Zusammensetzung von Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
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- Nettovermögen
- 124,1 Mio. $ davon 118,3 Mio. $ in Aktien, 95,3 %
- Positionen
- 184 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 38,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Becton Dickinson & Co | 2.165 | 322.671,6 $ | 0,26 % |
| 102 | Dover Corp | 1.422 | 321.955 $ | 0,26 % |
| 103 | Carlisle Cos Inc | 902 | 320.444,5 $ | 0,26 % |
| 104 | NiSource Inc | 6.441 | 310.971,5 $ | 0,25 % |
| 105 | Kimberly-Clark Corp | 3.134 | 308.479,6 $ | 0,25 % |
| 106 | FirstEnergy Corp | 6.487 | 308.262,2 $ | 0,25 % |
| 107 | Fortive Corp | 5.101 | 304.988,8 $ | 0,25 % |
| 108 | Cheniere Energy Inc | 1.088 | 299.145,6 $ | 0,24 % |
| 109 | SBA Communications Corp | 1.348 | 298.177,6 $ | 0,24 % |
| 110 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 2.295 | 296.468,1 $ | 0,24 % |
| 111 | PPG Industries Inc | 2.726 | 295.771 $ | 0,24 % |
| 112 | Workday Inc | 2.356 | 288.374,4 $ | 0,23 % |
| 113 | Salesforce Inc | 1.626 | 287.037,8 $ | 0,23 % |
| 114 | Datadog Inc | 2.145 | 283.547,6 $ | 0,23 % |
| 115 | Oracle Corp | 1.739 | 280.657,2 $ | 0,23 % |
| 116 | Ameren Corp | 2.382 | 270.714,3 $ | 0,22 % |
| 117 | Abbott Laboratories | 2.946 | 267.467,3 $ | 0,22 % |
| 118 | PulteGroup Inc | 2.162 | 264.542,3 $ | 0,21 % |
| 119 | Marvell Technology Inc | 1.574 | 259.946,1 $ | 0,21 % |
| 120 | Uber Technologies Inc | 3.444 | 256.956,8 $ | 0,21 % |
| 121 | Bloom Energy Corp | 887 | 251.340,3 $ | 0,20 % |
| 122 | Expeditors International of Washington Inc | 1.686 | 249.342,5 $ | 0,20 % |
| 123 | Kraft Heinz Co/The | 10.825 | 245.294,5 $ | 0,20 % |
| 124 | Fiserv Inc | 3.883 | 243.270 $ | 0,20 % |
| 125 | Reliance Inc | 659 | 238.887,5 $ | 0,19 % |
| 126 | Hubbell Inc | 470 | 238.839,9 $ | 0,19 % |
| 127 | Sun Communities Inc | 1.861 | 237.910,2 $ | 0,19 % |
| 128 | Illumina Inc | 1.835 | 232.567,9 $ | 0,19 % |
| 129 | Spotify Technology SA | 507 | 226.400,9 $ | 0,18 % |
| 130 | Packaging Corp of America | 1.034 | 220.707,3 $ | 0,18 % |
| 131 | Invitation Homes Inc | 7.630 | 219.515,1 $ | 0,18 % |
| 132 | Edwards Lifesciences Corp | 2.540 | 212.090 $ | 0,17 % |
| 133 | HP Inc | 10.097 | 210.623,4 $ | 0,17 % |
| 134 | STERIS PLC | 941 | 204.084,1 $ | 0,16 % |
| 135 | General Mills, Inc. | 5.751 | 203.067,8 $ | 0,16 % |
| 136 | TransUnion | 2.823 | 200.433 $ | 0,16 % |
| 137 | Delta Air Lines Inc | 2.837 | 192.887,6 $ | 0,16 % |
| 138 | Lumentum Holdings Inc | 213 | 192.194,2 $ | 0,15 % |
| 139 | Watsco Inc | 424 | 185.644,2 $ | 0,15 % |
| 140 | Anglogold Ashanti Plc | 1.961 | 183.804,5 $ | 0,15 % |
| 141 | Interactive Brokers Group Inc | 2.078 | 165.201 $ | 0,13 % |
| 142 | Alliant Energy Corp | 2.177 | 159.857,1 $ | 0,13 % |
| 143 | Venture Global Inc | 11.288 | 149.791,8 $ | 0,12 % |
| 144 | Circle Internet Group Inc | 1.524 | 138.501,1 $ | 0,11 % |
| 145 | Strategy Inc | 827 | 136.827,2 $ | 0,11 % |
| 146 | NetApp Inc | 1.082 | 119.853,1 $ | 0,10 % |
| 147 | Flutter Entertainment PLC | 1.107 | 119.478,5 $ | 0,10 % |
| 148 | HubSpot Inc | 536 | 118.863,4 $ | 0,10 % |
| 149 | Coupang Inc | 5.858 | 117.042,8 $ | 0,09 % |
| 150 | Credo Technology Group Holding Ltd | 661 | 115.020,6 $ | 0,09 % |
| 151 | Rocket Lab Corp | 1.382 | 114.028,8 $ | 0,09 % |
| 152 | SS&C Technologies Holdings Inc | 1.552 | 107.553,6 $ | 0,09 % |
| 153 | Cloudflare Inc | 514 | 105.354,6 $ | 0,08 % |
| 154 | Flex Ltd | 1.115 | 102.078,3 $ | 0,08 % |
| 155 | Viking Holdings Ltd | 1.129 | 92.476,4 $ | 0,07 % |
| 156 | Waters Corp | 291 | 89.985,9 $ | 0,07 % |
| 157 | HEICO Corp | 303 | 81.785,8 $ | 0,07 % |
| 158 | Royalty Pharma PLC | 1.599 | 80.093,9 $ | 0,06 % |
| 159 | Everpure Inc | 1.108 | 79.166,6 $ | 0,06 % |
| 160 | Samsara Inc | 2.684 | 77.138,2 $ | 0,06 % |
| 161 | EchoStar Corp | 622 | 76.593,1 $ | 0,06 % |
| 162 | CoreWeave Inc | 672 | 74.995,2 $ | 0,06 % |
| 163 | Snowflake Inc | 544 | 74.239,7 $ | 0,06 % |
| 164 | Affirm Holdings Inc | 1.128 | 72.507,8 $ | 0,06 % |
| 165 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 1.060 | 68.476 $ | 0,06 % |
| 166 | Reddit Inc | 459 | 67.578,6 $ | 0,05 % |
| 167 | Zoom Communications Inc | 683 | 66.353,5 $ | 0,05 % |
| 168 | MercadoLibre Inc | 36 | 64.534,7 $ | 0,05 % |
| 169 | Tradeweb Markets Inc | 566 | 64.099,5 $ | 0,05 % |
| 170 | Warner Music Group Corp | 2.261 | 63.918,5 $ | 0,05 % |
| 171 | Natera Inc | 305 | 62.878,8 $ | 0,05 % |
| 172 | Pinterest Inc | 2.915 | 57.308,9 $ | 0,05 % |
| 173 | Carlyle Group Inc/The | 1.144 | 57.280,1 $ | 0,05 % |
| 174 | HEICO Corp | 267 | 55.808,3 $ | 0,05 % |
| 175 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 175 | 54.160,8 $ | 0,04 % |
| 176 | DraftKings Inc | 2.314 | 53.962,5 $ | 0,04 % |
| 177 | MongoDB Inc | 214 | 53.677,6 $ | 0,04 % |
| 178 | ROBLOX Corp | 913 | 50.452,4 $ | 0,04 % |
| 179 | Okta Inc | 658 | 48.461,7 $ | 0,04 % |
| 180 | AST SpaceMobile Inc | 645 | 47.665,5 $ | 0,04 % |
| 181 | Figma Inc | 2.001 | 35.417,7 $ | 0,03 % |
| 182 | Markel Group Inc | 18 | 31.904,5 $ | 0,03 % |
| 183 | Ubiquiti Inc | 6 | 6072,1 $ | 0,00 % |
| 184 | HOLOGIC INC CVR | 1.577 | 15,8 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,4 %
- Kommunikation 11,3 %
- Finanzen 10,9 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Industrie 9,1 %
- Gesundheit 8,2 %
- Basiskonsum 5,1 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 4,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Niederlande 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Singapur 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 179 | 117,4 Mio. $ | 99,26 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 426.786,6 $ | 0,36 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 183.804,5 $ | 0,16 % |
| 4 | Singapur | 1 | 102.078,3 $ | 0,09 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 92.476,4 $ | 0,08 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 68.476 $ | 0,06 % |
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