Composition de Fidelity Flex International Focused Index Fund
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- Actif net
- 156,1 M $ dont 150,6 M $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 1 120 dans 51 pays
- 10 premières
- 13,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | ORIX Corp | 1 100 | 44,4 k $ | 0,03 % |
| 702 | Vonovia SE | 1 803 | 43,7 k $ | 0,03 % |
| 703 | Prysmian SpA | 315 | 43,5 k $ | 0,03 % |
| 704 | Petronas Chemicals Group Bhd | 37 000 | 43,4 k $ | 0,03 % |
| 705 | KakaoBank Corp | 2 862 | 43,4 k $ | 0,03 % |
| 706 | Big Shopping Centers Ltd | 192 | 43,2 k $ | 0,03 % |
| 707 | NH Foods Ltd | 1 100 | 43,2 k $ | 0,03 % |
| 708 | Interpump Group SpA | 1 075 | 43,1 k $ | 0,03 % |
| 709 | MTN Group Ltd | 3 471 | 43 k $ | 0,03 % |
| 710 | Sunway Bhd | 33 300 | 43 k $ | 0,03 % |
| 711 | Kingdee International Software Group Co Ltd | 40 000 | 42,5 k $ | 0,03 % |
| 712 | Holmen AB | 1 229 | 41,7 k $ | 0,03 % |
| 713 | GULF DEVELOPMENT PCL | 20 900 | 41,6 k $ | 0,03 % |
| 714 | Otsuka Holdings Co Ltd | 600 | 41,6 k $ | 0,03 % |
| 715 | President Chain Store Corp | 6 000 | 41,6 k $ | 0,03 % |
| 716 | Eneva SA | 8 000 | 41,5 k $ | 0,03 % |
| 717 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 471 | 41,4 k $ | 0,03 % |
| 718 | CEZ AS | 643 | 41,4 k $ | 0,03 % |
| 719 | Colliers International Group Inc | 419 | 41,2 k $ | 0,03 % |
| 720 | Al Rayan Bank | 75 192 | 41,1 k $ | 0,03 % |
| 721 | OMV AG | 564 | 41,1 k $ | 0,03 % |
| 722 | SEEK Ltd | 3 942 | 40,7 k $ | 0,03 % |
| 723 | Kunlun Energy Co Ltd | 44 000 | 40,6 k $ | 0,03 % |
| 724 | Orsted AS | 1 815 | 40,6 k $ | 0,03 % |
| 725 | Genting Singapore Ltd | 82 000 | 40,6 k $ | 0,03 % |
| 726 | GEK TERNA SA | 775 | 40,4 k $ | 0,03 % |
| 727 | Erste Group Bank AG | 310 | 40,3 k $ | 0,03 % |
| 728 | Enka Insaat ve Sanayi AS | 21 788 | 40,2 k $ | 0,03 % |
| 729 | Yuhan Corp | 789 | 39,8 k $ | 0,03 % |
| 730 | PCCW Ltd | 53 000 | 39,7 k $ | 0,03 % |
| 731 | Tsuruha Holdings Inc | 2 600 | 39,7 k $ | 0,03 % |
| 732 | Bank of the Philippine Islands | 23 510 | 39,3 k $ | 0,03 % |
| 733 | Galderma Group AG | 180 | 39,2 k $ | 0,03 % |
| 734 | Kuala Lumpur Kepong Bhd | 7 600 | 39,1 k $ | 0,03 % |
| 735 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 504 | 39 k $ | 0,03 % |
| 736 | Banco Comercial Portugues SA | 31 701 | 38,9 k $ | 0,02 % |
| 737 | Mercedes-Benz Group AG | 718 | 38,8 k $ | 0,02 % |
| 738 | Walsin Lihwa Corp | 40 000 | 38,4 k $ | 0,02 % |
| 739 | Fortum Oyj | 1 684 | 38,3 k $ | 0,02 % |
| 740 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 6 600 | 37,9 k $ | 0,02 % |
| 741 | Millicom International Cellular SA | 396 | 37,8 k $ | 0,02 % |
| 742 | Coway Co Ltd | 601 | 37,6 k $ | 0,02 % |
| 743 | ISS A/S | 846 | 37,5 k $ | 0,02 % |
| 744 | Orion Oyj | 401 | 37,5 k $ | 0,02 % |
| 745 | Melisron Ltd | 285 | 37,5 k $ | 0,02 % |
| 746 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 2 800 | 37,4 k $ | 0,02 % |
| 747 | Tata Power Co Ltd/The | 9 359 | 37,3 k $ | 0,02 % |
| 748 | Gulf Bank KSCP | 32 633 | 37,1 k $ | 0,02 % |
| 749 | HUB24 Ltd | 619 | 36,9 k $ | 0,02 % |
| 750 | Growthpoint Properties Ltd | 34 157 | 36,5 k $ | 0,02 % |
| 751 | AKER ASA | 271 | 36,4 k $ | 0,02 % |
| 752 | PRIO SA/Brazil | 3 000 | 36 k $ | 0,02 % |
| 753 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 440 | 36 k $ | 0,02 % |
| 754 | Pandora A/S | 287 | 36 k $ | 0,02 % |
| 755 | Hera SpA | 8 183 | 35,8 k $ | 0,02 % |
| 756 | Heineken Holding NV | 424 | 35,7 k $ | 0,02 % |
| 757 | Grupa Kety SA | 106 | 35,5 k $ | 0,02 % |
| 758 | Hyundai Motor Co | 134 | 35,1 k $ | 0,02 % |
| 759 | Axfood AB | 1 366 | 34,9 k $ | 0,02 % |
| 760 | Galp Energia SGPS SA | 1 531 | 34,8 k $ | 0,02 % |
| 761 | Komatsu Ltd | 800 | 34,7 k $ | 0,02 % |
| 762 | Ecopro Co Ltd | 640 | 34,6 k $ | 0,02 % |
| 763 | MBRF Global Foods Co SA | 10 000 | 34,6 k $ | 0,02 % |
| 764 | Sony Financial Group Inc | 35 500 | 34,4 k $ | 0,02 % |
| 765 | Nitto Boseki Co Ltd | 2 000 | 34,4 k $ | 0,02 % |
| 766 | Amorepacific Corp | 385 | 34,3 k $ | 0,02 % |
| 767 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD | 1 356 | 34,2 k $ | 0,02 % |
| 768 | Kinross Gold Corp | 1 470 | 33,9 k $ | 0,02 % |
| 769 | Modon Holding PSC | 43 179 | 33,5 k $ | 0,02 % |
| 770 | Eurofins Scientific SE | 423 | 33,2 k $ | 0,02 % |
| 771 | Great Wall Motor Co Ltd | 28 500 | 33 k $ | 0,02 % |
| 772 | Whitehaven Coal Ltd | 6 615 | 32,7 k $ | 0,02 % |
| 773 | Persistent Systems Ltd | 560 | 32,6 k $ | 0,02 % |
| 774 | Bank Millennium SA | 5 869 | 32,5 k $ | 0,02 % |
| 775 | Modec Inc | 500 | 32,3 k $ | 0,02 % |
| 776 | Equinor ASA | 785 | 32,2 k $ | 0,02 % |
| 777 | Eclat Textile Co Ltd | 3 000 | 32,1 k $ | 0,02 % |
| 778 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 4 000 | 31,9 k $ | 0,02 % |
| 779 | Prudential PLC | 2 123 | 31,9 k $ | 0,02 % |
| 780 | Thai Beverage PCL | 88 800 | 31,9 k $ | 0,02 % |
| 781 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 1 329 | 31,8 k $ | 0,02 % |
| 782 | Infratil Ltd | 3 641 | 31,6 k $ | 0,02 % |
| 783 | Banco del Bajio SA | 9 400 | 31,3 k $ | 0,02 % |
| 784 | Industrias Penoles SAB de CV | 680 | 31,3 k $ | 0,02 % |
| 785 | Yang Ming Marine Transport Corp | 20 000 | 31,3 k $ | 0,02 % |
| 786 | Algonquin Power & Utilities Corp | 5 345 | 31,3 k $ | 0,02 % |
| 787 | Grupo Mexico SAB de CV | 2 600 | 31,2 k $ | 0,02 % |
| 788 | EBOS Group Ltd | 2 392 | 31 k $ | 0,02 % |
| 789 | Zabka Group SA | 3 609 | 30,7 k $ | 0,02 % |
| 790 | Mr Price Group Ltd | 2 979 | 30,7 k $ | 0,02 % |
| 791 | Xero Ltd | 614 | 30,7 k $ | 0,02 % |
| 792 | Dollarama Inc | 225 | 30,7 k $ | 0,02 % |
| 793 | Empresas Copec SA | 4 445 | 30,4 k $ | 0,02 % |
| 794 | Guangdong Investment Ltd | 28 000 | 30,2 k $ | 0,02 % |
| 795 | Qatar Navigation QSC | 11 020 | 30 k $ | 0,02 % |
| 796 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 152 700 | 29,9 k $ | 0,02 % |
| 797 | NC Corp | 186 | 29,9 k $ | 0,02 % |
| 798 | CENTRAL RETAIL CORP PCL | 37 100 | 29,6 k $ | 0,02 % |
| 799 | Varun Beverages Ltd | 6 384 | 29,6 k $ | 0,02 % |
| 800 | TIM SA/Brazil | 7 700 | 29,5 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,3 %
- Technologie 11,9 %
- Industrie 6,2 %
- Santé 3,7 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Énergie 3,1 %
- Matériaux 2,8 %
- Communication 2,7 %
- Consommation de base 2,3 %
- Services publics 1,1 %
- Non attribué 49,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,8 %
- JPY 16,3 %
- TWD 8,7 %
- GBP 8,6 %
- CAD 8,4 %
- HKD 6,5 %
- KRW 6,0 %
- CHF 5,0 %
- AUD 4,4 %
- INR 2,9 %
- SEK 2,2 %
- USD 1,4 %
- BRL 1,3 %
- SGD 1,1 %
- DKK 1,1 %
- ZAR 0,9 %
- ILS 0,7 %
- SAR 0,7 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,5 %
- MYR 0,5 %
- THB 0,4 %
- PLN 0,4 %
- AED 0,4 %
- IDR 0,2 %
- TRY 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CLP 0,2 %
- QAR 0,2 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- PHP 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 16,3 %
- Taïwan 8,6 %
- Royaume-Uni 8,5 %
- Canada 8,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,2 %
- Corée du Sud 6,0 %
- Suisse 5,4 %
- France 5,3 %
- Allemagne 4,7 %
- Australie 4,4 %
- Pays-Bas 3,1 %
- Inde 2,9 %
- Autres pays 20,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 149 | 24,5 M $ | 16,26 % |
| 2 | Taïwan | 45 | 13 M $ | 8,62 % |
| 3 | Royaume-Uni | 55 | 12,8 M $ | 8,52 % |
| 4 | Canada | 62 | 12,4 M $ | 8,21 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 65 | 9,3 M $ | 6,18 % |
| 6 | Corée du Sud | 48 | 9 M $ | 5,99 % |
| 7 | Suisse | 28 | 8,2 M $ | 5,45 % |
| 8 | France | 30 | 8 M $ | 5,29 % |
| 9 | Allemagne | 31 | 7,1 M $ | 4,70 % |
| 10 | Australie | 50 | 6,6 M $ | 4,39 % |
| 11 | Pays-Bas | 20 | 4,7 M $ | 3,14 % |
| 12 | Inde | 37 | 4,3 M $ | 2,87 % |
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