Composition de Fidelity Flex International Focused Index Fund
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- Actif net
- 156,1 M $ dont 150,6 M $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 1 120 dans 51 pays
- 10 premières
- 13,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Krafton Inc | 362 | 60,4 k $ | 0,04 % |
| 602 | Yakult Honsha Co Ltd | 3 400 | 60,2 k $ | 0,04 % |
| 603 | Remgro Ltd | 5 100 | 59,9 k $ | 0,04 % |
| 604 | Legrand SA | 392 | 59,6 k $ | 0,04 % |
| 605 | Qantas Airways Ltd | 8 509 | 59,2 k $ | 0,04 % |
| 606 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 24 000 | 59,2 k $ | 0,04 % |
| 607 | Kerry Group PLC | 619 | 59,1 k $ | 0,04 % |
| 608 | Lundin Gold Inc | 1 055 | 59,1 k $ | 0,04 % |
| 609 | Julius Baer Group Ltd | 670 | 58,9 k $ | 0,04 % |
| 610 | Neste Oyj | 1 667 | 58,7 k $ | 0,04 % |
| 611 | Tesco PLC | 8 914 | 58,7 k $ | 0,04 % |
| 612 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 18 000 | 58,5 k $ | 0,04 % |
| 613 | Syensqo SA | 659 | 58,4 k $ | 0,04 % |
| 614 | APR Corp/Korea | 266 | 58,3 k $ | 0,04 % |
| 615 | Sandvik AB | 1 558 | 58,3 k $ | 0,04 % |
| 616 | Kobe Steel Ltd | 4 500 | 58,2 k $ | 0,04 % |
| 617 | Northam Platinum Holdings Ltd | 4 061 | 58,1 k $ | 0,04 % |
| 618 | Golar LNG Ltd | 1 181 | 58 k $ | 0,04 % |
| 619 | Henderson Land Development Co Ltd | 16 000 | 57,9 k $ | 0,04 % |
| 620 | Otsuka Corp | 2 800 | 57,8 k $ | 0,04 % |
| 621 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5 | 57,7 k $ | 0,04 % |
| 622 | JD.com Inc | 3 500 | 57,6 k $ | 0,04 % |
| 623 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 2 075 | 57,5 k $ | 0,04 % |
| 624 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 6 900 | 57,3 k $ | 0,04 % |
| 625 | Vedanta Ltd | 20 640 | 57,3 k $ | 0,04 % |
| 626 | Kinden Corp | 1 300 | 57,2 k $ | 0,04 % |
| 627 | Sysmex Corp | 5 600 | 56,5 k $ | 0,04 % |
| 628 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 718 | 55,8 k $ | 0,04 % |
| 629 | Sanwa Holdings Corp | 2 600 | 55,7 k $ | 0,04 % |
| 630 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 21 600 | 55,5 k $ | 0,04 % |
| 631 | Pepkor Holdings Ltd | 42 959 | 55,3 k $ | 0,04 % |
| 632 | Unibail-Rodamco-Westfield | 453 | 55 k $ | 0,04 % |
| 633 | Carlsberg AS | 371 | 54,7 k $ | 0,04 % |
| 634 | Bankinter SA | 2 968 | 54,5 k $ | 0,03 % |
| 635 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 36 000 | 54,4 k $ | 0,03 % |
| 636 | Avanza Bank Holding AB | 1 322 | 54,3 k $ | 0,03 % |
| 637 | AMMB Holdings Bhd | 32 800 | 54,3 k $ | 0,03 % |
| 638 | Tritax Big Box REIT PLC | 23 672 | 54,3 k $ | 0,03 % |
| 639 | Var Energi ASA | 10 888 | 54,2 k $ | 0,03 % |
| 640 | Danske Bank A/S | 940 | 54,1 k $ | 0,03 % |
| 641 | Logitech International SA | 531 | 53,9 k $ | 0,03 % |
| 642 | LEG Immobilien SE | 891 | 53,5 k $ | 0,03 % |
| 643 | Ultrapar Participacoes SA | 8 200 | 53,5 k $ | 0,03 % |
| 644 | NEXTDC Ltd | 5 679 | 53,4 k $ | 0,03 % |
| 645 | Bank AlBilad | 8 139 | 53,3 k $ | 0,03 % |
| 646 | Symrise AG | 517 | 53,1 k $ | 0,03 % |
| 647 | EDP Renewables SA | 3 420 | 53 k $ | 0,03 % |
| 648 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 9 300 | 52,9 k $ | 0,03 % |
| 649 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 62 000 | 52,9 k $ | 0,03 % |
| 650 | VEND MARKETPLACES ASA | 2 095 | 52,8 k $ | 0,03 % |
| 651 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 2 357 | 52,7 k $ | 0,03 % |
| 652 | GDS Holdings Ltd | 12 900 | 52,5 k $ | 0,03 % |
| 653 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 26 000 | 52,3 k $ | 0,03 % |
| 654 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 6 100 | 52,2 k $ | 0,03 % |
| 655 | Li Ning Co Ltd | 27 000 | 52,2 k $ | 0,03 % |
| 656 | Klabin SA | 14 444 | 52 k $ | 0,03 % |
| 657 | Volvo AB | 1 348 | 51,7 k $ | 0,03 % |
| 658 | AAK AB | 2 388 | 51,5 k $ | 0,03 % |
| 659 | Saipem SpA | 10 644 | 51,4 k $ | 0,03 % |
| 660 | Dentsu Group Inc | 2 300 | 51 k $ | 0,03 % |
| 661 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 28 300 | 51 k $ | 0,03 % |
| 662 | GLP J-Reit | 56 | 50,9 k $ | 0,03 % |
| 663 | Tele2 AB | 2 936 | 50,9 k $ | 0,03 % |
| 664 | Krung Thai Bank PCL | 38 500 | 50,8 k $ | 0,03 % |
| 665 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 362 | 50,5 k $ | 0,03 % |
| 666 | Meridian Energy Ltd | 15 002 | 50,3 k $ | 0,03 % |
| 667 | Alpha Bank SA | 10 201 | 50,2 k $ | 0,03 % |
| 668 | Canadian Tire Corp Ltd | 342 | 49,9 k $ | 0,03 % |
| 669 | Swiss Prime Site AG | 306 | 49,9 k $ | 0,03 % |
| 670 | LG Display Co Ltd | 7 990 | 49,7 k $ | 0,03 % |
| 671 | Wan Hai Lines Ltd | 19 000 | 49,6 k $ | 0,03 % |
| 672 | Commerzbank AG | 1 134 | 49,3 k $ | 0,03 % |
| 673 | Sagax AB | 2 799 | 49,2 k $ | 0,03 % |
| 674 | TMBTHANACHART BANK PCL | 536 900 | 49 k $ | 0,03 % |
| 675 | Sompo Holdings Inc | 1 100 | 48,8 k $ | 0,03 % |
| 676 | Saudi Energy Co | 10 759 | 48,6 k $ | 0,03 % |
| 677 | Keppel DC REIT | 27 800 | 48,3 k $ | 0,03 % |
| 678 | INFOSYS LTD | 4 064 | 48,3 k $ | 0,03 % |
| 679 | IsuPetasys Co Ltd | 970 | 48,1 k $ | 0,03 % |
| 680 | Quebecor Inc | 1 037 | 48 k $ | 0,03 % |
| 681 | ICON PLC | 293 | 47,9 k $ | 0,03 % |
| 682 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 50 | 47,8 k $ | 0,03 % |
| 683 | Benefit Systems SA | 33 | 47,7 k $ | 0,03 % |
| 684 | Sofina SA | 168 | 47,6 k $ | 0,03 % |
| 685 | LEENO Industrial Inc | 1 096 | 47,6 k $ | 0,03 % |
| 686 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 8 000 | 47,5 k $ | 0,03 % |
| 687 | RHB Bank Bhd | 22 500 | 47,1 k $ | 0,03 % |
| 688 | Kandenko Co Ltd | 1 400 | 46,6 k $ | 0,03 % |
| 689 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 4 000 | 46,3 k $ | 0,03 % |
| 690 | Akzo Nobel NV | 660 | 46,2 k $ | 0,03 % |
| 691 | Asia Cement Corp | 45 000 | 45,9 k $ | 0,03 % |
| 692 | Mycronic AB | 1 390 | 45,8 k $ | 0,03 % |
| 693 | Holcim AG | 504 | 45,8 k $ | 0,03 % |
| 694 | Goodman Group | 2 186 | 45,5 k $ | 0,03 % |
| 695 | Petronas Gas Bhd | 10 600 | 45,5 k $ | 0,03 % |
| 696 | Sun Life Financial Inc | 548 | 45,5 k $ | 0,03 % |
| 697 | City Developments Ltd | 7 400 | 45,3 k $ | 0,03 % |
| 698 | IndusInd Bank Ltd | 4 261 | 45,2 k $ | 0,03 % |
| 699 | Sands China Ltd | 24 000 | 45 k $ | 0,03 % |
| 700 | Warehouses De Pauw CVA | 1 746 | 44,9 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,3 %
- Technologie 11,9 %
- Industrie 6,2 %
- Santé 3,7 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Énergie 3,1 %
- Matériaux 2,8 %
- Communication 2,7 %
- Consommation de base 2,3 %
- Services publics 1,1 %
- Non attribué 49,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,8 %
- JPY 16,3 %
- TWD 8,7 %
- GBP 8,6 %
- CAD 8,4 %
- HKD 6,5 %
- KRW 6,0 %
- CHF 5,0 %
- AUD 4,4 %
- INR 2,9 %
- SEK 2,2 %
- USD 1,4 %
- BRL 1,3 %
- SGD 1,1 %
- DKK 1,1 %
- ZAR 0,9 %
- ILS 0,7 %
- SAR 0,7 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,5 %
- MYR 0,5 %
- THB 0,4 %
- PLN 0,4 %
- AED 0,4 %
- IDR 0,2 %
- TRY 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CLP 0,2 %
- QAR 0,2 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- PHP 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 16,3 %
- Taïwan 8,6 %
- Royaume-Uni 8,5 %
- Canada 8,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,2 %
- Corée du Sud 6,0 %
- Suisse 5,4 %
- France 5,3 %
- Allemagne 4,7 %
- Australie 4,4 %
- Pays-Bas 3,1 %
- Inde 2,9 %
- Autres pays 20,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 149 | 24,5 M $ | 16,26 % |
| 2 | Taïwan | 45 | 13 M $ | 8,62 % |
| 3 | Royaume-Uni | 55 | 12,8 M $ | 8,52 % |
| 4 | Canada | 62 | 12,4 M $ | 8,21 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 65 | 9,3 M $ | 6,18 % |
| 6 | Corée du Sud | 48 | 9 M $ | 5,99 % |
| 7 | Suisse | 28 | 8,2 M $ | 5,45 % |
| 8 | France | 30 | 8 M $ | 5,29 % |
| 9 | Allemagne | 31 | 7,1 M $ | 4,70 % |
| 10 | Australie | 50 | 6,6 M $ | 4,39 % |
| 11 | Pays-Bas | 20 | 4,7 M $ | 3,14 % |
| 12 | Inde | 37 | 4,3 M $ | 2,87 % |
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