Composition de Fidelity Flex International Focused Index Fund
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- Actif net
- 156,1 M $ dont 150,6 M $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 1 120 dans 51 pays
- 10 premières
- 13,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Asseco Poland SA | 187 | 10 k $ | 0,01 % |
| 1 002 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 1 800 | 10 k $ | 0,01 % |
| 1 003 | Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS | 11 393 | 9,9 k $ | 0,01 % |
| 1 004 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 4 615 | 9,7 k $ | 0,01 % |
| 1 005 | Cipla Ltd/India | 627 | 9,7 k $ | 0,01 % |
| 1 006 | Camtek Ltd/Israel | 69 | 9,6 k $ | 0,01 % |
| 1 007 | Orange SA | 503 | 9,6 k $ | 0,01 % |
| 1 008 | Electric Power Development Co Ltd | 400 | 9,5 k $ | 0,01 % |
| 1 009 | Doosan Enerbility Co Ltd | 204 | 9,2 k $ | 0,01 % |
| 1 010 | Dongjin Semichem Co Ltd | 340 | 9 k $ | 0,01 % |
| 1 011 | Sasa Polyester Sanayi AS | 172 269 | 9 k $ | 0,01 % |
| 1 012 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 14 | 8,9 k $ | 0,01 % |
| 1 013 | Doha Bank QPSC | 11 092 | 8,8 k $ | 0,01 % |
| 1 014 | Venture Corp Ltd | 700 | 8,7 k $ | 0,01 % |
| 1 015 | Titan SA | 145 | 8,7 k $ | 0,01 % |
| 1 016 | EFG Holding S.A.E. | 16 775 | 8,6 k $ | 0,01 % |
| 1 017 | Zijin Mining Group Co Ltd | 2 000 | 8,5 k $ | 0,01 % |
| 1 018 | AXIA Energia S.A. | 825 | 8,5 k $ | 0,01 % |
| 1 019 | SES SA | 1 266 | 8,4 k $ | 0,01 % |
| 1 020 | Ufuk Yatirim Yonetim ve Gayrimenkul AS | 224 | 8,4 k $ | 0,01 % |
| 1 021 | Nahdi Medical Co | 328 | 8,3 k $ | 0,01 % |
| 1 022 | Osotspa PCL | 15 800 | 8,3 k $ | 0,01 % |
| 1 023 | Fortis Inc/Canada | 144 | 8,2 k $ | 0,01 % |
| 1 024 | Saudi Research & Media Group | 518 | 8,1 k $ | 0,01 % |
| 1 025 | Global Power Synergy PCL | 5 300 | 8,1 k $ | 0,01 % |
| 1 026 | Cosan SA | 10 100 | 8,1 k $ | 0,01 % |
| 1 027 | Margun Enerji Uretim Sanayi VE Ticaret AS | 10 230 | 7,9 k $ | 0,01 % |
| 1 028 | Thales SA | 28 | 7,9 k $ | 0,01 % |
| 1 029 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 500 | 7,8 k $ | 0,01 % |
| 1 030 | SAL Saudi Logistics Services | 167 | 7,7 k $ | 0,00 % |
| 1 031 | PetroChina Co Ltd | 6 000 | 7,6 k $ | 0,00 % |
| 1 032 | Mapletree Industrial Trust | 4 900 | 7,4 k $ | 0,00 % |
| 1 033 | XLSMART Telecom Sejahtera Tbk PT | 53 500 | 7,2 k $ | 0,00 % |
| 1 034 | ELECTRICITY GENERATING PCL | 1 800 | 7,2 k $ | 0,00 % |
| 1 035 | UPM-Kymmene Oyj | 260 | 7,1 k $ | 0,00 % |
| 1 036 | Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE | 19 176 | 7 k $ | 0,00 % |
| 1 037 | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | 51 400 | 7 k $ | 0,00 % |
| 1 038 | Thaifoods Group PCL | 23 400 | 6,9 k $ | 0,00 % |
| 1 039 | Cenergy Holdings SA | 277 | 6,8 k $ | 0,00 % |
| 1 040 | Highwealth Construction Corp | 5 000 | 6,8 k $ | 0,00 % |
| 1 041 | Mahindra & Mahindra Ltd | 189 | 6,7 k $ | 0,00 % |
| 1 042 | IHH Healthcare Bhd | 3 200 | 6,5 k $ | 0,00 % |
| 1 043 | Manila Electric Co | 840 | 6,5 k $ | 0,00 % |
| 1 044 | Swire Pacific Ltd | 500 | 6,3 k $ | 0,00 % |
| 1 045 | Saudia Dairy & Foodstuff Co | 112 | 6,1 k $ | 0,00 % |
| 1 046 | BYD Electronic International Co Ltd | 2 000 | 6 k $ | 0,00 % |
| 1 047 | Elm Co | 33 | 6 k $ | 0,00 % |
| 1 048 | Shandong Gold Mining Co Ltd | 2 250 | 5,8 k $ | 0,00 % |
| 1 049 | SM Prime Holdings Inc | 19 300 | 5,8 k $ | 0,00 % |
| 1 050 | Migros Ticaret AS | 438 | 5,8 k $ | 0,00 % |
| 1 051 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 56 | 5,7 k $ | 0,00 % |
| 1 052 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 236 | 5,5 k $ | 0,00 % |
| 1 053 | Kuyumcukent Gayrimenkul Yatirimlari AS | 3 709 | 5,5 k $ | 0,00 % |
| 1 054 | Nebras Energy | 1 352 | 5,5 k $ | 0,00 % |
| 1 055 | Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS | 6 569 | 5,4 k $ | 0,00 % |
| 1 056 | Mabanee Co KPSC | 1 794 | 5,4 k $ | 0,00 % |
| 1 057 | PTT Exploration & Production PCL | 1 200 | 5,4 k $ | 0,00 % |
| 1 058 | FirstRand Ltd | 889 | 5,3 k $ | 0,00 % |
| 1 059 | ANTAM Persero Tbk PT | 33 000 | 5,3 k $ | 0,00 % |
| 1 060 | Talaat Moustafa Group | 2 740 | 5,2 k $ | 0,00 % |
| 1 061 | National Industries Group Holding SAK | 6 949 | 5,1 k $ | 0,00 % |
| 1 062 | JG Summit Holdings Inc | 14 000 | 5,1 k $ | 0,00 % |
| 1 063 | Hong Leong Financial Group Bhd | 1 100 | 5 k $ | 0,00 % |
| 1 064 | PLDT Inc | 250 | 5 k $ | 0,00 % |
| 1 065 | Telenor ASA | 352 | 5 k $ | 0,00 % |
| 1 066 | Inari Amertron Bhd | 9 100 | 4,9 k $ | 0,00 % |
| 1 067 | MIA Teknoloji AS | 7 319 | 4,7 k $ | 0,00 % |
| 1 068 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT | 12 000 | 4,7 k $ | 0,00 % |
| 1 069 | Minth Group Ltd | 1 300 | 4,6 k $ | 0,00 % |
| 1 070 | ICL Group Ltd | 880 | 4,5 k $ | 0,00 % |
| 1 071 | Ades Holding Co | 997 | 4,4 k $ | 0,00 % |
| 1 072 | Jollibee Foods Corp | 1 740 | 4,2 k $ | 0,00 % |
| 1 073 | Hafnia Ltd | 550 | 4,2 k $ | 0,00 % |
| 1 074 | Treasury Wine Estates Ltd | 1 203 | 4,2 k $ | 0,00 % |
| 1 075 | Pure Health Holding PJSC | 6 672 | 4,1 k $ | 0,00 % |
| 1 076 | Delta Electronics Thailand PCL | 500 | 4,1 k $ | 0,00 % |
| 1 077 | Gulf Development PCL | 2 000 | 4 k $ | 0,00 % |
| 1 078 | Budimex SA | 20 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| 1 079 | Europris ASA | 429 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| 1 080 | Mesaieed Petrochemical Holding Co | 12 505 | 3,8 k $ | 0,00 % |
| 1 081 | Valmet Oyj | 124 | 3,7 k $ | 0,00 % |
| 1 082 | China Ruyi Holdings Ltd | 20 000 | 3,7 k $ | 0,00 % |
| 1 083 | China Oilfield Services Ltd | 4 000 | 3,6 k $ | 0,00 % |
| 1 084 | THAI UNION GROUP PCL | 9 900 | 3,6 k $ | 0,00 % |
| 1 085 | True Corp PCL | 8 300 | 3,6 k $ | 0,00 % |
| 1 086 | Arabian Centres Co | 846 | 3,5 k $ | 0,00 % |
| 1 087 | CITIC Securities Co Ltd | 1 000 | 3,5 k $ | 0,00 % |
| 1 088 | Sok Marketler Ticaret AS | 3 087 | 3,3 k $ | 0,00 % |
| 1 089 | HOME PRODUCT CENTER PCL | 16 200 | 3,1 k $ | 0,00 % |
| 1 090 | BTS Group Holdings PCL | 47 400 | 3 k $ | 0,00 % |
| 1 091 | Universal Robina Corp | 2 980 | 2,9 k $ | 0,00 % |
| 1 092 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 19 100 | 2,8 k $ | 0,00 % |
| 1 093 | Telecom Egypt Co | 1 371 | 2,8 k $ | 0,00 % |
| 1 094 | Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi ve Ticaret AS | 242 | 2,7 k $ | 0,00 % |
| 1 095 | AGL Energy Ltd | 430 | 2,5 k $ | 0,00 % |
| 1 096 | Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT | 29 000 | 2,4 k $ | 0,00 % |
| 1 097 | ELBIT SYSTEMS LTD | 3 | 2,4 k $ | 0,00 % |
| 1 098 | Eastern Co SAE | 3 262 | 2,3 k $ | 0,00 % |
| 1 099 | Ulker Biskuvi Sanayi AS | 1 277 | 2,3 k $ | 0,00 % |
| 1 100 | Inpex Corp | 100 | 2,3 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,3 %
- Technologie 11,9 %
- Industrie 6,2 %
- Santé 3,7 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Énergie 3,1 %
- Matériaux 2,8 %
- Communication 2,7 %
- Consommation de base 2,3 %
- Services publics 1,1 %
- Non attribué 49,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,8 %
- JPY 16,3 %
- TWD 8,7 %
- GBP 8,6 %
- CAD 8,4 %
- HKD 6,5 %
- KRW 6,0 %
- CHF 5,0 %
- AUD 4,4 %
- INR 2,9 %
- SEK 2,2 %
- USD 1,4 %
- BRL 1,3 %
- SGD 1,1 %
- DKK 1,1 %
- ZAR 0,9 %
- ILS 0,7 %
- SAR 0,7 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,5 %
- MYR 0,5 %
- THB 0,4 %
- PLN 0,4 %
- AED 0,4 %
- IDR 0,2 %
- TRY 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CLP 0,2 %
- QAR 0,2 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- PHP 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 16,3 %
- Taïwan 8,6 %
- Royaume-Uni 8,5 %
- Canada 8,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,2 %
- Corée du Sud 6,0 %
- Suisse 5,4 %
- France 5,3 %
- Allemagne 4,7 %
- Australie 4,4 %
- Pays-Bas 3,1 %
- Inde 2,9 %
- Autres pays 20,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 149 | 24,5 M $ | 16,26 % |
| 2 | Taïwan | 45 | 13 M $ | 8,62 % |
| 3 | Royaume-Uni | 55 | 12,8 M $ | 8,52 % |
| 4 | Canada | 62 | 12,4 M $ | 8,21 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 65 | 9,3 M $ | 6,18 % |
| 6 | Corée du Sud | 48 | 9 M $ | 5,99 % |
| 7 | Suisse | 28 | 8,2 M $ | 5,45 % |
| 8 | France | 30 | 8 M $ | 5,29 % |
| 9 | Allemagne | 31 | 7,1 M $ | 4,70 % |
| 10 | Australie | 50 | 6,6 M $ | 4,39 % |
| 11 | Pays-Bas | 20 | 4,7 M $ | 3,14 % |
| 12 | Inde | 37 | 4,3 M $ | 2,87 % |
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