Zusammensetzung von JPMorgan Equity and Options Total Return ETF
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- Nettovermögen
- 86,1 Mio. $ davon 87,8 Mio. $ in Aktien, 102,1 %
- Positionen
- 111 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 44,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Linde PLC | 348 | 174.396,7 $ | 0,20 % |
| 102 | Fidelity National Information Services Inc | 3.728 | 173.463,8 $ | 0,20 % |
| 103 | Autodesk Inc | 622 | 147.414 $ | 0,17 % |
| 104 | Spotify Technology SA | 314 | 140.216,7 $ | 0,16 % |
| 105 | Motorola Solutions Inc | 319 | 140.050,6 $ | 0,16 % |
| 106 | Intel Corp | 1.336 | 126.225,3 $ | 0,15 % |
| 107 | Roper Technologies Inc | 331 | 117.442,1 $ | 0,14 % |
| 108 | AppLovin Corp | 209 | 93.287,2 $ | 0,11 % |
| 109 | Aptiv PLC | 1.496 | 90.149 $ | 0,10 % |
| 110 | Vistra Corp | 468 | 73.869,1 $ | 0,09 % |
| 111 | Sandisk Corp/DE | 49 | 53.729 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,4 %
- Finanzen 12,3 %
- Kommunikation 10,8 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Gesundheit 8,8 %
- Industrie 8,7 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 3,7 %
- Versorger 2,8 %
- Immobilien 1,7 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 0,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Niederlande 1,2 %
- Bermuda 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 108 | 86,5 Mio. $ | 98,53 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 1 Mio. $ | 1,17 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 257.353,6 $ | 0,29 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JPMorgan Equity and Options Total Return ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000092483