Zusammensetzung von JPMorgan Equity and Options Total Return ETF
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- Nettovermögen
- 97,4 Mio. $ davon 95,3 Mio. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 112 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 41,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 39.345 | 7,9 Mio. $ | 8,11 % |
| 2 | Apple Inc | 21.826 | 6,7 Mio. $ | 6,92 % |
| 3 | Microsoft Corp | 12.538 | 5,8 Mio. $ | 5,98 % |
| 4 | Alphabet Inc | 14.027 | 5 Mio. $ | 5,13 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 16.384 | 4,4 Mio. $ | 4,57 % |
| 6 | Broadcom Inc | 6.494 | 2,5 Mio. $ | 2,60 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 4.053 | 2,3 Mio. $ | 2,32 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 24.497 | 2,1 Mio. $ | 2,17 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 2.446 | 2 Mio. $ | 2,07 % |
| 10 | ExxonMobil Holdings Corp | 11.244 | 1,7 Mio. $ | 1,79 % |
| 11 | Mastercard Inc | 2.878 | 1,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 12 | AbbVie Inc | 5.472 | 1,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 13 | Bank of America Corp | 21.702 | 1,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 1.152 | 1,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | 2.730 | 1,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 16 | Philip Morris International Inc | 6.375 | 1,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 17 | CSX Corp | 23.775 | 1,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 18 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1.347 | 1,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 19 | RTX Corp | 5.288 | 1,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 20 | Lam Research Corp | 3.823 | 1,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 21 | Tesla Inc | 3.463 | 1,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 22 | Howmet Aerospace Inc | 3.619 | 1 Mio. $ | 1,05 % |
| 23 | American Express Co | 2.990 | 1 Mio. $ | 1,03 % |
| 24 | Bristol-Myers Squibb Co | 14.913 | 973.968 $ | 1,00 % |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | 2.306 | 955.606,4 $ | 0,98 % |
| 26 | EOG Resources Inc | 5.766 | 857.346,5 $ | 0,88 % |
| 27 | ConocoPhillips | 6.779 | 816.733,9 $ | 0,84 % |
| 28 | Morgan Stanley | 3.717 | 782.131,1 $ | 0,80 % |
| 29 | Lowe's Cos Inc | 3.699 | 768.689,2 $ | 0,79 % |
| 30 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.330 | 763.819 $ | 0,78 % |
| 31 | Trane Technologies PLC | 1.617 | 735.654,2 $ | 0,76 % |
| 32 | Charles Schwab Corp/The | 6.924 | 728.681,8 $ | 0,75 % |
| 33 | Ameriprise Financial Inc | 1.318 | 719.417,1 $ | 0,74 % |
| 34 | Southern Co/The | 7.456 | 704.890,2 $ | 0,72 % |
| 35 | Berkshire Hathaway Inc | 1.376 | 703.879 $ | 0,72 % |
| 36 | 3M Co | 3.905 | 688.373,4 $ | 0,71 % |
| 37 | Amphenol Corp | 4.231 | 679.921,7 $ | 0,70 % |
| 38 | Stryker Corp | 2.062 | 671.593,4 $ | 0,69 % |
| 39 | Mondelez International Inc | 10.647 | 663.414,6 $ | 0,68 % |
| 40 | Progressive Corp/The | 3.008 | 635.951,4 $ | 0,65 % |
| 41 | NextEra Energy Inc | 7.232 | 628.605,4 $ | 0,65 % |
| 42 | Hewlett Packard Enterprise Co | 13.002 | 622.795,8 $ | 0,64 % |
| 43 | Eaton Corp PLC | 1.482 | 615.326,4 $ | 0,63 % |
| 44 | McDonald's Corp | 2.263 | 612.458,3 $ | 0,63 % |
| 45 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 798 | 608.578,7 $ | 0,62 % |
| 46 | Deere & Co | 1.012 | 599.782 $ | 0,62 % |
| 47 | Northrop Grumman Corp | 1.099 | 596.185,5 $ | 0,61 % |
| 48 | Prologis Inc | 3.997 | 578.006,2 $ | 0,59 % |
| 49 | Analog Devices Inc | 1.547 | 568.383,3 $ | 0,58 % |
| 50 | GE VERNOVA INC | 567 | 561.494,4 $ | 0,58 % |
| 51 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.747 | 559.896 $ | 0,57 % |
| 52 | Walt Disney Co/The | 5.749 | 552.996,3 $ | 0,57 % |
| 53 | Dover Corp | 2.666 | 545.516,9 $ | 0,56 % |
| 54 | Digital Realty Trust Inc | 2.878 | 542.560,6 $ | 0,56 % |
| 55 | CME Group Inc | 2.003 | 536.383,4 $ | 0,55 % |
| 56 | Medtronic PLC | 6.233 | 532.235,9 $ | 0,55 % |
| 57 | TJX Cos Inc/The | 3.343 | 525.987,6 $ | 0,54 % |
| 58 | NXP Semiconductors NV | 2.289 | 524.547,2 $ | 0,54 % |
| 59 | Entergy Corp | 4.798 | 516.360,8 $ | 0,53 % |
| 60 | Performance Food Group Co | 4.230 | 483.869,7 $ | 0,50 % |
| 61 | State Street Corp | 2.576 | 474.396,2 $ | 0,49 % |
| 62 | CMS Energy Corp | 6.488 | 467.071,1 $ | 0,48 % |
| 63 | Crowdstrike Holdings Inc | 2.388 | 455.773,7 $ | 0,47 % |
| 64 | AT&T Inc | 19.339 | 449.631,8 $ | 0,46 % |
| 65 | PepsiCo Inc | 3.191 | 445.336 $ | 0,46 % |
| 66 | ASML Holding NV | 270 | 439.830 $ | 0,45 % |
| 67 | MetLife Inc | 4.512 | 433.738,6 $ | 0,45 % |
| 68 | VENTAS INC | 4.473 | 418.270,2 $ | 0,43 % |
| 69 | Walmart Inc | 3.580 | 398.096 $ | 0,41 % |
| 70 | AutoZone Inc | 130 | 392.112,5 $ | 0,40 % |
| 71 | Comcast Corp | 16.225 | 388.751 $ | 0,40 % |
| 72 | Salesforce Inc | 2.091 | 384.785,8 $ | 0,40 % |
| 73 | Johnson & Johnson | 1.449 | 371.451,2 $ | 0,38 % |
| 74 | Cigna Group/The | 1.294 | 361.090,7 $ | 0,37 % |
| 75 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 727 | 346.851,7 $ | 0,36 % |
| 76 | Coca-Cola Co/The | 3.876 | 339.498,8 $ | 0,35 % |
| 77 | Edwards Lifesciences Corp | 3.899 | 335.586,9 $ | 0,34 % |
| 78 | Axalta Coating Systems Ltd | 9.326 | 333.964,1 $ | 0,34 % |
| 79 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 12.410 | 327.251,7 $ | 0,34 % |
| 80 | Blackstone Inc | 2.558 | 326.784,5 $ | 0,34 % |
| 81 | Vulcan Materials Co | 1.169 | 313.958,3 $ | 0,32 % |
| 82 | First Citizens BancShares Inc/NC | 142 | 310.504,3 $ | 0,32 % |
| 83 | Intuit Inc | 981 | 310.064,7 $ | 0,32 % |
| 84 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 3.126 | 305.660,3 $ | 0,31 % |
| 85 | United Parcel Service Inc | 2.835 | 295.463,7 $ | 0,30 % |
| 86 | Corpay Inc | 747 | 285.436,2 $ | 0,29 % |
| 87 | Costco Wholesale Corp | 283 | 269.384,9 $ | 0,28 % |
| 88 | Intel Corp | 2.931 | 264.376,2 $ | 0,27 % |
| 89 | Cognizant Technology Solutions Corp | 4.768 | 263.908,8 $ | 0,27 % |
| 90 | Chipotle Mexican Grill Inc | 7.055 | 262.587,1 $ | 0,27 % |
| 91 | Arthur J Gallagher & Co | 981 | 244.681 $ | 0,25 % |
| 92 | Textron Inc | 2.813 | 239.836,4 $ | 0,25 % |
| 93 | Arista Networks Inc | 1.271 | 229.224,9 $ | 0,24 % |
| 94 | Cadence Design Systems Inc | 665 | 226.113,3 $ | 0,23 % |
| 95 | Procter & Gamble Co/The | 1.560 | 225.404,4 $ | 0,23 % |
| 96 | Qnity Electronics Inc | 1.700 | 223.006 $ | 0,23 % |
| 97 | Netflix Inc | 3.013 | 216.062,2 $ | 0,22 % |
| 98 | Oracle Corp | 1.584 | 205.714,1 $ | 0,21 % |
| 99 | DuPont de Nemours Inc | 1.448 | 198.376 $ | 0,20 % |
| 100 | Leidos Holdings Inc | 1.678 | 193.976,8 $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,8 %
- Finanzen 12,9 %
- Kommunikation 9,5 %
- Gesundheit 9,4 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Industrie 8,8 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 3,6 %
- Versorger 2,5 %
- Immobilien 1,6 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 0,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Niederlande 1,0 %
- Bermuda 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 109 | 94 Mio. $ | 98,64 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 964.377,2 $ | 1,01 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 333.964,1 $ | 0,35 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JPMorgan Equity and Options Total Return ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000092483