Composition d'Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
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- Actif net
- 138,6 M $ dont 130,4 M $ en actions, soit 94,1 %
- Positions
- 172 dans 4 pays
- 10 premières
- 37,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Entegris Inc | 2 962 | 352,6 k $ | 0,25 % |
| 102 | CMS Energy Corp | 4 862 | 350 k $ | 0,25 % |
| 103 | VICI Properties Inc | 13 121 | 345,7 k $ | 0,25 % |
| 104 | FirstEnergy Corp | 7 108 | 343,4 k $ | 0,25 % |
| 105 | HALLIBURTON COMPANY | 10 632 | 342,9 k $ | 0,25 % |
| 106 | Applied Materials Inc | 656 | 333 k $ | 0,24 % |
| 107 | Mid-America Apartment Communities Inc | 2 511 | 332,3 k $ | 0,24 % |
| 108 | Fortive Corp | 5 587 | 330,8 k $ | 0,24 % |
| 109 | PPG Industries Inc | 2 987 | 330,1 k $ | 0,24 % |
| 110 | EMCOR Group Inc | 412 | 328,5 k $ | 0,24 % |
| 111 | Dover Corp | 1 557 | 318,6 k $ | 0,23 % |
| 112 | Ferguson Enterprises Inc | 1 349 | 316,1 k $ | 0,23 % |
| 113 | NISOURCE INC | 7 053 | 313,4 k $ | 0,23 % |
| 114 | CHENIERE ENERGY INC | 1 187 | 312,9 k $ | 0,23 % |
| 115 | Honeywell Aerospace Inc | 1 513 | 312,8 k $ | 0,23 % |
| 116 | Expeditors International of Washington Inc | 1 839 | 308,7 k $ | 0,22 % |
| 117 | Kraft Heinz Co/The | 11 860 | 306,6 k $ | 0,22 % |
| 118 | HP Inc | 11 060 | 301,6 k $ | 0,22 % |
| 119 | PulteGroup Inc | 2 369 | 299,6 k $ | 0,22 % |
| 120 | ROBLOX Corp | 8 376 | 298,2 k $ | 0,22 % |
| 121 | Reliance Inc | 722 | 293,2 k $ | 0,21 % |
| 122 | Zscaler Inc | 1 844 | 278,8 k $ | 0,20 % |
| 123 | Packaging Corp of America | 1 133 | 278,5 k $ | 0,20 % |
| 124 | Spotify Technology SA | 552 | 276 k $ | 0,20 % |
| 125 | Lam Research Corp | 937 | 274,6 k $ | 0,20 % |
| 126 | SBA Communications Corp | 1 474 | 266,8 k $ | 0,19 % |
| 127 | Sun Communities Inc | 2 032 | 250,9 k $ | 0,18 % |
| 128 | Invitation Homes Inc | 8 359 | 248,4 k $ | 0,18 % |
| 129 | Hubbell Inc | 515 | 243,4 k $ | 0,18 % |
| 130 | STERIS PLC | 1 031 | 235,5 k $ | 0,17 % |
| 131 | Fiserv Inc | 4 252 | 229,4 k $ | 0,17 % |
| 132 | General Mills Inc | 6 300 | 225,2 k $ | 0,16 % |
| 133 | NetApp Inc | 1 254 | 223,8 k $ | 0,16 % |
| 134 | Interactive Brokers Group Inc | 2 276 | 200,3 k $ | 0,14 % |
| 135 | Bloom Energy Corp | 968 | 199,2 k $ | 0,14 % |
| 136 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 2 141 | 169,8 k $ | 0,12 % |
| 137 | Alliant Energy Corp | 2 384 | 168,7 k $ | 0,12 % |
| 138 | Cloudflare Inc | 559 | 155,9 k $ | 0,11 % |
| 139 | Credo Technology Group Holding Ltd | 724 | 149,9 k $ | 0,11 % |
| 140 | Snowflake Inc | 507 | 148,7 k $ | 0,11 % |
| 141 | Watsco Inc | 460 | 142,3 k $ | 0,10 % |
| 142 | Astera Labs Inc | 436 | 135,7 k $ | 0,10 % |
| 143 | SS&C Technologies Holdings Inc | 1 696 | 130,7 k $ | 0,09 % |
| 144 | Flutter Entertainment PLC | 1 206 | 126 k $ | 0,09 % |
| 145 | Everpure Inc | 1 545 | 119,2 k $ | 0,09 % |
| 146 | Viking Holdings Ltd | 1 065 | 111,1 k $ | 0,08 % |
| 147 | Samsara Inc | 2 936 | 109,4 k $ | 0,08 % |
| 148 | Coupang Inc | 6 416 | 104,9 k $ | 0,08 % |
| 149 | ROYALTY PHARMA PLC | 1 629 | 95,2 k $ | 0,07 % |
| 150 | Venture Global Inc | 7 039 | 94,2 k $ | 0,07 % |
| 151 | NATERA INC | 332 | 88,9 k $ | 0,06 % |
| 152 | Circle Internet Group Inc | 1 330 | 83,3 k $ | 0,06 % |
| 153 | Affirm Holdings Inc | 1 162 | 83,1 k $ | 0,06 % |
| 154 | Strategy Inc | 875 | 81,6 k $ | 0,06 % |
| 155 | MongoDB Inc | 232 | 78,3 k $ | 0,06 % |
| 156 | Atlassian Corp | 761 | 76,9 k $ | 0,06 % |
| 157 | HEICO Corp | 285 | 73,3 k $ | 0,05 % |
| 158 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 746 | 71,7 k $ | 0,05 % |
| 159 | Reddit Inc | 495 | 69,6 k $ | 0,05 % |
| 160 | Insulet Corp | 413 | 68,3 k $ | 0,05 % |
| 161 | Fabrinet | 154 | 67,1 k $ | 0,05 % |
| 162 | Rivian Automotive Inc | 4 326 | 65,8 k $ | 0,05 % |
| 163 | Warner Music Group Corp | 2 477 | 64,3 k $ | 0,05 % |
| 164 | Tradeweb Markets Inc | 620 | 62,3 k $ | 0,05 % |
| 165 | Rocket Lab Corp | 947 | 61,5 k $ | 0,04 % |
| 166 | DraftKings Inc | 2 530 | 59,4 k $ | 0,04 % |
| 167 | GLOBALFOUNDRIES INC | 1 159 | 57,9 k $ | 0,04 % |
| 168 | Carlyle Group Inc/The | 1 252 | 57,6 k $ | 0,04 % |
| 169 | EchoStar Corp | 676 | 56,8 k $ | 0,04 % |
| 170 | CoreWeave Inc | 735 | 52,8 k $ | 0,04 % |
| 171 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 184 | 37,8 k $ | 0,03 % |
| 172 | HOLOGIC INC | 1 577 | 15,8 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 35,8 %
- Finance 11,9 %
- Communication 10,4 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Santé 8,0 %
- Industrie 7,9 %
- Consommation de base 5,0 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 1,8 %
- Matériaux 1,2 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 4,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,7 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 168 | 130 M $ | 99,69 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 169,8 k $ | 0,13 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 125 k $ | 0,10 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 111,1 k $ | 0,09 % |
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