Composition d'Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
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- Actif net
- 124,1 M $ dont 118,3 M $ en actions, soit 95,3 %
- Positions
- 184 dans 6 pays
- 10 premières
- 38,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 46 944 | 9,4 M $ | 7,55 % |
| 2 | Apple Inc | 29 249 | 7,9 M $ | 6,40 % |
| 3 | Microsoft Corp | 14 092 | 5,7 M $ | 4,63 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 19 493 | 5,2 M $ | 4,16 % |
| 5 | Alphabet Inc | 11 691 | 4,5 M $ | 3,63 % |
| 6 | Broadcom Inc | 9 846 | 4,1 M $ | 3,31 % |
| 7 | Alphabet Inc | 9 734 | 3,7 M $ | 3,00 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 4 429 | 2,7 M $ | 2,18 % |
| 9 | Tesla Inc | 6 168 | 2,4 M $ | 1,90 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 6 281 | 2 M $ | 1,59 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 1 927 | 1,8 M $ | 1,45 % |
| 12 | Exxon Mobil Corp | 10 038 | 1,5 M $ | 1,25 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 3 125 | 1,5 M $ | 1,19 % |
| 14 | Walmart Inc | 10 594 | 1,4 M $ | 1,13 % |
| 15 | Visa Inc | 4 139 | 1,4 M $ | 1,10 % |
| 16 | Micron Technology Inc | 2 614 | 1,4 M $ | 1,09 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 5 837 | 1,3 M $ | 1,08 % |
| 18 | Caterpillar Inc | 1 491 | 1,3 M $ | 1,07 % |
| 19 | Advanced Micro Devices Inc | 3 618 | 1,3 M $ | 1,03 % |
| 20 | Costco Wholesale Corp | 1 137 | 1,2 M $ | 0,93 % |
| 21 | Intel Corp | 12 207 | 1,2 M $ | 0,93 % |
| 22 | Cisco Systems, Inc. | 11 664 | 1,1 M $ | 0,86 % |
| 23 | AbbVie Inc | 5 027 | 1,1 M $ | 0,86 % |
| 24 | Mastercard Inc | 2 081 | 1 M $ | 0,84 % |
| 25 | Bank of America Corp | 18 006 | 962,6 k $ | 0,78 % |
| 26 | Procter & Gamble Co/The | 6 386 | 939,3 k $ | 0,76 % |
| 27 | Coca-Cola Co/The | 11 801 | 929,4 k $ | 0,75 % |
| 28 | Home Depot Inc/The | 2 776 | 912,7 k $ | 0,74 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 2 459 | 911 k $ | 0,73 % |
| 30 | KLA Corp | 517 | 904,9 k $ | 0,73 % |
| 31 | Merck & Co Inc | 8 180 | 893,1 k $ | 0,72 % |
| 32 | General Electric Co | 2 878 | 834,4 k $ | 0,67 % |
| 33 | Philip Morris International Inc. | 4 835 | 798,1 k $ | 0,64 % |
| 34 | Netflix Inc | 8 396 | 785,9 k $ | 0,63 % |
| 35 | GE Vernova Inc | 666 | 721,6 k $ | 0,58 % |
| 36 | AT&T Inc | 26 653 | 696,4 k $ | 0,56 % |
| 37 | McDonald's Corp. | 2 368 | 695,2 k $ | 0,56 % |
| 38 | Chevron Corp | 3 523 | 681 k $ | 0,55 % |
| 39 | Walt Disney Co/The | 6 193 | 642,5 k $ | 0,52 % |
| 40 | Gilead Sciences Inc | 4 888 | 639,5 k $ | 0,52 % |
| 41 | Boeing Co/The | 2 779 | 636,5 k $ | 0,51 % |
| 42 | Palantir Technologies Inc | 4 443 | 618,1 k $ | 0,50 % |
| 43 | RTX Corp | 3 411 | 600,6 k $ | 0,48 % |
| 44 | Honeywell International Inc | 2 768 | 593,3 k $ | 0,48 % |
| 45 | CSX Corp | 12 690 | 576,5 k $ | 0,46 % |
| 46 | Amgen Inc | 1 639 | 567,5 k $ | 0,46 % |
| 47 | Charles Schwab Corp/The | 6 181 | 566,4 k $ | 0,46 % |
| 48 | Arista Networks Inc | 3 208 | 554,1 k $ | 0,45 % |
| 49 | Lowe's Cos Inc | 2 288 | 546,4 k $ | 0,44 % |
| 50 | International Business Machines Corp. | 2 327 | 537,5 k $ | 0,43 % |
| 51 | Blackstone Inc | 4 070 | 511,1 k $ | 0,41 % |
| 52 | Synopsys Inc | 1 025 | 494,7 k $ | 0,40 % |
| 53 | Morgan Stanley | 2 538 | 483,7 k $ | 0,39 % |
| 54 | Marriott International Inc/MD | 1 313 | 474,9 k $ | 0,38 % |
| 55 | Vertiv Holdings Co | 1 410 | 463,2 k $ | 0,37 % |
| 56 | Adobe Inc | 1 865 | 459 k $ | 0,37 % |
| 57 | Valero Energy Corp | 1 804 | 455,7 k $ | 0,37 % |
| 58 | Realty Income Corp | 6 977 | 448,2 k $ | 0,36 % |
| 59 | Intuitive Surgical Inc | 960 | 439,3 k $ | 0,35 % |
| 60 | Ross Stores Inc | 1 916 | 436,4 k $ | 0,35 % |
| 61 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1 341 | 434,6 k $ | 0,35 % |
| 62 | Southern Copper Corp | 2 504 | 429,9 k $ | 0,35 % |
| 63 | LyondellBasell Industries NV | 5 721 | 426,8 k $ | 0,34 % |
| 64 | Sandisk Corp/DE | 385 | 422,2 k $ | 0,34 % |
| 65 | Illinois Tool Works Inc | 1 631 | 420,8 k $ | 0,34 % |
| 66 | Northrop Grumman Corp | 725 | 420,1 k $ | 0,34 % |
| 67 | Halliburton Co | 9 705 | 410,5 k $ | 0,33 % |
| 68 | Devon Energy Corp | 7 977 | 409,8 k $ | 0,33 % |
| 69 | American Express Co | 1 262 | 407,7 k $ | 0,33 % |
| 70 | State Street Corp | 2 639 | 403,3 k $ | 0,33 % |
| 71 | TE Connectivity PLC | 1 905 | 403,2 k $ | 0,32 % |
| 72 | DTE Energy Co | 2 644 | 401,1 k $ | 0,32 % |
| 73 | Occidental Petroleum Corp | 6 553 | 397 k $ | 0,32 % |
| 74 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 456 | 393 k $ | 0,32 % |
| 75 | MetLife Inc | 4 904 | 392,8 k $ | 0,32 % |
| 76 | Northern Trust Corp | 2 354 | 391,6 k $ | 0,32 % |
| 77 | Moody's Corp | 846 | 390,7 k $ | 0,31 % |
| 78 | Ford Motor Co | 31 886 | 385,2 k $ | 0,31 % |
| 79 | McKesson Corp | 470 | 383,1 k $ | 0,31 % |
| 80 | Entegris Inc | 2 710 | 383,1 k $ | 0,31 % |
| 81 | Cencora Inc | 1 222 | 376,4 k $ | 0,30 % |
| 82 | Huntington Bancshares Inc/OH | 22 402 | 375,5 k $ | 0,30 % |
| 83 | American International Group Inc | 4 900 | 366,5 k $ | 0,30 % |
| 84 | WEC Energy Group Inc | 3 102 | 365,8 k $ | 0,29 % |
| 85 | Autodesk Inc | 1 541 | 365,2 k $ | 0,29 % |
| 86 | Citizens Financial Group Inc | 5 562 | 361,8 k $ | 0,29 % |
| 87 | Loews Corp | 3 199 | 360,2 k $ | 0,29 % |
| 88 | Regions Financial Corp | 12 548 | 358,2 k $ | 0,29 % |
| 89 | Teradyne Inc | 1 035 | 355,5 k $ | 0,29 % |
| 90 | Nasdaq Inc | 3 809 | 350,1 k $ | 0,28 % |
| 91 | VICI Properties Inc | 11 978 | 349,8 k $ | 0,28 % |
| 92 | PPL Corp | 9 314 | 348,7 k $ | 0,28 % |
| 93 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2 538 | 347,2 k $ | 0,28 % |
| 94 | CMS Energy Corp | 4 439 | 340,6 k $ | 0,27 % |
| 95 | Republic Services Inc | 1 613 | 337,5 k $ | 0,27 % |
| 96 | Everest Group Ltd | 940 | 335,4 k $ | 0,27 % |
| 97 | EMCOR Group Inc | 376 | 335,3 k $ | 0,27 % |
| 98 | Evergy Inc | 3 989 | 330,4 k $ | 0,27 % |
| 99 | Ferguson Enterprises Inc | 1 232 | 329,8 k $ | 0,27 % |
| 100 | Paychex Inc | 3 533 | 327,3 k $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,4 %
- Communication 11,3 %
- Finance 10,9 %
- Consommation cyclique 9,8 %
- Industrie 9,1 %
- Santé 8,2 %
- Consommation de base 5,1 %
- Énergie 3,0 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 1,2 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 4,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Singapour 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 179 | 117,4 M $ | 99,26 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 426,8 k $ | 0,36 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 183,8 k $ | 0,16 % |
| 4 | Singapour | 1 | 102,1 k $ | 0,09 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 92,5 k $ | 0,08 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 68,5 k $ | 0,06 % |
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