Composition de Fidelity Flex International Focused Index Fund
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- Actif net
- 156,1 M $ dont 150,6 M $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 1 120 dans 51 pays
- 10 premières
- 13,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 13 000 | 81,7 k $ | 0,05 % |
| 502 | Lonza Group AG | 117 | 81,4 k $ | 0,05 % |
| 503 | NKT A/S | 596 | 81,3 k $ | 0,05 % |
| 504 | Stora Enso Oyj | 7 092 | 81,3 k $ | 0,05 % |
| 505 | KINGFISHER PLC | 19 431 | 81,1 k $ | 0,05 % |
| 506 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 2 000 | 81 k $ | 0,05 % |
| 507 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 24 232 | 81 k $ | 0,05 % |
| 508 | Generali | 1 594 | 80,8 k $ | 0,05 % |
| 509 | Sojitz Corp | 2 400 | 80,2 k $ | 0,05 % |
| 510 | Jyske Bank A/S | 501 | 79,6 k $ | 0,05 % |
| 511 | Yara International ASA | 1 671 | 78,8 k $ | 0,05 % |
| 512 | Iyogin Holdings Inc | 3 500 | 78,7 k $ | 0,05 % |
| 513 | Federal Bank Ltd | 20 926 | 78,7 k $ | 0,05 % |
| 514 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 113 000 | 78,7 k $ | 0,05 % |
| 515 | Redeia Corp SA | 4 450 | 78,5 k $ | 0,05 % |
| 516 | Swisscom AG | 102 | 78,5 k $ | 0,05 % |
| 517 | Horiba Ltd | 500 | 78,5 k $ | 0,05 % |
| 518 | Koninklijke Philips NV | 2 969 | 78,2 k $ | 0,05 % |
| 519 | Futu Holdings Ltd | 739 | 77,7 k $ | 0,05 % |
| 520 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 1 339 | 77 k $ | 0,05 % |
| 521 | SGH Ltd | 2 486 | 76,9 k $ | 0,05 % |
| 522 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 13 276 | 76,7 k $ | 0,05 % |
| 523 | XP INC | 4 488 | 76,6 k $ | 0,05 % |
| 524 | GPT Group/The | 21 263 | 76,6 k $ | 0,05 % |
| 525 | Fresnillo PLC | 2 289 | 76,4 k $ | 0,05 % |
| 526 | Konecranes Oyj | 2 442 | 76,1 k $ | 0,05 % |
| 527 | Technology One Ltd | 3 488 | 76,1 k $ | 0,05 % |
| 528 | Etihad Etisalat Co | 4 594 | 76 k $ | 0,05 % |
| 529 | Allegro.eu SA | 6 300 | 75,9 k $ | 0,05 % |
| 530 | True Corp PCL | 176 500 | 75,9 k $ | 0,05 % |
| 531 | New China Life Insurance Co Ltd | 12 300 | 75,8 k $ | 0,05 % |
| 532 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 1 400 | 75,8 k $ | 0,05 % |
| 533 | Power Finance Corp Ltd | 17 041 | 75,8 k $ | 0,05 % |
| 534 | CAR Group Ltd | 4 138 | 75,6 k $ | 0,05 % |
| 535 | Suzano SA | 8 800 | 75,2 k $ | 0,05 % |
| 536 | eMemory Technology Inc | 1 000 | 75,2 k $ | 0,05 % |
| 537 | Kuehne + Nagel International AG | 293 | 74,6 k $ | 0,05 % |
| 538 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 13 353 | 74 k $ | 0,05 % |
| 539 | Italgas SpA | 7 152 | 73,8 k $ | 0,05 % |
| 540 | TOTO Ltd | 1 700 | 73,8 k $ | 0,05 % |
| 541 | MEIJI Holdings Co Ltd | 3 100 | 73,7 k $ | 0,05 % |
| 542 | Scout24 SE | 854 | 73,2 k $ | 0,05 % |
| 543 | Vodacom Group Ltd | 7 551 | 73,1 k $ | 0,05 % |
| 544 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 9 854 | 73 k $ | 0,05 % |
| 545 | BCE Inc | 3 361 | 72,9 k $ | 0,05 % |
| 546 | Babcock International Group PLC | 4 812 | 72,7 k $ | 0,05 % |
| 547 | Hyosung Heavy Industries Corp | 45 | 72,3 k $ | 0,05 % |
| 548 | Ferrari NV | 184 | 72,2 k $ | 0,05 % |
| 549 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 111 | 72,1 k $ | 0,05 % |
| 550 | International Games System Co Ltd | 3 000 | 71,8 k $ | 0,05 % |
| 551 | China Gold International Resources Corp Ltd | 3 200 | 71,8 k $ | 0,05 % |
| 552 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 6 600 | 71,4 k $ | 0,05 % |
| 553 | Samvardhana Motherson International Ltd | 44 801 | 70,8 k $ | 0,05 % |
| 554 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 3 012 | 70,5 k $ | 0,05 % |
| 555 | Omron Corp | 2 100 | 70,2 k $ | 0,05 % |
| 556 | Haleon PLC | 14 332 | 70,2 k $ | 0,04 % |
| 557 | PTT Exploration & Production PCL | 15 600 | 69,8 k $ | 0,04 % |
| 558 | Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd | 22 000 | 69,7 k $ | 0,04 % |
| 559 | Nissan Chemical Corp | 1 500 | 69,7 k $ | 0,04 % |
| 560 | China Tower Corp Ltd | 54 500 | 69,7 k $ | 0,04 % |
| 561 | Sumitomo Corp | 6 700 | 69,5 k $ | 0,04 % |
| 562 | Autotrader Group PLC | 9 807 | 69,2 k $ | 0,04 % |
| 563 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 8 200 | 69,2 k $ | 0,04 % |
| 564 | Macronix International Co Ltd | 23 000 | 69,1 k $ | 0,04 % |
| 565 | Reckitt Benckiser Group PLC | 978 | 69 k $ | 0,04 % |
| 566 | Indus Towers Ltd | 16 685 | 68,4 k $ | 0,04 % |
| 567 | Asahi Intecc Co Ltd | 3 000 | 67,7 k $ | 0,04 % |
| 568 | United Overseas Bank Ltd | 2 000 | 67,6 k $ | 0,04 % |
| 569 | MTR Corp Ltd | 16 000 | 67,6 k $ | 0,04 % |
| 570 | Getinge AB | 2 705 | 67,4 k $ | 0,04 % |
| 571 | Pro Medicus Ltd | 592 | 67,3 k $ | 0,04 % |
| 572 | DSV A/S | 311 | 67,2 k $ | 0,04 % |
| 573 | Nissan Motor Co Ltd | 31 800 | 67,1 k $ | 0,04 % |
| 574 | Cameco Corp | 771 | 66,5 k $ | 0,04 % |
| 575 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 22 600 | 66,1 k $ | 0,04 % |
| 576 | Seiko Epson Corp | 3 600 | 65,9 k $ | 0,04 % |
| 577 | TMX Group Ltd | 1 799 | 65,8 k $ | 0,04 % |
| 578 | Barratt Redrow PLC | 16 500 | 65,6 k $ | 0,04 % |
| 579 | JBS NV | 4 661 | 65 k $ | 0,04 % |
| 580 | Zhaojin Mining Industry Co Ltd | 24 000 | 64,9 k $ | 0,04 % |
| 581 | KOC Holding AS | 15 654 | 64,9 k $ | 0,04 % |
| 582 | Banco Santander Chile | 740 535 | 64,5 k $ | 0,04 % |
| 583 | Lotus Bakeries NV | 5 | 64,2 k $ | 0,04 % |
| 584 | MMG Ltd | 60 000 | 64,2 k $ | 0,04 % |
| 585 | Singapore Airlines Ltd | 10 700 | 64,2 k $ | 0,04 % |
| 586 | Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp | 39 000 | 63,8 k $ | 0,04 % |
| 587 | Japan Real Estate Investment Corp | 83 | 63,5 k $ | 0,04 % |
| 588 | Waste Connections Inc | 373 | 62,5 k $ | 0,04 % |
| 589 | JAPAN TOBACCO INC | 1 400 | 62,4 k $ | 0,04 % |
| 590 | SK Innovation Co Ltd | 822 | 62,2 k $ | 0,04 % |
| 591 | JD Health International Inc | 12 350 | 62 k $ | 0,04 % |
| 592 | J Sainsbury PLC | 12 792 | 62 k $ | 0,04 % |
| 593 | Renault SA | 1 962 | 62 k $ | 0,04 % |
| 594 | 3SBio Inc | 29 000 | 61,8 k $ | 0,04 % |
| 595 | BE Semiconductor Industries NV | 269 | 61,5 k $ | 0,04 % |
| 596 | OPC Energy Ltd | 1 959 | 61,5 k $ | 0,04 % |
| 597 | Open Text Corp | 2 406 | 61 k $ | 0,04 % |
| 598 | Canadian Utilities Ltd | 1 526 | 60,7 k $ | 0,04 % |
| 599 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 1 200 | 60,6 k $ | 0,04 % |
| 600 | JB Hi-Fi Ltd | 1 052 | 60,5 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,3 %
- Technologie 11,9 %
- Industrie 6,2 %
- Santé 3,7 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Énergie 3,1 %
- Matériaux 2,8 %
- Communication 2,7 %
- Consommation de base 2,3 %
- Services publics 1,1 %
- Non attribué 49,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,8 %
- JPY 16,3 %
- TWD 8,7 %
- GBP 8,6 %
- CAD 8,4 %
- HKD 6,5 %
- KRW 6,0 %
- CHF 5,0 %
- AUD 4,4 %
- INR 2,9 %
- SEK 2,2 %
- USD 1,4 %
- BRL 1,3 %
- SGD 1,1 %
- DKK 1,1 %
- ZAR 0,9 %
- ILS 0,7 %
- SAR 0,7 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,5 %
- MYR 0,5 %
- THB 0,4 %
- PLN 0,4 %
- AED 0,4 %
- IDR 0,2 %
- TRY 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CLP 0,2 %
- QAR 0,2 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- PHP 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 16,3 %
- Taïwan 8,6 %
- Royaume-Uni 8,5 %
- Canada 8,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,2 %
- Corée du Sud 6,0 %
- Suisse 5,4 %
- France 5,3 %
- Allemagne 4,7 %
- Australie 4,4 %
- Pays-Bas 3,1 %
- Inde 2,9 %
- Autres pays 20,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 149 | 24,5 M $ | 16,26 % |
| 2 | Taïwan | 45 | 13 M $ | 8,62 % |
| 3 | Royaume-Uni | 55 | 12,8 M $ | 8,52 % |
| 4 | Canada | 62 | 12,4 M $ | 8,21 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 65 | 9,3 M $ | 6,18 % |
| 6 | Corée du Sud | 48 | 9 M $ | 5,99 % |
| 7 | Suisse | 28 | 8,2 M $ | 5,45 % |
| 8 | France | 30 | 8 M $ | 5,29 % |
| 9 | Allemagne | 31 | 7,1 M $ | 4,70 % |
| 10 | Australie | 50 | 6,6 M $ | 4,39 % |
| 11 | Pays-Bas | 20 | 4,7 M $ | 3,14 % |
| 12 | Inde | 37 | 4,3 M $ | 2,87 % |
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