Composition de Scharf Global Opportunity ETF
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- Actif net
- 159,9 M $ dont 153,8 M $ en actions, soit 96,2 %
- Positions
- 36 dans 7 pays
- 10 premières
- 41,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 35 038 | 8,4 M $ | 5,22 % |
| 2 | Occidental Petroleum Corp | 169 657 | 8,2 M $ | 5,15 % |
| 3 | Agilent Technologies Inc | 50 461 | 6,7 M $ | 4,19 % |
| 4 | Centene Corp | 102 144 | 6,6 M $ | 4,10 % |
| 5 | Microsoft Corp | 17 530 | 6,5 M $ | 4,09 % |
| 6 | Union Pacific Corp | 23 482 | 6,4 M $ | 4,00 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 11 208 | 6,3 M $ | 3,95 % |
| 8 | Franco-Nevada Corp | 27 913 | 5,8 M $ | 3,64 % |
| 9 | Samsung Electronics Co Ltd | 1 066 | 5,7 M $ | 3,59 % |
| 10 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 25 692 | 5,5 M $ | 3,46 % |
| 11 | Brookfield Corp | 126 005 | 5,4 M $ | 3,36 % |
| 12 | MERCADOLIBRE INC | 2 998 | 5,1 M $ | 3,18 % |
| 13 | Canadian National Railway Co | 42 389 | 5,1 M $ | 3,16 % |
| 14 | SK hynix Inc | 2 745 | 4,9 M $ | 3,08 % |
| 15 | UnitedHealth Group Inc | 10 977 | 4,6 M $ | 2,85 % |
| 16 | Aon PLC | 11 590 | 3,8 M $ | 2,40 % |
| 17 | Zoetis Inc | 52 519 | 3,8 M $ | 2,36 % |
| 18 | Samsung Electronics Co Ltd | 1 068 | 3,7 M $ | 2,31 % |
| 19 | Adobe Inc | 17 443 | 3,6 M $ | 2,24 % |
| 20 | U-Haul Holding Co | 61 519 | 3,5 M $ | 2,22 % |
| 21 | SLB Ltd | 75 257 | 3,5 M $ | 2,19 % |
| 22 | Stryker Corp | 10 737 | 3,4 M $ | 2,11 % |
| 23 | Symrise AG | 33 301 | 3,3 M $ | 2,09 % |
| 24 | Berkshire Hathaway Inc | 6 634 | 3,3 M $ | 2,08 % |
| 25 | Haleon PLC | 348 286 | 3,2 M $ | 2,03 % |
| 26 | Walt Disney Co/The | 32 105 | 3,1 M $ | 1,93 % |
| 27 | Compass Group PLC | 95 152 | 3,1 M $ | 1,92 % |
| 28 | NVIDIA Corp | 15 131 | 3 M $ | 1,89 % |
| 29 | CVS Health Corp | 27 083 | 2,8 M $ | 1,75 % |
| 30 | McDonald's Corp | 10 218 | 2,8 M $ | 1,73 % |
| 31 | Marsh & McLennan Cos Inc | 15 884 | 2,6 M $ | 1,66 % |
| 32 | Markel Group Inc | 1 311 | 2,6 M $ | 1,60 % |
| 33 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 27 759 | 2,4 M $ | 1,50 % |
| 34 | Linde PLC | 4 104 | 2,1 M $ | 1,33 % |
| 35 | ASML Holding NV | 1 051 | 2,1 M $ | 1,31 % |
| 36 | Charles Schwab Corp/The | 8 859 | 817,4 k $ | 0,51 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,8 %
- Santé 13,8 %
- Consommation cyclique 12,5 %
- Finance 10,4 %
- Énergie 7,6 %
- Industrie 7,4 %
- Communication 6,1 %
- Matériaux 5,2 %
- Consommation de base 2,1 %
- Non attribué 12,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 91,0 %
- EUR 5,4 %
- KRW 3,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 64,0 %
- Corée du Sud 12,9 %
- Canada 12,1 %
- Royaume-Uni 4,1 %
- Uruguay 3,3 %
- Allemagne 2,2 %
- Pays-Bas 1,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 23 | 98,4 M $ | 63,99 % |
| 2 | Corée du Sud | 4 | 19,9 M $ | 12,94 % |
| 3 | Canada | 4 | 18,6 M $ | 12,12 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 6,3 M $ | 4,11 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 5,1 M $ | 3,31 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 3,3 M $ | 2,17 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 2,1 M $ | 1,36 % |
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Titelia. « Composition de Scharf Global Opportunity ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000093305