Composition de JPMorgan Equity and Options Total Return ETF
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- Actif net
- 86,1 M $ dont 87,8 M $ en actions, soit 102,1 %
- Positions
- 111 dans 3 pays
- 10 premières
- 44,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Linde PLC | 348 | 174,4 k $ | 0,20 % |
| 102 | Fidelity National Information Services Inc | 3 728 | 173,5 k $ | 0,20 % |
| 103 | Autodesk Inc | 622 | 147,4 k $ | 0,17 % |
| 104 | Spotify Technology SA | 314 | 140,2 k $ | 0,16 % |
| 105 | Motorola Solutions Inc | 319 | 140,1 k $ | 0,16 % |
| 106 | Intel Corp | 1 336 | 126,2 k $ | 0,15 % |
| 107 | Roper Technologies Inc | 331 | 117,4 k $ | 0,14 % |
| 108 | AppLovin Corp | 209 | 93,3 k $ | 0,11 % |
| 109 | Aptiv PLC | 1 496 | 90,1 k $ | 0,10 % |
| 110 | Vistra Corp | 468 | 73,9 k $ | 0,09 % |
| 111 | Sandisk Corp/DE | 49 | 53,7 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,4 %
- Finance 12,3 %
- Communication 10,8 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Santé 8,8 %
- Industrie 8,7 %
- Consommation de base 4,6 %
- Énergie 3,7 %
- Services publics 2,8 %
- Immobilier 1,7 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 0,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Bermudes 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 108 | 86,5 M $ | 98,53 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 1 M $ | 1,17 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 257,4 k $ | 0,29 % |
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Titelia. « Composition de JPMorgan Equity and Options Total Return ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000092483