Composition de Fidelity Flex International Focused Index Fund
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- Actif net
- 156,1 M $ dont 150,6 M $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 1 120 dans 51 pays
- 10 premières
- 13,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Kalbe Farma Tbk PT | 54 400 | 2,2 k $ | 0,00 % |
| 1 102 | REA GROUP LTD | 18 | 2 k $ | 0,00 % |
| 1 103 | MLP Saglik Hizmetleri AS | 230 | 2 k $ | 0,00 % |
| 1 104 | J Front Retailing Co Ltd | 100 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 1 105 | ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJI TICARET VE SANAYI AS | 35 | 1,8 k $ | 0,00 % |
| 1 106 | Industries Qatar QSC | 628 | 1,8 k $ | 0,00 % |
| 1 107 | Banco de Credito e Inversiones SA | 22 | 1,6 k $ | 0,00 % |
| 1 108 | SCG PACKAGING PCL | 1 600 | 1,5 k $ | 0,00 % |
| 1 109 | Global-e Online Ltd | 34 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 1 110 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 21 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 1 111 | CENTRAL PATTANA PCL | 600 | 1,2 k $ | 0,00 % |
| 1 112 | Westports Holdings Bhd | 628 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 1 113 | Falabella SA | 150 | 1 k $ | 0,00 % |
| 1 114 | Enerya Enerji AS | 5 003 | 969,7 $ | 0,00 % |
| 1 115 | Global Power Synergy PCL | 500 | 767,3 $ | 0,00 % |
| 1 116 | Osotspa PCL | 1 200 | 629,6 $ | 0,00 % |
| 1 117 | Pearl Abyss Corp | 25 | 581,5 $ | 0,00 % |
| 1 118 | Bangkok Expressway & Metro PCL | 2 500 | 504,4 $ | 0,00 % |
| 1 119 | Central Retail Corp PCL | 400 | 319,2 $ | 0,00 % |
| 1 120 | China Gas Holdings Ltd | 200 | 155,8 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,3 %
- Technologie 11,9 %
- Industrie 6,2 %
- Santé 3,7 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Énergie 3,1 %
- Matériaux 2,8 %
- Communication 2,7 %
- Consommation de base 2,3 %
- Services publics 1,1 %
- Non attribué 49,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,8 %
- JPY 16,3 %
- TWD 8,7 %
- GBP 8,6 %
- CAD 8,4 %
- HKD 6,5 %
- KRW 6,0 %
- CHF 5,0 %
- AUD 4,4 %
- INR 2,9 %
- SEK 2,2 %
- USD 1,4 %
- BRL 1,3 %
- SGD 1,1 %
- DKK 1,1 %
- ZAR 0,9 %
- ILS 0,7 %
- SAR 0,7 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,5 %
- MYR 0,5 %
- THB 0,4 %
- PLN 0,4 %
- AED 0,4 %
- IDR 0,2 %
- TRY 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CLP 0,2 %
- QAR 0,2 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- PHP 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 16,3 %
- Taïwan 8,6 %
- Royaume-Uni 8,5 %
- Canada 8,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,2 %
- Corée du Sud 6,0 %
- Suisse 5,4 %
- France 5,3 %
- Allemagne 4,7 %
- Australie 4,4 %
- Pays-Bas 3,1 %
- Inde 2,9 %
- Autres pays 20,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 149 | 24,5 M $ | 16,26 % |
| 2 | Taïwan | 45 | 13 M $ | 8,62 % |
| 3 | Royaume-Uni | 55 | 12,8 M $ | 8,52 % |
| 4 | Canada | 62 | 12,4 M $ | 8,21 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 65 | 9,3 M $ | 6,18 % |
| 6 | Corée du Sud | 48 | 9 M $ | 5,99 % |
| 7 | Suisse | 28 | 8,2 M $ | 5,45 % |
| 8 | France | 30 | 8 M $ | 5,29 % |
| 9 | Allemagne | 31 | 7,1 M $ | 4,70 % |
| 10 | Australie | 50 | 6,6 M $ | 4,39 % |
| 11 | Pays-Bas | 20 | 4,7 M $ | 3,14 % |
| 12 | Inde | 37 | 4,3 M $ | 2,87 % |
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Titelia. « Composition de Fidelity Flex International Focused Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000093536