Portfolio von Thrivent Mid Cap Value ETF
Thrivent ETF Trust · 82 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 284,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 20.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 5,8 %
- Industrie 4,8 %
- Gesundheit 3,5 %
- Versorger 3,2 %
- Technologie 2,9 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Energie 1,6 %
- Immobilien 1,2 %
- Zyklischer Konsum 0,8 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 73,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,2 %
- CA 2,4 %
- GB 0,9 %
- IE 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 78 | 268,1 Mio. $ | 96,16 % |
| CA | 2 | 6,6 Mio. $ | 2,36 % |
| GB | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,88 % |
| IE | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,59 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| M&T Bank Corp | 33.370 | 6,9 Mio. $ | 2,43 % |
| MKS Inc | 28.585 | 6,6 Mio. $ | 2,31 % |
| Hexcel Corp | 72.593 | 5,9 Mio. $ | 2,07 % |
| US Bancorp | 109.459 | 5,7 Mio. $ | 2,00 % |
| Crown Holdings Inc | 56.113 | 5,6 Mio. $ | 1,98 % |
| General Dynamics Corp | 16.385 | 5,6 Mio. $ | 1,98 % |
| Labcorp Holdings Inc | 19.562 | 5,2 Mio. $ | 1,83 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 267.361 | 5,1 Mio. $ | 1,80 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 61.498 | 5 Mio. $ | 1,76 % |
| Simmons First National Corp | 250.056 | 4,9 Mio. $ | 1,71 % |
| Celanese Corp | 72.733 | 4,8 Mio. $ | 1,68 % |
| Johnson & Johnson | 19.302 | 4,7 Mio. $ | 1,66 % |
| Charles Schwab Corp/The | 50.186 | 4,7 Mio. $ | 1,66 % |
| Enterprise Products Partners LP | 119.820 | 4,5 Mio. $ | 1,59 % |
| Griffon Corp | 62.300 | 4,5 Mio. $ | 1,59 % |
| Diamondback Energy Inc | 22.292 | 4,4 Mio. $ | 1,55 % |
| Unilever PLC | 75.788 | 4,3 Mio. $ | 1,52 % |
| Sysco Corp | 60.197 | 4,3 Mio. $ | 1,51 % |
| Flowserve Corp | 58.263 | 4,3 Mio. $ | 1,51 % |
| Evergy Inc | 52.108 | 4,3 Mio. $ | 1,50 % |
| DTE Energy Co | 29.065 | 4,2 Mio. $ | 1,49 % |
| CBRE Group Inc | 30.653 | 4,2 Mio. $ | 1,46 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 44.322 | 4,1 Mio. $ | 1,44 % |
| Yum China Holdings Inc | 83.492 | 4,1 Mio. $ | 1,43 % |
| STERIS PLC | 18.331 | 4,1 Mio. $ | 1,43 % |
| Devon Energy Corp | 80.168 | 4 Mio. $ | 1,42 % |
| Levi Strauss & Co | 215.409 | 4 Mio. $ | 1,40 % |
| West Fraser Timber Co Ltd | 60.712 | 4 Mio. $ | 1,39 % |
| Nucor Corp | 23.241 | 3,9 Mio. $ | 1,38 % |
| Alliant Energy Corp | 54.765 | 3,9 Mio. $ | 1,38 % |
| Expand Energy Corp | 35.759 | 3,9 Mio. $ | 1,38 % |
| Delta Air Lines Inc | 58.996 | 3,9 Mio. $ | 1,38 % |
| CSX Corp | 95.458 | 3,9 Mio. $ | 1,38 % |
| Coterra Energy Inc | 110.038 | 3,9 Mio. $ | 1,36 % |
| Acuity Inc | 13.655 | 3,8 Mio. $ | 1,35 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 7.637 | 3,8 Mio. $ | 1,32 % |
| Werner Enterprises Inc | 119.446 | 3,5 Mio. $ | 1,24 % |
| Allstate Corp/The | 16.653 | 3,5 Mio. $ | 1,21 % |
| Simon Property Group Inc | 17.768 | 3,3 Mio. $ | 1,17 % |
| Entergy Corp | 29.404 | 3,3 Mio. $ | 1,16 % |
| NiSource Inc | 69.581 | 3,2 Mio. $ | 1,14 % |
| Halliburton Co | 83.090 | 3,2 Mio. $ | 1,14 % |
| Healthcare Realty Trust Inc | 188.502 | 3,2 Mio. $ | 1,13 % |
| Gildan Activewear Inc | 55.243 | 3,1 Mio. $ | 1,08 % |
| Fluor Corp | 64.672 | 3 Mio. $ | 1,06 % |
| Synopsys Inc | 7.512 | 3 Mio. $ | 1,05 % |
| Constellation Energy Corp. | 10.451 | 2,9 Mio. $ | 1,03 % |
| Ralliant Corp | 69.457 | 2,9 Mio. $ | 1,02 % |
| Mondelez International Inc | 49.775 | 2,9 Mio. $ | 1,01 % |
| Western Digital Corp | 10.568 | 2,9 Mio. $ | 1,00 % |
| Carlyle Group Inc/The | 58.717 | 2,8 Mio. $ | 1,00 % |
| TD SYNNEX Corp | 16.693 | 2,8 Mio. $ | 0,99 % |
| Fortive Corp | 50.940 | 2,8 Mio. $ | 0,99 % |
| Six Flags Entertainment Corp | 157.372 | 2,8 Mio. $ | 0,98 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 16.901 | 2,8 Mio. $ | 0,97 % |
| Wintrust Financial Corp | 19.669 | 2,7 Mio. $ | 0,96 % |
| Selective Insurance Group Inc | 35.950 | 2,7 Mio. $ | 0,95 % |
| Vistra Corp | 17.540 | 2,6 Mio. $ | 0,93 % |
| IMAX Corp | 68.906 | 2,6 Mio. $ | 0,92 % |
| J & J Snack Foods Corp | 32.995 | 2,6 Mio. $ | 0,92 % |
| Jabil Inc | 9.390 | 2,5 Mio. $ | 0,88 % |
| Noble Corp PLC | 50.224 | 2,5 Mio. $ | 0,87 % |
| Knowles Corp | 94.104 | 2,4 Mio. $ | 0,85 % |
| Legence Corp | 42.347 | 2,4 Mio. $ | 0,84 % |
| DR Horton Inc | 17.060 | 2,3 Mio. $ | 0,82 % |
| Coherent Corp | 9.745 | 2,3 Mio. $ | 0,82 % |
| Capital One Financial Corp | 12.681 | 2,3 Mio. $ | 0,81 % |
| Texas Capital Bancshares Inc | 23.605 | 2,2 Mio. $ | 0,79 % |
| AGCO Corp | 18.361 | 2,1 Mio. $ | 0,75 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 29.385 | 2,1 Mio. $ | 0,74 % |
| AGNC Investment Corp | 199.648 | 2 Mio. $ | 0,70 % |
| Warner Music Group Corp | 77.704 | 2 Mio. $ | 0,70 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 8.783 | 1,9 Mio. $ | 0,65 % |
| CF Industries Holdings Inc | 14.327 | 1,9 Mio. $ | 0,65 % |
| Commvault Systems Inc | 22.877 | 1,8 Mio. $ | 0,63 % |
| Tapestry Inc | 12.451 | 1,8 Mio. $ | 0,62 % |
| Crown Castle Inc | 21.322 | 1,7 Mio. $ | 0,61 % |
| ICON PLC | 14.923 | 1,7 Mio. $ | 0,58 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 46.480 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| UnitedHealth Group Inc | 4.712 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| Voya Financial Inc | 18.092 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| Humana Inc | 5.498 | 953.298,2 $ | 0,34 % |