Portfolio von Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
Innovator ETFs Trust ·184 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 124,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 40.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,4 %
- Kommunikation 11,3 %
- Finanzen 11,2 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Industrie 8,9 %
- Gesundheit 8,2 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 4,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,3 %
- NL 0,4 %
- GB 0,2 %
- SG 0,1 %
- BM 0,1 %
- KY 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 179 | 117,4 Mio. $ | 99,26 % |
| NL | 1 | 426.786,6 $ | 0,36 % |
| GB | 1 | 183.804,5 $ | 0,16 % |
| SG | 1 | 102.078,3 $ | 0,09 % |
| BM | 1 | 92.476,4 $ | 0,08 % |
| KY | 1 | 68.476 $ | 0,06 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 46.944 | 9,4 Mio. $ | 7,55 % |
| Apple Inc | 29.249 | 7,9 Mio. $ | 6,40 % |
| Microsoft Corp | 14.092 | 5,7 Mio. $ | 4,63 % |
| Amazon.com Inc | 19.493 | 5,2 Mio. $ | 4,16 % |
| Alphabet Inc | 11.691 | 4,5 Mio. $ | 3,63 % |
| Broadcom Inc | 9.846 | 4,1 Mio. $ | 3,31 % |
| Alphabet Inc | 9.734 | 3,7 Mio. $ | 3,00 % |
| Meta Platforms Inc | 4.429 | 2,7 Mio. $ | 2,18 % |
| Tesla Inc | 6.168 | 2,4 Mio. $ | 1,90 % |
| JPMorgan Chase & Co | 6.281 | 2 Mio. $ | 1,59 % |
| Eli Lilly & Co | 1.927 | 1,8 Mio. $ | 1,45 % |
| Exxon Mobil Corp | 10.038 | 1,5 Mio. $ | 1,25 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 3.125 | 1,5 Mio. $ | 1,19 % |
| Walmart Inc | 10.594 | 1,4 Mio. $ | 1,13 % |
| Visa Inc | 4.139 | 1,4 Mio. $ | 1,10 % |
| Micron Technology Inc | 2.614 | 1,4 Mio. $ | 1,09 % |
| Johnson & Johnson | 5.837 | 1,3 Mio. $ | 1,08 % |
| Caterpillar Inc | 1.491 | 1,3 Mio. $ | 1,07 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 3.618 | 1,3 Mio. $ | 1,03 % |
| Costco Wholesale Corp | 1.137 | 1,2 Mio. $ | 0,93 % |
| Intel Corp | 12.207 | 1,2 Mio. $ | 0,93 % |
| Cisco Systems, Inc. | 11.664 | 1,1 Mio. $ | 0,86 % |
| AbbVie Inc | 5.027 | 1,1 Mio. $ | 0,86 % |
| Mastercard Inc | 2.081 | 1 Mio. $ | 0,84 % |
| Bank of America Corp | 18.006 | 962.600,8 $ | 0,78 % |
| Procter & Gamble Co/The | 6.386 | 939.316,7 $ | 0,76 % |
| Coca-Cola Co/The | 11.801 | 929.446,8 $ | 0,75 % |
| Home Depot Inc/The | 2.776 | 912.748,8 $ | 0,74 % |
| UnitedHealth Group Inc | 2.459 | 911.010,3 $ | 0,73 % |
| KLA Corp | 517 | 904.931 $ | 0,73 % |
| Merck & Co Inc | 8.180 | 893.092,4 $ | 0,72 % |
| General Electric Co | 2.878 | 834.418,5 $ | 0,67 % |
| Philip Morris International Inc. | 4.835 | 798.113,5 $ | 0,64 % |
| Netflix Inc | 8.396 | 785.949,6 $ | 0,63 % |
| GE Vernova Inc | 666 | 721.584,4 $ | 0,58 % |
| AT&T Inc | 26.653 | 696.442,9 $ | 0,56 % |
| McDonald's Corp. | 2.368 | 695.221,1 $ | 0,56 % |
| Chevron Corp | 3.523 | 681.031,1 $ | 0,55 % |
| Walt Disney Co/The | 6.193 | 642.523,8 $ | 0,52 % |
| Gilead Sciences Inc | 4.888 | 639.545,9 $ | 0,52 % |
| Boeing Co/The | 2.779 | 636.474,4 $ | 0,51 % |
| Palantir Technologies Inc | 4.443 | 618.065,7 $ | 0,50 % |
| RTX Corp | 3.411 | 600.574,8 $ | 0,48 % |
| Honeywell International Inc | 2.768 | 593.265,4 $ | 0,48 % |
| CSX Corp | 12.690 | 576.506,7 $ | 0,46 % |
| Amgen Inc | 1.639 | 567.503,8 $ | 0,46 % |
| Charles Schwab Corp/The | 6.181 | 566.426,8 $ | 0,46 % |
| Arista Networks Inc | 3.208 | 554.053,7 $ | 0,45 % |
| Lowe's Cos Inc | 2.288 | 546.351,5 $ | 0,44 % |
| International Business Machines Corp. | 2.327 | 537.490,5 $ | 0,43 % |
| Blackstone Inc | 4.070 | 511.110,6 $ | 0,41 % |
| Synopsys Inc | 1.025 | 494.665 $ | 0,40 % |
| Morgan Stanley | 2.538 | 483.717,4 $ | 0,39 % |
| Marriott International Inc/MD | 1.313 | 474.899 $ | 0,38 % |
| Vertiv Holdings Co | 1.410 | 463.170,9 $ | 0,37 % |
| Adobe Inc | 1.865 | 458.976,5 $ | 0,37 % |
| Valero Energy Corp | 1.804 | 455.654,3 $ | 0,37 % |
| Realty Income Corp | 6.977 | 448.202,5 $ | 0,36 % |
| Intuitive Surgical Inc | 960 | 439.305,6 $ | 0,35 % |
| Ross Stores Inc | 1.916 | 436.445,6 $ | 0,35 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.341 | 434.577,9 $ | 0,35 % |
| Southern Copper Corp | 2.504 | 429.858,8 $ | 0,35 % |
| LyondellBasell Industries NV | 5.721 | 426.786,6 $ | 0,34 % |
| Sandisk Corp/DE | 385 | 422.156,4 $ | 0,34 % |
| Illinois Tool Works Inc | 1.631 | 420.814,3 $ | 0,34 % |
| Northrop Grumman Corp | 725 | 420.123 $ | 0,34 % |
| Halliburton Co | 9.705 | 410.521,5 $ | 0,33 % |
| Devon Energy Corp | 7.977 | 409.778,5 $ | 0,33 % |
| American Express Co | 1.262 | 407.689,1 $ | 0,33 % |
| State Street Corp | 2.639 | 403.344,8 $ | 0,33 % |
| TE Connectivity PLC | 1.905 | 403.212,3 $ | 0,32 % |
| DTE Energy Co | 2.644 | 401.068,4 $ | 0,32 % |
| Occidental Petroleum Corp | 6.553 | 396.980,7 $ | 0,32 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1.456 | 392.959,8 $ | 0,32 % |
| MetLife Inc | 4.904 | 392.810,4 $ | 0,32 % |
| Northern Trust Corp | 2.354 | 391.564,4 $ | 0,32 % |
| Moody's Corp | 846 | 390.725,1 $ | 0,31 % |
| Ford Motor Co | 31.886 | 385.182,9 $ | 0,31 % |
| McKesson Corp | 470 | 383.144 $ | 0,31 % |
| Entegris Inc | 2.710 | 383.139,8 $ | 0,31 % |
| Cencora Inc | 1.222 | 376.388,2 $ | 0,30 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 22.402 | 375.457,5 $ | 0,30 % |
| American International Group Inc | 4.900 | 366.520 $ | 0,30 % |
| WEC Energy Group Inc | 3.102 | 365.849,9 $ | 0,29 % |
| Autodesk Inc | 1.541 | 365.217 $ | 0,29 % |
| Citizens Financial Group Inc | 5.562 | 361.808,1 $ | 0,29 % |
| Loews Corp | 3.199 | 360.239,4 $ | 0,29 % |
| Regions Financial Corp | 12.548 | 358.245,4 $ | 0,29 % |
| Teradyne Inc | 1.035 | 355.491,5 $ | 0,29 % |
| Nasdaq Inc | 3.809 | 350.085,2 $ | 0,28 % |
| VICI Properties Inc | 11.978 | 349.757,6 $ | 0,28 % |
| PPL Corp | 9.314 | 348.716,2 $ | 0,28 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 2.538 | 347.223,8 $ | 0,28 % |
| CMS Energy Corp | 4.439 | 340.648,9 $ | 0,27 % |
| Republic Services Inc | 1.613 | 337.471,9 $ | 0,27 % |
| Everest Group Ltd | 940 | 335.354,4 $ | 0,27 % |
| EMCOR Group Inc | 376 | 335.267,9 $ | 0,27 % |
| Evergy Inc | 3.989 | 330.448,8 $ | 0,27 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 1.232 | 329.818,7 $ | 0,27 % |
| Paychex Inc | 3.533 | 327.261,8 $ | 0,26 % |