Composition de Scharf Global Opportunity ETF
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- Actif net
- 149 M $ dont 142,6 M $ en actions, soit 95,7 %
- Positions
- 37 dans 6 pays
- 10 premières
- 44,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Occidental Petroleum Corp | 192 856 | 12,5 M $ | 8,41 % |
| 2 | Franco-Nevada Corp | 28 181 | 7 M $ | 4,67 % |
| 3 | Marsh & McLennan Cos Inc | 37 656 | 6,5 M $ | 4,38 % |
| 4 | Zoetis Inc | 52 489 | 6,2 M $ | 4,16 % |
| 5 | Canadian National Railway Co | 59 482 | 6,1 M $ | 4,10 % |
| 6 | Samsung Electronics Co Ltd | 2 133 | 6 M $ | 4,06 % |
| 7 | Haleon PLC | 595 710 | 6 M $ | 4,00 % |
| 8 | Union Pacific Corp | 23 438 | 5,7 M $ | 3,82 % |
| 9 | Microsoft Corp | 15 257 | 5,6 M $ | 3,79 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 8 286 | 4,7 M $ | 3,18 % |
| 11 | Brookfield Corp | 114 729 | 4,6 M $ | 3,12 % |
| 12 | Agilent Technologies Inc | 39 208 | 4,5 M $ | 3,00 % |
| 13 | Aon PLC | 13 372 | 4,3 M $ | 2,90 % |
| 14 | SLB Ltd | 75 242 | 3,9 M $ | 2,60 % |
| 15 | Adobe Inc | 15 538 | 3,8 M $ | 2,54 % |
| 16 | Compass Group PLC | 129 611 | 3,6 M $ | 2,40 % |
| 17 | American Water Works Co Inc | 23 866 | 3,2 M $ | 2,18 % |
| 18 | Walt Disney Co/The | 32 132 | 3,1 M $ | 2,08 % |
| 19 | Symrise AG | 36 471 | 3,1 M $ | 2,07 % |
| 20 | Chubb Ltd | 9 385 | 3,1 M $ | 2,05 % |
| 21 | U-Haul Holding Co | 68 086 | 3 M $ | 2,04 % |
| 22 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 37 872 | 3 M $ | 2,00 % |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 10 970 | 3 M $ | 1,99 % |
| 24 | Amazon.com Inc | 14 056 | 2,9 M $ | 1,96 % |
| 25 | Centene Corp | 87 905 | 2,9 M $ | 1,93 % |
| 26 | McKesson Corp | 3 312 | 2,9 M $ | 1,92 % |
| 27 | Heineken NV | 73 794 | 2,8 M $ | 1,91 % |
| 28 | Samsung Electronics Co Ltd | 25 692 | 2,8 M $ | 1,88 % |
| 29 | Markel Group Inc | 1 330 | 2,5 M $ | 1,71 % |
| 30 | SPDR Gold MiniShares Trust | 26 974 | 2,5 M $ | 1,68 % |
| 31 | Otis Worldwide Corp | 32 222 | 2,5 M $ | 1,67 % |
| 32 | Thermo Fisher Scientific Inc | 4 289 | 2,1 M $ | 1,41 % |
| 33 | CVS Health Corp | 27 039 | 1,9 M $ | 1,30 % |
| 34 | iShares Silver Trust | 17 236 | 1,2 M $ | 0,79 % |
| 35 | CME Group Inc | 3 717 | 1,1 M $ | 0,74 % |
| 36 | Exxon Mobil Corp | 6 443 | 1,1 M $ | 0,73 % |
| 37 | MercadoLibre Inc | 453 | 783,2 k $ | 0,53 % |
Répartition par secteur
- Santé 14,4 %
- Finance 13,8 %
- Technologie 12,8 %
- Énergie 12,3 %
- Industrie 10,0 %
- Communication 5,5 %
- Consommation cyclique 5,1 %
- Matériaux 4,9 %
- Consommation de base 4,2 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 14,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 93,4 %
- GBP 2,5 %
- EUR 2,2 %
- KRW 2,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 68,4 %
- Canada 14,5 %
- Royaume-Uni 6,7 %
- Corée du Sud 6,2 %
- Allemagne 2,2 %
- Pays-Bas 2,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 27 | 97,6 M $ | 68,43 % |
| 2 | Canada | 4 | 20,7 M $ | 14,51 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 9,5 M $ | 6,69 % |
| 4 | Corée du Sud | 2 | 8,9 M $ | 6,21 % |
| 5 | Allemagne | 1 | 3,1 M $ | 2,17 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 2,8 M $ | 1,99 % |
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