Composition de Fidelity Flex International Focused Index Fund
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- Actif net
- 156,1 M $ dont 150,6 M $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 1 120 dans 51 pays
- 10 premières
- 13,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Elia Group SA/NV | 204 | 29,3 k $ | 0,02 % |
| 802 | Metcash Ltd | 13 724 | 29,3 k $ | 0,02 % |
| 803 | Ramelius Resources Ltd | 13 575 | 29,2 k $ | 0,02 % |
| 804 | Public Power Corp SA | 1 130 | 29,1 k $ | 0,02 % |
| 805 | Merlin Properties Socimi SA | 1 671 | 29 k $ | 0,02 % |
| 806 | DESTEK FINANS FAKTORING AS | 809 | 29 k $ | 0,02 % |
| 807 | Rightmove PLC | 4 606 | 28,8 k $ | 0,02 % |
| 808 | CELCOMDIGI BHD | 39 500 | 28,8 k $ | 0,02 % |
| 809 | Celestica Inc | 87 | 28,8 k $ | 0,02 % |
| 810 | Wilmar International Ltd | 9 400 | 28,7 k $ | 0,02 % |
| 811 | Hanwha Solutions Corp | 1 651 | 28,7 k $ | 0,02 % |
| 812 | CSL Ltd | 332 | 28,7 k $ | 0,02 % |
| 813 | Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. | 425 | 28,7 k $ | 0,02 % |
| 814 | SpareBank 1 SMN | 1 383 | 28,6 k $ | 0,02 % |
| 815 | Wienerberger AG | 1 167 | 28,6 k $ | 0,02 % |
| 816 | Peptron Inc | 324 | 28,4 k $ | 0,02 % |
| 817 | YTL Power International Bhd | 27 700 | 28,3 k $ | 0,02 % |
| 818 | DHT Holdings Inc | 1 519 | 28,2 k $ | 0,02 % |
| 819 | Gold Fields Ltd | 870 | 28,1 k $ | 0,02 % |
| 820 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 709 | 28,1 k $ | 0,02 % |
| 821 | TOMRA Systems ASA | 2 520 | 27,9 k $ | 0,02 % |
| 822 | Bumi Resources Minerals Tbk PT | 898 900 | 27,8 k $ | 0,02 % |
| 823 | Financiere de Tubize SA | 124 | 27,7 k $ | 0,02 % |
| 824 | Kesko Oyj | 1 107 | 27,5 k $ | 0,02 % |
| 825 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 1 700 | 27,5 k $ | 0,02 % |
| 826 | Yanbu National Petrochemical Co | 3 315 | 27,1 k $ | 0,02 % |
| 827 | DCC PLC | 316 | 27 k $ | 0,02 % |
| 828 | Fletcher Building Ltd | 12 561 | 26,9 k $ | 0,02 % |
| 829 | GCL Technology Holdings Ltd | 344 000 | 26,8 k $ | 0,02 % |
| 830 | Jarir Marketing Co | 6 029 | 26,7 k $ | 0,02 % |
| 831 | Mondi PLC | 2 202 | 26,5 k $ | 0,02 % |
| 832 | Barito Pacific Tbk PT | 260 000 | 26,5 k $ | 0,02 % |
| 833 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 1 836 | 26,3 k $ | 0,02 % |
| 834 | Bank Leumi Le-Israel BM | 1 109 | 26,3 k $ | 0,02 % |
| 835 | Makkah Construction & Development Co | 1 187 | 25,9 k $ | 0,02 % |
| 836 | APERAM SA | 492 | 25,8 k $ | 0,02 % |
| 837 | United Plantations BHD | 3 100 | 25,6 k $ | 0,02 % |
| 838 | Ackermans & van Haaren NV | 82 | 25,5 k $ | 0,02 % |
| 839 | Elekta AB | 5 009 | 25,4 k $ | 0,02 % |
| 840 | Meiko Electronics Co Ltd | 200 | 25,1 k $ | 0,02 % |
| 841 | Laopu Gold Co Ltd | 600 | 24,8 k $ | 0,02 % |
| 842 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd | 14 000 | 24,8 k $ | 0,02 % |
| 843 | Rumo SA | 8 700 | 24,8 k $ | 0,02 % |
| 844 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 2 498 | 24,6 k $ | 0,02 % |
| 845 | JUMBO SA | 878 | 24,5 k $ | 0,02 % |
| 846 | Emaar Development PJSC | 6 920 | 24,4 k $ | 0,02 % |
| 847 | Hexpol AB | 2 596 | 24,2 k $ | 0,02 % |
| 848 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 406 | 24,2 k $ | 0,02 % |
| 849 | PTT Global Chemical PCL | 21 900 | 24 k $ | 0,02 % |
| 850 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 12 000 | 24 k $ | 0,02 % |
| 851 | Wihlborgs Fastigheter AB | 2 908 | 23,6 k $ | 0,02 % |
| 852 | Nien Made Enterprise Co Ltd | 2 000 | 23,6 k $ | 0,02 % |
| 853 | KBC Group NV | 164 | 23,6 k $ | 0,02 % |
| 854 | Ayala Corp | 2 820 | 23,6 k $ | 0,02 % |
| 855 | Elisa Oyj | 581 | 23,4 k $ | 0,02 % |
| 856 | OCI Holdings Co Ltd | 179 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 857 | SHAPIR ENGINEERING AND INDUSTRY LTD | 1 552 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 858 | ADNOC Logistics & Services | 13 755 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 859 | Kuwait Finance House KSCP | 9 146 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 860 | Sam Chun Dang Pharm Co Ltd | 227 | 23,1 k $ | 0,01 % |
| 861 | Moneta Money Bank AS | 2 526 | 23,1 k $ | 0,01 % |
| 862 | Sime Darby Bhd | 43 600 | 23 k $ | 0,01 % |
| 863 | Qatar Fuel QSC | 5 995 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 864 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 30 645 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 865 | Verbund AG | 330 | 22,7 k $ | 0,01 % |
| 866 | Astra International Tbk PT | 79 500 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 867 | Energix-Renewable Energies Ltd | 3 106 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 868 | Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia | 8 098 | 22,3 k $ | 0,01 % |
| 869 | Korea Electric Power Corp | 936 | 22,2 k $ | 0,01 % |
| 870 | Parque Arauco SA | 5 208 | 22,1 k $ | 0,01 % |
| 871 | Woolworths Group Ltd | 785 | 21,9 k $ | 0,01 % |
| 872 | BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL | 3 900 | 21,9 k $ | 0,01 % |
| 873 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 900 | 21,8 k $ | 0,01 % |
| 874 | Embotelladora Andina S.A. | 4 377 | 21,8 k $ | 0,01 % |
| 875 | Paz Retail And Energy Ltd | 76 | 21,5 k $ | 0,01 % |
| 876 | KPJ Healthcare Bhd | 28 200 | 21,4 k $ | 0,01 % |
| 877 | ASMPT Ltd | 1 100 | 21,2 k $ | 0,01 % |
| 878 | UNIQA Insurance Group AG | 1 020 | 21,2 k $ | 0,01 % |
| 879 | Isiklar Enerji ve Yapi Holding AS | 5 995 | 21,1 k $ | 0,01 % |
| 880 | Enel Chile SA | 236 522 | 20,9 k $ | 0,01 % |
| 881 | Quinenco SA | 4 333 | 20,8 k $ | 0,01 % |
| 882 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 776 | 20,7 k $ | 0,01 % |
| 883 | Al Ahli Bank of Kuwait KSCP | 23 845 | 20,7 k $ | 0,01 % |
| 884 | Intact Financial Corp | 105 | 20,6 k $ | 0,01 % |
| 885 | Turkiye Is Bankasi AS | 78 348 | 20,6 k $ | 0,01 % |
| 886 | Iwatani Corp | 1 600 | 20,4 k $ | 0,01 % |
| 887 | Maxis Bhd | 22 300 | 20,2 k $ | 0,01 % |
| 888 | FANUC Corp | 500 | 20,1 k $ | 0,01 % |
| 889 | Shikun & Binui Ltd | 3 499 | 20 k $ | 0,01 % |
| 890 | Sonae SGPS SA | 8 505 | 20 k $ | 0,01 % |
| 891 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 3 202 | 19,9 k $ | 0,01 % |
| 892 | Coca-Cola Icecek AS | 10 360 | 19,9 k $ | 0,01 % |
| 893 | Bidvest Group Ltd | 1 321 | 19,8 k $ | 0,01 % |
| 894 | Banco Itau Chile SA | 867 | 19,6 k $ | 0,01 % |
| 895 | KGHM Polska Miedz SA | 237 | 19,5 k $ | 0,01 % |
| 896 | STRAUSS GROUP LTD | 514 | 19,5 k $ | 0,01 % |
| 897 | Japan Post Bank Co Ltd | 1 000 | 19,3 k $ | 0,01 % |
| 898 | Qualitas Controladora SAB de CV | 2 100 | 19,2 k $ | 0,01 % |
| 899 | KB Financial Group Inc | 166 | 19,2 k $ | 0,01 % |
| 900 | Hypera SA | 4 567 | 19,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,3 %
- Technologie 11,9 %
- Industrie 6,2 %
- Santé 3,7 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Énergie 3,1 %
- Matériaux 2,8 %
- Communication 2,7 %
- Consommation de base 2,3 %
- Services publics 1,1 %
- Non attribué 49,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,8 %
- JPY 16,3 %
- TWD 8,7 %
- GBP 8,6 %
- CAD 8,4 %
- HKD 6,5 %
- KRW 6,0 %
- CHF 5,0 %
- AUD 4,4 %
- INR 2,9 %
- SEK 2,2 %
- USD 1,4 %
- BRL 1,3 %
- SGD 1,1 %
- DKK 1,1 %
- ZAR 0,9 %
- ILS 0,7 %
- SAR 0,7 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,5 %
- MYR 0,5 %
- THB 0,4 %
- PLN 0,4 %
- AED 0,4 %
- IDR 0,2 %
- TRY 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CLP 0,2 %
- QAR 0,2 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- PHP 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 16,3 %
- Taïwan 8,6 %
- Royaume-Uni 8,5 %
- Canada 8,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,2 %
- Corée du Sud 6,0 %
- Suisse 5,4 %
- France 5,3 %
- Allemagne 4,7 %
- Australie 4,4 %
- Pays-Bas 3,1 %
- Inde 2,9 %
- Autres pays 20,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 149 | 24,5 M $ | 16,26 % |
| 2 | Taïwan | 45 | 13 M $ | 8,62 % |
| 3 | Royaume-Uni | 55 | 12,8 M $ | 8,52 % |
| 4 | Canada | 62 | 12,4 M $ | 8,21 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 65 | 9,3 M $ | 6,18 % |
| 6 | Corée du Sud | 48 | 9 M $ | 5,99 % |
| 7 | Suisse | 28 | 8,2 M $ | 5,45 % |
| 8 | France | 30 | 8 M $ | 5,29 % |
| 9 | Allemagne | 31 | 7,1 M $ | 4,70 % |
| 10 | Australie | 50 | 6,6 M $ | 4,39 % |
| 11 | Pays-Bas | 20 | 4,7 M $ | 3,14 % |
| 12 | Inde | 37 | 4,3 M $ | 2,87 % |
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