Portefeuille de Scharf Global Opportunity ETF
Advisors Series Trust · 37 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 149 M $ · Dix premières lignes : 46.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 12,8 %
- Finance 10,5 %
- Santé 6,9 %
- Communication 5,5 %
- Industrie 4,0 %
- Énergie 3,5 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Non attribué 54,2 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 93,4 %
- GBP 2,5 %
- EUR 2,2 %
- KRW 2,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 68,4 %
- CA 14,5 %
- GB 6,7 %
- KR 6,2 %
- DE 2,2 %
- NL 2,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 27 | 97,6 M $ | 68,43 % |
| CA | 4 | 20,7 M $ | 14,51 % |
| GB | 2 | 9,5 M $ | 6,69 % |
| KR | 2 | 8,9 M $ | 6,21 % |
| DE | 1 | 3,1 M $ | 2,17 % |
| NL | 1 | 2,8 M $ | 1,99 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Occidental Petroleum Corp | 192 856 | 12,5 M $ | 8,41 % |
| Franco-Nevada Corp | 28 181 | 7 M $ | 4,67 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 37 656 | 6,5 M $ | 4,38 % |
| Zoetis Inc | 52 489 | 6,2 M $ | 4,16 % |
| Canadian National Railway Co | 59 482 | 6,1 M $ | 4,10 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2 133 | 6 M $ | 4,06 % |
| Haleon PLC | 595 710 | 6 M $ | 4,00 % |
| Union Pacific Corp | 23 438 | 5,7 M $ | 3,82 % |
| Microsoft Corp | 15 257 | 5,6 M $ | 3,79 % |
| Meta Platforms Inc | 8 286 | 4,7 M $ | 3,18 % |
| Brookfield Corp | 114 729 | 4,6 M $ | 3,12 % |
| Agilent Technologies Inc | 39 208 | 4,5 M $ | 3,00 % |
| Aon PLC | 13 372 | 4,3 M $ | 2,90 % |
| SLB Ltd | 75 242 | 3,9 M $ | 2,60 % |
| Adobe Inc | 15 538 | 3,8 M $ | 2,54 % |
| Compass Group PLC | 129 611 | 3,6 M $ | 2,40 % |
| American Water Works Co Inc | 23 866 | 3,2 M $ | 2,18 % |
| Walt Disney Co/The | 32 132 | 3,1 M $ | 2,08 % |
| Symrise AG | 36 471 | 3,1 M $ | 2,07 % |
| Chubb Ltd | 9 385 | 3,1 M $ | 2,05 % |
| U-Haul Holding Co | 68 086 | 3 M $ | 2,04 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 37 872 | 3 M $ | 2,00 % |
| UnitedHealth Group Inc | 10 970 | 3 M $ | 1,99 % |
| Amazon.com Inc | 14 056 | 2,9 M $ | 1,96 % |
| Centene Corp | 87 905 | 2,9 M $ | 1,93 % |
| McKesson Corp | 3 312 | 2,9 M $ | 1,92 % |
| Heineken NV | 73 794 | 2,8 M $ | 1,91 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 25 692 | 2,8 M $ | 1,88 % |
| Markel Group Inc | 1 330 | 2,5 M $ | 1,71 % |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 26 974 | 2,5 M $ | 1,68 % |
| Otis Worldwide Corp | 32 222 | 2,5 M $ | 1,67 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 4 289 | 2,1 M $ | 1,41 % |
| CVS Health Corp | 27 039 | 1,9 M $ | 1,30 % |
| iShares Silver Trust | 17 236 | 1,2 M $ | 0,79 % |
| CME Group Inc | 3 717 | 1,1 M $ | 0,74 % |
| Exxon Mobil Corp | 6 443 | 1,1 M $ | 0,73 % |
| MercadoLibre Inc | 453 | 783,2 k $ | 0,53 % |