466 | 2,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 69 | Noble Corp PLC | 62.417 | 2,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 70 | JB Hunt Transport Services Inc | 7.920 | 2,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 71 | Celanese Corp | 49.444 | 2,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 72 | Texas Capital Bancshares Inc | 21.293 | 2,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 73 | L'OREAL SA | 24.674 | 2,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 74 | AGCO Corp | 17.333 | 2,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 75 | Legence Corp | 23.966 | 2 Mio. $ | 0,69 % |
| 76 | Gildan Activewear Inc | 38.541 | 2 Mio. $ | 0,67 % |
| 77 | Humana Inc | 4.959 | 2 Mio. $ | 0,66 % |
| 78 | UnitedHealth Group Inc | 4.242 | 1,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 79 | Tapestry Inc | 11.562 | 1,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 80 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 18.515 | 1,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 81 | Crown Castle Inc | 19.228 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 82 | Fortive Corp | 23.177 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 83 | CF Industries Holdings Inc | 12.921 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 84 | Warner Bros Discovery Inc | 42.082 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,3 %
- Technologie 8,5 %
- Versorger 8,0 %
- Basiskonsum 5,6 %
- Industrie 5,6 %
- Energie 4,7 %
- Immobilien 4,2 %
- Gesundheit 4,2 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Zyklischer Konsum 2,4 %
- Kommunikation 0,4 %
- Nicht zugeordnet 43,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,6 %
- Kanada 3,1 %
- Frankreich 1,7 %
- Irland 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 77 | 272,1 Mio. $ | 93,59 % |
| 2 | Kanada | 3 | 8,9 Mio. $ | 3,06 % |
| 3 | Frankreich | 2 | 5,1 Mio. $ | 1,74 % |
| 4 | Irland | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,80 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Thrivent Mid Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000095016