Zusammensetzung von Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
Innovator ETFs Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 138,6 Mio. $ davon 130,4 Mio. $ in Aktien, 94,1 %
- Positionen
- 172 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 37,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 50.146 | 10,1 Mio. $ | 7,26 % |
| 2 | Apple Inc | 31.348 | 9,7 Mio. $ | 6,99 % |
| 3 | Microsoft Corp | 15.433 | 7,2 Mio. $ | 5,18 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 21.310 | 5,8 Mio. $ | 4,18 % |
| 5 | Alphabet Inc | 12.672 | 4,5 Mio. $ | 3,26 % |
| 6 | Broadcom Inc | 10.336 | 4 Mio. $ | 2,90 % |
| 7 | Alphabet Inc | 10.661 | 3,8 Mio. $ | 2,74 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 4.779 | 2,7 Mio. $ | 1,92 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 6.875 | 2,4 Mio. $ | 1,75 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 2.830 | 2,3 Mio. $ | 1,68 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 1.924 | 2,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 12 | Tesla Inc | 6.753 | 2,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 3.960 | 1,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 3.422 | 1,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 15 | ExxonMobil Holdings Corp | 10.639 | 1,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 16 | Visa Inc | 4.454 | 1,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 6.331 | 1,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 18 | CISCO SYSTEMS INC | 12.780 | 1,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 19 | AbbVie Inc | 5.215 | 1,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 20 | Mastercard Inc | 2.275 | 1,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 21 | Walmart Inc | 11.602 | 1,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 22 | Bank of America Corp | 19.725 | 1,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 23 | Costco Wholesale Corp | 1.245 | 1,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 24 | CATERPILLAR INC | 1.412 | 1,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 25 | Coca-Cola Co/The | 12.926 | 1,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 26 | Intel Corp | 12.449 | 1,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 27 | UnitedHealth Group Inc | 2.613 | 1,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 28 | General Electric Co | 2.972 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 29 | Merck & Co Inc | 8.172 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 30 | Home Depot Inc/The | 3.037 | 1 Mio. $ | 0,73 % |
| 31 | Procter & Gamble Co/The | 6.972 | 1 Mio. $ | 0,73 % |
| 32 | Philip Morris International Inc | 5.095 | 972.227,9 $ | 0,70 % |
| 33 | KLA Corp | 5.192 | 949.201,4 $ | 0,68 % |
| 34 | RTX Corp | 3.735 | 803.846,7 $ | 0,58 % |
| 35 | Chevron Corp | 3.856 | 758.976,5 $ | 0,55 % |
| 36 | GE VERNOVA INC | 729 | 721.921,4 $ | 0,52 % |
| 37 | Charles Schwab Corp/The | 6.766 | 712.053,8 $ | 0,51 % |
| 38 | McDonald's Corp | 2.593 | 701.769,5 $ | 0,51 % |
| 39 | Gilead Sciences Inc | 5.345 | 695.972,5 $ | 0,50 % |
| 40 | Amgen Inc | 1.792 | 690.206,7 $ | 0,50 % |
| 41 | CSX Corp | 13.200 | 665.280 $ | 0,48 % |
| 42 | Boeing Co/The | 3.040 | 657.065,6 $ | 0,47 % |
| 43 | Walt Disney Co/The | 6.778 | 651.975,8 $ | 0,47 % |
| 44 | Arista Networks Inc | 3.514 | 633.749,9 $ | 0,46 % |
| 45 | Netflix Inc | 8.789 | 630.259,2 $ | 0,45 % |
| 46 | AT&T Inc | 26.801 | 623.123,3 $ | 0,45 % |
| 47 | Blackstone Inc | 4.457 | 569.381,8 $ | 0,41 % |
| 48 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2.543 | 568.742 $ | 0,41 % |
| 49 | Marvell Technology Inc | 2.955 | 554.239,8 $ | 0,40 % |
| 50 | Datadog Inc | 2.051 | 549.606,5 $ | 0,40 % |
| 51 | Valero Energy Corp | 1.752 | 548.200,8 $ | 0,40 % |
| 52 | Marriott International Inc/MD | 1.430 | 533.146,9 $ | 0,38 % |
| 53 | State Street Corp | 2.891 | 532.406,6 $ | 0,38 % |
| 54 | Ross Stores Inc | 2.096 | 526.242,7 $ | 0,38 % |
| 55 | Lowe's Cos Inc | 2.504 | 520.356,2 $ | 0,38 % |
| 56 | MetLife Inc | 5.372 | 516.410,4 $ | 0,37 % |
| 57 | Morgan Stanley | 2.441 | 513.635,2 $ | 0,37 % |
| 58 | Palantir Technologies Inc | 4.168 | 512.914,1 $ | 0,37 % |
| 59 | Ford Motor Co | 34.937 | 512.875,2 $ | 0,37 % |
| 60 | Sandisk Corp | 422 | 512.658,3 $ | 0,37 % |
| 61 | Illinois Tool Works Inc | 1.784 | 511.918,8 $ | 0,37 % |
| 62 | Adobe Inc | 2.036 | 509.834,8 $ | 0,37 % |
| 63 | Realty Income Corp | 7.643 | 488.158,4 $ | 0,35 % |
| 64 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.467 | 470.158,8 $ | 0,34 % |
| 65 | Northern Trust Corp | 2.579 | 469.868 $ | 0,34 % |
| 66 | American Express Co | 1.379 | 463.688,8 $ | 0,33 % |
| 67 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1.591 | 462.758,3 $ | 0,33 % |
| 68 | Southern Copper Corp | 2.510 | 458.680,7 $ | 0,33 % |
| 69 | Paychex Inc | 3.866 | 451.703,4 $ | 0,33 % |
| 70 | Moody's Corp | 927 | 443.458,3 $ | 0,32 % |
| 71 | McKesson Corp | 515 | 440.937,9 $ | 0,32 % |
| 72 | Citizens Financial Group Inc | 6.093 | 436.563,5 $ | 0,32 % |
| 73 | Synopsys Inc | 1.115 | 433.467,4 $ | 0,31 % |
| 74 | TE Connectivity PLC | 2.085 | 428.863,7 $ | 0,31 % |
| 75 | Northrop Grumman Corp | 785 | 425.846,8 $ | 0,31 % |
| 76 | American International Group Inc | 5.368 | 421.817,4 $ | 0,30 % |
| 77 | Regions Financial Corp | 13.610 | 421.229,5 $ | 0,30 % |
| 78 | Huntington Bancshares Inc/OH | 24.544 | 418.229,8 $ | 0,30 % |
| 79 | Teradyne Inc | 1.134 | 416.960,5 $ | 0,30 % |
| 80 | Cencora Inc | 1.339 | 416.884,3 $ | 0,30 % |
| 81 | Workday Inc | 2.581 | 413.837,5 $ | 0,30 % |
| 82 | DTE ENERGY COMPANY | 2.893 | 410.429,9 $ | 0,30 % |
| 83 | Illumina Inc | 1.987 | 407.533,7 $ | 0,29 % |
| 84 | Loews Corp | 3.502 | 406.267 $ | 0,29 % |
| 85 | Oracle Corp | 3.102 | 402.856,7 $ | 0,29 % |
| 86 | Occidental Petroleum Corp | 7.022 | 400.745,5 $ | 0,29 % |
| 87 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2.781 | 394.651,7 $ | 0,28 % |
| 88 | Autodesk Inc | 1.685 | 394.627 $ | 0,28 % |
| 89 | Devon Energy Corp | 8.730 | 393.984,9 $ | 0,28 % |
| 90 | Becton Dickinson & Co | 2.372 | 392.850,6 $ | 0,28 % |
| 91 | Nasdaq Inc | 4.169 | 392.678,1 $ | 0,28 % |
| 92 | LyondellBasell Industries NV | 6.261 | 388.682,9 $ | 0,28 % |
| 93 | Vertiv Holdings Co | 1.545 | 373.225,7 $ | 0,27 % |
| 94 | Republic Services Inc | 1.766 | 371.831,3 $ | 0,27 % |
| 95 | Honeywell International Inc | 1.514 | 367.856,2 $ | 0,27 % |
| 96 | Kimberly-Clark Corp | 3.356 | 366.844,4 $ | 0,26 % |
| 97 | Cooper Cos Inc/The | 5.047 | 364.999 $ | 0,26 % |
| 98 | Evergy Inc | 4.364 | 362.255,6 $ | 0,26 % |
| 99 | PPL Corp | 10.205 | 359.318,1 $ | 0,26 % |
| 100 | Carlisle Cos Inc | 983 | 353.801,4 $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,8 %
- Finanzen 11,9 %
- Kommunikation 10,4 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Gesundheit 8,0 %
- Industrie 7,9 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 1,8 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 4,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 168 | 130 Mio. $ | 99,69 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 169.824,1 $ | 0,13 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 124.991,6 $ | 0,10 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 111.132,8 $ | 0,09 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000092348