Composition d'Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
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- Actif net
- 138,6 M $ dont 130,4 M $ en actions, soit 94,1 %
- Positions
- 172 dans 4 pays
- 10 premières
- 37,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 50 146 | 10,1 M $ | 7,26 % |
| 2 | Apple Inc | 31 348 | 9,7 M $ | 6,99 % |
| 3 | Microsoft Corp | 15 433 | 7,2 M $ | 5,18 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 21 310 | 5,8 M $ | 4,18 % |
| 5 | Alphabet Inc | 12 672 | 4,5 M $ | 3,26 % |
| 6 | Broadcom Inc | 10 336 | 4 M $ | 2,90 % |
| 7 | Alphabet Inc | 10 661 | 3,8 M $ | 2,74 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 4 779 | 2,7 M $ | 1,92 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 6 875 | 2,4 M $ | 1,75 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 2 830 | 2,3 M $ | 1,68 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 1 924 | 2,2 M $ | 1,60 % |
| 12 | Tesla Inc | 6 753 | 2,1 M $ | 1,52 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 3 960 | 1,9 M $ | 1,36 % |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 3 422 | 1,8 M $ | 1,26 % |
| 15 | ExxonMobil Holdings Corp | 10 639 | 1,7 M $ | 1,19 % |
| 16 | Visa Inc | 4 454 | 1,6 M $ | 1,18 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 6 331 | 1,6 M $ | 1,17 % |
| 18 | CISCO SYSTEMS INC | 12 780 | 1,5 M $ | 1,07 % |
| 19 | AbbVie Inc | 5 215 | 1,3 M $ | 0,94 % |
| 20 | Mastercard Inc | 2 275 | 1,3 M $ | 0,94 % |
| 21 | Walmart Inc | 11 602 | 1,3 M $ | 0,93 % |
| 22 | Bank of America Corp | 19 725 | 1,2 M $ | 0,88 % |
| 23 | Costco Wholesale Corp | 1 245 | 1,2 M $ | 0,86 % |
| 24 | CATERPILLAR INC | 1 412 | 1,2 M $ | 0,83 % |
| 25 | Coca-Cola Co/The | 12 926 | 1,1 M $ | 0,82 % |
| 26 | Intel Corp | 12 449 | 1,1 M $ | 0,81 % |
| 27 | UnitedHealth Group Inc | 2 613 | 1,1 M $ | 0,78 % |
| 28 | General Electric Co | 2 972 | 1,1 M $ | 0,77 % |
| 29 | Merck & Co Inc | 8 172 | 1,1 M $ | 0,77 % |
| 30 | Home Depot Inc/The | 3 037 | 1 M $ | 0,73 % |
| 31 | Procter & Gamble Co/The | 6 972 | 1 M $ | 0,73 % |
| 32 | Philip Morris International Inc | 5 095 | 972,2 k $ | 0,70 % |
| 33 | KLA Corp | 5 192 | 949,2 k $ | 0,68 % |
| 34 | RTX Corp | 3 735 | 803,8 k $ | 0,58 % |
| 35 | Chevron Corp | 3 856 | 759 k $ | 0,55 % |
| 36 | GE VERNOVA INC | 729 | 721,9 k $ | 0,52 % |
| 37 | Charles Schwab Corp/The | 6 766 | 712,1 k $ | 0,51 % |
| 38 | McDonald's Corp | 2 593 | 701,8 k $ | 0,51 % |
| 39 | Gilead Sciences Inc | 5 345 | 696 k $ | 0,50 % |
| 40 | Amgen Inc | 1 792 | 690,2 k $ | 0,50 % |
| 41 | CSX Corp | 13 200 | 665,3 k $ | 0,48 % |
| 42 | Boeing Co/The | 3 040 | 657,1 k $ | 0,47 % |
| 43 | Walt Disney Co/The | 6 778 | 652 k $ | 0,47 % |
| 44 | Arista Networks Inc | 3 514 | 633,7 k $ | 0,46 % |
| 45 | Netflix Inc | 8 789 | 630,3 k $ | 0,45 % |
| 46 | AT&T Inc | 26 801 | 623,1 k $ | 0,45 % |
| 47 | Blackstone Inc | 4 457 | 569,4 k $ | 0,41 % |
| 48 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2 543 | 568,7 k $ | 0,41 % |
| 49 | Marvell Technology Inc | 2 955 | 554,2 k $ | 0,40 % |
| 50 | Datadog Inc | 2 051 | 549,6 k $ | 0,40 % |
| 51 | Valero Energy Corp | 1 752 | 548,2 k $ | 0,40 % |
| 52 | Marriott International Inc/MD | 1 430 | 533,1 k $ | 0,38 % |
| 53 | State Street Corp | 2 891 | 532,4 k $ | 0,38 % |
| 54 | Ross Stores Inc | 2 096 | 526,2 k $ | 0,38 % |
| 55 | Lowe's Cos Inc | 2 504 | 520,4 k $ | 0,38 % |
| 56 | MetLife Inc | 5 372 | 516,4 k $ | 0,37 % |
| 57 | Morgan Stanley | 2 441 | 513,6 k $ | 0,37 % |
| 58 | Palantir Technologies Inc | 4 168 | 512,9 k $ | 0,37 % |
| 59 | Ford Motor Co | 34 937 | 512,9 k $ | 0,37 % |
| 60 | Sandisk Corp | 422 | 512,7 k $ | 0,37 % |
| 61 | Illinois Tool Works Inc | 1 784 | 511,9 k $ | 0,37 % |
| 62 | Adobe Inc | 2 036 | 509,8 k $ | 0,37 % |
| 63 | Realty Income Corp | 7 643 | 488,2 k $ | 0,35 % |
| 64 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1 467 | 470,2 k $ | 0,34 % |
| 65 | Northern Trust Corp | 2 579 | 469,9 k $ | 0,34 % |
| 66 | American Express Co | 1 379 | 463,7 k $ | 0,33 % |
| 67 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 591 | 462,8 k $ | 0,33 % |
| 68 | Southern Copper Corp | 2 510 | 458,7 k $ | 0,33 % |
| 69 | Paychex Inc | 3 866 | 451,7 k $ | 0,33 % |
| 70 | Moody's Corp | 927 | 443,5 k $ | 0,32 % |
| 71 | McKesson Corp | 515 | 440,9 k $ | 0,32 % |
| 72 | Citizens Financial Group Inc | 6 093 | 436,6 k $ | 0,32 % |
| 73 | Synopsys Inc | 1 115 | 433,5 k $ | 0,31 % |
| 74 | TE Connectivity PLC | 2 085 | 428,9 k $ | 0,31 % |
| 75 | Northrop Grumman Corp | 785 | 425,8 k $ | 0,31 % |
| 76 | American International Group Inc | 5 368 | 421,8 k $ | 0,30 % |
| 77 | Regions Financial Corp | 13 610 | 421,2 k $ | 0,30 % |
| 78 | Huntington Bancshares Inc/OH | 24 544 | 418,2 k $ | 0,30 % |
| 79 | Teradyne Inc | 1 134 | 417 k $ | 0,30 % |
| 80 | Cencora Inc | 1 339 | 416,9 k $ | 0,30 % |
| 81 | Workday Inc | 2 581 | 413,8 k $ | 0,30 % |
| 82 | DTE ENERGY COMPANY | 2 893 | 410,4 k $ | 0,30 % |
| 83 | Illumina Inc | 1 987 | 407,5 k $ | 0,29 % |
| 84 | Loews Corp | 3 502 | 406,3 k $ | 0,29 % |
| 85 | Oracle Corp | 3 102 | 402,9 k $ | 0,29 % |
| 86 | Occidental Petroleum Corp | 7 022 | 400,7 k $ | 0,29 % |
| 87 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2 781 | 394,7 k $ | 0,28 % |
| 88 | Autodesk Inc | 1 685 | 394,6 k $ | 0,28 % |
| 89 | Devon Energy Corp | 8 730 | 394 k $ | 0,28 % |
| 90 | Becton Dickinson & Co | 2 372 | 392,9 k $ | 0,28 % |
| 91 | Nasdaq Inc | 4 169 | 392,7 k $ | 0,28 % |
| 92 | LyondellBasell Industries NV | 6 261 | 388,7 k $ | 0,28 % |
| 93 | Vertiv Holdings Co | 1 545 | 373,2 k $ | 0,27 % |
| 94 | Republic Services Inc | 1 766 | 371,8 k $ | 0,27 % |
| 95 | Honeywell International Inc | 1 514 | 367,9 k $ | 0,27 % |
| 96 | Kimberly-Clark Corp | 3 356 | 366,8 k $ | 0,26 % |
| 97 | Cooper Cos Inc/The | 5 047 | 365 k $ | 0,26 % |
| 98 | Evergy Inc | 4 364 | 362,3 k $ | 0,26 % |
| 99 | PPL Corp | 10 205 | 359,3 k $ | 0,26 % |
| 100 | Carlisle Cos Inc | 983 | 353,8 k $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,8 %
- Finance 11,9 %
- Communication 10,4 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Santé 8,0 %
- Industrie 7,9 %
- Consommation de base 5,0 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 1,8 %
- Matériaux 1,2 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 4,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,7 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 168 | 130 M $ | 99,69 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 169,8 k $ | 0,13 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 125 k $ | 0,10 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 111,1 k $ | 0,09 % |
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