Composition de JPMorgan Equity and Options Total Return ETF
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- Actif net
- 97,4 M $ dont 95,3 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 112 dans 3 pays
- 10 premières
- 41,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Palantir Technologies Inc | 1 565 | 192,6 k $ | 0,20 % |
| 102 | Corning Inc | 1 359 | 187,9 k $ | 0,19 % |
| 103 | Fidelity National Information Services Inc | 3 957 | 177,2 k $ | 0,18 % |
| 104 | Linde PLC | 367 | 175,6 k $ | 0,18 % |
| 105 | Spotify Technology SA | 334 | 167 k $ | 0,17 % |
| 106 | Autodesk Inc | 663 | 155,3 k $ | 0,16 % |
| 107 | Motorola Solutions Inc | 340 | 148,2 k $ | 0,15 % |
| 108 | Roper Technologies Inc | 356 | 139,5 k $ | 0,14 % |
| 109 | Sandisk Corp | 94 | 114,2 k $ | 0,12 % |
| 110 | AppLovin Corp | 227 | 89,9 k $ | 0,09 % |
| 111 | Aptiv PLC | 1 588 | 89,7 k $ | 0,09 % |
| 112 | VISTRA CORP | 496 | 73,5 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,8 %
- Finance 12,9 %
- Communication 9,5 %
- Santé 9,4 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Industrie 8,8 %
- Consommation de base 4,6 %
- Énergie 3,6 %
- Services publics 2,5 %
- Immobilier 1,6 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 0,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Bermudes 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 109 | 94 M $ | 98,64 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 964,4 k $ | 1,01 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 334 k $ | 0,35 % |
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Titelia. « Composition de JPMorgan Equity and Options Total Return ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000092483