Zusammensetzung von Fidelity Flex International Focused Index Fund
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- Nettovermögen
- 156,1 Mio. $ davon 150,6 Mio. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 1.120 in 51 Ländern
- Zehn größte
- 13,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | Kalbe Farma Tbk PT | 54.400 | 2184,8 $ | 0,00 % |
| 1.102 | REA GROUP LTD | 18 | 2032,8 $ | 0,00 % |
| 1.103 | MLP Saglik Hizmetleri AS | 230 | 1960,3 $ | 0,00 % |
| 1.104 | J Front Retailing Co Ltd | 100 | 1860,8 $ | 0,00 % |
| 1.105 | ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJI TICARET VE SANAYI AS | 35 | 1841,4 $ | 0,00 % |
| 1.106 | Industries Qatar QSC | 628 | 1817,9 $ | 0,00 % |
| 1.107 | Banco de Credito e Inversiones SA | 22 | 1583 $ | 0,00 % |
| 1.108 | SCG PACKAGING PCL | 1.600 | 1451,6 $ | 0,00 % |
| 1.109 | Global-e Online Ltd | 34 | 1336,5 $ | 0,00 % |
| 1.110 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 21 | 1314,1 $ | 0,00 % |
| 1.111 | CENTRAL PATTANA PCL | 600 | 1234 $ | 0,00 % |
| 1.112 | Westports Holdings Bhd | 628 | 1094,4 $ | 0,00 % |
| 1.113 | Falabella SA | 150 | 1002,9 $ | 0,00 % |
| 1.114 | Enerya Enerji AS | 5.003 | 969,7 $ | 0,00 % |
| 1.115 | Global Power Synergy PCL | 500 | 767,3 $ | 0,00 % |
| 1.116 | Osotspa PCL | 1.200 | 629,6 $ | 0,00 % |
| 1.117 | Pearl Abyss Corp | 25 | 581,5 $ | 0,00 % |
| 1.118 | Bangkok Expressway & Metro PCL | 2.500 | 504,4 $ | 0,00 % |
| 1.119 | Central Retail Corp PCL | 400 | 319,2 $ | 0,00 % |
| 1.120 | China Gas Holdings Ltd | 200 | 155,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,3 %
- Technologie 11,9 %
- Industrie 6,2 %
- Gesundheit 3,7 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Energie 3,1 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Kommunikation 2,7 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Versorger 1,1 %
- Nicht zugeordnet 49,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 19,8 %
- JPY 16,3 %
- TWD 8,7 %
- GBP 8,6 %
- CAD 8,4 %
- HKD 6,5 %
- KRW 6,0 %
- CHF 5,0 %
- AUD 4,4 %
- INR 2,9 %
- SEK 2,2 %
- USD 1,4 %
- BRL 1,3 %
- SGD 1,1 %
- DKK 1,1 %
- ZAR 0,9 %
- ILS 0,7 %
- SAR 0,7 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,5 %
- MYR 0,5 %
- THB 0,4 %
- PLN 0,4 %
- AED 0,4 %
- IDR 0,2 %
- TRY 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CLP 0,2 %
- QAR 0,2 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- PHP 0,1 %
- COP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 16,3 %
- Taiwan 8,6 %
- Vereinigtes Königreich 8,5 %
- Kanada 8,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,2 %
- Südkorea 6,0 %
- Schweiz 5,4 %
- Frankreich 5,3 %
- Deutschland 4,7 %
- Australien 4,4 %
- Niederlande 3,1 %
- Indien 2,9 %
- Weitere Länder 20,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 149 | 24,5 Mio. $ | 16,26 % |
| 2 | Taiwan | 45 | 13 Mio. $ | 8,62 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 55 | 12,8 Mio. $ | 8,52 % |
| 4 | Kanada | 62 | 12,4 Mio. $ | 8,21 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 65 | 9,3 Mio. $ | 6,18 % |
| 6 | Südkorea | 48 | 9 Mio. $ | 5,99 % |
| 7 | Schweiz | 28 | 8,2 Mio. $ | 5,45 % |
| 8 | Frankreich | 30 | 8 Mio. $ | 5,29 % |
| 9 | Deutschland | 31 | 7,1 Mio. $ | 4,70 % |
| 10 | Australien | 50 | 6,6 Mio. $ | 4,39 % |
| 11 | Niederlande | 20 | 4,7 Mio. $ | 3,14 % |
| 12 | Indien | 37 | 4,3 Mio. $ | 2,87 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Flex International Focused Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000093536