Composition de JPMorgan Equity and Options Total Return ETF
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 97,4 M $ dont 95,3 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 112 dans 3 pays
- 10 premières
- 41,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 39 345 | 7,9 M $ | 8,11 % |
| 2 | Apple Inc | 21 826 | 6,7 M $ | 6,92 % |
| 3 | Microsoft Corp | 12 538 | 5,8 M $ | 5,98 % |
| 4 | Alphabet Inc | 14 027 | 5 M $ | 5,13 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 16 384 | 4,4 M $ | 4,57 % |
| 6 | Broadcom Inc | 6 494 | 2,5 M $ | 2,60 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 4 053 | 2,3 M $ | 2,32 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 24 497 | 2,1 M $ | 2,17 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 2 446 | 2 M $ | 2,07 % |
| 10 | ExxonMobil Holdings Corp | 11 244 | 1,7 M $ | 1,79 % |
| 11 | Mastercard Inc | 2 878 | 1,6 M $ | 1,69 % |
| 12 | AbbVie Inc | 5 472 | 1,4 M $ | 1,41 % |
| 13 | Bank of America Corp | 21 702 | 1,3 M $ | 1,38 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 1 152 | 1,3 M $ | 1,36 % |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | 2 730 | 1,3 M $ | 1,33 % |
| 16 | Philip Morris International Inc | 6 375 | 1,2 M $ | 1,25 % |
| 17 | CSX Corp | 23 775 | 1,2 M $ | 1,23 % |
| 18 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1 347 | 1,2 M $ | 1,18 % |
| 19 | RTX Corp | 5 288 | 1,1 M $ | 1,17 % |
| 20 | Lam Research Corp | 3 823 | 1,1 M $ | 1,15 % |
| 21 | Tesla Inc | 3 463 | 1,1 M $ | 1,11 % |
| 22 | Howmet Aerospace Inc | 3 619 | 1 M $ | 1,05 % |
| 23 | American Express Co | 2 990 | 1 M $ | 1,03 % |
| 24 | Bristol-Myers Squibb Co | 14 913 | 974 k $ | 1,00 % |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | 2 306 | 955,6 k $ | 0,98 % |
| 26 | EOG Resources Inc | 5 766 | 857,3 k $ | 0,88 % |
| 27 | ConocoPhillips | 6 779 | 816,7 k $ | 0,84 % |
| 28 | Morgan Stanley | 3 717 | 782,1 k $ | 0,80 % |
| 29 | Lowe's Cos Inc | 3 699 | 768,7 k $ | 0,79 % |
| 30 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 330 | 763,8 k $ | 0,78 % |
| 31 | Trane Technologies PLC | 1 617 | 735,7 k $ | 0,76 % |
| 32 | Charles Schwab Corp/The | 6 924 | 728,7 k $ | 0,75 % |
| 33 | Ameriprise Financial Inc | 1 318 | 719,4 k $ | 0,74 % |
| 34 | Southern Co/The | 7 456 | 704,9 k $ | 0,72 % |
| 35 | Berkshire Hathaway Inc | 1 376 | 703,9 k $ | 0,72 % |
| 36 | 3M Co | 3 905 | 688,4 k $ | 0,71 % |
| 37 | Amphenol Corp | 4 231 | 679,9 k $ | 0,70 % |
| 38 | Stryker Corp | 2 062 | 671,6 k $ | 0,69 % |
| 39 | Mondelez International Inc | 10 647 | 663,4 k $ | 0,68 % |
| 40 | Progressive Corp/The | 3 008 | 636 k $ | 0,65 % |
| 41 | NextEra Energy Inc | 7 232 | 628,6 k $ | 0,65 % |
| 42 | Hewlett Packard Enterprise Co | 13 002 | 622,8 k $ | 0,64 % |
| 43 | Eaton Corp PLC | 1 482 | 615,3 k $ | 0,63 % |
| 44 | McDonald's Corp | 2 263 | 612,5 k $ | 0,63 % |
| 45 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 798 | 608,6 k $ | 0,62 % |
| 46 | Deere & Co | 1 012 | 599,8 k $ | 0,62 % |
| 47 | Northrop Grumman Corp | 1 099 | 596,2 k $ | 0,61 % |
| 48 | Prologis Inc | 3 997 | 578 k $ | 0,59 % |
| 49 | Analog Devices Inc | 1 547 | 568,4 k $ | 0,58 % |
| 50 | GE VERNOVA INC | 567 | 561,5 k $ | 0,58 % |
| 51 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1 747 | 559,9 k $ | 0,57 % |
| 52 | Walt Disney Co/The | 5 749 | 553 k $ | 0,57 % |
| 53 | Dover Corp | 2 666 | 545,5 k $ | 0,56 % |
| 54 | Digital Realty Trust Inc | 2 878 | 542,6 k $ | 0,56 % |
| 55 | CME Group Inc | 2 003 | 536,4 k $ | 0,55 % |
| 56 | Medtronic PLC | 6 233 | 532,2 k $ | 0,55 % |
| 57 | TJX Cos Inc/The | 3 343 | 526 k $ | 0,54 % |
| 58 | NXP Semiconductors NV | 2 289 | 524,5 k $ | 0,54 % |
| 59 | Entergy Corp | 4 798 | 516,4 k $ | 0,53 % |
| 60 | Performance Food Group Co | 4 230 | 483,9 k $ | 0,50 % |
| 61 | State Street Corp | 2 576 | 474,4 k $ | 0,49 % |
| 62 | CMS Energy Corp | 6 488 | 467,1 k $ | 0,48 % |
| 63 | Crowdstrike Holdings Inc | 2 388 | 455,8 k $ | 0,47 % |
| 64 | AT&T Inc | 19 339 | 449,6 k $ | 0,46 % |
| 65 | PepsiCo Inc | 3 191 | 445,3 k $ | 0,46 % |
| 66 | ASML Holding NV | 270 | 439,8 k $ | 0,45 % |
| 67 | MetLife Inc | 4 512 | 433,7 k $ | 0,45 % |
| 68 | VENTAS INC | 4 473 | 418,3 k $ | 0,43 % |
| 69 | Walmart Inc | 3 580 | 398,1 k $ | 0,41 % |
| 70 | AutoZone Inc | 130 | 392,1 k $ | 0,40 % |
| 71 | Comcast Corp | 16 225 | 388,8 k $ | 0,40 % |
| 72 | Salesforce Inc | 2 091 | 384,8 k $ | 0,40 % |
| 73 | Johnson & Johnson | 1 449 | 371,5 k $ | 0,38 % |
| 74 | Cigna Group/The | 1 294 | 361,1 k $ | 0,37 % |
| 75 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 727 | 346,9 k $ | 0,36 % |
| 76 | Coca-Cola Co/The | 3 876 | 339,5 k $ | 0,35 % |
| 77 | Edwards Lifesciences Corp | 3 899 | 335,6 k $ | 0,34 % |
| 78 | Axalta Coating Systems Ltd | 9 326 | 334 k $ | 0,34 % |
| 79 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 12 410 | 327,3 k $ | 0,34 % |
| 80 | Blackstone Inc | 2 558 | 326,8 k $ | 0,34 % |
| 81 | Vulcan Materials Co | 1 169 | 314 k $ | 0,32 % |
| 82 | First Citizens BancShares Inc/NC | 142 | 310,5 k $ | 0,32 % |
| 83 | Intuit Inc | 981 | 310,1 k $ | 0,32 % |
| 84 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 3 126 | 305,7 k $ | 0,31 % |
| 85 | United Parcel Service Inc | 2 835 | 295,5 k $ | 0,30 % |
| 86 | Corpay Inc | 747 | 285,4 k $ | 0,29 % |
| 87 | Costco Wholesale Corp | 283 | 269,4 k $ | 0,28 % |
| 88 | Intel Corp | 2 931 | 264,4 k $ | 0,27 % |
| 89 | Cognizant Technology Solutions Corp | 4 768 | 263,9 k $ | 0,27 % |
| 90 | Chipotle Mexican Grill Inc | 7 055 | 262,6 k $ | 0,27 % |
| 91 | Arthur J Gallagher & Co | 981 | 244,7 k $ | 0,25 % |
| 92 | Textron Inc | 2 813 | 239,8 k $ | 0,25 % |
| 93 | Arista Networks Inc | 1 271 | 229,2 k $ | 0,24 % |
| 94 | Cadence Design Systems Inc | 665 | 226,1 k $ | 0,23 % |
| 95 | Procter & Gamble Co/The | 1 560 | 225,4 k $ | 0,23 % |
| 96 | Qnity Electronics Inc | 1 700 | 223 k $ | 0,23 % |
| 97 | Netflix Inc | 3 013 | 216,1 k $ | 0,22 % |
| 98 | Oracle Corp | 1 584 | 205,7 k $ | 0,21 % |
| 99 | DuPont de Nemours Inc | 1 448 | 198,4 k $ | 0,20 % |
| 100 | Leidos Holdings Inc | 1 678 | 194 k $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,8 %
- Finance 12,9 %
- Communication 9,5 %
- Santé 9,4 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Industrie 8,8 %
- Consommation de base 4,6 %
- Énergie 3,6 %
- Services publics 2,5 %
- Immobilier 1,6 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 0,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Bermudes 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 109 | 94 M $ | 98,64 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 964,4 k $ | 1,01 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 334 k $ | 0,35 % |
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