Zusammensetzung von NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF
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- Nettovermögen
- 32,3 Mio. $ davon 32,1 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 485 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 12.160 | 2,4 Mio. $ | 7,52 % |
| 2 | Apple Inc | 7.399 | 2,1 Mio. $ | 6,62 % |
| 3 | Microsoft Corp | 3.749 | 1,4 Mio. $ | 4,32 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 4.900 | 1,2 Mio. $ | 3,61 % |
| 5 | Alphabet Inc | 2.933 | 1 Mio. $ | 3,24 % |
| 6 | Broadcom Inc | 2.389 | 902.444,8 $ | 2,79 % |
| 7 | Alphabet Inc | 2.354 | 831.738,8 $ | 2,57 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 537 | 619.853,7 $ | 1,92 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 1.093 | 615.676 $ | 1,90 % |
| 10 | Tesla Inc | 1.404 | 590.522,4 $ | 1,83 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 824 | 478.669,8 $ | 1,48 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 397 | 476.173,7 $ | 1,47 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 920 | 460.358,8 $ | 1,42 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 1.354 | 443.204,8 $ | 1,37 % |
| 15 | Intel Corp | 2.392 | 333.995 $ | 1,03 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 1.220 | 309.843,4 $ | 0,96 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 409 | 295.707 $ | 0,91 % |
| 18 | Visa Inc | 845 | 289.911,1 $ | 0,90 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 2.106 | 287.932,3 $ | 0,89 % |
| 20 | Lam Research Corp | 628 | 272.131,2 $ | 0,84 % |
| 21 | CATERPILLAR INC | 237 | 252.381,3 $ | 0,78 % |
| 22 | Walmart Inc | 2.208 | 250.078,1 $ | 0,77 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 1.977 | 232.218,4 $ | 0,72 % |
| 24 | AbbVie Inc | 911 | 229.244 $ | 0,71 % |
| 25 | Mastercard Inc | 418 | 214.684,8 $ | 0,66 % |
| 26 | Costco Wholesale Corp | 220 | 205.803,4 $ | 0,64 % |
| 27 | General Electric Co | 539 | 201.440,5 $ | 0,62 % |
| 28 | UnitedHealth Group Inc | 467 | 194.099,2 $ | 0,60 % |
| 29 | Bank of America Corp | 3.299 | 187.977 $ | 0,58 % |
| 30 | Home Depot Inc/The | 508 | 179.161,4 $ | 0,55 % |
| 31 | Procter & Gamble Co/The | 1.199 | 175.821,4 $ | 0,54 % |
| 32 | KLA Corp | 580 | 174.991,8 $ | 0,54 % |
| 33 | Merck & Co Inc | 1.283 | 164.865,5 $ | 0,51 % |
| 34 | Coca-Cola Co/The | 2.003 | 162.783,8 $ | 0,50 % |
| 35 | Chevron Corp | 963 | 159.626,9 $ | 0,49 % |
| 36 | Netflix Inc | 2.180 | 155.652 $ | 0,48 % |
| 37 | Sandisk Corp | 68 | 154.613,6 $ | 0,48 % |
| 38 | Goldman Sachs Group Inc/The | 144 | 145.637,3 $ | 0,45 % |
| 39 | Philip Morris International Inc | 799 | 144.547,1 $ | 0,45 % |
| 40 | GE VERNOVA INC | 121 | 142.158,1 $ | 0,44 % |
| 41 | Texas Instruments Inc | 470 | 140.092,9 $ | 0,43 % |
| 42 | Palo Alto Networks Inc | 406 | 138.454,1 $ | 0,43 % |
| 43 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 482 | 135.543,2 $ | 0,42 % |
| 44 | Palantir Technologies Inc | 1.149 | 134.053,8 $ | 0,41 % |
| 45 | Wells Fargo & Co | 1.597 | 131.976,1 $ | 0,41 % |
| 46 | RTX Corp | 685 | 129.965,1 $ | 0,40 % |
| 47 | Morgan Stanley | 615 | 128.559,6 $ | 0,40 % |
| 48 | Citigroup Inc | 900 | 125.964 $ | 0,39 % |
| 49 | Oracle Corp | 846 | 123.981,3 $ | 0,38 % |
| 50 | Linde PLC | 237 | 122.988,8 $ | 0,38 % |
| 51 | Amphenol Corp | 638 | 112.492,2 $ | 0,35 % |
| 52 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 116 | 111.940 $ | 0,35 % |
| 53 | WESTERN DIGITAL CORP | 166 | 106.027,5 $ | 0,33 % |
| 54 | Analog Devices Inc | 256 | 101.675,5 $ | 0,31 % |
| 55 | Corning Inc | 395 | 100.894,9 $ | 0,31 % |
| 56 | McDonald's Corp | 366 | 98.933,5 $ | 0,31 % |
| 57 | Amgen Inc | 268 | 97.048,2 $ | 0,30 % |
| 58 | PepsiCo Inc | 707 | 95.727,8 $ | 0,30 % |
| 59 | QUALCOMM Inc | 506 | 93.503,7 $ | 0,29 % |
| 60 | NextEra Energy Inc | 1.051 | 92.246,3 $ | 0,29 % |
| 61 | Verizon Communications Inc | 2.178 | 92.216,5 $ | 0,29 % |
| 62 | Crowdstrike Holdings Inc | 120 | 91.576,8 $ | 0,28 % |
| 63 | Thermo Fisher Scientific Inc | 181 | 90.746,2 $ | 0,28 % |
| 64 | Arista Networks Inc | 534 | 90.715,9 $ | 0,28 % |
| 65 | American Express Co | 266 | 89.974,5 $ | 0,28 % |
| 66 | Boeing Co/The | 410 | 88.752,7 $ | 0,27 % |
| 67 | TJX Cos Inc/The | 568 | 86.052 $ | 0,27 % |
| 68 | Walt Disney Co/The | 894 | 86.047,5 $ | 0,27 % |
| 69 | Eaton Corp PLC | 200 | 85.224 $ | 0,26 % |
| 70 | Gilead Sciences Inc | 666 | 84.142,4 $ | 0,26 % |
| 71 | Union Pacific Corp | 304 | 82.688 $ | 0,26 % |
| 72 | Abbott Laboratories | 880 | 79.851,2 $ | 0,25 % |
| 73 | Welltower Inc | 348 | 78.985,6 $ | 0,24 % |
| 74 | Charles Schwab Corp/The | 856 | 78.983,1 $ | 0,24 % |
| 75 | Uber Technologies Inc | 1.064 | 76.778,2 $ | 0,24 % |
| 76 | Deere & Co | 120 | 76.119,6 $ | 0,24 % |
| 77 | AT&T Inc | 3.620 | 74.934 $ | 0,23 % |
| 78 | Intuitive Surgical Inc | 177 | 70.389,4 $ | 0,22 % |
| 79 | Pfizer Inc | 2.866 | 69.013,3 $ | 0,21 % |
| 80 | ConocoPhillips | 661 | 68.717,6 $ | 0,21 % |
| 81 | CVS Health Corp | 656 | 67.863,2 $ | 0,21 % |
| 82 | Prologis Inc | 494 | 66.922,2 $ | 0,21 % |
| 83 | Progressive Corp/The | 302 | 65.971,9 $ | 0,20 % |
| 84 | Chubb Ltd | 192 | 65.422,1 $ | 0,20 % |
| 85 | Lowe's Cos Inc | 295 | 65.044,6 $ | 0,20 % |
| 86 | Altria Group Inc | 899 | 64.683,1 $ | 0,20 % |
| 87 | Salesforce Inc | 411 | 64.387,3 $ | 0,20 % |
| 88 | Bristol-Myers Squibb Co | 1.105 | 63.670,1 $ | 0,20 % |
| 89 | Dell Technologies Inc | 146 | 62.993,2 $ | 0,19 % |
| 90 | Capital One Financial Corp | 311 | 62.392,8 $ | 0,19 % |
| 91 | STARBUCKS CORP | 608 | 62.131,5 $ | 0,19 % |
| 92 | S&P Global Inc | 152 | 61.903,5 $ | 0,19 % |
| 93 | Marvell Technology Inc | 204 | 60.769,6 $ | 0,19 % |
| 94 | AppLovin Corp | 117 | 60.281,9 $ | 0,19 % |
| 95 | Danaher Corp | 314 | 59.810,7 $ | 0,19 % |
| 96 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 120 | 59.607,6 $ | 0,18 % |
| 97 | Vertiv Holdings Co | 177 | 59.263,1 $ | 0,18 % |
| 98 | Blackrock Inc | 60 | 57.693,6 $ | 0,18 % |
| 99 | Trane Technologies PLC | 116 | 56.974,6 $ | 0,18 % |
| 100 | Parker-Hannifin Corp | 58 | 56.731 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,8 %
- Finanzen 11,6 %
- Kommunikation 9,7 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Gesundheit 8,7 %
- Industrie 7,9 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 480 | 32 Mio. $ | 99,53 % |
| 2 | Irland | 3 | 99.160 $ | 0,31 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 33.723,6 $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 16.985,5 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000091457