Composition d'Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
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- Actif net
- 124,1 M $ dont 118,3 M $ en actions, soit 95,3 %
- Positions
- 184 dans 6 pays
- 10 premières
- 38,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Becton Dickinson & Co | 2 165 | 322,7 k $ | 0,26 % |
| 102 | Dover Corp | 1 422 | 322 k $ | 0,26 % |
| 103 | Carlisle Cos Inc | 902 | 320,4 k $ | 0,26 % |
| 104 | NiSource Inc | 6 441 | 311 k $ | 0,25 % |
| 105 | Kimberly-Clark Corp | 3 134 | 308,5 k $ | 0,25 % |
| 106 | FirstEnergy Corp | 6 487 | 308,3 k $ | 0,25 % |
| 107 | Fortive Corp | 5 101 | 305 k $ | 0,25 % |
| 108 | Cheniere Energy Inc | 1 088 | 299,1 k $ | 0,24 % |
| 109 | SBA Communications Corp | 1 348 | 298,2 k $ | 0,24 % |
| 110 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 2 295 | 296,5 k $ | 0,24 % |
| 111 | PPG Industries Inc | 2 726 | 295,8 k $ | 0,24 % |
| 112 | Workday Inc | 2 356 | 288,4 k $ | 0,23 % |
| 113 | Salesforce Inc | 1 626 | 287 k $ | 0,23 % |
| 114 | Datadog Inc | 2 145 | 283,5 k $ | 0,23 % |
| 115 | Oracle Corp | 1 739 | 280,7 k $ | 0,23 % |
| 116 | Ameren Corp | 2 382 | 270,7 k $ | 0,22 % |
| 117 | Abbott Laboratories | 2 946 | 267,5 k $ | 0,22 % |
| 118 | PulteGroup Inc | 2 162 | 264,5 k $ | 0,21 % |
| 119 | Marvell Technology Inc | 1 574 | 259,9 k $ | 0,21 % |
| 120 | Uber Technologies Inc | 3 444 | 257 k $ | 0,21 % |
| 121 | Bloom Energy Corp | 887 | 251,3 k $ | 0,20 % |
| 122 | Expeditors International of Washington Inc | 1 686 | 249,3 k $ | 0,20 % |
| 123 | Kraft Heinz Co/The | 10 825 | 245,3 k $ | 0,20 % |
| 124 | Fiserv Inc | 3 883 | 243,3 k $ | 0,20 % |
| 125 | Reliance Inc | 659 | 238,9 k $ | 0,19 % |
| 126 | Hubbell Inc | 470 | 238,8 k $ | 0,19 % |
| 127 | Sun Communities Inc | 1 861 | 237,9 k $ | 0,19 % |
| 128 | Illumina Inc | 1 835 | 232,6 k $ | 0,19 % |
| 129 | Spotify Technology SA | 507 | 226,4 k $ | 0,18 % |
| 130 | Packaging Corp of America | 1 034 | 220,7 k $ | 0,18 % |
| 131 | Invitation Homes Inc | 7 630 | 219,5 k $ | 0,18 % |
| 132 | Edwards Lifesciences Corp | 2 540 | 212,1 k $ | 0,17 % |
| 133 | HP Inc | 10 097 | 210,6 k $ | 0,17 % |
| 134 | STERIS PLC | 941 | 204,1 k $ | 0,16 % |
| 135 | General Mills, Inc. | 5 751 | 203,1 k $ | 0,16 % |
| 136 | TransUnion | 2 823 | 200,4 k $ | 0,16 % |
| 137 | Delta Air Lines Inc | 2 837 | 192,9 k $ | 0,16 % |
| 138 | Lumentum Holdings Inc | 213 | 192,2 k $ | 0,15 % |
| 139 | Watsco Inc | 424 | 185,6 k $ | 0,15 % |
| 140 | Anglogold Ashanti Plc | 1 961 | 183,8 k $ | 0,15 % |
| 141 | Interactive Brokers Group Inc | 2 078 | 165,2 k $ | 0,13 % |
| 142 | Alliant Energy Corp | 2 177 | 159,9 k $ | 0,13 % |
| 143 | Venture Global Inc | 11 288 | 149,8 k $ | 0,12 % |
| 144 | Circle Internet Group Inc | 1 524 | 138,5 k $ | 0,11 % |
| 145 | Strategy Inc | 827 | 136,8 k $ | 0,11 % |
| 146 | NetApp Inc | 1 082 | 119,9 k $ | 0,10 % |
| 147 | Flutter Entertainment PLC | 1 107 | 119,5 k $ | 0,10 % |
| 148 | HubSpot Inc | 536 | 118,9 k $ | 0,10 % |
| 149 | Coupang Inc | 5 858 | 117 k $ | 0,09 % |
| 150 | Credo Technology Group Holding Ltd | 661 | 115 k $ | 0,09 % |
| 151 | Rocket Lab Corp | 1 382 | 114 k $ | 0,09 % |
| 152 | SS&C Technologies Holdings Inc | 1 552 | 107,6 k $ | 0,09 % |
| 153 | Cloudflare Inc | 514 | 105,4 k $ | 0,08 % |
| 154 | Flex Ltd | 1 115 | 102,1 k $ | 0,08 % |
| 155 | Viking Holdings Ltd | 1 129 | 92,5 k $ | 0,07 % |
| 156 | Waters Corp | 291 | 90 k $ | 0,07 % |
| 157 | HEICO Corp | 303 | 81,8 k $ | 0,07 % |
| 158 | Royalty Pharma PLC | 1 599 | 80,1 k $ | 0,06 % |
| 159 | Everpure Inc | 1 108 | 79,2 k $ | 0,06 % |
| 160 | Samsara Inc | 2 684 | 77,1 k $ | 0,06 % |
| 161 | EchoStar Corp | 622 | 76,6 k $ | 0,06 % |
| 162 | CoreWeave Inc | 672 | 75 k $ | 0,06 % |
| 163 | Snowflake Inc | 544 | 74,2 k $ | 0,06 % |
| 164 | Affirm Holdings Inc | 1 128 | 72,5 k $ | 0,06 % |
| 165 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 1 060 | 68,5 k $ | 0,06 % |
| 166 | Reddit Inc | 459 | 67,6 k $ | 0,05 % |
| 167 | Zoom Communications Inc | 683 | 66,4 k $ | 0,05 % |
| 168 | MercadoLibre Inc | 36 | 64,5 k $ | 0,05 % |
| 169 | Tradeweb Markets Inc | 566 | 64,1 k $ | 0,05 % |
| 170 | Warner Music Group Corp | 2 261 | 63,9 k $ | 0,05 % |
| 171 | Natera Inc | 305 | 62,9 k $ | 0,05 % |
| 172 | Pinterest Inc | 2 915 | 57,3 k $ | 0,05 % |
| 173 | Carlyle Group Inc/The | 1 144 | 57,3 k $ | 0,05 % |
| 174 | HEICO Corp | 267 | 55,8 k $ | 0,05 % |
| 175 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 175 | 54,2 k $ | 0,04 % |
| 176 | DraftKings Inc | 2 314 | 54 k $ | 0,04 % |
| 177 | MongoDB Inc | 214 | 53,7 k $ | 0,04 % |
| 178 | ROBLOX Corp | 913 | 50,5 k $ | 0,04 % |
| 179 | Okta Inc | 658 | 48,5 k $ | 0,04 % |
| 180 | AST SpaceMobile Inc | 645 | 47,7 k $ | 0,04 % |
| 181 | Figma Inc | 2 001 | 35,4 k $ | 0,03 % |
| 182 | Markel Group Inc | 18 | 31,9 k $ | 0,03 % |
| 183 | Ubiquiti Inc | 6 | 6,1 k $ | 0,00 % |
| 184 | HOLOGIC INC CVR | 1 577 | 15,8 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 33,4 %
- Communication 11,3 %
- Finance 10,9 %
- Consommation cyclique 9,8 %
- Industrie 9,1 %
- Santé 8,2 %
- Consommation de base 5,1 %
- Énergie 3,0 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 1,2 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 4,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Singapour 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 179 | 117,4 M $ | 99,26 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 426,8 k $ | 0,36 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 183,8 k $ | 0,16 % |
| 4 | Singapour | 1 | 102,1 k $ | 0,09 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 92,5 k $ | 0,08 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 68,5 k $ | 0,06 % |
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