Portfolio von Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
Innovator ETFs Trust · 184 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 124,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 40.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,4 %
- Kommunikation 11,3 %
- Finanzen 11,2 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Industrie 8,9 %
- Gesundheit 8,2 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 4,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,3 %
- NL 0,4 %
- GB 0,2 %
- SG 0,1 %
- BM 0,1 %
- KY 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 179 | 117,4 Mio. $ | 99,26 % |
| NL | 1 | 426.786,6 $ | 0,36 % |
| GB | 1 | 183.804,5 $ | 0,16 % |
| SG | 1 | 102.078,3 $ | 0,09 % |
| BM | 1 | 92.476,4 $ | 0,08 % |
| KY | 1 | 68.476 $ | 0,06 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 46.944 | 9,4 Mio. $ | 7,55 % |
| Apple Inc | 29.249 | 7,9 Mio. $ | 6,40 % |
| Microsoft Corp | 14.092 | 5,7 Mio. $ | 4,63 % |
| Amazon.com Inc | 19.493 | 5,2 Mio. $ | 4,16 % |
| Alphabet Inc | 11.691 | 4,5 Mio. $ | 3,63 % |
| Broadcom Inc | 9.846 | 4,1 Mio. $ | 3,31 % |
| Alphabet Inc | 9.734 | 3,7 Mio. $ | 3,00 % |
| Meta Platforms Inc | 4.429 | 2,7 Mio. $ | 2,18 % |
| Tesla Inc | 6.168 | 2,4 Mio. $ | 1,90 % |
| JPMorgan Chase & Co | 6.281 | 2 Mio. $ | 1,59 % |
| Eli Lilly & Co | 1.927 | 1,8 Mio. $ | 1,45 % |
| Exxon Mobil Corp | 10.038 | 1,5 Mio. $ | 1,25 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 3.125 | 1,5 Mio. $ | 1,19 % |
| Walmart Inc | 10.594 | 1,4 Mio. $ | 1,13 % |
| Visa Inc | 4.139 | 1,4 Mio. $ | 1,10 % |
| Micron Technology Inc | 2.614 | 1,4 Mio. $ | 1,09 % |
| Johnson & Johnson | 5.837 | 1,3 Mio. $ | 1,08 % |
| Caterpillar Inc | 1.491 | 1,3 Mio. $ | 1,07 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 3.618 | 1,3 Mio. $ | 1,03 % |
| Costco Wholesale Corp | 1.137 | 1,2 Mio. $ | 0,93 % |
| Intel Corp | 12.207 | 1,2 Mio. $ | 0,93 % |
| Cisco Systems, Inc. | 11.664 | 1,1 Mio. $ | 0,86 % |
| AbbVie Inc | 5.027 | 1,1 Mio. $ | 0,86 % |
| Mastercard Inc | 2.081 | 1 Mio. $ | 0,84 % |
| Bank of America Corp | 18.006 | 962.600,8 $ | 0,78 % |
| Procter & Gamble Co/The | 6.386 | 939.316,7 $ | 0,76 % |
| Coca-Cola Co/The | 11.801 | 929.446,8 $ | 0,75 % |
| Home Depot Inc/The | 2.776 | 912.748,8 $ | 0,74 % |
| UnitedHealth Group Inc | 2.459 | 911.010,3 $ | 0,73 % |
| KLA Corp | 517 | 904.931 $ | 0,73 % |
| Merck & Co Inc | 8.180 | 893.092,4 $ | 0,72 % |
| General Electric Co | 2.878 | 834.418,5 $ | 0,67 % |
| Philip Morris International Inc. | 4.835 | 798.113,5 $ | 0,64 % |
| Netflix Inc | 8.396 | 785.949,6 $ | 0,63 % |
| GE Vernova Inc | 666 | 721.584,4 $ | 0,58 % |
| AT&T Inc | 26.653 | 696.442,9 $ | 0,56 % |
| McDonald's Corp. | 2.368 | 695.221,1 $ | 0,56 % |
| Chevron Corp | 3.523 | 681.031,1 $ | 0,55 % |
| Walt Disney Co/The | 6.193 | 642.523,8 $ | 0,52 % |
| Gilead Sciences Inc | 4.888 | 639.545,9 $ | 0,52 % |
| Boeing Co/The | 2.779 | 636.474,4 $ | 0,51 % |
| Palantir Technologies Inc | 4.443 | 618.065,7 $ | 0,50 % |
| RTX Corp | 3.411 | 600.574,8 $ | 0,48 % |
| Honeywell International Inc | 2.768 | 593.265,4 $ | 0,48 % |
| CSX Corp | 12.690 | 576.506,7 $ | 0,46 % |
| Amgen Inc | 1.639 | 567.503,8 $ | 0,46 % |
| Charles Schwab Corp/The | 6.181 | 566.426,8 $ | 0,46 % |
| Arista Networks Inc | 3.208 | 554.053,7 $ | 0,45 % |
| Lowe's Cos Inc | 2.288 | 546.351,5 $ | 0,44 % |
| International Business Machines Corp. | 2.327 | 537.490,5 $ | 0,43 % |
| Blackstone Inc | 4.070 | 511.110,6 $ | 0,41 % |
| Synopsys Inc | 1.025 | 494.665 $ | 0,40 % |
| Morgan Stanley | 2.538 | 483.717,4 $ | 0,39 % |
| Marriott International Inc/MD | 1.313 | 474.899 $ | 0,38 % |
| Vertiv Holdings Co | 1.410 | 463.170,9 $ | 0,37 % |
| Adobe Inc | 1.865 | 458.976,5 $ | 0,37 % |
| Valero Energy Corp | 1.804 | 455.654,3 $ | 0,37 % |
| Realty Income Corp | 6.977 | 448.202,5 $ | 0,36 % |
| Intuitive Surgical Inc | 960 | 439.305,6 $ | 0,35 % |
| Ross Stores Inc | 1.916 | 436.445,6 $ | 0,35 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.341 | 434.577,9 $ | 0,35 % |
| Southern Copper Corp | 2.504 | 429.858,8 $ | 0,35 % |
| LyondellBasell Industries NV | 5.721 | 426.786,6 $ | 0,34 % |
| Sandisk Corp/DE | 385 | 422.156,4 $ | 0,34 % |
| Illinois Tool Works Inc | 1.631 | 420.814,3 $ | 0,34 % |
| Northrop Grumman Corp | 725 | 420.123 $ | 0,34 % |
| Halliburton Co | 9.705 | 410.521,5 $ | 0,33 % |
| Devon Energy Corp | 7.977 | 409.778,5 $ | 0,33 % |
| American Express Co | 1.262 | 407.689,1 $ | 0,33 % |
| State Street Corp | 2.639 | 403.344,8 $ | 0,33 % |
| TE Connectivity PLC | 1.905 | 403.212,3 $ | 0,32 % |
| DTE Energy Co | 2.644 | 401.068,4 $ | 0,32 % |
| Occidental Petroleum Corp | 6.553 | 396.980,7 $ | 0,32 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1.456 | 392.959,8 $ | 0,32 % |
| MetLife Inc | 4.904 | 392.810,4 $ | 0,32 % |
| Northern Trust Corp | 2.354 | 391.564,4 $ | 0,32 % |
| Moody's Corp | 846 | 390.725,1 $ | 0,31 % |
| Ford Motor Co | 31.886 | 385.182,9 $ | 0,31 % |
| McKesson Corp | 470 | 383.144 $ | 0,31 % |
| Entegris Inc | 2.710 | 383.139,8 $ | 0,31 % |
| Cencora Inc | 1.222 | 376.388,2 $ | 0,30 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 22.402 | 375.457,5 $ | 0,30 % |
| American International Group Inc | 4.900 | 366.520 $ | 0,30 % |
| WEC Energy Group Inc | 3.102 | 365.849,9 $ | 0,29 % |
| Autodesk Inc | 1.541 | 365.217 $ | 0,29 % |
| Citizens Financial Group Inc | 5.562 | 361.808,1 $ | 0,29 % |
| Loews Corp | 3.199 | 360.239,4 $ | 0,29 % |
| Regions Financial Corp | 12.548 | 358.245,4 $ | 0,29 % |
| Teradyne Inc | 1.035 | 355.491,5 $ | 0,29 % |
| Nasdaq Inc | 3.809 | 350.085,2 $ | 0,28 % |
| VICI Properties Inc | 11.978 | 349.757,6 $ | 0,28 % |
| PPL Corp | 9.314 | 348.716,2 $ | 0,28 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 2.538 | 347.223,8 $ | 0,28 % |
| CMS Energy Corp | 4.439 | 340.648,9 $ | 0,27 % |
| Republic Services Inc | 1.613 | 337.471,9 $ | 0,27 % |
| Everest Group Ltd | 940 | 335.354,4 $ | 0,27 % |
| EMCOR Group Inc | 376 | 335.267,9 $ | 0,27 % |
| Evergy Inc | 3.989 | 330.448,8 $ | 0,27 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 1.232 | 329.818,7 $ | 0,27 % |
| Paychex Inc | 3.533 | 327.261,8 $ | 0,26 % |
| Becton Dickinson & Co | 2.165 | 322.671,6 $ | 0,26 % |
| Dover Corp | 1.422 | 321.955 $ | 0,26 % |
| Carlisle Cos Inc | 902 | 320.444,5 $ | 0,26 % |
| NiSource Inc | 6.441 | 310.971,5 $ | 0,25 % |
| Kimberly-Clark Corp | 3.134 | 308.479,6 $ | 0,25 % |
| FirstEnergy Corp | 6.487 | 308.262,2 $ | 0,25 % |
| Fortive Corp | 5.101 | 304.988,8 $ | 0,25 % |
| Cheniere Energy Inc | 1.088 | 299.145,6 $ | 0,24 % |
| SBA Communications Corp | 1.348 | 298.177,6 $ | 0,24 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 2.295 | 296.468,1 $ | 0,24 % |
| PPG Industries Inc | 2.726 | 295.771 $ | 0,24 % |
| Workday Inc | 2.356 | 288.374,4 $ | 0,23 % |
| Salesforce Inc | 1.626 | 287.037,8 $ | 0,23 % |
| Datadog Inc | 2.145 | 283.547,6 $ | 0,23 % |
| Oracle Corp | 1.739 | 280.657,2 $ | 0,23 % |
| Ameren Corp | 2.382 | 270.714,3 $ | 0,22 % |
| Abbott Laboratories | 2.946 | 267.467,3 $ | 0,22 % |
| PulteGroup Inc | 2.162 | 264.542,3 $ | 0,21 % |
| Marvell Technology Inc | 1.574 | 259.946,1 $ | 0,21 % |
| Uber Technologies Inc | 3.444 | 256.956,8 $ | 0,21 % |
| Bloom Energy Corp | 887 | 251.340,3 $ | 0,20 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 1.686 | 249.342,5 $ | 0,20 % |
| Kraft Heinz Co/The | 10.825 | 245.294,5 $ | 0,20 % |
| Fiserv Inc | 3.883 | 243.270 $ | 0,20 % |
| Reliance Inc | 659 | 238.887,5 $ | 0,19 % |
| Hubbell Inc | 470 | 238.839,9 $ | 0,19 % |
| Sun Communities Inc | 1.861 | 237.910,2 $ | 0,19 % |
| Illumina Inc | 1.835 | 232.567,9 $ | 0,19 % |
| Spotify Technology SA | 507 | 226.400,9 $ | 0,18 % |
| Packaging Corp of America | 1.034 | 220.707,3 $ | 0,18 % |
| Invitation Homes Inc | 7.630 | 219.515,1 $ | 0,18 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 2.540 | 212.090 $ | 0,17 % |
| HP Inc | 10.097 | 210.623,4 $ | 0,17 % |
| STERIS PLC | 941 | 204.084,1 $ | 0,16 % |
| General Mills, Inc. | 5.751 | 203.067,8 $ | 0,16 % |
| TransUnion | 2.823 | 200.433 $ | 0,16 % |
| Delta Air Lines Inc | 2.837 | 192.887,6 $ | 0,16 % |
| Lumentum Holdings Inc | 213 | 192.194,2 $ | 0,15 % |
| Watsco Inc | 424 | 185.644,2 $ | 0,15 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 1.961 | 183.804,5 $ | 0,15 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 2.078 | 165.201 $ | 0,13 % |
| Alliant Energy Corp | 2.177 | 159.857,1 $ | 0,13 % |
| Venture Global Inc | 11.288 | 149.791,8 $ | 0,12 % |
| Circle Internet Group Inc | 1.524 | 138.501,1 $ | 0,11 % |
| Strategy Inc | 827 | 136.827,2 $ | 0,11 % |
| NetApp Inc | 1.082 | 119.853,1 $ | 0,10 % |
| Flutter Entertainment PLC | 1.107 | 119.478,5 $ | 0,10 % |
| HubSpot Inc | 536 | 118.863,4 $ | 0,10 % |
| Coupang Inc | 5.858 | 117.042,8 $ | 0,09 % |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 661 | 115.020,6 $ | 0,09 % |
| Rocket Lab Corp | 1.382 | 114.028,8 $ | 0,09 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 1.552 | 107.553,6 $ | 0,09 % |
| Cloudflare Inc | 514 | 105.354,6 $ | 0,08 % |
| Flex Ltd | 1.115 | 102.078,3 $ | 0,08 % |
| Viking Holdings Ltd | 1.129 | 92.476,4 $ | 0,07 % |
| Waters Corp | 291 | 89.985,9 $ | 0,07 % |
| HEICO Corp | 303 | 81.785,8 $ | 0,07 % |
| Royalty Pharma PLC | 1.599 | 80.093,9 $ | 0,06 % |
| Everpure Inc | 1.108 | 79.166,6 $ | 0,06 % |
| Samsara Inc | 2.684 | 77.138,2 $ | 0,06 % |
| EchoStar Corp | 622 | 76.593,1 $ | 0,06 % |
| CoreWeave Inc | 672 | 74.995,2 $ | 0,06 % |
| Snowflake Inc | 544 | 74.239,7 $ | 0,06 % |
| Affirm Holdings Inc | 1.128 | 72.507,8 $ | 0,06 % |
| GLOBALFOUNDRIES Inc | 1.060 | 68.476 $ | 0,06 % |
| Reddit Inc | 459 | 67.578,6 $ | 0,05 % |
| Zoom Communications Inc | 683 | 66.353,5 $ | 0,05 % |
| MercadoLibre Inc | 36 | 64.534,7 $ | 0,05 % |
| Tradeweb Markets Inc | 566 | 64.099,5 $ | 0,05 % |
| Warner Music Group Corp | 2.261 | 63.918,5 $ | 0,05 % |
| Natera Inc | 305 | 62.878,8 $ | 0,05 % |
| Pinterest Inc | 2.915 | 57.308,9 $ | 0,05 % |
| Carlyle Group Inc/The | 1.144 | 57.280,1 $ | 0,05 % |
| HEICO Corp | 267 | 55.808,3 $ | 0,05 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 175 | 54.160,8 $ | 0,04 % |
| DraftKings Inc | 2.314 | 53.962,5 $ | 0,04 % |
| MongoDB Inc | 214 | 53.677,6 $ | 0,04 % |
| ROBLOX Corp | 913 | 50.452,4 $ | 0,04 % |
| Okta Inc | 658 | 48.461,7 $ | 0,04 % |
| AST SpaceMobile Inc | 645 | 47.665,5 $ | 0,04 % |
| Figma Inc | 2.001 | 35.417,7 $ | 0,03 % |
| Markel Group Inc | 18 | 31.904,5 $ | 0,03 % |
| Ubiquiti Inc | 6 | 6072,1 $ | 0,00 % |
| HOLOGIC INC CVR | 1.577 | 15,8 $ |