Zusammensetzung von Thrivent Mid Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 284,5 Mio. $ davon 278,8 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 82 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 19,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M&T Bank Corp | 33.370 | 6,9 Mio. $ | 2,43 % |
| 2 | MKS Inc | 28.585 | 6,6 Mio. $ | 2,31 % |
| 3 | Hexcel Corp | 72.593 | 5,9 Mio. $ | 2,07 % |
| 4 | US Bancorp | 109.459 | 5,7 Mio. $ | 2,00 % |
| 5 | Crown Holdings Inc | 56.113 | 5,6 Mio. $ | 1,98 % |
| 6 | General Dynamics Corp | 16.385 | 5,6 Mio. $ | 1,98 % |
| 7 | Labcorp Holdings Inc | 19.562 | 5,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 8 | Host Hotels & Resorts Inc | 267.361 | 5,1 Mio. $ | 1,80 % |
| 9 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 61.498 | 5 Mio. $ | 1,76 % |
| 10 | Simmons First National Corp | 250.056 | 4,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 11 | Celanese Corp | 72.733 | 4,8 Mio. $ | 1,68 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 19.302 | 4,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 13 | Charles Schwab Corp/The | 50.186 | 4,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 14 | Enterprise Products Partners LP | 119.820 | 4,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 15 | Griffon Corp | 62.300 | 4,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 16 | Diamondback Energy Inc | 22.292 | 4,4 Mio. $ | 1,55 % |
| 17 | Unilever PLC | 75.788 | 4,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 18 | Sysco Corp | 60.197 | 4,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 19 | Flowserve Corp | 58.263 | 4,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 20 | Evergy Inc | 52.108 | 4,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 21 | DTE Energy Co | 29.065 | 4,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 22 | CBRE Group Inc | 30.653 | 4,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 23 | MSC Industrial Direct Co Inc | 44.322 | 4,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 24 | Yum China Holdings Inc | 83.492 | 4,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 25 | STERIS PLC | 18.331 | 4,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 26 | Devon Energy Corp | 80.168 | 4 Mio. $ | 1,42 % |
| 27 | Levi Strauss & Co | 215.409 | 4 Mio. $ | 1,40 % |
| 28 | West Fraser Timber Co Ltd | 60.712 | 4 Mio. $ | 1,39 % |
| 29 | Nucor Corp | 23.241 | 3,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 30 | Alliant Energy Corp | 54.765 | 3,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 31 | Expand Energy Corp | 35.759 | 3,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 32 | Delta Air Lines Inc | 58.996 | 3,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 33 | CSX Corp | 95.458 | 3,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 34 | Coterra Energy Inc | 110.038 | 3,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 35 | Acuity Inc | 13.655 | 3,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 36 | Thermo Fisher Scientific Inc | 7.637 | 3,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 37 | Werner Enterprises Inc | 119.446 | 3,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 38 | Allstate Corp/The | 16.653 | 3,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 39 | Simon Property Group Inc | 17.768 | 3,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 40 | Entergy Corp | 29.404 | 3,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 41 | NiSource Inc | 69.581 | 3,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 42 | Halliburton Co | 83.090 | 3,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 43 | Healthcare Realty Trust Inc | 188.502 | 3,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 44 | Gildan Activewear Inc | 55.243 | 3,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 45 | Fluor Corp | 64.672 | 3 Mio. $ | 1,06 % |
| 46 | Synopsys Inc | 7.512 | 3 Mio. $ | 1,05 % |
| 47 | Constellation Energy Corp. | 10.451 | 2,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 48 | Ralliant Corp | 69.457 | 2,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 49 | Mondelez International Inc | 49.775 | 2,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 50 | Western Digital Corp | 10.568 | 2,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 51 | Carlyle Group Inc/The | 58.717 | 2,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 52 | TD SYNNEX Corp | 16.693 | 2,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 53 | Fortive Corp | 50.940 | 2,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 54 | Six Flags Entertainment Corp | 157.372 | 2,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 55 | AvalonBay Communities, Inc. | 16.901 | 2,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 56 | Wintrust Financial Corp | 19.669 | 2,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 57 | Selective Insurance Group Inc | 35.950 | 2,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 58 | Vistra Corp | 17.540 | 2,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 59 | IMAX Corp | 68.906 | 2,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 60 | J & J Snack Foods Corp | 32.995 | 2,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 61 | Jabil Inc | 9.390 | 2,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 62 | Noble Corp PLC | 50.224 | 2,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 63 | Knowles Corp | 94.104 | 2,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 64 | Legence Corp | 42.347 | 2,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 65 | DR Horton Inc | 17.060 | 2,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 66 | Coherent Corp | 9.745 | 2,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 67 | Capital One Financial Corp | 12.681 | 2,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 68 | Texas Capital Bancshares Inc | 23.605 | 2,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 69 | AGCO Corp | 18.361 | 2,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 70 | Estee Lauder Cos Inc/The | 29.385 | 2,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 71 | AGNC Investment Corp | 199.648 | 2 Mio. $ | 0,70 % |
| 72 | Warner Music Group Corp | 77.704 | 2 Mio. $ | 0,70 % |
| 73 | JB Hunt Transport Services Inc | 8.783 | 1,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 74 | CF Industries Holdings Inc | 14.327 | 1,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 75 | Commvault Systems Inc | 22.877 | 1,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 76 | Tapestry Inc | 12.451 | 1,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 77 | Crown Castle Inc | 21.322 | 1,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 78 | ICON PLC | 14.923 | 1,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 79 | Warner Bros Discovery Inc | 46.480 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 80 | UnitedHealth Group Inc | 4.712 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 81 | Voya Financial Inc | 18.092 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 82 | Humana Inc | 5.498 | 953.298,2 $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 8,8 %
- Finanzen 8,3 %
- Energie 7,0 %
- Industrie 6,5 %
- Technologie 6,2 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Immobilien 4,3 %
- Gesundheit 3,8 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 46,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,2 %
- Kanada 2,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Irland 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 78 | 268,1 Mio. $ | 96,16 % |
| 2 | Kanada | 2 | 6,6 Mio. $ | 2,36 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 4 | Irland | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,59 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Thrivent Mid Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000095016