Zusammensetzung von Scharf Global Opportunity ETF
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- Nettovermögen
- 159,9 Mio. $ davon 153,8 Mio. $ in Aktien, 96,2 %
- Positionen
- 36 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 41,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 35.038 | 8,4 Mio. $ | 5,22 % |
| 2 | Occidental Petroleum Corp | 169.657 | 8,2 Mio. $ | 5,15 % |
| 3 | Agilent Technologies Inc | 50.461 | 6,7 Mio. $ | 4,19 % |
| 4 | Centene Corp | 102.144 | 6,6 Mio. $ | 4,10 % |
| 5 | Microsoft Corp | 17.530 | 6,5 Mio. $ | 4,09 % |
| 6 | Union Pacific Corp | 23.482 | 6,4 Mio. $ | 4,00 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 11.208 | 6,3 Mio. $ | 3,95 % |
| 8 | Franco-Nevada Corp | 27.913 | 5,8 Mio. $ | 3,64 % |
| 9 | Samsung Electronics Co Ltd | 1.066 | 5,7 Mio. $ | 3,59 % |
| 10 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 25.692 | 5,5 Mio. $ | 3,46 % |
| 11 | Brookfield Corp | 126.005 | 5,4 Mio. $ | 3,36 % |
| 12 | MERCADOLIBRE INC | 2.998 | 5,1 Mio. $ | 3,18 % |
| 13 | Canadian National Railway Co | 42.389 | 5,1 Mio. $ | 3,16 % |
| 14 | SK hynix Inc | 2.745 | 4,9 Mio. $ | 3,08 % |
| 15 | UnitedHealth Group Inc | 10.977 | 4,6 Mio. $ | 2,85 % |
| 16 | Aon PLC | 11.590 | 3,8 Mio. $ | 2,40 % |
| 17 | Zoetis Inc | 52.519 | 3,8 Mio. $ | 2,36 % |
| 18 | Samsung Electronics Co Ltd | 1.068 | 3,7 Mio. $ | 2,31 % |
| 19 | Adobe Inc | 17.443 | 3,6 Mio. $ | 2,24 % |
| 20 | U-Haul Holding Co | 61.519 | 3,5 Mio. $ | 2,22 % |
| 21 | SLB Ltd | 75.257 | 3,5 Mio. $ | 2,19 % |
| 22 | Stryker Corp | 10.737 | 3,4 Mio. $ | 2,11 % |
| 23 | Symrise AG | 33.301 | 3,3 Mio. $ | 2,09 % |
| 24 | Berkshire Hathaway Inc | 6.634 | 3,3 Mio. $ | 2,08 % |
| 25 | Haleon PLC | 348.286 | 3,2 Mio. $ | 2,03 % |
| 26 | Walt Disney Co/The | 32.105 | 3,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 27 | Compass Group PLC | 95.152 | 3,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 28 | NVIDIA Corp | 15.131 | 3 Mio. $ | 1,89 % |
| 29 | CVS Health Corp | 27.083 | 2,8 Mio. $ | 1,75 % |
| 30 | McDonald's Corp | 10.218 | 2,8 Mio. $ | 1,73 % |
| 31 | Marsh & McLennan Cos Inc | 15.884 | 2,6 Mio. $ | 1,66 % |
| 32 | Markel Group Inc | 1.311 | 2,6 Mio. $ | 1,60 % |
| 33 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 27.759 | 2,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 34 | Linde PLC | 4.104 | 2,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 35 | ASML Holding NV | 1.051 | 2,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 36 | Charles Schwab Corp/The | 8.859 | 817.419,9 $ | 0,51 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,8 %
- Gesundheit 13,8 %
- Zyklischer Konsum 12,5 %
- Finanzen 10,4 %
- Energie 7,6 %
- Industrie 7,4 %
- Kommunikation 6,1 %
- Rohstoffe 5,2 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Nicht zugeordnet 12,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 91,0 %
- EUR 5,4 %
- KRW 3,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 64,0 %
- Südkorea 12,9 %
- Kanada 12,1 %
- Vereinigtes Königreich 4,1 %
- Uruguay 3,3 %
- Deutschland 2,2 %
- Niederlande 1,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 23 | 98,4 Mio. $ | 63,99 % |
| 2 | Südkorea | 4 | 19,9 Mio. $ | 12,94 % |
| 3 | Kanada | 4 | 18,6 Mio. $ | 12,12 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 6,3 Mio. $ | 4,11 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 5,1 Mio. $ | 3,31 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 3,3 Mio. $ | 2,17 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 2,1 Mio. $ | 1,36 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Scharf Global Opportunity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000093305