Zusammensetzung von Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
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- Nettovermögen
- 124,1 Mio. $ davon 118,3 Mio. $ in Aktien, 95,3 %
- Positionen
- 184 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 38,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 46.944 | 9,4 Mio. $ | 7,55 % |
| 2 | Apple Inc | 29.249 | 7,9 Mio. $ | 6,40 % |
| 3 | Microsoft Corp | 14.092 | 5,7 Mio. $ | 4,63 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 19.493 | 5,2 Mio. $ | 4,16 % |
| 5 | Alphabet Inc | 11.691 | 4,5 Mio. $ | 3,63 % |
| 6 | Broadcom Inc | 9.846 | 4,1 Mio. $ | 3,31 % |
| 7 | Alphabet Inc | 9.734 | 3,7 Mio. $ | 3,00 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 4.429 | 2,7 Mio. $ | 2,18 % |
| 9 | Tesla Inc | 6.168 | 2,4 Mio. $ | 1,90 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 6.281 | 2 Mio. $ | 1,59 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 1.927 | 1,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 12 | Exxon Mobil Corp | 10.038 | 1,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 3.125 | 1,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 14 | Walmart Inc | 10.594 | 1,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 15 | Visa Inc | 4.139 | 1,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 16 | Micron Technology Inc | 2.614 | 1,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 5.837 | 1,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 18 | Caterpillar Inc | 1.491 | 1,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 19 | Advanced Micro Devices Inc | 3.618 | 1,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 20 | Costco Wholesale Corp | 1.137 | 1,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 21 | Intel Corp | 12.207 | 1,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 22 | Cisco Systems, Inc. | 11.664 | 1,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 23 | AbbVie Inc | 5.027 | 1,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 24 | Mastercard Inc | 2.081 | 1 Mio. $ | 0,84 % |
| 25 | Bank of America Corp | 18.006 | 962.600,8 $ | 0,78 % |
| 26 | Procter & Gamble Co/The | 6.386 | 939.316,7 $ | 0,76 % |
| 27 | Coca-Cola Co/The | 11.801 | 929.446,8 $ | 0,75 % |
| 28 | Home Depot Inc/The | 2.776 | 912.748,8 $ | 0,74 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 2.459 | 911.010,3 $ | 0,73 % |
| 30 | KLA Corp | 517 | 904.931 $ | 0,73 % |
| 31 | Merck & Co Inc | 8.180 | 893.092,4 $ | 0,72 % |
| 32 | General Electric Co | 2.878 | 834.418,5 $ | 0,67 % |
| 33 | Philip Morris International Inc. | 4.835 | 798.113,5 $ | 0,64 % |
| 34 | Netflix Inc | 8.396 | 785.949,6 $ | 0,63 % |
| 35 | GE Vernova Inc | 666 | 721.584,4 $ | 0,58 % |
| 36 | AT&T Inc | 26.653 | 696.442,9 $ | 0,56 % |
| 37 | McDonald's Corp. | 2.368 | 695.221,1 $ | 0,56 % |
| 38 | Chevron Corp | 3.523 | 681.031,1 $ | 0,55 % |
| 39 | Walt Disney Co/The | 6.193 | 642.523,8 $ | 0,52 % |
| 40 | Gilead Sciences Inc | 4.888 | 639.545,9 $ | 0,52 % |
| 41 | Boeing Co/The | 2.779 | 636.474,4 $ | 0,51 % |
| 42 | Palantir Technologies Inc | 4.443 | 618.065,7 $ | 0,50 % |
| 43 | RTX Corp | 3.411 | 600.574,8 $ | 0,48 % |
| 44 | Honeywell International Inc | 2.768 | 593.265,4 $ | 0,48 % |
| 45 | CSX Corp | 12.690 | 576.506,7 $ | 0,46 % |
| 46 | Amgen Inc | 1.639 | 567.503,8 $ | 0,46 % |
| 47 | Charles Schwab Corp/The | 6.181 | 566.426,8 $ | 0,46 % |
| 48 | Arista Networks Inc | 3.208 | 554.053,7 $ | 0,45 % |
| 49 | Lowe's Cos Inc | 2.288 | 546.351,5 $ | 0,44 % |
| 50 | International Business Machines Corp. | 2.327 | 537.490,5 $ | 0,43 % |
| 51 | Blackstone Inc | 4.070 | 511.110,6 $ | 0,41 % |
| 52 | Synopsys Inc | 1.025 | 494.665 $ | 0,40 % |
| 53 | Morgan Stanley | 2.538 | 483.717,4 $ | 0,39 % |
| 54 | Marriott International Inc/MD | 1.313 | 474.899 $ | 0,38 % |
| 55 | Vertiv Holdings Co | 1.410 | 463.170,9 $ | 0,37 % |
| 56 | Adobe Inc | 1.865 | 458.976,5 $ | 0,37 % |
| 57 | Valero Energy Corp | 1.804 | 455.654,3 $ | 0,37 % |
| 58 | Realty Income Corp | 6.977 | 448.202,5 $ | 0,36 % |
| 59 | Intuitive Surgical Inc | 960 | 439.305,6 $ | 0,35 % |
| 60 | Ross Stores Inc | 1.916 | 436.445,6 $ | 0,35 % |
| 61 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.341 | 434.577,9 $ | 0,35 % |
| 62 | Southern Copper Corp | 2.504 | 429.858,8 $ | 0,35 % |
| 63 | LyondellBasell Industries NV | 5.721 | 426.786,6 $ | 0,34 % |
| 64 | Sandisk Corp/DE | 385 | 422.156,4 $ | 0,34 % |
| 65 | Illinois Tool Works Inc | 1.631 | 420.814,3 $ | 0,34 % |
| 66 | Northrop Grumman Corp | 725 | 420.123 $ | 0,34 % |
| 67 | Halliburton Co | 9.705 | 410.521,5 $ | 0,33 % |
| 68 | Devon Energy Corp | 7.977 | 409.778,5 $ | 0,33 % |
| 69 | American Express Co | 1.262 | 407.689,1 $ | 0,33 % |
| 70 | State Street Corp | 2.639 | 403.344,8 $ | 0,33 % |
| 71 | TE Connectivity PLC | 1.905 | 403.212,3 $ | 0,32 % |
| 72 | DTE Energy Co | 2.644 | 401.068,4 $ | 0,32 % |
| 73 | Occidental Petroleum Corp | 6.553 | 396.980,7 $ | 0,32 % |
| 74 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1.456 | 392.959,8 $ | 0,32 % |
| 75 | MetLife Inc | 4.904 | 392.810,4 $ | 0,32 % |
| 76 | Northern Trust Corp | 2.354 | 391.564,4 $ | 0,32 % |
| 77 | Moody's Corp | 846 | 390.725,1 $ | 0,31 % |
| 78 | Ford Motor Co | 31.886 | 385.182,9 $ | 0,31 % |
| 79 | McKesson Corp | 470 | 383.144 $ | 0,31 % |
| 80 | Entegris Inc | 2.710 | 383.139,8 $ | 0,31 % |
| 81 | Cencora Inc | 1.222 | 376.388,2 $ | 0,30 % |
| 82 | Huntington Bancshares Inc/OH | 22.402 | 375.457,5 $ | 0,30 % |
| 83 | American International Group Inc | 4.900 | 366.520 $ | 0,30 % |
| 84 | WEC Energy Group Inc | 3.102 | 365.849,9 $ | 0,29 % |
| 85 | Autodesk Inc | 1.541 | 365.217 $ | 0,29 % |
| 86 | Citizens Financial Group Inc | 5.562 | 361.808,1 $ | 0,29 % |
| 87 | Loews Corp | 3.199 | 360.239,4 $ | 0,29 % |
| 88 | Regions Financial Corp | 12.548 | 358.245,4 $ | 0,29 % |
| 89 | Teradyne Inc | 1.035 | 355.491,5 $ | 0,29 % |
| 90 | Nasdaq Inc | 3.809 | 350.085,2 $ | 0,28 % |
| 91 | VICI Properties Inc | 11.978 | 349.757,6 $ | 0,28 % |
| 92 | PPL Corp | 9.314 | 348.716,2 $ | 0,28 % |
| 93 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2.538 | 347.223,8 $ | 0,28 % |
| 94 | CMS Energy Corp | 4.439 | 340.648,9 $ | 0,27 % |
| 95 | Republic Services Inc | 1.613 | 337.471,9 $ | 0,27 % |
| 96 | Everest Group Ltd | 940 | 335.354,4 $ | 0,27 % |
| 97 | EMCOR Group Inc | 376 | 335.267,9 $ | 0,27 % |
| 98 | Evergy Inc | 3.989 | 330.448,8 $ | 0,27 % |
| 99 | Ferguson Enterprises Inc | 1.232 | 329.818,7 $ | 0,27 % |
| 100 | Paychex Inc | 3.533 | 327.261,8 $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,4 %
- Kommunikation 11,3 %
- Finanzen 10,9 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Industrie 9,1 %
- Gesundheit 8,2 %
- Basiskonsum 5,1 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 4,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Niederlande 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Singapur 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 179 | 117,4 Mio. $ | 99,26 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 426.786,6 $ | 0,36 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 183.804,5 $ | 0,16 % |
| 4 | Singapur | 1 | 102.078,3 $ | 0,09 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 92.476,4 $ | 0,08 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 68.476 $ | 0,06 % |
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