Portfolio von JPMorgan Equity and Options Total Return ETF
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust · 111 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 86,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 43.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,8 %
- Kommunikation 10,7 %
- Finanzen 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Gesundheit 8,1 %
- Industrie 7,6 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 3,7 %
- Versorger 2,3 %
- Immobilien 1,7 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 7,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 98,5 %
- NL 1,2 %
- BM 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 108 | 86,5 Mio. $ | 98,53 % |
| NL | 2 | 1 Mio. $ | 1,17 % |
| BM | 1 | 257.353,6 $ | 0,29 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 38.016 | 7,6 Mio. $ | 8,81 % |
| Apple Inc | 21.089 | 5,7 Mio. $ | 6,65 % |
| Alphabet Inc | 13.554 | 5,2 Mio. $ | 6,06 % |
| Microsoft Corp | 12.241 | 5 Mio. $ | 5,80 % |
| Amazon.com Inc | 15.831 | 4,2 Mio. $ | 4,88 % |
| Broadcom Inc | 6.274 | 2,6 Mio. $ | 3,04 % |
| Meta Platforms Inc | 3.915 | 2,4 Mio. $ | 2,78 % |
| Wells Fargo & Co | 23.669 | 1,9 Mio. $ | 2,26 % |
| Exxon Mobil Corp | 10.864 | 1,7 Mio. $ | 1,95 % |
| Micron Technology Inc | 3.020 | 1,6 Mio. $ | 1,81 % |
| Mastercard Inc | 2.780 | 1,4 Mio. $ | 1,62 % |
| Tesla Inc | 3.345 | 1,3 Mio. $ | 1,48 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 1.789 | 1,2 Mio. $ | 1,40 % |
| Bank of America Corp | 20.969 | 1,1 Mio. $ | 1,30 % |
| AbbVie Inc | 5.287 | 1,1 Mio. $ | 1,30 % |
| CSX Corp | 23.064 | 1 Mio. $ | 1,22 % |
| Eli Lilly & Co | 1.113 | 1 Mio. $ | 1,21 % |
| Philip Morris International Inc. | 6.160 | 1 Mio. $ | 1,18 % |
| Lam Research Corp | 3.693 | 952.277 $ | 1,11 % |
| American Express Co | 2.888 | 932.968,4 $ | 1,08 % |
| RTX Corp | 5.110 | 899.717,7 $ | 1,05 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 14.467 | 876.555,5 $ | 1,02 % |
| Howmet Aerospace Inc | 3.511 | 853.313,4 $ | 0,99 % |
| Lowe's Cos Inc | 3.573 | 853.196,7 $ | 0,99 % |
| UnitedHealth Group Inc | 2.238 | 829.134,2 $ | 0,96 % |
| ConocoPhillips | 6.577 | 827.255,1 $ | 0,96 % |
| EOG Resources Inc | 5.595 | 786.489,2 $ | 0,91 % |
| Trane Technologies PLC | 1.570 | 773.287,8 $ | 0,90 % |
| Southern Co/The | 7.205 | 696.723,5 $ | 0,81 % |
| Morgan Stanley | 3.608 | 687.648,7 $ | 0,80 % |
| NextEra Energy Inc | 6.987 | 683.887,6 $ | 0,79 % |
| NXP Semiconductors NV | 2.221 | 652.063,4 $ | 0,76 % |
| McDonald's Corp. | 2.187 | 642.081,3 $ | 0,75 % |
| Mondelez International Inc | 10.287 | 632.033,3 $ | 0,73 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 1.331 | 630.361,6 $ | 0,73 % |
| Stryker Corp | 1.993 | 628.054,1 $ | 0,73 % |
| Eaton Corp PLC | 1.439 | 623.101,4 $ | 0,72 % |
| Northrop Grumman Corp | 1.062 | 615.407,8 $ | 0,72 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 1.284 | 614.984,6 $ | 0,71 % |
| Charles Schwab Corp/The | 6.631 | 607.664,8 $ | 0,71 % |
| Ameriprise Financial Inc | 1.274 | 604.882,5 $ | 0,70 % |
| Amphenol Corp | 4.105 | 604.543,4 $ | 0,70 % |
| Analog Devices Inc | 1.502 | 604.194,5 $ | 0,70 % |
| Dover Corp | 2.586 | 585.496,3 $ | 0,68 % |
| Progressive Corp/The | 2.906 | 584.919,7 $ | 0,68 % |
| Deere & Co | 982 | 579.252,3 $ | 0,67 % |
| Walt Disney Co/The | 5.554 | 576.227,5 $ | 0,67 % |
| Digital Realty Trust Inc | 2.780 | 558.613,2 $ | 0,65 % |
| CME Group Inc | 1.936 | 557.219,5 $ | 0,65 % |
| 3M Co | 3.773 | 552.820 $ | 0,64 % |
| Prologis Inc | 3.877 | 550.611,5 $ | 0,64 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.696 | 549.622,7 $ | 0,64 % |
| Entergy Corp | 4.653 | 548.635,2 $ | 0,64 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 771 | 545.143,3 $ | 0,63 % |
| TJX Cos Inc/The | 3.243 | 508.340,3 $ | 0,59 % |
| PepsiCo Inc | 3.083 | 488.624,7 $ | 0,57 % |
| AT&T Inc | 18.686 | 488.265,2 $ | 0,57 % |
| Medtronic PLC | 6.023 | 487.682,3 $ | 0,57 % |
| CMS Energy Corp | 6.269 | 481.083,1 $ | 0,56 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 16.687 | 480.085 $ | 0,56 % |
| AutoZone Inc | 126 | 466.707,8 $ | 0,54 % |
| Walmart Inc | 3.459 | 456.345,9 $ | 0,53 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 1.276 | 452.329,2 $ | 0,53 % |
| Comcast Corp | 15.677 | 423.906,1 $ | 0,49 % |
| GE Vernova Inc | 377 | 408.464,4 $ | 0,47 % |
| State Street Corp | 2.501 | 382.252,8 $ | 0,44 % |
| Ventas Inc | 4.341 | 381.400,3 $ | 0,44 % |
| ASML Holding NV | 263 | 378.454,4 $ | 0,44 % |
| Performance Food Group Co | 4.088 | 370.209,3 $ | 0,43 % |
| Intuit Inc | 949 | 368.686,5 $ | 0,43 % |
| Cigna Group/The | 1.250 | 363.225 $ | 0,42 % |
| Salesforce Inc | 2.021 | 356.767,1 $ | 0,41 % |
| MetLife Inc | 4.378 | 350.677,8 $ | 0,41 % |
| Vulcan Materials Co | 1.131 | 341.267,9 $ | 0,40 % |
| Johnson & Johnson | 1.406 | 323.169,1 $ | 0,38 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 3.768 | 314.628 $ | 0,37 % |
| Blackstone Inc | 2.472 | 310.433,8 $ | 0,36 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 701 | 299.593,4 $ | 0,35 % |
| United Parcel Service Inc | 2.752 | 299.417,6 $ | 0,35 % |
| Coca-Cola Co/The | 3.745 | 294.956,2 $ | 0,34 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 3.020 | 283.547,8 $ | 0,33 % |
| Netflix Inc | 2.912 | 272.592,3 $ | 0,32 % |
| Costco Wholesale Corp | 268 | 271.894 $ | 0,32 % |
| Elanco Animal Health Inc | 12.040 | 269.334,8 $ | 0,31 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 134 | 265.831,9 $ | 0,31 % |
| Textron Inc | 2.717 | 260.723,3 $ | 0,30 % |
| Axalta Coating Systems Ltd | 9.049 | 257.353,6 $ | 0,30 % |
| Oracle Corp | 1.530 | 246.926,7 $ | 0,29 % |
| ServiceNow Inc | 2.769 | 244.530,4 $ | 0,28 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 4.607 | 243.710,3 $ | 0,28 % |
| Leidos Holdings Inc | 1.621 | 241.885,6 $ | 0,28 % |
| Qnity Electronics Inc | 1.650 | 232.089 $ | 0,27 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 6.816 | 231.675,8 $ | 0,27 % |
| Corpay Inc | 740 | 226.787,8 $ | 0,26 % |
| Procter & Gamble Co/The | 1.507 | 221.664,6 $ | 0,26 % |
| Arista Networks Inc | 1.233 | 212.951,4 $ | 0,25 % |
| Cadence Design Systems Inc | 642 | 211.596,8 $ | 0,25 % |
| Palantir Technologies Inc | 1.513 | 210.473,4 $ | 0,24 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 949 | 195.873,6 $ | 0,23 % |
| DuPont de Nemours Inc | 4.213 | 192.365,6 $ | 0,22 % |
| Linde PLC | 348 | 174.396,7 $ | 0,20 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 3.728 | 173.463,8 $ | 0,20 % |
| Autodesk Inc | 622 | 147.414 $ | 0,17 % |
| Spotify Technology SA | 314 | 140.216,7 $ | 0,16 % |
| Motorola Solutions Inc | 319 | 140.050,6 $ | 0,16 % |
| Intel Corp | 1.336 | 126.225,3 $ | 0,15 % |
| Roper Technologies Inc | 331 | 117.442,1 $ | 0,14 % |
| AppLovin Corp | 209 | 93.287,2 $ | 0,11 % |
| Aptiv PLC | 1.496 | 90.149 $ | 0,10 % |
| Vistra Corp | 468 | 73.869,1 $ | 0,09 % |
| Sandisk Corp/DE | 49 | 53.729 $ | 0,06 % |