Composition de NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF
NEOS ETF Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 32,3 M $ dont 32,1 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 485 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 12 160 | 2,4 M $ | 7,52 % |
| 2 | Apple Inc | 7 399 | 2,1 M $ | 6,62 % |
| 3 | Microsoft Corp | 3 749 | 1,4 M $ | 4,32 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 4 900 | 1,2 M $ | 3,61 % |
| 5 | Alphabet Inc | 2 933 | 1 M $ | 3,24 % |
| 6 | Broadcom Inc | 2 389 | 902,4 k $ | 2,79 % |
| 7 | Alphabet Inc | 2 354 | 831,7 k $ | 2,57 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 537 | 619,9 k $ | 1,92 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 1 093 | 615,7 k $ | 1,90 % |
| 10 | Tesla Inc | 1 404 | 590,5 k $ | 1,83 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 824 | 478,7 k $ | 1,48 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 397 | 476,2 k $ | 1,47 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 920 | 460,4 k $ | 1,42 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 1 354 | 443,2 k $ | 1,37 % |
| 15 | Intel Corp | 2 392 | 334 k $ | 1,03 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 1 220 | 309,8 k $ | 0,96 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 409 | 295,7 k $ | 0,91 % |
| 18 | Visa Inc | 845 | 289,9 k $ | 0,90 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 2 106 | 287,9 k $ | 0,89 % |
| 20 | Lam Research Corp | 628 | 272,1 k $ | 0,84 % |
| 21 | CATERPILLAR INC | 237 | 252,4 k $ | 0,78 % |
| 22 | Walmart Inc | 2 208 | 250,1 k $ | 0,77 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 1 977 | 232,2 k $ | 0,72 % |
| 24 | AbbVie Inc | 911 | 229,2 k $ | 0,71 % |
| 25 | Mastercard Inc | 418 | 214,7 k $ | 0,66 % |
| 26 | Costco Wholesale Corp | 220 | 205,8 k $ | 0,64 % |
| 27 | General Electric Co | 539 | 201,4 k $ | 0,62 % |
| 28 | UnitedHealth Group Inc | 467 | 194,1 k $ | 0,60 % |
| 29 | Bank of America Corp | 3 299 | 188 k $ | 0,58 % |
| 30 | Home Depot Inc/The | 508 | 179,2 k $ | 0,55 % |
| 31 | Procter & Gamble Co/The | 1 199 | 175,8 k $ | 0,54 % |
| 32 | KLA Corp | 580 | 175 k $ | 0,54 % |
| 33 | Merck & Co Inc | 1 283 | 164,9 k $ | 0,51 % |
| 34 | Coca-Cola Co/The | 2 003 | 162,8 k $ | 0,50 % |
| 35 | Chevron Corp | 963 | 159,6 k $ | 0,49 % |
| 36 | Netflix Inc | 2 180 | 155,7 k $ | 0,48 % |
| 37 | Sandisk Corp | 68 | 154,6 k $ | 0,48 % |
| 38 | Goldman Sachs Group Inc/The | 144 | 145,6 k $ | 0,45 % |
| 39 | Philip Morris International Inc | 799 | 144,5 k $ | 0,45 % |
| 40 | GE VERNOVA INC | 121 | 142,2 k $ | 0,44 % |
| 41 | Texas Instruments Inc | 470 | 140,1 k $ | 0,43 % |
| 42 | Palo Alto Networks Inc | 406 | 138,5 k $ | 0,43 % |
| 43 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 482 | 135,5 k $ | 0,42 % |
| 44 | Palantir Technologies Inc | 1 149 | 134,1 k $ | 0,41 % |
| 45 | Wells Fargo & Co | 1 597 | 132 k $ | 0,41 % |
| 46 | RTX Corp | 685 | 130 k $ | 0,40 % |
| 47 | Morgan Stanley | 615 | 128,6 k $ | 0,40 % |
| 48 | Citigroup Inc | 900 | 126 k $ | 0,39 % |
| 49 | Oracle Corp | 846 | 124 k $ | 0,38 % |
| 50 | Linde PLC | 237 | 123 k $ | 0,38 % |
| 51 | Amphenol Corp | 638 | 112,5 k $ | 0,35 % |
| 52 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 116 | 111,9 k $ | 0,35 % |
| 53 | WESTERN DIGITAL CORP | 166 | 106 k $ | 0,33 % |
| 54 | Analog Devices Inc | 256 | 101,7 k $ | 0,31 % |
| 55 | Corning Inc | 395 | 100,9 k $ | 0,31 % |
| 56 | McDonald's Corp | 366 | 98,9 k $ | 0,31 % |
| 57 | Amgen Inc | 268 | 97 k $ | 0,30 % |
| 58 | PepsiCo Inc | 707 | 95,7 k $ | 0,30 % |
| 59 | QUALCOMM Inc | 506 | 93,5 k $ | 0,29 % |
| 60 | NextEra Energy Inc | 1 051 | 92,2 k $ | 0,29 % |
| 61 | Verizon Communications Inc | 2 178 | 92,2 k $ | 0,29 % |
| 62 | Crowdstrike Holdings Inc | 120 | 91,6 k $ | 0,28 % |
| 63 | Thermo Fisher Scientific Inc | 181 | 90,7 k $ | 0,28 % |
| 64 | Arista Networks Inc | 534 | 90,7 k $ | 0,28 % |
| 65 | American Express Co | 266 | 90 k $ | 0,28 % |
| 66 | Boeing Co/The | 410 | 88,8 k $ | 0,27 % |
| 67 | TJX Cos Inc/The | 568 | 86,1 k $ | 0,27 % |
| 68 | Walt Disney Co/The | 894 | 86 k $ | 0,27 % |
| 69 | Eaton Corp PLC | 200 | 85,2 k $ | 0,26 % |
| 70 | Gilead Sciences Inc | 666 | 84,1 k $ | 0,26 % |
| 71 | Union Pacific Corp | 304 | 82,7 k $ | 0,26 % |
| 72 | Abbott Laboratories | 880 | 79,9 k $ | 0,25 % |
| 73 | Welltower Inc | 348 | 79 k $ | 0,24 % |
| 74 | Charles Schwab Corp/The | 856 | 79 k $ | 0,24 % |
| 75 | Uber Technologies Inc | 1 064 | 76,8 k $ | 0,24 % |
| 76 | Deere & Co | 120 | 76,1 k $ | 0,24 % |
| 77 | AT&T Inc | 3 620 | 74,9 k $ | 0,23 % |
| 78 | Intuitive Surgical Inc | 177 | 70,4 k $ | 0,22 % |
| 79 | Pfizer Inc | 2 866 | 69 k $ | 0,21 % |
| 80 | ConocoPhillips | 661 | 68,7 k $ | 0,21 % |
| 81 | CVS Health Corp | 656 | 67,9 k $ | 0,21 % |
| 82 | Prologis Inc | 494 | 66,9 k $ | 0,21 % |
| 83 | Progressive Corp/The | 302 | 66 k $ | 0,20 % |
| 84 | Chubb Ltd | 192 | 65,4 k $ | 0,20 % |
| 85 | Lowe's Cos Inc | 295 | 65 k $ | 0,20 % |
| 86 | Altria Group Inc | 899 | 64,7 k $ | 0,20 % |
| 87 | Salesforce Inc | 411 | 64,4 k $ | 0,20 % |
| 88 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 105 | 63,7 k $ | 0,20 % |
| 89 | Dell Technologies Inc | 146 | 63 k $ | 0,19 % |
| 90 | Capital One Financial Corp | 311 | 62,4 k $ | 0,19 % |
| 91 | STARBUCKS CORP | 608 | 62,1 k $ | 0,19 % |
| 92 | S&P Global Inc | 152 | 61,9 k $ | 0,19 % |
| 93 | Marvell Technology Inc | 204 | 60,8 k $ | 0,19 % |
| 94 | AppLovin Corp | 117 | 60,3 k $ | 0,19 % |
| 95 | Danaher Corp | 314 | 59,8 k $ | 0,19 % |
| 96 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 120 | 59,6 k $ | 0,18 % |
| 97 | Vertiv Holdings Co | 177 | 59,3 k $ | 0,18 % |
| 98 | Blackrock Inc | 60 | 57,7 k $ | 0,18 % |
| 99 | Trane Technologies PLC | 116 | 57 k $ | 0,18 % |
| 100 | Parker-Hannifin Corp | 58 | 56,7 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,8 %
- Finance 11,6 %
- Communication 9,7 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Santé 8,7 %
- Industrie 7,9 %
- Consommation de base 4,5 %
- Énergie 2,5 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 480 | 32 M $ | 99,53 % |
| 2 | Irlande | 3 | 99,2 k $ | 0,31 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 33,7 k $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 17 k $ | 0,05 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000091457